Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 456,3 Mio. $ davon 144,9 Mio. $ in Aktien, 31,8 %
- Positionen
- 412 in 15 Ländern
- Anleihen
- 163 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35.883 | 7,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Microsoft Corp | 14.293 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 21.593 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Apple Inc | 17.444 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10.467 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9.141 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.629 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6.697 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6.817 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 11.821 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 11.723 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Morgan Stanley | 9.108 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 7.251 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Tesla Inc | 4.292 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 19.183 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Bank of America Corp | 29.002 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.842 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Lam Research Corp | 4.984 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Netflix Inc | 13.565 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 13.541 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1.296 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 6.521 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | ConocoPhillips | 9.289 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 10.533 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 11.803 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Entergy Corp | 8.774 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 4.393 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 2.768 | 981.228,3 $ | 0,22 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1.093 | 972.890,2 $ | 0,21 % |
| 30 | Visa Inc | 2.906 | 958.515 $ | 0,21 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 5.002 | 956.882,6 $ | 0,21 % |
| 32 | General Electric Co | 3.227 | 935.604,1 $ | 0,21 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 858 | 929.608,7 $ | 0,20 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 5.271 | 910.354,4 $ | 0,20 % |
| 35 | Constellation Energy Corp. | 2.902 | 908.326 $ | 0,20 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 5.517 | 872.182,5 $ | 0,19 % |
| 37 | Cigna Group/The | 2.999 | 871.449,4 $ | 0,19 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 12.809 | 870.883,9 $ | 0,19 % |
| 39 | CSX Corp | 19.090 | 867.258,7 $ | 0,19 % |
| 40 | Enterprise Products Partners LP | 22.001 | 851.438,7 $ | 0,19 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 6.470 | 838.188,5 $ | 0,18 % |
| 42 | Nucor Corp | 3.701 | 833.798,3 $ | 0,18 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 3.340 | 797.558,6 $ | 0,17 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 3.101 | 796.336,8 $ | 0,17 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 3.668 | 786.162,4 $ | 0,17 % |
| 46 | Walmart Inc | 5.907 | 779.310,5 $ | 0,17 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.793 | 778.405,4 $ | 0,17 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 1.642 | 751.395,6 $ | 0,16 % |
| 49 | Unilever PLC | 12.705 | 749.340,9 $ | 0,16 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 8.318 | 738.472 $ | 0,16 % |
| 51 | Halliburton Co | 17.267 | 730.394,1 $ | 0,16 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 14.114 | 725.036,2 $ | 0,16 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 2.115 | 677.963,3 $ | 0,15 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 741 | 673.880,2 $ | 0,15 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1.268 | 655.758,9 $ | 0,14 % |
| 56 | Palantir Technologies Inc | 4.671 | 649.782,8 $ | 0,14 % |
| 57 | Hexcel Corp | 6.904 | 648.078,5 $ | 0,14 % |
| 58 | Flowserve Corp | 8.695 | 640.299,8 $ | 0,14 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 4.824 | 631.172,2 $ | 0,14 % |
| 60 | Sysco Corp | 8.393 | 627.041 $ | 0,14 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.835 | 612.549 $ | 0,13 % |
| 62 | Fastenal Co | 13.611 | 611.542,2 $ | 0,13 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 1.760 | 605.968 $ | 0,13 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 2.099 | 589.986,9 $ | 0,13 % |
| 65 | CNH Industrial NV | 54.074 | 579.132,5 $ | 0,13 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 1.549 | 573.873,5 $ | 0,13 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1.745 | 570.615 $ | 0,13 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.140 | 538.274,2 $ | 0,12 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 4.297 | 533.687,4 $ | 0,12 % |
| 70 | Warner Music Group Corp | 18.301 | 517.369,3 $ | 0,11 % |
| 71 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.268 | 516.671,2 $ | 0,11 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 2.068 | 513.463,7 $ | 0,11 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 1.297 | 511.653,5 $ | 0,11 % |
| 74 | Vistra Corp | 3.231 | 509.981 $ | 0,11 % |
| 75 | International Business Machines Corp. | 2.172 | 501.688,6 $ | 0,11 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.162 | 501.463,6 $ | 0,11 % |
| 77 | Mastercard Inc | 961 | 483.306,1 $ | 0,11 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 3.356 | 479.001,9 $ | 0,11 % |
| 79 | MetLife Inc | 5.953 | 476.835,3 $ | 0,10 % |
| 80 | Linde PLC | 925 | 463.554,5 $ | 0,10 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.750 | 461.202,5 $ | 0,10 % |
| 82 | Healthcare Realty Trust Inc | 24.404 | 456.354,8 $ | 0,10 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 449 | 455.524 $ | 0,10 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 16.539 | 447.380 $ | 0,10 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 1.355 | 445.524 $ | 0,10 % |
| 86 | EMCOR Group Inc | 499 | 444.943,3 $ | 0,10 % |
| 87 | RTX Corp | 2.516 | 442.992,1 $ | 0,10 % |
| 88 | AMETEK Inc | 1.866 | 439.443 $ | 0,10 % |
| 89 | DR Horton Inc | 2.832 | 435.731,5 $ | 0,10 % |
| 90 | Crown Holdings Inc | 4.431 | 435.611,6 $ | 0,10 % |
| 91 | Danaher Corp | 2.434 | 435.564,3 $ | 0,10 % |
| 92 | American International Group Inc | 5.774 | 431.895,2 $ | 0,09 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 996 | 431.278 $ | 0,09 % |
| 94 | American Express Co | 1.335 | 431.271,8 $ | 0,09 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 2.633 | 417.304,2 $ | 0,09 % |
| 96 | Evergy Inc | 4.919 | 407.490 $ | 0,09 % |
| 97 | Fortinet Inc | 4.571 | 385.381 $ | 0,08 % |
| 98 | Uber Technologies Inc | 5.147 | 384.017,7 $ | 0,08 % |
| 99 | Shopify Inc | 3.117 | 377.562,2 $ | 0,08 % |
| 100 | Jacobs Solutions Inc | 2.915 | 377.230,2 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
106 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 138,2 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 868.738,1 $ | 0,60 % |
| 5 | Kanada | 3 | 512.617,6 $ | 0,35 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 470.659,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Irland | 2 | 458.826,2 $ | 0,32 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 310.560,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Finnland | 1 | 237.105,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Singapur | 1 | 229.515,9 $ | 0,16 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 96.740,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 91.525,3 $ | 0,06 % |
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