Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 456,3 M $ dont 144,9 M $ en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 412 dans 15 pays
- Souches
- 163 de 106 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 1 652 | 376,3 k $ | 0,08 % |
| 102 | AT&T Inc | 14 367 | 375,4 k $ | 0,08 % |
| 103 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 135 | 367,8 k $ | 0,08 % |
| 104 | Chevron Corp | 1 899 | 367,1 k $ | 0,08 % |
| 105 | Amgen Inc | 1 054 | 364,9 k $ | 0,08 % |
| 106 | Comcast Corp | 13 488 | 364,7 k $ | 0,08 % |
| 107 | Edison International | 5 178 | 359,8 k $ | 0,08 % |
| 108 | Berkshire Hathaway Inc | 759 | 359,5 k $ | 0,08 % |
| 109 | Medtronic PLC | 4 406 | 356,8 k $ | 0,08 % |
| 110 | Autodesk Inc | 1 463 | 346,7 k $ | 0,08 % |
| 111 | Sony Group Corp | 17 235 | 346,3 k $ | 0,08 % |
| 112 | ICON PLC | 2 915 | 344,9 k $ | 0,08 % |
| 113 | Cadence Design Systems Inc | 1 017 | 335,2 k $ | 0,07 % |
| 114 | ServiceNow Inc | 3 778 | 333,6 k $ | 0,07 % |
| 115 | Cencora Inc | 1 078 | 332 k $ | 0,07 % |
| 116 | UGI Corp | 8 539 | 308,2 k $ | 0,07 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 1 406 | 305,5 k $ | 0,07 % |
| 118 | Onto Innovation Inc | 1 014 | 299,2 k $ | 0,07 % |
| 119 | Ecolab Inc | 1 139 | 296,8 k $ | 0,07 % |
| 120 | Universal Music Group NV | 13 812 | 289,6 k $ | 0,06 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 734 | 286,8 k $ | 0,06 % |
| 122 | Keysight Technologies Inc | 819 | 286,6 k $ | 0,06 % |
| 123 | Analog Devices Inc | 707 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 124 | Blackrock Inc | 264 | 281,3 k $ | 0,06 % |
| 125 | Robinhood Markets Inc | 3 830 | 279,2 k $ | 0,06 % |
| 126 | Steel Dynamics Inc | 1 201 | 274,6 k $ | 0,06 % |
| 127 | Agilent Technologies Inc | 2 376 | 274,5 k $ | 0,06 % |
| 128 | Portland General Electric Co | 5 249 | 272,6 k $ | 0,06 % |
| 129 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 307 | 271 k $ | 0,06 % |
| 130 | Nasdaq Inc | 2 929 | 269,2 k $ | 0,06 % |
| 131 | Amentum Holdings Inc | 10 053 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Intuit Inc | 678 | 263,4 k $ | 0,06 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 4 441 | 255,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | O'Reilly Automotive Inc | 2 490 | 247,5 k $ | 0,05 % |
| 135 | Amphenol Corp | 1 680 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 136 | Aptiv PLC | 4 063 | 244,8 k $ | 0,05 % |
| 137 | Ameriprise Financial Inc | 514 | 244 k $ | 0,05 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7 735 | 243,1 k $ | 0,05 % |
| 139 | Automatic Data Processing Inc | 1 136 | 240,8 k $ | 0,05 % |
| 140 | SharkNinja Inc | 2 056 | 237,5 k $ | 0,05 % |
| 141 | Nokia Oyj | 18 366 | 237,1 k $ | 0,05 % |
| 142 | Jones Lang LaSalle Inc | 725 | 230,6 k $ | 0,05 % |
| 143 | Flex Ltd | 2 507 | 229,5 k $ | 0,05 % |
| 144 | Tanger Inc | 6 123 | 227 k $ | 0,05 % |
| 145 | SEI Investments Co | 2 491 | 225,9 k $ | 0,05 % |
| 146 | Fabrinet | 327 | 223,5 k $ | 0,05 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 507 | 222,6 k $ | 0,05 % |
| 148 | Stryker Corp | 700 | 220,6 k $ | 0,05 % |
| 149 | Clean Harbors Inc | 705 | 220,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | Oracle Corp | 1 355 | 218,7 k $ | 0,05 % |
| 151 | Booking Holdings Inc | 1 275 | 214,7 k $ | 0,05 % |
| 152 | TE Connectivity PLC | 1 010 | 213,8 k $ | 0,05 % |
| 153 | Centene Corp | 3 955 | 212,3 k $ | 0,05 % |
| 154 | TTM Technologies Inc | 1 332 | 210,7 k $ | 0,05 % |
| 155 | Walt Disney Co/The | 1 988 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 156 | Medpace Holdings Inc | 486 | 203,5 k $ | 0,04 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 4 358 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 158 | First Industrial Realty Trust Inc | 3 116 | 193,2 k $ | 0,04 % |
