Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 456,3 Mio. $ davon 144,9 Mio. $ in Aktien, 31,8 %
- Positionen
- 412 in 15 Ländern
- Anleihen
- 163 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 1.652 | 376.309,1 $ | 0,08 % |
| 102 | AT&T Inc | 14.367 | 375.409,7 $ | 0,08 % |
| 103 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.135 | 367.819,5 $ | 0,08 % |
| 104 | Chevron Corp | 1.899 | 367.095,7 $ | 0,08 % |
| 105 | Amgen Inc | 1.054 | 364.947,5 $ | 0,08 % |
| 106 | Comcast Corp | 13.488 | 364.715,5 $ | 0,08 % |
| 107 | Edison International | 5.178 | 359.819,2 $ | 0,08 % |
| 108 | Berkshire Hathaway Inc | 759 | 359.462,4 $ | 0,08 % |
| 109 | Medtronic PLC | 4.406 | 356.753,8 $ | 0,08 % |
| 110 | Autodesk Inc | 1.463 | 346.731 $ | 0,08 % |
| 111 | Sony Group Corp | 17.235 | 346.251,2 $ | 0,08 % |
| 112 | ICON PLC | 2.915 | 344.932 $ | 0,08 % |
| 113 | Cadence Design Systems Inc | 1.017 | 335.193 $ | 0,07 % |
| 114 | ServiceNow Inc | 3.778 | 333.635,2 $ | 0,07 % |
| 115 | Cencora Inc | 1.078 | 332.034,8 $ | 0,07 % |
| 116 | UGI Corp | 8.539 | 308.172,5 $ | 0,07 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 1.406 | 305.467,6 $ | 0,07 % |
| 118 | Onto Innovation Inc | 1.014 | 299.190,8 $ | 0,07 % |
| 119 | Ecolab Inc | 1.139 | 296.823,4 $ | 0,07 % |
| 120 | Universal Music Group NV | 13.812 | 289.605,6 $ | 0,06 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.734 | 286.833,1 $ | 0,06 % |
| 122 | Keysight Technologies Inc | 819 | 286.576,3 $ | 0,06 % |
| 123 | Analog Devices Inc | 707 | 284.397,8 $ | 0,06 % |
| 124 | Blackrock Inc | 264 | 281.318,4 $ | 0,06 % |
| 125 | Robinhood Markets Inc | 3.830 | 279.168,7 $ | 0,06 % |
| 126 | Steel Dynamics Inc | 1.201 | 274.620,7 $ | 0,06 % |
| 127 | Agilent Technologies Inc | 2.376 | 274.546,8 $ | 0,06 % |
| 128 | Portland General Electric Co | 5.249 | 272.580,6 $ | 0,06 % |
| 129 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.307 | 271.008,7 $ | 0,06 % |
| 130 | Nasdaq Inc | 2.929 | 269.204,4 $ | 0,06 % |
| 131 | Amentum Holdings Inc | 10.053 | 263.690,2 $ | 0,06 % |
| 132 | Intuit Inc | 678 | 263.403 $ | 0,06 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 4.441 | 255.846 $ | 0,06 % |
| 134 | O'Reilly Automotive Inc | 2.490 | 247.506 $ | 0,05 % |
| 135 | Amphenol Corp | 1.680 | 247.413,6 $ | 0,05 % |
| 136 | Aptiv PLC | 4.063 | 244.836,4 $ | 0,05 % |
| 137 | Ameriprise Financial Inc | 514 | 244.042,1 $ | 0,05 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.735 | 243.111,1 $ | 0,05 % |
| 139 | Automatic Data Processing Inc | 1.136 | 240.763,8 $ | 0,05 % |
| 140 | SharkNinja Inc | 2.056 | 237.529,7 $ | 0,05 % |
| 141 | Nokia Oyj | 18.366 | 237.105,1 $ | 0,05 % |
| 142 | Jones Lang LaSalle Inc | 725 | 230.644,3 $ | 0,05 % |
| 143 | Flex Ltd | 2.507 | 229.515,9 $ | 0,05 % |
| 144 | Tanger Inc | 6.123 | 227.040,8 $ | 0,05 % |
| 145 | SEI Investments Co | 2.491 | 225.883,9 $ | 0,05 % |
| 146 | Fabrinet | 327 | 223.494,7 $ | 0,05 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 507 | 222.588,2 $ | 0,05 % |
| 148 | Stryker Corp | 700 | 220.591 $ | 0,05 % |
| 149 | Clean Harbors Inc | 705 | 220.439,4 $ | 0,05 % |
| 150 | Oracle Corp | 1.355 | 218.683,5 $ | 0,05 % |
| 151 | Booking Holdings Inc | 1.275 | 214.659 $ | 0,05 % |
| 152 | TE Connectivity PLC | 1.010 | 213.776,6 $ | 0,05 % |
| 153 | Centene Corp | 3.955 | 212.344 $ | 0,05 % |
| 154 | TTM Technologies Inc | 1.332 | 210.749 $ | 0,05 % |
| 155 | Walt Disney Co/The | 1.988 | 206.255 $ | 0,05 % |
