Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,9 Mio. $ davon 152,9 Mio. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 413 in 15 Ländern
- Anleihen
- 170 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 36.073 | 7,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.806 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23.139 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Apple Inc | 17.661 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.525 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.516 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.872 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6.654 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6.978 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 12.535 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.209 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Bank of America Corp | 29.002 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 14.492 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 19.183 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 12.491 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.338 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Morgan Stanley | 7.716 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1.683 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 2.535 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2.611 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1.081 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | CSX Corp | 23.626 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Visa Inc | 3.117 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | ConocoPhillips | 9.449 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 4.393 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Lam Research Corp | 3.720 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 5.184 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 2.595 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Tesla Inc | 3.428 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 10.134 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | General Electric Co | 2.942 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Amphenol Corp | 6.388 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 1.988 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 3.101 | 958.829,2 $ | 0,21 % |
| 35 | Entergy Corp | 8.774 | 944.257,9 $ | 0,21 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 24.491 | 931.882,6 $ | 0,20 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 2.390 | 916.373,8 $ | 0,20 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.803 | 907.183 $ | 0,20 % |
| 39 | Nucor Corp | 3.463 | 890.995,3 $ | 0,20 % |
| 40 | Sysco Corp | 10.292 | 877.290,1 $ | 0,19 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 4.828 | 870.729,8 $ | 0,19 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.288 | 863.922 $ | 0,19 % |
| 43 | Cigna Group/The | 2.999 | 836.871 $ | 0,18 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 18.366 | 828.857,6 $ | 0,18 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 6.470 | 811.532,1 $ | 0,18 % |
| 46 | UNILEVER PLC | 12.705 | 805.624,1 $ | 0,18 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 5.260 | 776.428,6 $ | 0,17 % |
| 48 | Walmart Inc | 6.928 | 770.393,6 $ | 0,17 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 4.695 | 715.893,6 $ | 0,16 % |
| 50 | CNH Industrial NV | 69.296 | 710.284 $ | 0,16 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 8.096 | 707.914,2 $ | 0,15 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 868 | 707.255,1 $ | 0,15 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 3.340 | 694.085,4 $ | 0,15 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 706 | 689.430,2 $ | 0,15 % |
| 55 | Amgen Inc | 1.762 | 678.651,9 $ | 0,15 % |
| 56 | Fastenal Co | 14.103 | 672.854,1 $ | 0,15 % |
| 57 | Flowserve Corp | 8.695 | 660.733,1 $ | 0,14 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 2.068 | 654.460 $ | 0,14 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 5.227 | 654.368,1 $ | 0,14 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.835 | 648.385,2 $ | 0,14 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 8.318 | 634.663,4 $ | 0,14 % |
| 62 | Danaher Corp | 3.204 | 624.715,9 $ | 0,14 % |
| 63 | Chubb Ltd | 1.725 | 604.923 $ | 0,13 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.464 | 591.822 $ | 0,13 % |
| 65 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.268 | 588.753,2 $ | 0,13 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 2.115 | 585.981,9 $ | 0,13 % |
| 67 | HALLIBURTON COMPANY | 18.084 | 583.209 $ | 0,13 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.140 | 581.545 $ | 0,13 % |
| 69 | MetLife Inc | 5.953 | 572.261,9 $ | 0,13 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2.275 | 571.184,3 $ | 0,13 % |
| 71 | Fortinet Inc | 3.507 | 567.958,7 $ | 0,12 % |
| 72 | American International Group Inc | 7.201 | 565.854,6 $ | 0,12 % |
| 73 | VISTRA CORP | 3.813 | 565.048,5 $ | 0,12 % |
| 74 | Hexcel Corp | 5.484 | 564.577,8 $ | 0,12 % |
| 75 | ICON PLC | 3.427 | 560.537,3 $ | 0,12 % |
| 76 | ATI INC | 2.938 | 550.698,7 $ | 0,12 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1.525 | 538.828,3 $ | 0,12 % |
| 78 | AbbVie Inc | 2.127 | 533.749,4 $ | 0,12 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 4.431 | 522.193,4 $ | 0,11 % |
| 80 | RTX Corp | 2.378 | 511.793,2 $ | 0,11 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 3.893 | 506.907,5 $ | 0,11 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 653 | 497.997,4 $ | 0,11 % |
| 83 | Honeywell Aerospace Inc | 2.388 | 493.695,1 $ | 0,11 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 3.356 | 492.694,4 $ | 0,11 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 1.774 | 489.162,8 $ | 0,11 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.911 | 485.554,8 $ | 0,11 % |
| 87 | Cadence Design Systems Inc | 1.426 | 484.868,5 $ | 0,11 % |
| 88 | Analog Devices Inc | 1.310 | 481.307,1 $ | 0,11 % |
| 89 | Netflix Inc | 6.667 | 478.090,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.490 | 477.530,1 $ | 0,10 % |
| 91 | Warner Music Group Corp | 18.301 | 475.094 $ | 0,10 % |
| 92 | Palantir Technologies Inc | 3.782 | 465.412,9 $ | 0,10 % |
| 93 | GE VERNOVA INC | 469 | 464.446 $ | 0,10 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.162 | 461.287,3 $ | 0,10 % |
| 95 | Linde PLC | 939 | 449.198,8 $ | 0,10 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 1.834 | 445.753,7 $ | 0,10 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 553 | 440.978,8 $ | 0,10 % |
| 98 | Warner Bros Discovery Inc | 16.539 | 434.975,7 $ | 0,10 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 1.044 | 433.468,8 $ | 0,09 % |
| 100 | American Express Co | 1.284 | 431.745 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 170 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integer Holdings Corp | 2 | 339.854,3 $ | 0,07 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 316.166,4 $ | 0,07 % |
| 3 | PG&E Corp | 1 | 304.573,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 296.423,5 $ | 0,06 % |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 5 | 295.575,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 294.721,9 $ | 0,06 % |
