Titelia

Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND

Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
456,3 Mio. $ davon 144,9 Mio. $ in Aktien, 31,8 %
Positionen
412 in 15 Ländern
Anleihen
163 von 106 Gesellschaften
Zehn größte
8,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301ESCO Technologies Inc 20466.085,8 $0,01 %
302Sabra Health Care REIT Inc 3.19666.029,4 $0,01 %
303MGIC Investment Corp 2.47265.458,6 $0,01 %
304Vontier Corp 1.79564.404,6 $0,01 %
305First American Financial Corp 91263.958,6 $0,01 %
306Bridgewater Bancshares Inc 3.49763.400,6 $0,01 %
307Affiliated Managers Group Inc 21362.764,7 $0,01 %
308Crane NXT Co 1.40262.641,4 $0,01 %
309FirstCash Holdings Inc 28361.756,3 $0,01 %
310BioMarin Pharmaceutical Inc 1.13961.403,5 $0,01 %
311Transocean Ltd 8.93360.923,1 $0,01 %
312Repligen Corp 51360.693 $0,01 %
313ATI Inc 37658.453 $0,01 %
314Ivanhoe Mines Ltd 7.15157.909,2 $0,01 %
315Monster Beverage Corp 74657.494,2 $0,01 %
316Wingstop Inc 34957.256,9 $0,01 %
317UFP Technologies Inc 29857.105,7 $0,01 %
318Acuity Inc 19355.925,6 $0,01 %
319Cohu Inc 1.15654.736,6 $0,01 %
320EPR Properties 97854.582,2 $0,01 %
321Zions Bancorp NA 85153.970,4 $0,01 %
322Genworth Financial Inc 6.12953.873,9 $0,01 %
323Louisiana-Pacific Corp 74153.492,8 $0,01 %
324Popular Inc 35453.216,8 $0,01 %
325Royalty Pharma PLC 1.05752.945,1 $0,01 %
326Toro Co/The 54551.867,7 $0,01 %
327Aon PLC 16551.422,3 $0,01 %
328Colgate-Palmolive Co 60151.301,4 $0,01 %
329Graco Inc 63651.051,7 $0,01 %
330Advanced Drainage Systems Inc 33750.297,3 $0,01 %
331American Financial Group Inc/OH 37449.843 $0,01 %
332Build-A-Bear Workshop Inc 1.31948.723,9 $0,01 %
333Versigent PLC 1.35447.349,4 $0,01 %
334Customers Bancorp Inc 62047.287,4 $0,01 %
335Ralph Lauren Corp 13046.623,2 $0,01 %
336First BanCorp/Puerto Rico 1.90146.156,3 $0,01 %
337Banc of California Inc 2.43545.607,6 $0,01 %
338AptarGroup Inc 36645.266,9 $0,01 %
339Copart Inc 1.35144.731,6 $0,01 %
340Balchem Corp 27544.445,5 $0,01 %
341Associated Banc-Corp 1.56544.070,4 $0,01 %
342BGC Group Inc 3.89243.707,2 $0,01 %
343Fluor Corp 81843.640,3 $0,01 %
344United Natural Foods Inc 86443.217,3 $0,01 %
345Rogers Corp 31242.354 $0,01 %
346Insulet Corp 24442.002,2 $0,01 %
347DuPont de Nemours Inc 91041.550,6 $0,01 %
348HEICO Corp 19440.549,9 $0,01 %
349GPGI INC 2.62140.442 $0,01 %
350Marzetti Company/The 29938.953,7 $0,01 %
351Waystar Holding Corp 1.79338.325,4 $0,01 %
352CRA International Inc 23236.533 $0,01 %
353Elevance Health Inc 9736.512,7 $0,01 %
354Otis Worldwide Corp 46436.136,3 $0,01 %
355Innovative Industrial Properties Inc 61933.580,8 $0,01 %
356Morningstar Inc 19633.067,2 $0,01 %
357Community Trust Bancorp Inc 50632.854,6 $0,01 %
358Neurocrine Biosciences Inc 24331.995,8 $0,01 %
359Stifel Financial Corp 40531.918,1 $0,01 %
360Hartford Insurance Group Inc/The 22731.055,9 $0,01 %
361Great Southern Bancorp Inc 45430.971,9 $0,01 %
362WesBanco Inc 88830.529,4 $0,01 %
363Frontdoor Inc 43229.648,2 $0,01 %
364Pfizer Inc 1.04928.008,3 $0,01 %
365Old Second Bancorp Inc 1.30726.937,3 $0,01 %
366NETSTREIT Corp 1.29726.679,3 $0,01 %
367DHT Holdings Inc 1.40425.945,9 $0,01 %
368Laureate Education Inc 86125.911,8 $0,01 %
369Assured Guaranty Ltd 30424.897,6 $0,01 %