| 159 | Garmin Ltd | 768 | 192,9 k $ | 0,04 % |
| 160 | Eastman Chemical Co | 2 634 | 192,5 k $ | 0,04 % |
| 161 | Old Republic International Corp | 4 758 | 190,1 k $ | 0,04 % |
| 162 | Monolithic Power Systems Inc | 117 | 188,9 k $ | 0,04 % |
| 163 | Tradeweb Markets Inc | 1 658 | 187,8 k $ | 0,04 % |
| 164 | JFrog Ltd | 3 990 | 185,3 k $ | 0,04 % |
| 165 | International Paper Co | 6 085 | 185,1 k $ | 0,04 % |
| 166 | Five Below Inc | 776 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 746 | 181,3 k $ | 0,04 % |
| 168 | M&T Bank Corp | 819 | 179,1 k $ | 0,04 % |
| 169 | Arch Capital Group Ltd | 1 857 | 175,4 k $ | 0,04 % |
| 170 | Williams Cos Inc/The | 2 284 | 174,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Quanta Services Inc | 237 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| 172 | Newmont Corp | 1 550 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 173 | AvalonBay Communities, Inc. | 938 | 171,7 k $ | 0,04 % |
| 174 | Wynn Resorts Ltd | 1 599 | 171,3 k $ | 0,04 % |
| 175 | Darling Ingredients Inc | 2 599 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 176 | Expand Energy Corp | 1 613 | 164,8 k $ | 0,04 % |
| 177 | Teradyne Inc | 474 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 178 | Hasbro Inc | 1 656 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 179 | Woodward Inc | 434 | 157,5 k $ | 0,03 % |
| 180 | Fifth Third Bancorp | 3 087 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 181 | Littelfuse Inc | 381 | 154 k $ | 0,03 % |
| 182 | Northern Trust Corp | 923 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 183 | RBC Bearings Inc | 250 | 149,8 k $ | 0,03 % |
| 184 | Dexcom Inc | 2 513 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 185 | Mettler-Toledo International Inc | 116 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 362 | 148 k $ | 0,03 % |
| 187 | Kinder Morgan, Inc. | 4 389 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 188 | Lincoln Electric Holdings Inc | 539 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 189 | Timken Co/The | 1 269 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 190 | Western Digital Corp | 322 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 191 | Philip Morris International Inc. | 838 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 192 | Curtiss-Wright Corp | 185 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 193 | Datadog Inc | 1 002 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 194 | Millrose Properties Inc | 4 282 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 195 | Moody's Corp | 281 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 196 | Exelixis Inc | 2 879 | 128 k $ | 0,03 % |
| 197 | IES Holdings Inc | 196 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 198 | Ulta Beauty Inc | 232 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 199 | UL Solutions Inc | 1 365 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 200 | Illumina Inc | 972 | 123,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 138,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 868,7 k $ | 0,60 % |
| 5 | Canada | 3 | 512,6 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 470,7 k $ | 0,32 % |
| 7 | Irlande | 2 | 458,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 310,6 k $ | 0,21 % |
| 9 | Finlande | 1 | 237,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Singapour | 1 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 96,7 k $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 91,5 k $ | 0,06 % |
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