Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 456,9 M $ dont 152,9 M $ en actions, soit 33,5 %
- Positions
- 413 dans 15 pays
- Souches
- 170 de 108 sociétés
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 36 073 | 7,2 M $ | 1,59 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 806 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23 139 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 4 | Apple Inc | 17 661 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 525 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 516 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 872 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 654 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6 978 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 12 535 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 209 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 12 | Bank of America Corp | 29 002 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 14 492 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 19 183 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 12 491 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 338 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 17 | Morgan Stanley | 7 716 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 1 683 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 2 535 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2 611 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1 081 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 22 | CSX Corp | 23 626 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 23 | Visa Inc | 3 117 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 24 | ConocoPhillips | 9 449 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 25 | TD SYNNEX Corp | 4 393 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 26 | Lam Research Corp | 3 720 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 5 184 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 2 595 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 29 | Tesla Inc | 3 428 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 10 134 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 31 | General Electric Co | 2 942 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 32 | Amphenol Corp | 6 388 | 1 M $ | 0,22 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 1 988 | 1 M $ | 0,22 % |
| 34 | Labcorp Holdings Inc | 3 101 | 958,8 k $ | 0,21 % |
| 35 | Entergy Corp | 8 774 | 944,3 k $ | 0,21 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 24 491 | 931,9 k $ | 0,20 % |
| 37 | General Dynamics Corp | 2 390 | 916,4 k $ | 0,20 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 803 | 907,2 k $ | 0,20 % |
| 39 | Nucor Corp | 3 463 | 891 k $ | 0,20 % |
| 40 | Sysco Corp | 10 292 | 877,3 k $ | 0,19 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 4 828 | 870,7 k $ | 0,19 % |
| 42 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 288 | 863,9 k $ | 0,19 % |
| 43 | Cigna Group/The | 2 999 | 836,9 k $ | 0,18 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 18 366 | 828,9 k $ | 0,18 % |
| 45 | Duke Energy Corp | 6 470 | 811,5 k $ | 0,18 % |
| 46 | UNILEVER PLC | 12 705 | 805,6 k $ | 0,18 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 5 260 | 776,4 k $ | 0,17 % |
| 48 | Walmart Inc | 6 928 | 770,4 k $ | 0,17 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 4 695 | 715,9 k $ | 0,16 % |
| 50 | CNH Industrial NV | 69 296 | 710,3 k $ | 0,16 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 8 096 | 707,9 k $ | 0,15 % |
| 52 | CATERPILLAR INC | 868 | 707,3 k $ | 0,15 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 3 340 | 694,1 k $ | 0,15 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 706 | 689,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | Amgen Inc | 1 762 | 678,7 k $ | 0,15 % |
| 56 | Fastenal Co | 14 103 | 672,9 k $ | 0,15 % |
| 57 | Flowserve Corp | 8 695 | 660,7 k $ | 0,14 % |
| 58 | Marathon Petroleum Corp | 2 068 | 654,5 k $ | 0,14 % |
| 59 | CF Industries Holdings Inc | 5 227 | 654,4 k $ | 0,14 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 835 | 648,4 k $ | 0,14 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 8 318 | 634,7 k $ | 0,14 % |
| 62 | Danaher Corp | 3 204 | 624,7 k $ | 0,14 % |
| 63 | Chubb Ltd | 1 725 | 604,9 k $ | 0,13 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 464 | 591,8 k $ | 0,13 % |
| 65 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 268 | 588,8 k $ | 0,13 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 2 115 | 586 k $ | 0,13 % |
| 67 | HALLIBURTON COMPANY | 18 084 | 583,2 k $ | 0,13 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 140 | 581,5 k $ | 0,13 % |
| 69 | MetLife Inc | 5 953 | 572,3 k $ | 0,13 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 2 275 | 571,2 k $ | 0,13 % |
| 71 | Fortinet Inc | 3 507 | 568 k $ | 0,12 % |
| 72 | American International Group Inc | 7 201 | 565,9 k $ | 0,12 % |
| 73 | VISTRA CORP | 3 813 | 565 k $ | 0,12 % |
| 74 | Hexcel Corp | 5 484 | 564,6 k $ | 0,12 % |
| 75 | ICON PLC | 3 427 | 560,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | ATI INC | 2 938 | 550,7 k $ | 0,12 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 1 525 | 538,8 k $ | 0,12 % |
| 78 | AbbVie Inc | 2 127 | 533,7 k $ | 0,12 % |
| 79 | CROWN HOLDINGS INC | 4 431 | 522,2 k $ | 0,11 % |
| 80 | RTX Corp | 2 378 | 511,8 k $ | 0,11 % |
| 81 | Gilead Sciences Inc | 3 893 | 506,9 k $ | 0,11 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 653 | 498 k $ | 0,11 % |
| 83 | Honeywell Aerospace Inc | 2 388 | 493,7 k $ | 0,11 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 3 356 | 492,7 k $ | 0,11 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 1 774 | 489,2 k $ | 0,11 % |
| 86 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 911 | 485,6 k $ | 0,11 % |
| 87 | Cadence Design Systems Inc | 1 426 | 484,9 k $ | 0,11 % |
| 88 | Analog Devices Inc | 1 310 | 481,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Netflix Inc | 6 667 | 478,1 k $ | 0,10 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 490 | 477,5 k $ | 0,10 % |
| 91 | Warner Music Group Corp | 18 301 | 475,1 k $ | 0,10 % |
| 92 | Palantir Technologies Inc | 3 782 | 465,4 k $ | 0,10 % |
| 93 | GE VERNOVA INC | 469 | 464,4 k $ | 0,10 % |
| 94 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 162 | 461,3 k $ | 0,10 % |
| 95 | Linde PLC | 939 | 449,2 k $ | 0,10 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 1 834 | 445,8 k $ | 0,10 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 553 | 441 k $ | 0,10 % |
| 98 | Warner Bros Discovery Inc | 16 539 | 435 k $ | 0,10 % |
| 99 | Eaton Corp PLC | 1 044 | 433,5 k $ | 0,09 % |
| 100 | American Express Co | 1 284 | 431,7 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 170 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 12,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- France 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 146,7 M $ | 95,92 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 959,7 k $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 846,1 k $ | 0,55 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 591,8 k $ | 0,39 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 510,5 k $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 388,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 370,6 k $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 1 | 254 k $ | 0,17 % |
| 10 | Finlande | 1 | 203,9 k $ | 0,13 % |
| 11 | France | 1 | 188,9 k $ | 0,12 % |
| 12 | Canada | 3 | 168,9 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000701