Titelia

Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND

Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
456,3 Mio. $ davon 144,9 Mio. $ in Aktien, 31,8 %
Positionen
412 in 15 Ländern
Anleihen
163 von 106 Gesellschaften
Zehn größte
8,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Progressive Corp/The 612123.183,4 $0,03 %
202United Rentals Inc 126120.939,8 $0,03 %
203Casey's General Stores Inc 147120.856,1 $0,03 %
204CH Robinson Worldwide Inc 655119.085,6 $0,03 %
205SOUTHSTATE BANK CORP 1.217118.864,4 $0,03 %
206General Motors Co 1.534117.949,3 $0,03 %
207Zoetis Inc 1.024117.729,3 $0,03 %
208NiSource Inc 2.391115.437,5 $0,03 %
209Element Solutions Inc 2.707115.291,1 $0,03 %
210CenterPoint Energy Inc 2.626114.624,9 $0,03 %
211Adobe Inc 464114.190,4 $0,03 %
212Jazz Pharmaceuticals PLC 561113.894,2 $0,03 %
213Alliant Energy Corp 1.529112.274,5 $0,02 %
214ADT Inc 14.849111.813 $0,02 %
215Viking Holdings Ltd 1.346110.250,9 $0,02 %
216Trimble Inc 1.635110.068,2 $0,02 %
217TJX Cos Inc/The 702110.038,5 $0,02 %
218LivaNova PLC 1.809108.720,9 $0,02 %
219BWX Technologies Inc 498107.762,2 $0,02 %
220Twist Bioscience Corp 1.842107.664,9 $0,02 %
221John B Sanfilippo & Son Inc 1.298106.163,4 $0,02 %
222Plexus Corp 423105.995,3 $0,02 %
223Reddit Inc 719105.858,4 $0,02 %
224Terreno Realty Corp 1.615105.298 $0,02 %
225Antero Midstream Corp 4.762104.097,3 $0,02 %
226Federal Agricultural Mortgage Corp 595103.411 $0,02 %
227Citigroup Inc 805103.023,9 $0,02 %
228Extra Space Storage Inc 715102.481 $0,02 %
229Wintrust Financial Corp 676101.785,3 $0,02 %
230Cintas Corp 580101.331,8 $0,02 %
231Old Dominion Freight Line Inc 477101.329,1 $0,02 %
232Zebra Technologies Corp 447101.138,2 $0,02 %
233NVR Inc 16101.053,9 $0,02 %
234Tenet Healthcare Corp 566100.249,9 $0,02 %
235Freeport-McMoRan Inc 1.72499.612,7 $0,02 %
236Helios Technologies Inc 1.45499.453,6 $0,02 %
237IDEX Corp 45699.339,6 $0,02 %
238Matador Resources Co 1.53897.570,7 $0,02 %
239Triumph Financial Inc 1.43697.188,5 $0,02 %
240Turning Point Brands Inc 1.20497.138,7 $0,02 %
241Host Hotels & Resorts Inc 4.54395.993,6 $0,02 %
242Williams-Sonoma Inc 52895.678,9 $0,02 %
243Concentra Group Holdings Parent Inc 4.25395.564,9 $0,02 %
244Moog Inc 31294.008,7 $0,02 %
245Ferguson Enterprises Inc 35093.698,5 $0,02 %
246Veeva Systems Inc 59893.270,1 $0,02 %
247PG&E Corp 5.58492.806,1 $0,02 %
248Veralto Corp 1.04391.992,6 $0,02 %
249Constellium SE 2.92691.525,3 $0,02 %
250Oshkosh Corp 58491.279,2 $0,02 %
251Applied Industrial Technologies Inc 29690.502 $0,02 %
252Cheniere Energy Inc 32990.458,6 $0,02 %
253BrightSpring Health Services Inc 1.88590.423,5 $0,02 %
254IDEXX Laboratories Inc 16089.728 $0,02 %
255Allegion plc 64788.949,6 $0,02 %
256Encompass Health Corp 88888.800 $0,02 %
257Valmont Industries Inc 17488.399 $0,02 %
258WD-40 Co 42188.393,2 $0,02 %
259Tapestry Inc 60988.329,4 $0,02 %
260Albemarle Corp 44888.121,6 $0,02 %
261Churchill Downs Inc 87187.962,3 $0,02 %
262Pegasystems Inc 2.38687.208,3 $0,02 %
263Barrett Business Services Inc 2.76487.148,9 $0,02 %
264Verisk Analytics Inc 47287.079,3 $0,02 %
265Greif Inc 1.32986.704 $0,02 %
266Simon Property Group Inc 41985.354,5 $0,02 %
267Spire Inc 93585.253,3 $0,02 %
268AutoZone Inc 2385.192,7 $0,02 %