| 156 | Medpace Holdings Inc | 486 | 203.468,8 $ | 0,04 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 4.358 | 193.451,6 $ | 0,04 % |
| 158 | First Industrial Realty Trust Inc | 3.116 | 193.223,2 $ | 0,04 % |
| 159 | Garmin Ltd | 768 | 192.875,5 $ | 0,04 % |
| 160 | Eastman Chemical Co | 2.634 | 192.519,1 $ | 0,04 % |
| 161 | Old Republic International Corp | 4.758 | 190.082,1 $ | 0,04 % |
| 162 | Monolithic Power Systems Inc | 117 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 163 | Tradeweb Markets Inc | 1.658 | 187.768,5 $ | 0,04 % |
| 164 | JFrog Ltd | 3.990 | 185.295,6 $ | 0,04 % |
| 165 | International Paper Co | 6.085 | 185.105,7 $ | 0,04 % |
| 166 | Five Below Inc | 776 | 182.872,2 $ | 0,04 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 746 | 181.307,8 $ | 0,04 % |
| 168 | M&T Bank Corp | 819 | 179.058 $ | 0,04 % |
| 169 | Arch Capital Group Ltd | 1.857 | 175.412,2 $ | 0,04 % |
| 170 | Williams Cos Inc/The | 2.284 | 174.292 $ | 0,04 % |
| 171 | Quanta Services Inc | 237 | 172.481,5 $ | 0,04 % |
| 172 | Newmont Corp | 1.550 | 172.189,5 $ | 0,04 % |
| 173 | AvalonBay Communities, Inc. | 938 | 171.654 $ | 0,04 % |
| 174 | Wynn Resorts Ltd | 1.599 | 171.268,9 $ | 0,04 % |
| 175 | Darling Ingredients Inc | 2.599 | 166.933,8 $ | 0,04 % |
| 176 | Expand Energy Corp | 1.613 | 164.768 $ | 0,04 % |
| 177 | Teradyne Inc | 474 | 162.804,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Hasbro Inc | 1.656 | 158.711 $ | 0,03 % |
| 179 | Woodward Inc | 434 | 157.537,7 $ | 0,03 % |
| 180 | Fifth Third Bancorp | 3.087 | 156.696,1 $ | 0,03 % |
| 181 | Littelfuse Inc | 381 | 153.988,8 $ | 0,03 % |
| 182 | Northern Trust Corp | 923 | 153.531,8 $ | 0,03 % |
| 183 | RBC Bearings Inc | 250 | 149.772,5 $ | 0,03 % |
| 184 | Dexcom Inc | 2.513 | 149.649,2 $ | 0,03 % |
| 185 | Mettler-Toledo International Inc | 116 | 148.086,8 $ | 0,03 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 362 | 148.025,4 $ | 0,03 % |
| 187 | Kinder Morgan, Inc. | 4.389 | 144.266,4 $ | 0,03 % |
| 188 | Lincoln Electric Holdings Inc | 539 | 142.835 $ | 0,03 % |
| 189 | Timken Co/The | 1.269 | 140.719,4 $ | 0,03 % |
| 190 | Western Digital Corp | 322 | 139.915,4 $ | 0,03 % |
| 191 | Philip Morris International Inc. | 838 | 138.328,7 $ | 0,03 % |
| 192 | Curtiss-Wright Corp | 185 | 133.237 $ | 0,03 % |
| 193 | Datadog Inc | 1.002 | 132.454,4 $ | 0,03 % |
| 194 | Millrose Properties Inc | 4.282 | 131.328,9 $ | 0,03 % |
| 195 | Moody's Corp | 281 | 129.779,9 $ | 0,03 % |
| 196 | Exelixis Inc | 2.879 | 128.000,3 $ | 0,03 % |
| 197 | IES Holdings Inc | 196 | 126.239,7 $ | 0,03 % |
| 198 | Ulta Beauty Inc | 232 | 124.695,4 $ | 0,03 % |
| 199 | UL Solutions Inc | 1.365 | 123.518,9 $ | 0,03 % |
| 200 | Illumina Inc | 972 | 123.191,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
106 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,2 %
- Taiwan 1,1 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 138,2 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 868.738,1 $ | 0,60 % |
| 5 | Kanada | 3 | 512.617,6 $ | 0,35 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 470.659,1 $ | 0,32 % |
| 7 | Irland | 2 | 458.826,2 $ | 0,32 % |
| 8 | Bermuda | 3 | 310.560,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Finnland | 1 | 237.105,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Singapur | 1 | 229.515,9 $ | 0,16 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 96.740,8 $ | 0,07 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 91.525,3 $ | 0,06 % |
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