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Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND

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Actif net
456,3 M $ dont 144,9 M $ en actions, soit 31,8 %
Positions
412 dans 15 pays
Souches
163 de 106 sociétés
10 premières
8,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Edwards Lifesciences Corp 746,2 k $0,00 %
402Central Pacific Financial Corp 1675,6 k $0,00 %
403Kite Realty Group Trust 2115,5 k $0,00 %
404Monarch Casino & Resort Inc 404,7 k $0,00 %
405Penumbra Inc 144,6 k $0,00 %
406First Financial Corp 674,4 k $0,00 %
407Medical Properties Trust Inc 8874,4 k $0,00 %
408CNB Financial Corp/PA 1404,3 k $0,00 %
409Knowles Corp 692,2 k $0,00 %
410Procter & Gamble Co/The 131,9 k $0,00 %
411Clearway Energy Inc 22887,9 $0,00 %
412Encore Capital Group Inc 6496,6 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Western Digital Corp1356,2 k $0,08 %
2Akamai Technologies Inc3330,4 k $0,07 %
3Citigroup Inc7323,4 k $0,07 %
4Vishay Intertechnology Inc1319,8 k $0,07 %
5ON Semiconductor Corp2319,6 k $0,07 %
6MKS Inc1316,7 k $0,07 %
7BWX Technologies Inc1315,9 k $0,07 %
8Northern Oil & Gas Inc1311,6 k $0,07 %
9Coinbase Global Inc3305,6 k $0,07 %
10Live Nation Entertainment Inc3293,9 k $0,06 %
11Integer Holdings Corp2293,2 k $0,06 %
12PG&E Corp1283,8 k $0,06 %
13Fluor Corp1274,7 k $0,06 %
14Semtech Corp2248,1 k $0,05 %
15WEC Energy Group Inc4245,5 k $0,05 %
16Pebblebrook Hotel Trust2233,1 k $0,05 %
17CenterPoint Energy Inc5231,7 k $0,05 %
18Uber Technologies Inc2227,4 k $0,05 %
19EZCORP Inc1227,1 k $0,05 %
20Viavi Solutions Inc1226,1 k $0,05 %
21Southern Co/The3217,9 k $0,05 %
22Charles Schwab Corp/The2213,9 k $0,05 %
23Snap Inc2209,9 k $0,05 %
24JBT Marel Corp1186,1 k $0,04 %
25FirstEnergy Corp2185 k $0,04 %
26Synaptics Inc1183,1 k $0,04 %
27Compass Inc1180 k $0,04 %
28CSG Systems International Inc1179 k $0,04 %
29Mirion Technologies Inc2178,5 k $0,04 %
30Duke Energy Corp3176,8 k $0,04 %
31Terawulf Inc3173 k $0,04 %
32LCI Industries1171,8 k $0,04 %
33Array Technologies Inc2170,4 k $0,04 %
34Ultra Clean Holdings Inc1163,4 k $0,04 %
35Applied Digital Corp1150,9 k $0,03 %
36Microchip Technology Inc2145,6 k $0,03 %
37Post Holdings Inc1142 k $0,03 %
38Patrick Industries Inc1141,2 k $0,03 %
39Goldman Sachs Group Inc/The3128,6 k $0,03 %
40Greenbrier Cos Inc/The1127,3 k $0,03 %
41Zoetis Inc1125,5 k $0,03 %
42Sempra4125,3 k $0,03 %
43MetLife Inc3125 k $0,03 %
44Progress Software Corp1123,6 k $0,03 %
45Chefs' Warehouse Inc/The1123,3 k $0,03 %
46Burlington Stores Inc1117,1 k $0,03 %
47Enbridge Inc2112,7 k $0,02 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp1111,4 k $0,02 %
49CMS Energy Corp2109,7 k $0,02 %
50Evergy Inc1106,3 k $0,02 %
51Peabody Energy Corp1104,5 k $0,02 %
52BioMarin Pharmaceutical Inc1103,6 k $0,02 %
53Global Payments Inc1103,2 k $0,02 %
54Encore Capital Group Inc197,5 k $0,02 %
55American Electric Power Co Inc291,1 k $0,02 %
56Truist Financial Corp190,6 k $0,02 %
57NiSource Inc390,6 k $0,02 %
58Starwood Property Trust Inc188,4 k $0,02 %
59PNC Financial Services Group Inc/The288 k $0,02 %
60Ally Financial Inc185,8 k $0,02 %
61M&T Bank Corp180,8 k $0,02 %
62Winnebago Industries Inc177,9 k $0,02 %
63Rogers Communications Inc277,2 k $0,02 %
64Bank of New York Mellon Corp/The176 k $0,02 %
65XPLR Infrastructure LP174,6 k $0,02 %
66Prudential Financial, Inc.274,3 k $0,02 %
67Vodafone Group PLC172 k $0,02 %
68Edison International271,3 k $0,02 %
69Bank of America Corp170,5 k $0,02 %
70Corebridge Financial Inc270,4 k $0,02 %
71Dominion Energy Inc269,4 k $0,02 %
72Avnet Inc165,3 k $0,01 %
73Exelon Corp162,8 k $0,01 %
74UGI Corp162,6 k $0,01 %
75Entergy Corp260,9 k $0,01 %
76Realty Income Corp159,4 k $0,01 %
77Wells Fargo & Co158,8 k $0,01 %
78Citizens Financial Group Inc154,4 k $0,01 %
79Energy Transfer LP253,5 k $0,01 %
80Air Lease Corp151,8 k $0,01 %
81Royal Bank of Canada150,9 k $0,01 %
82Bank of Nova Scotia/The149,6 k $0,01 %
83American Express Co149,5 k $0,01 %
84Euronet Worldwide Inc149,5 k $0,01 %
85Capital One Financial Corp144,6 k $0,01 %
86NRG Energy Inc144,5 k $0,01 %
87Algonquin Power & Utilities Corp144,4 k $0,01 %
88Pinnacle West Capital Corp.143,1 k $0,01 %
89Ziff Davis Inc240,4 k $0,01 %
90Meritage Homes Corp137,3 k $0,01 %
91Xcel Energy Inc136,6 k $0,01 %
92Toronto-Dominion Bank/The134,3 k $0,01 %
93Alliant Energy Corp133,3 k $0,01 %
94Envista Holdings Corp132,8 k $0,01 %
95CVS Health Corp132,1 k $0,01 %
96JPMorgan Chase & Co131,8 k $0,01 %
97AES Corp/The130,6 k $0,01 %
98Huntington Bancshares Inc/OH130,5 k $0,01 %
99TELUS Corp128,3 k $0,01 %
100State Street Corp127,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 26,2 %
  • Finance 12,0 %
  • Communication 9,2 %
  • Industrie 8,4 %
  • Consommation cyclique 7,8 %
  • Santé 7,5 %
  • Énergie 3,9 %
  • Services publics 3,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 16,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 98,5 %
  • KRW 1,2 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,4 %
  • Corée du Sud 1,2 %
  • Taïwan 1,1 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Canada 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • Singapour 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis388138,2 M $95,38 %
2Corée du Sud11,8 M $1,22 %
3Taïwan11,5 M $1,05 %
4Pays-Bas2868,7 k $0,60 %
5Canada3512,6 k $0,35 %
6Îles Caïmans3470,7 k $0,32 %
7Irlande2458,8 k $0,32 %
8Bermudes3310,6 k $0,21 %
9Finlande1237,1 k $0,16 %
10Singapour1229,5 k $0,16 %
11Royaume-Uni296,7 k $0,07 %
12France191,5 k $0,06 %
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