269Boot Barn Holdings Inc 49685.039,2 $0,02 %
270Alcoa Corp 1.33084.840,7 $0,02 %
271WESCO International Inc 24384.836,2 $0,02 %
272Republic Services Inc 40584.734,1 $0,02 %
273Advance Auto Parts Inc 1.40283.433 $0,02 %
274United Therapeutics Corp 14582.845,8 $0,02 %
275Limbach Holdings Inc 82181.911,2 $0,02 %
276Ashland Inc 1.53781.860,6 $0,02 %
277Korn Ferry 1.22781.521,9 $0,02 %
278Life Time Group Holdings Inc 2.96979.598,9 $0,02 %
279Equity LifeStyle Properties Inc 1.25079.112,5 $0,02 %
280Old National Bancorp/IN 3.29478.957,2 $0,02 %
281Pinnacle West Capital Corp. 76178.930,9 $0,02 %
282Amcor PLC 2.05578.172,2 $0,02 %
283Modine Manufacturing Co 30577.662,2 $0,02 %
284Badger Infrastructure Solutions Ltd 1.59577.146,2 $0,02 %
285Texas Roadhouse Inc 47576.470,3 $0,02 %
286Donnelley Financial Solutions Inc 1.51476.154,2 $0,02 %
287Reinsurance Group of America Inc 36076.125,6 $0,02 %
288Patterson-UTI Energy Inc 6.09074.419,8 $0,02 %
289EOG Resources Inc 52974.361,5 $0,02 %
290Atlantic Union Bankshares Corp 1.96273.869,3 $0,02 %
291TechnipFMC PLC 97073.302,9 $0,02 %
292Agree Realty Corp 94973.177,4 $0,02 %
293Houlihan Lokey Inc 47072.732,5 $0,02 %
2943M Co 49372.234,4 $0,02 %
295ICU Medical Inc 59170.447,2 $0,02 %
296CSW Industrials Inc 23969.596,8 $0,02 %
297Murphy USA Inc 11869.384 $0,02 %
298Valley National Bancorp 5.11069.342,7 $0,02 %
299Seaboard Corp 1268.231,2 $0,02 %
300Universal Technical Institute Inc 1.81268.004,4 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Die Anleihen, die er hält

106 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Western Digital Corp1356.245,8 $0,08 %
2Akamai Technologies Inc3330.412,5 $0,07 %
3Citigroup Inc7323.358,8 $0,07 %
4Vishay Intertechnology Inc1319.836 $0,07 %
5ON Semiconductor Corp2319.648 $0,07 %
6MKS Inc1316.687 $0,07 %
7BWX Technologies Inc1315.944 $0,07 %
8Northern Oil & Gas Inc1311.640 $0,07 %
9Coinbase Global Inc3305.578,8 $0,07 %
10Live Nation Entertainment Inc3293.891,5 $0,06 %
11Integer Holdings Corp2293.188,5 $0,06 %
12PG&E Corp1283.786,5 $0,06 %
13Fluor Corp1274.700 $0,06 %
14Semtech Corp2248.109 $0,05 %
15WEC Energy Group Inc4245.510 $0,05 %
16Pebblebrook Hotel Trust2233.149,6 $0,05 %
17CenterPoint Energy Inc5231.690,3 $0,05 %
18Uber Technologies Inc2227.366,7 $0,05 %
19EZCORP Inc1227.126 $0,05 %
20Viavi Solutions Inc1226.055 $0,05 %
21Southern Co/The3217.901,5 $0,05 %
22Charles Schwab Corp/The2213.899,3 $0,05 %
23Snap Inc2209.911,5 $0,05 %
24JBT Marel Corp1186.120 $0,04 %
25FirstEnergy Corp2184.984 $0,04 %
26Synaptics Inc1183.121 $0,04 %
27Compass Inc1179.990 $0,04 %
28CSG Systems International Inc1178.972,5 $0,04 %
29Mirion Technologies Inc2178.533 $0,04 %
30Duke Energy Corp3176.846,1 $0,04 %
31Terawulf Inc3172.997,3 $0,04 %
32LCI Industries1171.825 $0,04 %
33Array Technologies Inc2170.433 $0,04 %
34Ultra Clean Holdings Inc1163.389,6 $0,04 %
35Applied Digital Corp1150.900,5 $0,03 %
36Microchip Technology Inc2145.638,5 $0,03 %
37Post Holdings Inc1141.986 $0,03 %
38Patrick Industries Inc1141.188 $0,03 %
39Goldman Sachs Group Inc/The3128.578,8 $0,03 %
40Greenbrier Cos Inc/The1127.283,2 $0,03 %
41Zoetis Inc1125.539,5 $0,03 %
42Sempra4125.309,6 $0,03 %
43MetLife Inc3125.028,7 $0,03 %
44Progress Software Corp1123.610,4 $0,03 %
45Chefs' Warehouse Inc/The1123.280 $0,03 %