370AbbVie Inc 11223.667,8 $0,01 %
371Liberty Global Ltd. 2.02423.437,9 $0,01 %
372Eversource Energy 32723.118,9 $0,01 %
373CECO Environmental Corp 29621.945,4 $0,00 %
374EZCORP Inc 65821.569,2 $0,00 %
375HomeTrust Bancshares Inc 43920.049,1 $0,00 %
376Byline Bancorp Inc 60719.515,1 $0,00 %
377S&P Global Inc 4318.542,9 $0,00 %
378StoneX Group Inc 17218.237,2 $0,00 %
379Amalgamated Financial Corp 41216.842,6 $0,00 %
380Orrstown Financial Services Inc 44716.422,8 $0,00 %
381OFG Bancorp 35316.223,9 $0,00 %
382Hanmi Financial Corp 52115.583,1 $0,00 %
383Napco Security Technologies Inc 32515.193,8 $0,00 %
384Outfront Media Inc 49115.147,4 $0,00 %
385American States Water Co 19614.756,8 $0,00 %
386ICF International Inc 19413.902 $0,00 %
387US Bancorp 21212.011,9 $0,00 %
388PNC Financial Services Group Inc/The 5311.819 $0,00 %
389NMI Holdings Inc 28611.071,1 $0,00 %
390Fresh Del Monte Produce Inc 2309634,7 $0,00 %
391New York Times Co/The 1209483,6 $0,00 %
392Armstrong World Industries Inc 559371,5 $0,00 %
393Enerpac Tool Group Corp 2589055,8 $0,00 %
394InterDigital Inc 308896,8 $0,00 %
395Getty Realty Corp 2658776,8 $0,00 %
396ConnectOne Bancorp Inc 2737977,1 $0,00 %
397NBT Bancorp Inc 1807864,2 $0,00 %
398Waste Management Inc 337674,2 $0,00 %
399Independent Bank Corp/MI 2267505,5 $0,00 %
400Financial Institutions Inc 2046950,3 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Die Anleihen, die er hält

106 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Western Digital Corp1356.245,8 $0,08 %
2Akamai Technologies Inc3330.412,5 $0,07 %
3Citigroup Inc7323.358,8 $0,07 %
4Vishay Intertechnology Inc1319.836 $0,07 %
5ON Semiconductor Corp2319.648 $0,07 %
6MKS Inc1316.687 $0,07 %
7BWX Technologies Inc1315.944 $0,07 %
8Northern Oil & Gas Inc1311.640 $0,07 %
9Coinbase Global Inc3305.578,8 $0,07 %
10Live Nation Entertainment Inc3293.891,5 $0,06 %
11Integer Holdings Corp2293.188,5 $0,06 %
12PG&E Corp1283.786,5 $0,06 %
13Fluor Corp1274.700 $0,06 %
14Semtech Corp2248.109 $0,05 %
15WEC Energy Group Inc4245.510 $0,05 %
16Pebblebrook Hotel Trust2233.149,6 $0,05 %
17CenterPoint Energy Inc5231.690,3 $0,05 %
18Uber Technologies Inc2227.366,7 $0,05 %
19EZCORP Inc1227.126 $0,05 %
20Viavi Solutions Inc1226.055 $0,05 %
21Southern Co/The3217.901,5 $0,05 %
22Charles Schwab Corp/The2213.899,3 $0,05 %
23Snap Inc2209.911,5 $0,05 %
24JBT Marel Corp1186.120 $0,04 %
25FirstEnergy Corp2184.984 $0,04 %
26Synaptics Inc1183.121 $0,04 %
27Compass Inc1179.990 $0,04 %
28CSG Systems International Inc1178.972,5 $0,04 %
29Mirion Technologies Inc2178.533 $0,04 %
30Duke Energy Corp3176.846,1 $0,04 %
31Terawulf Inc3172.997,3 $0,04 %
32LCI Industries1171.825 $0,04 %
33Array Technologies Inc2170.433 $0,04 %
34Ultra Clean Holdings Inc1163.389,6 $0,04 %
35Applied Digital Corp1150.900,5 $0,03 %
36Microchip Technology Inc2145.638,5 $0,03 %
37Post Holdings Inc1141.986 $0,03 %
38Patrick Industries Inc1141.188 $0,03 %
39Goldman Sachs Group Inc/The3128.578,8 $0,03 %
40Greenbrier Cos Inc/The1127.283,2 $0,03 %
41Zoetis Inc1125.539,5 $0,03 %
42Sempra4125.309,6 $0,03 %
43MetLife Inc3125.028,7 $0,03 %
44Progress Software Corp1123.610,4 $0,03 %
45Chefs' Warehouse Inc/The1123.280 $0,03 %
