Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 456,3 M $ dont 144,9 M $ en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 412 dans 15 pays
- Souches
- 163 de 106 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ESCO Technologies Inc | 204 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | Sabra Health Care REIT Inc | 3 196 | 66 k $ | 0,01 % |
| 303 | MGIC Investment Corp | 2 472 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | Vontier Corp | 1 795 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 305 | First American Financial Corp | 912 | 64 k $ | 0,01 % |
| 306 | Bridgewater Bancshares Inc | 3 497 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 307 | Affiliated Managers Group Inc | 213 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | Crane NXT Co | 1 402 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 309 | FirstCash Holdings Inc | 283 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 310 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 139 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 311 | Transocean Ltd | 8 933 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 312 | Repligen Corp | 513 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 313 | ATI Inc | 376 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 314 | Ivanhoe Mines Ltd | 7 151 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 315 | Monster Beverage Corp | 746 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Wingstop Inc | 349 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 317 | UFP Technologies Inc | 298 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | Acuity Inc | 193 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 319 | Cohu Inc | 1 156 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 320 | EPR Properties | 978 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | Zions Bancorp NA | 851 | 54 k $ | 0,01 % |
| 322 | Genworth Financial Inc | 6 129 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 323 | Louisiana-Pacific Corp | 741 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 324 | Popular Inc | 354 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 325 | Royalty Pharma PLC | 1 057 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 326 | Toro Co/The | 545 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 327 | Aon PLC | 165 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Colgate-Palmolive Co | 601 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 329 | Graco Inc | 636 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | Advanced Drainage Systems Inc | 337 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | American Financial Group Inc/OH | 374 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 332 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 319 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 333 | Versigent PLC | 1 354 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | Customers Bancorp Inc | 620 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Ralph Lauren Corp | 130 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 336 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 901 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Banc of California Inc | 2 435 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | AptarGroup Inc | 366 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 339 | Copart Inc | 1 351 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | Balchem Corp | 275 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 341 | Associated Banc-Corp | 1 565 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | BGC Group Inc | 3 892 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | Fluor Corp | 818 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | United Natural Foods Inc | 864 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 345 | Rogers Corp | 312 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 346 | Insulet Corp | 244 | 42 k $ | 0,01 % |
| 347 | DuPont de Nemours Inc | 910 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 348 | HEICO Corp | 194 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 349 | GPGI INC | 2 621 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Marzetti Company/The | 299 | 39 k $ | 0,01 % |
| 351 | Waystar Holding Corp | 1 793 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | CRA International Inc | 232 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Elevance Health Inc | 97 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 354 | Otis Worldwide Corp | 464 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 355 | Innovative Industrial Properties Inc | 619 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | Morningstar Inc | 196 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 357 | Community Trust Bancorp Inc | 506 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | Neurocrine Biosciences Inc | 243 | 32 k $ | 0,01 % |
| 359 | Stifel Financial Corp | 405 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | Hartford Insurance Group Inc/The | 227 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 361 | Great Southern Bancorp Inc | 454 | 31 k $ | 0,01 % |
| 362 | WesBanco Inc | 888 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | Frontdoor Inc | 432 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 364 | Pfizer Inc | 1 049 | 28 k $ | 0,01 % |
| 365 | Old Second Bancorp Inc | 1 307 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 366 | NETSTREIT Corp | 1 297 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | DHT Holdings Inc | 1 404 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 368 | Laureate Education Inc | 861 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 369 | Assured Guaranty Ltd | 304 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | AbbVie Inc | 112 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Liberty Global Ltd. | 2 024 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 372 | Eversource Energy | 327 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 373 | CECO Environmental Corp | 296 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 374 | EZCORP Inc | 658 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 375 | HomeTrust Bancshares Inc | 439 | 20 k $ | 0,00 % |
| 376 | Byline Bancorp Inc | 607 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| 377 | S&P Global Inc | 43 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 378 | StoneX Group Inc | 172 | 18,2 k $ | 0,00 % |
| 379 | Amalgamated Financial Corp | 412 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 380 | Orrstown Financial Services Inc | 447 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 381 | OFG Bancorp | 353 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 382 | Hanmi Financial Corp | 521 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 383 | Napco Security Technologies Inc | 325 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 384 | Outfront Media Inc | 491 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 385 | American States Water Co | 196 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 386 | ICF International Inc | 194 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 387 | US Bancorp | 212 | 12 k $ | 0,00 % |
| 388 | PNC Financial Services Group Inc/The | 53 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 389 | NMI Holdings Inc | 286 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 390 | Fresh Del Monte Produce Inc | 230 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 391 | New York Times Co/The | 120 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 392 | Armstrong World Industries Inc | 55 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 393 | Enerpac Tool Group Corp | 258 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 394 | InterDigital Inc | 30 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 395 | Getty Realty Corp | 265 | 8,8 k $ | 0,00 % |
| 396 | ConnectOne Bancorp Inc | 273 | 8 k $ | 0,00 % |
| 397 | NBT Bancorp Inc | 180 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 398 | Waste Management Inc | 33 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 399 | Independent Bank Corp/MI | 226 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 400 | Financial Institutions Inc | 204 | 7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 138,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 868,7 k $ | 0,60 % |
| 5 | Canada | 3 | 512,6 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 470,7 k $ | 0,32 % |
| 7 | Irlande | 2 | 458,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 310,6 k $ | 0,21 % |
| 9 | Finlande | 1 | 237,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Singapour | 1 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 96,7 k $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 91,5 k $ | 0,06 % |
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