Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 456,3 M $ dont 144,9 M $ en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 412 dans 15 pays
- Souches
- 163 de 106 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Progressive Corp/The | 612 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 202 | United Rentals Inc | 126 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 203 | Casey's General Stores Inc | 147 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 204 | CH Robinson Worldwide Inc | 655 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 205 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 217 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 206 | General Motors Co | 1 534 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 207 | Zoetis Inc | 1 024 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 208 | NiSource Inc | 2 391 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 209 | Element Solutions Inc | 2 707 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 210 | CenterPoint Energy Inc | 2 626 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 211 | Adobe Inc | 464 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 212 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 561 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 213 | Alliant Energy Corp | 1 529 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 214 | ADT Inc | 14 849 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 215 | Viking Holdings Ltd | 1 346 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 216 | Trimble Inc | 1 635 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 217 | TJX Cos Inc/The | 702 | 110 k $ | 0,02 % |
| 218 | LivaNova PLC | 1 809 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 219 | BWX Technologies Inc | 498 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 220 | Twist Bioscience Corp | 1 842 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 221 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 298 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 222 | Plexus Corp | 423 | 106 k $ | 0,02 % |
| 223 | Reddit Inc | 719 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 224 | Terreno Realty Corp | 1 615 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 225 | Antero Midstream Corp | 4 762 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 226 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 595 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 227 | Citigroup Inc | 805 | 103 k $ | 0,02 % |
| 228 | Extra Space Storage Inc | 715 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 229 | Wintrust Financial Corp | 676 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 230 | Cintas Corp | 580 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 231 | Old Dominion Freight Line Inc | 477 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 232 | Zebra Technologies Corp | 447 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 233 | NVR Inc | 16 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 234 | Tenet Healthcare Corp | 566 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 235 | Freeport-McMoRan Inc | 1 724 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | Helios Technologies Inc | 1 454 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 237 | IDEX Corp | 456 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 238 | Matador Resources Co | 1 538 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 239 | Triumph Financial Inc | 1 436 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 240 | Turning Point Brands Inc | 1 204 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 241 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 543 | 96 k $ | 0,02 % |
| 242 | Williams-Sonoma Inc | 528 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 243 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 253 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | Moog Inc | 312 | 94 k $ | 0,02 % |
| 245 | Ferguson Enterprises Inc | 350 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 246 | Veeva Systems Inc | 598 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 247 | PG&E Corp | 5 584 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | Veralto Corp | 1 043 | 92 k $ | 0,02 % |
| 249 | Constellium SE | 2 926 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | Oshkosh Corp | 584 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 251 | Applied Industrial Technologies Inc | 296 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | Cheniere Energy Inc | 329 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 253 | BrightSpring Health Services Inc | 1 885 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 160 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 255 | Allegion plc | 647 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 256 | Encompass Health Corp | 888 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 257 | Valmont Industries Inc | 174 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 258 | WD-40 Co | 421 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 259 | Tapestry Inc | 609 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 260 | Albemarle Corp | 448 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 261 | Churchill Downs Inc | 871 | 88 k $ | 0,02 % |
| 262 | Pegasystems Inc | 2 386 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 263 | Barrett Business Services Inc | 2 764 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 264 | Verisk Analytics Inc | 472 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 265 | Greif Inc | 1 329 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 266 | Simon Property Group Inc | 419 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 267 | Spire Inc | 935 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | AutoZone Inc | 23 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 269 | Boot Barn Holdings Inc | 496 | 85 k $ | 0,02 % |
| 270 | Alcoa Corp | 1 330 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 271 | WESCO International Inc | 243 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 272 | Republic Services Inc | 405 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 273 | Advance Auto Parts Inc | 1 402 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 274 | United Therapeutics Corp | 145 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | Limbach Holdings Inc | 821 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 276 | Ashland Inc | 1 537 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 277 | Korn Ferry | 1 227 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 278 | Life Time Group Holdings Inc | 2 969 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 279 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 250 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 280 | Old National Bancorp/IN | 3 294 | 79 k $ | 0,02 % |
| 281 | Pinnacle West Capital Corp. | 761 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 282 | Amcor PLC | 2 055 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 283 | Modine Manufacturing Co | 305 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 284 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 595 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 285 | Texas Roadhouse Inc | 475 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 286 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 514 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 287 | Reinsurance Group of America Inc | 360 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 288 | Patterson-UTI Energy Inc | 6 090 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 289 | EOG Resources Inc | 529 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 290 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 962 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 291 | TechnipFMC PLC | 970 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 292 | Agree Realty Corp | 949 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 293 | Houlihan Lokey Inc | 470 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 294 | 3M Co | 493 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | ICU Medical Inc | 591 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | CSW Industrials Inc | 239 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 297 | Murphy USA Inc | 118 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Valley National Bancorp | 5 110 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | Seaboard Corp | 12 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | Universal Technical Institute Inc | 1 812 | 68 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 138,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 868,7 k $ | 0,60 % |
| 5 | Canada | 3 | 512,6 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 470,7 k $ | 0,32 % |
| 7 | Irlande | 2 | 458,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 310,6 k $ | 0,21 % |
| 9 | Finlande | 1 | 237,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Singapour | 1 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 96,7 k $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 91,5 k $ | 0,06 % |
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