Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 456,9 Mio. $ davon 152,9 Mio. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 413 in 15 Ländern
- Anleihen
- 170 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ServiceNow Inc | 3.778 | 420.226,9 $ | 0,09 % |
| 102 | Evergy Inc | 4.919 | 408.326,2 $ | 0,09 % |
| 103 | Home Depot Inc/The | 1.219 | 404.659,2 $ | 0,09 % |
| 104 | DR Horton Inc | 2.822 | 403.715,3 $ | 0,09 % |
| 105 | SONY GROUP CORP | 17.235 | 400.886,1 $ | 0,09 % |
| 106 | Healthcare Realty Trust Inc | 18.985 | 398.874,9 $ | 0,09 % |
| 107 | AvalonBay Communities Inc | 2.125 | 394.421,3 $ | 0,09 % |
| 108 | Jacobs Solutions Inc | 2.915 | 393.321 $ | 0,09 % |
| 109 | Chevron Corp | 1.943 | 382.440,7 $ | 0,08 % |
| 110 | Edison International | 5.178 | 379.909,9 $ | 0,08 % |
| 111 | Allstate Corp/The | 1.406 | 371.296,5 $ | 0,08 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 2.633 | 367.461,5 $ | 0,08 % |
| 113 | General Motors Co | 4.130 | 366.991,8 $ | 0,08 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 5.147 | 362.142,9 $ | 0,08 % |
| 115 | Airbnb Inc | 2.305 | 349.253,6 $ | 0,08 % |
| 116 | AMETEK Inc | 1.410 | 340.811,1 $ | 0,07 % |
| 117 | Cencora Inc | 1.078 | 335.624,5 $ | 0,07 % |
| 118 | Comcast Corp | 13.488 | 323.172,5 $ | 0,07 % |
| 119 | TJX Cos Inc/The | 2.039 | 320.816,3 $ | 0,07 % |
| 120 | Medtronic PLC | 3.718 | 317.480 $ | 0,07 % |
| 121 | ROYALTY PHARMA PLC | 5.359 | 313.126,4 $ | 0,07 % |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.734 | 309.177,5 $ | 0,07 % |
| 123 | UGI Corp | 8.539 | 308.428,7 $ | 0,07 % |
| 124 | CLEAN HARBORS INC | 968 | 302.867,8 $ | 0,07 % |
| 125 | Mastercard Inc | 528 | 302.596,8 $ | 0,07 % |
| 126 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17.580 | 299.563,2 $ | 0,07 % |
| 127 | Jones Lang LaSalle Inc | 834 | 296.095 $ | 0,06 % |
| 128 | Robinhood Markets Inc | 3.385 | 293.005,6 $ | 0,06 % |
| 129 | Coca-Cola Co/The | 3.291 | 288.258,7 $ | 0,06 % |
| 130 | Aptiv PLC | 5.103 | 288.166,4 $ | 0,06 % |
| 131 | Blackrock Inc | 264 | 287.863 $ | 0,06 % |
| 132 | Medpace Holdings Inc | 498 | 287.400,8 $ | 0,06 % |
| 133 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.272 | 284.482,8 $ | 0,06 % |
| 134 | Oracle Corp | 2.090 | 271.428,3 $ | 0,06 % |
| 135 | STEEL DYNAMICS INC | 1.044 | 262.315,4 $ | 0,06 % |
| 136 | Keysight Technologies Inc | 819 | 261.326,5 $ | 0,06 % |
| 137 | SEI Investments Co | 2.491 | 256.523,2 $ | 0,06 % |
| 138 | Portland General Electric Co | 5.150 | 254.049,5 $ | 0,06 % |
| 139 | JFrog Ltd | 3.183 | 253.971,6 $ | 0,06 % |
| 140 | SharkNinja Inc | 1.554 | 251.390,6 $ | 0,06 % |
| 141 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4.121 | 249.938,7 $ | 0,05 % |
| 142 | TANGER INC | 6.123 | 248.961,2 $ | 0,05 % |
| 143 | International Paper Co | 6.085 | 248.450,6 $ | 0,05 % |
| 144 | Viking Holdings Ltd | 2.379 | 248.248,7 $ | 0,05 % |
| 145 | Ecolab Inc | 873 | 242.371 $ | 0,05 % |
| 146 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.735 | 242.028,2 $ | 0,05 % |
| 147 | ONTO INNOVATION INC | 919 | 237.635 $ | 0,05 % |
| 148 | Arch Capital Group Ltd | 2.268 | 228.002 $ | 0,05 % |
| 149 | Universal Music Group NV | 13.812 | 227.891,9 $ | 0,05 % |
| 150 | Amentum Holdings Inc | 10.053 | 223.176,6 $ | 0,05 % |
| 151 | O'Reilly Automotive Inc | 2.490 | 222.481,5 $ | 0,05 % |
| 152 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.338 | 219.773,9 $ | 0,05 % |