46Burlington Stores Inc1117.108 $0,03 %
47Enbridge Inc2112.688,4 $0,02 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp1111.377,5 $0,02 %
49CMS Energy Corp2109.709 $0,02 %
50Evergy Inc1106.314 $0,02 %
51Peabody Energy Corp1104.482 $0,02 %
52BioMarin Pharmaceutical Inc1103.576 $0,02 %
53Global Payments Inc1103.212,5 $0,02 %
54Encore Capital Group Inc197.531,5 $0,02 %
55American Electric Power Co Inc291.142,5 $0,02 %
56Truist Financial Corp190.593,6 $0,02 %
57NiSource Inc390.588,6 $0,02 %
58Starwood Property Trust Inc188.408 $0,02 %
59PNC Financial Services Group Inc/The288.008,2 $0,02 %
60Ally Financial Inc185.778,2 $0,02 %
61M&T Bank Corp180.811 $0,02 %
62Winnebago Industries Inc177.910 $0,02 %
63Rogers Communications Inc277.240,9 $0,02 %
64Bank of New York Mellon Corp/The176.003,7 $0,02 %
65XPLR Infrastructure LP174.625 $0,02 %
66Prudential Financial, Inc.274.272,2 $0,02 %
67Vodafone Group PLC171.958,6 $0,02 %
68Edison International271.325,1 $0,02 %
69Bank of America Corp170.475,9 $0,02 %
70Corebridge Financial Inc270.410,1 $0,02 %
71Dominion Energy Inc269.379,5 $0,02 %
72Avnet Inc165.275 $0,01 %
73Exelon Corp162.775 $0,01 %
74UGI Corp162.550 $0,01 %
75Entergy Corp260.869,9 $0,01 %
76Realty Income Corp159.422,5 $0,01 %
77Wells Fargo & Co158.801,1 $0,01 %
78Citizens Financial Group Inc154.383,7 $0,01 %
79Energy Transfer LP253.500,5 $0,01 %
80Air Lease Corp151.760,8 $0,01 %
81Royal Bank of Canada150.884,5 $0,01 %
82Bank of Nova Scotia/The149.583,7 $0,01 %
83American Express Co149.527,1 $0,01 %
84Euronet Worldwide Inc149.500 $0,01 %
85Capital One Financial Corp144.647,9 $0,01 %
86NRG Energy Inc144.538,4 $0,01 %
87Algonquin Power & Utilities Corp144.429,7 $0,01 %
88Pinnacle West Capital Corp.143.123,5 $0,01 %
89Ziff Davis Inc240.418,5 $0,01 %
90Meritage Homes Corp137.259 $0,01 %
91Xcel Energy Inc136.593,6 $0,01 %
92Toronto-Dominion Bank/The134.325 $0,01 %
93Alliant Energy Corp133.315,7 $0,01 %
94Envista Holdings Corp132.835 $0,01 %
95CVS Health Corp132.116,8 $0,01 %
96JPMorgan Chase & Co131.823,2 $0,01 %
97AES Corp/The130.561,9 $0,01 %
98Huntington Bancshares Inc/OH130.511 $0,01 %
99TELUS Corp128.312,8 $0,01 %
100State Street Corp127.822,6 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,2 %
  • Finanzen 12,0 %
  • Kommunikation 9,2 %
  • Industrie 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,8 %
  • Gesundheit 7,5 %
  • Energie 3,9 %
  • Versorger 3,1 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 16,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 98,5 %
  • KRW 1,2 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,4 %
  • Südkorea 1,2 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Kanada 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Irland 0,3 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Finnland 0,2 %
  • Singapur 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten388138,2 Mio. $95,38 %
2Südkorea11,8 Mio. $1,22 %
3Taiwan11,5 Mio. $1,05 %
4Niederlande2868.738,1 $0,60 %
5Kanada3512.617,6 $0,35 %
6Kaimaninseln3470.659,1 $0,32 %
7Irland2458.826,2 $0,32 %
8Bermuda3310.560,7 $0,21 %
9Finnland1237.105,1 $0,16 %
10Singapur1229.515,9 $0,16 %
11Vereinigtes Königreich296.740,8 $0,07 %
12Frankreich191.525,3 $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000701