| 7 | Ciena Corp | 1 | 294.216 $ | 0,06 % |
| 8 | Coinbase Global Inc | 3 | 290.506,6 $ | 0,06 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 1 | 287.172,9 $ | 0,06 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 3 | 278.469,6 $ | 0,06 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 277.866,8 $ | 0,06 % |
| 12 | MKS Inc | 1 | 274.365 $ | 0,06 % |
| 13 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 273.928 $ | 0,06 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 1 | 265.905,5 $ | 0,06 % |
| 15 | Semtech Corp | 2 | 246.975,5 $ | 0,05 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 221.988,6 $ | 0,05 % |
| 17 | Snap Inc | 2 | 216.057,5 $ | 0,05 % |
| 18 | Southern Co/The | 3 | 215.563,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 215.463,3 $ | 0,05 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 201.864 $ | 0,04 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 2 | 201.760,5 $ | 0,04 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 3 | 201.539,3 $ | 0,04 % |
| 23 | Viavi Solutions Inc | 1 | 193.156,9 $ | 0,04 % |
| 24 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 187.446,1 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 177.170,5 $ | 0,04 % |
| 26 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 170.195,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 1 | 169.435 $ | 0,04 % |
| 28 | Synaptics Inc | 1 | 169.418 $ | 0,04 % |
| 29 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5 | 167.135,1 $ | 0,04 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 2 | 165.098,5 $ | 0,04 % |
| 31 | Sempra | 4 | 159.982,3 $ | 0,04 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 1 | 156.624 $ | 0,03 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 3 | 149.891,8 $ | 0,03 % |
| 34 | Mirion Technologies Inc | 2 | 149.750,3 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 149.000 $ | 0,03 % |
| 36 | LCI Industries | 1 | 141.706,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Terawulf Inc | 3 | 140.395,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 138.063,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Array Technologies Inc | 2 | 135.255,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Progress Software Corp | 1 | 135.007,2 $ | 0,03 % |
| 41 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 131.900 $ | 0,03 % |
| 42 | Post Holdings Inc | 1 | 130.500 $ | 0,03 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 2 | 125.721,9 $ | 0,03 % |
| 44 | MetLife Inc | 3 | 124.144,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 118.828,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 118.369,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 113.646 $ | 0,02 % |
| 48 | Prudential Financial Inc | 3 | 113.238,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 112.872,5 $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 2 | 112.114,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Global Payments Inc | 1 | 106.030 $ | 0,02 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 2 | 100.952 $ | 0,02 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 1 | 97.956 $ | 0,02 % |
| 54 | Patrick Industries Inc | 1 | 97.838 $ | 0,02 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 97.463,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Encore Capital Group Inc | 1 | 97.280 $ | 0,02 % |
| 57 | Evergy Inc | 1 | 95.186 $ | 0,02 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 2 | 89.917,8 $ | 0,02 % |
| 59 | NISOURCE INC | 3 | 89.539,7 $ | 0,02 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 87.763,8 $ | 0,02 % |
| 61 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 86.817 $ | 0,02 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 81.515,8 $ | 0,02 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 79.271,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Rogers Communications Inc | 2 | 76.613,5 $ | 0,02 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 75.221,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Edison International | 2 | 71.244,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 1 | 70.863 $ | 0,02 % |
| 68 | Bank of America Corp | 1 | 70.386,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Winnebago Industries Inc | 1 | 70.224 $ | 0,02 % |
| 70 | Corebridge Financial Inc | 2 | 69.867,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Wayfair Inc | 1 | 68.526,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ziff Davis Inc | 2 | 68.430,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Exelon Corp | 1 | 62.452,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Avnet Inc | 1 | 60.114 $ | 0,01 % |
| 75 | Entergy Corp | 2 | 60.075,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 1 | 58.719,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 58.662,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 1 | 58.588,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Realty Income Corp | 1 | 55.944 $ | 0,01 % |
| 80 | AES Corp/The | 1 | 55.916,2 $ | 0,01 % |
| 81 | UGI Corp | 1 | 54.964 $ | 0,01 % |
| 82 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.129,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Air Lease Corp | 1 | 52.128,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 50.678,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Peabody Energy Corp | 1 | 50.530,5 $ | 0,01 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 49.874,8 $ | 0,01 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 48.653,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 | 44.900,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 44.581,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Alliant Energy Corp | 1 | 39.097,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 37.488 $ | 0,01 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 36.286,1 $ | 0,01 % |
| 93 | CVS Health Corp | 1 | 31.940,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Meritage Homes Corp | 1 | 31.632 $ | 0,01 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 31.475,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 30.513,9 $ | 0,01 % |
| 97 | TELUS Corp | 1 | 27.908,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Envista Holdings Corp | 1 | 27.829,5 $ | 0,01 % |
| 99 | State Street Corp | 1 | 27.601,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Civeo Corp | 1 | 26.546 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Südkorea 1,1 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 146,7 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 959.716,9 $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 846.118,5 $ | 0,55 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 591.822 $ | 0,39 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 510.549,9 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 388.544,7 $ | 0,25 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 370.614,1 $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 1 | 253.971,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Finnland | 1 | 203.940,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 188.931,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Kanada | 3 | 168.864,7 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000701