| 153 | Stryker Corp | 671 | 218.544,7 $ | 0,05 % |
| 154 | Curtiss-Wright Corp | 291 | 210.684 $ | 0,05 % |
| 155 | Autodesk Inc | 890 | 208.438 $ | 0,05 % |
| 156 | Boston Scientific Corp | 4.441 | 207.527,9 $ | 0,05 % |
| 157 | 3M Co | 1.175 | 207.129 $ | 0,05 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 839 | 206.637,3 $ | 0,05 % |
| 159 | Illumina Inc | 997 | 204.484,7 $ | 0,04 % |
| 160 | Nokia Oyj | 22.313 | 203.940,8 $ | 0,04 % |
| 161 | Datadog Inc | 750 | 200.977,5 $ | 0,04 % |
| 162 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.307 | 198.982,2 $ | 0,04 % |
| 163 | Citigroup Inc | 1.481 | 196.158,5 $ | 0,04 % |
| 164 | Old Republic International Corp | 4.523 | 195.438,8 $ | 0,04 % |
| 165 | Ally Financial Inc | 4.510 | 195.418,3 $ | 0,04 % |
| 166 | Walt Disney Co/The | 1.988 | 191.225,7 $ | 0,04 % |
| 167 | WYNN RESORTS LTD | 1.908 | 189.483,5 $ | 0,04 % |
| 168 | Howmet Aerospace Inc | 670 | 189.114,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Constellium SE | 6.801 | 188.931,8 $ | 0,04 % |
| 170 | Toro Co/The | 2.053 | 188.609,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Zebra Technologies Corp | 632 | 185.694,2 $ | 0,04 % |
| 172 | Eastman Chemical Co | 2.634 | 184.248,3 $ | 0,04 % |
| 173 | Agilent Technologies Inc | 1.331 | 184.170,5 $ | 0,04 % |
| 174 | Timken Co/The | 1.282 | 176.339,1 $ | 0,04 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 367 | 176.189,4 $ | 0,04 % |
| 176 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 121 | 172.549,6 $ | 0,04 % |
| 177 | Mettler-Toledo International Inc | 120 | 169.956 $ | 0,04 % |
| 178 | Northern Trust Corp | 931 | 169.618,9 $ | 0,04 % |
| 179 | Garmin Ltd | 575 | 168.923,5 $ | 0,04 % |
| 180 | Sandisk Corp | 139 | 168.861,4 $ | 0,04 % |
| 181 | Five Below Inc | 776 | 168.492,9 $ | 0,04 % |
| 182 | Intel Corp | 1.813 | 163.532,6 $ | 0,04 % |
| 183 | Permian Resources Corp | 7.659 | 163.213,3 $ | 0,04 % |
| 184 | Nutanix Inc | 2.746 | 162.041,5 $ | 0,04 % |
| 185 | Lincoln Electric Holdings Inc | 615 | 160.705,7 $ | 0,04 % |
| 186 | Littelfuse Inc | 362 | 160.051,1 $ | 0,04 % |
| 187 | Darling Ingredients Inc | 2.599 | 157.603,4 $ | 0,03 % |
| 188 | WOODWARD INC | 434 | 156.565,5 $ | 0,03 % |
| 189 | IDEX Corp | 673 | 155.092,9 $ | 0,03 % |
| 190 | IES HOLDINGS INC | 207 | 154.119,8 $ | 0,03 % |
| 191 | AT&T Inc | 6.502 | 151.171,5 $ | 0,03 % |
| 192 | Motorola Solutions Inc | 346 | 150.769,5 $ | 0,03 % |
| 193 | Adobe Inc | 598 | 149.745,2 $ | 0,03 % |
| 194 | EXPAND ENERGY CORP | 1.581 | 148.661,4 $ | 0,03 % |
| 195 | UL SOLUTIONS INC | 1.616 | 148.090,2 $ | 0,03 % |
| 196 | Dexcom Inc | 1.759 | 146.788,6 $ | 0,03 % |
| 197 | United Rentals Inc | 136 | 146.779,4 $ | 0,03 % |
| 198 | TENET HEALTHCARE CORP | 575 | 146.498,5 $ | 0,03 % |
| 199 | Quanta Services Inc | 218 | 145.484,5 $ | 0,03 % |
| 200 | Johnson Controls International plc | 980 | 143.726,8 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 170 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Integer Holdings Corp | 2 | 339.854,3 $ | 0,07 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 316.166,4 $ | 0,07 % |
| 3 | PG&E Corp | 1 | 304.573,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 296.423,5 $ | 0,06 % |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 5 | 295.575,5 $ | 0,06 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 | 294.721,9 $ | 0,06 % |
| 7 | Ciena Corp | 1 | 294.216 $ | 0,06 % |