46Burlington Stores Inc1117.108 $0,03 %
47Enbridge Inc2112.688,4 $0,02 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp1111.377,5 $0,02 %
49CMS Energy Corp2109.709 $0,02 %
50Evergy Inc1106.314 $0,02 %
51Peabody Energy Corp1104.482 $0,02 %
52BioMarin Pharmaceutical Inc1103.576 $0,02 %
53Global Payments Inc1103.212,5 $0,02 %
54Encore Capital Group Inc197.531,5 $0,02 %
55American Electric Power Co Inc291.142,5 $0,02 %
56Truist Financial Corp190.593,6 $0,02 %
57NiSource Inc390.588,6 $0,02 %
58Starwood Property Trust Inc188.408 $0,02 %
59PNC Financial Services Group Inc/The288.008,2 $0,02 %
60Ally Financial Inc185.778,2 $0,02 %
61M&T Bank Corp180.811 $0,02 %
62Winnebago Industries Inc177.910 $0,02 %
63Rogers Communications Inc277.240,9 $0,02 %
64Bank of New York Mellon Corp/The176.003,7 $0,02 %
65XPLR Infrastructure LP174.625 $0,02 %
66Prudential Financial, Inc.274.272,2 $0,02 %
67Vodafone Group PLC171.958,6 $0,02 %
68Edison International271.325,1 $0,02 %
69Bank of America Corp170.475,9 $0,02 %
70Corebridge Financial Inc270.410,1 $0,02 %
71Dominion Energy Inc269.379,5 $0,02 %
72Avnet Inc165.275 $0,01 %
73Exelon Corp162.775 $0,01 %
74UGI Corp162.550 $0,01 %
75Entergy Corp260.869,9 $0,01 %
76Realty Income Corp159.422,5 $0,01 %
77Wells Fargo & Co158.801,1 $0,01 %
78Citizens Financial Group Inc154.383,7 $0,01 %
79Energy Transfer LP253.500,5 $0,01 %
80Air Lease Corp151.760,8 $0,01 %
81Royal Bank of Canada150.884,5 $0,01 %
82Bank of Nova Scotia/The149.583,7 $0,01 %
83American Express Co149.527,1 $0,01 %
84Euronet Worldwide Inc149.500 $0,01 %
85Capital One Financial Corp144.647,9 $0,01 %
86NRG Energy Inc144.538,4 $0,01 %
87Algonquin Power & Utilities Corp144.429,7 $0,01 %
88Pinnacle West Capital Corp.143.123,5 $0,01 %
89Ziff Davis Inc240.418,5 $0,01 %
90Meritage Homes Corp137.259 $0,01 %
91Xcel Energy Inc136.593,6 $0,01 %
92Toronto-Dominion Bank/The134.325 $0,01 %
93Alliant Energy Corp133.315,7 $0,01 %
94Envista Holdings Corp132.835 $0,01 %
95CVS Health Corp132.116,8 $0,01 %
96JPMorgan Chase & Co131.823,2 $0,01 %
97AES Corp/The130.561,9 $0,01 %
98Huntington Bancshares Inc/OH130.511 $0,01 %
99TELUS Corp128.312,8 $0,01 %
100State Street Corp127.822,6 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,2 %
  • Finanzen 12,0 %
  • Kommunikation 9,2 %
  • Industrie 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,8 %
  • Gesundheit 7,5 %
  • Energie 3,9 %
  • Versorger 3,1 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 16,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 98,5 %
  • KRW 1,2 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,4 %
  • Südkorea 1,2 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Kanada 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Irland 0,3 %
  • Bermuda 0,2 %
  • Finnland 0,2 %
  • Singapur 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten388138,2 Mio. $95,38 %
2Südkorea11,8 Mio. $1,22 %
3Taiwan11,5 Mio. $1,05 %
4Niederlande2868.738,1 $0,60 %
5Kanada3512.617,6 $0,35 %
6Kaimaninseln3470.659,1 $0,32 %
7Irland2458.826,2 $0,32 %
8Bermuda3310.560,7 $0,21 %
9Finnland1237.105,1 $0,16 %
10Singapur1229.515,9 $0,16 %
11Vereinigtes Königreich296.740,8 $0,07 %
12Frankreich191.525,3 $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000701