| 8 | Coinbase Global Inc | 3 | 290.506,6 $ | 0,06 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 1 | 287.172,9 $ | 0,06 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 3 | 278.469,6 $ | 0,06 % |
| 11 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 277.866,8 $ | 0,06 % |
| 12 | MKS Inc | 1 | 274.365 $ | 0,06 % |
| 13 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 273.928 $ | 0,06 % |
| 14 | Amkor Technology Inc | 1 | 265.905,5 $ | 0,06 % |
| 15 | Semtech Corp | 2 | 246.975,5 $ | 0,05 % |
| 16 | Compass Inc | 1 | 221.988,6 $ | 0,05 % |
| 17 | Snap Inc | 2 | 216.057,5 $ | 0,05 % |
| 18 | Southern Co/The | 3 | 215.563,9 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 215.463,3 $ | 0,05 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 201.864 $ | 0,04 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 2 | 201.760,5 $ | 0,04 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 3 | 201.539,3 $ | 0,04 % |
| 23 | Viavi Solutions Inc | 1 | 193.156,9 $ | 0,04 % |
| 24 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 187.446,1 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 177.170,5 $ | 0,04 % |
| 26 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 170.195,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Granite Construction Inc | 1 | 169.435 $ | 0,04 % |
| 28 | Synaptics Inc | 1 | 169.418 $ | 0,04 % |
| 29 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5 | 167.135,1 $ | 0,04 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 2 | 165.098,5 $ | 0,04 % |
| 31 | Sempra | 4 | 159.982,3 $ | 0,04 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 1 | 156.624 $ | 0,03 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 3 | 149.891,8 $ | 0,03 % |
| 34 | Mirion Technologies Inc | 2 | 149.750,3 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 149.000 $ | 0,03 % |
| 36 | LCI Industries | 1 | 141.706,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Terawulf Inc | 3 | 140.395,9 $ | 0,03 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 138.063,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Array Technologies Inc | 2 | 135.255,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Progress Software Corp | 1 | 135.007,2 $ | 0,03 % |
| 41 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 131.900 $ | 0,03 % |
| 42 | Post Holdings Inc | 1 | 130.500 $ | 0,03 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 2 | 125.721,9 $ | 0,03 % |
| 44 | MetLife Inc | 3 | 124.144,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 118.828,5 $ | 0,03 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 118.369,2 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 113.646 $ | 0,02 % |
| 48 | Prudential Financial Inc | 3 | 113.238,7 $ | 0,02 % |
| 49 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 112.872,5 $ | 0,02 % |
| 50 | Enbridge Inc | 2 | 112.114,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Global Payments Inc | 1 | 106.030 $ | 0,02 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 2 | 100.952 $ | 0,02 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 1 | 97.956 $ | 0,02 % |
| 54 | Patrick Industries Inc | 1 | 97.838 $ | 0,02 % |
| 55 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 97.463,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Encore Capital Group Inc | 1 | 97.280 $ | 0,02 % |
| 57 | Evergy Inc | 1 | 95.186 $ | 0,02 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 2 | 89.917,8 $ | 0,02 % |
| 59 | NISOURCE INC | 3 | 89.539,7 $ | 0,02 % |
| 60 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 87.763,8 $ | 0,02 % |
| 61 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 86.817 $ | 0,02 % |
| 62 | M&T Bank Corp | 1 | 81.515,8 $ | 0,02 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 79.271,1 $ | 0,02 % |
| 64 | Rogers Communications Inc | 2 | 76.613,5 $ | 0,02 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 75.221,3 $ | 0,02 % |
| 66 | Edison International | 2 | 71.244,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 1 | 70.863 $ | 0,02 % |
| 68 | Bank of America Corp | 1 | 70.386,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Winnebago Industries Inc | 1 | 70.224 $ | 0,02 % |
| 70 | Corebridge Financial Inc | 2 | 69.867,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Wayfair Inc | 1 | 68.526,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Ziff Davis Inc | 2 | 68.430,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Exelon Corp | 1 | 62.452,6 $ | 0,01 % |
| 74 | Avnet Inc | 1 | 60.114 $ | 0,01 % |
| 75 | Entergy Corp | 2 | 60.075,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 1 | 58.719,3 $ | 0,01 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 58.662,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 1 | 58.588,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Realty Income Corp | 1 | 55.944 $ | 0,01 % |
| 80 | AES Corp/The | 1 | 55.916,2 $ | 0,01 % |
| 81 | UGI Corp | 1 | 54.964 $ | 0,01 % |
| 82 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.129,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Air Lease Corp | 1 | 52.128,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Royal Bank of Canada | 1 | 50.678,1 $ | 0,01 % |
| 85 | Peabody Energy Corp | 1 | 50.530,5 $ | 0,01 % |
| 86 | American Express Co | 1 | 49.874,8 $ | 0,01 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 48.653,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 1 | 44.900,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 44.581,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Alliant Energy Corp | 1 | 39.097,9 $ | 0,01 % |
| 91 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 37.488 $ | 0,01 % |
| 92 | Xcel Energy Inc | 1 | 36.286,1 $ | 0,01 % |
| 93 | CVS Health Corp | 1 | 31.940,3 $ | 0,01 % |
| 94 | Meritage Homes Corp | 1 | 31.632 $ | 0,01 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 31.475,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 30.513,9 $ | 0,01 % |
| 97 | TELUS Corp | 1 | 27.908,9 $ | 0,01 % |
| 98 | Envista Holdings Corp | 1 | 27.829,5 $ | 0,01 % |
| 99 | State Street Corp | 1 | 27.601,6 $ | 0,01 % |
| 100 | Civeo Corp | 1 | 26.546 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Südkorea 1,1 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 146,7 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 959.716,9 $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 846.118,5 $ | 0,55 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 591.822 $ | 0,39 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 510.549,9 $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 388.544,7 $ | 0,25 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 370.614,1 $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 1 | 253.971,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Finnland | 1 | 203.940,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 188.931,8 $ | 0,12 % |
| 12 | Kanada | 3 | 168.864,7 $ | 0,11 % |
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