Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 456,3 M $ dont 144,9 M $ en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 412 dans 15 pays
- Souches
- 163 de 106 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 35 883 | 7,2 M $ | 1,57 % |
| 2 | Microsoft Corp | 14 293 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 21 593 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 4 | Apple Inc | 17 444 | 4,7 M $ | 1,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 10 467 | 4 M $ | 0,88 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 141 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 629 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 697 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 6 817 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 11 821 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 11 | Samsung Electronics Co Ltd | 11 723 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 12 | Morgan Stanley | 9 108 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 7 251 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 14 | Tesla Inc | 4 292 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 19 183 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 16 | Bank of America Corp | 29 002 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 842 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 18 | Lam Research Corp | 4 984 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 19 | Netflix Inc | 13 565 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 13 541 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 1 296 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 6 521 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 23 | ConocoPhillips | 9 289 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 10 533 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 11 803 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 26 | Entergy Corp | 8 774 | 1 M $ | 0,23 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 4 393 | 1 M $ | 0,22 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 2 768 | 981,2 k $ | 0,22 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1 093 | 972,9 k $ | 0,21 % |
| 30 | Visa Inc | 2 906 | 958,5 k $ | 0,21 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 5 002 | 956,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | General Electric Co | 3 227 | 935,6 k $ | 0,21 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 858 | 929,6 k $ | 0,20 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 5 271 | 910,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | Constellation Energy Corp. | 2 902 | 908,3 k $ | 0,20 % |
| 36 | Intercontinental Exchange Inc | 5 517 | 872,2 k $ | 0,19 % |
| 37 | Cigna Group/The | 2 999 | 871,4 k $ | 0,19 % |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 12 809 | 870,9 k $ | 0,19 % |
| 39 | CSX Corp | 19 090 | 867,3 k $ | 0,19 % |
| 40 | Enterprise Products Partners LP | 22 001 | 851,4 k $ | 0,19 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 6 470 | 838,2 k $ | 0,18 % |
| 42 | Nucor Corp | 3 701 | 833,8 k $ | 0,18 % |
| 43 | Lowe's Cos Inc | 3 340 | 797,6 k $ | 0,17 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 3 101 | 796,3 k $ | 0,17 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 3 668 | 786,2 k $ | 0,17 % |
| 46 | Walmart Inc | 5 907 | 779,3 k $ | 0,17 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 793 | 778,4 k $ | 0,17 % |
| 48 | Intuitive Surgical Inc | 1 642 | 751,4 k $ | 0,16 % |
| 49 | Unilever PLC | 12 705 | 749,3 k $ | 0,16 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 8 318 | 738,5 k $ | 0,16 % |
| 51 | Halliburton Co | 17 267 | 730,4 k $ | 0,16 % |
| 52 | Devon Energy Corp | 14 114 | 725 k $ | 0,16 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 2 115 | 678 k $ | 0,15 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 741 | 673,9 k $ | 0,15 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 1 268 | 655,8 k $ | 0,14 % |
| 56 | Palantir Technologies Inc | 4 671 | 649,8 k $ | 0,14 % |
| 57 | Hexcel Corp | 6 904 | 648,1 k $ | 0,14 % |
| 58 | Flowserve Corp | 8 695 | 640,3 k $ | 0,14 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 4 824 | 631,2 k $ | 0,14 % |
| 60 | Sysco Corp | 8 393 | 627 k $ | 0,14 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 20 835 | 612,5 k $ | 0,13 % |
| 62 | Fastenal Co | 13 611 | 611,5 k $ | 0,13 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 1 760 | 606 k $ | 0,13 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 2 099 | 590 k $ | 0,13 % |
| 65 | CNH Industrial NV | 54 074 | 579,1 k $ | 0,13 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 1 549 | 573,9 k $ | 0,13 % |
| 67 | Chubb Ltd | 1 745 | 570,6 k $ | 0,13 % |
| 68 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 140 | 538,3 k $ | 0,12 % |
| 69 | CF Industries Holdings Inc | 4 297 | 533,7 k $ | 0,12 % |
| 70 | Warner Music Group Corp | 18 301 | 517,4 k $ | 0,11 % |
| 71 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 268 | 516,7 k $ | 0,11 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 2 068 | 513,5 k $ | 0,11 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 1 297 | 511,7 k $ | 0,11 % |
| 74 | Vistra Corp | 3 231 | 510 k $ | 0,11 % |
| 75 | International Business Machines Corp. | 2 172 | 501,7 k $ | 0,11 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 162 | 501,5 k $ | 0,11 % |
| 77 | Mastercard Inc | 961 | 483,3 k $ | 0,11 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 3 356 | 479 k $ | 0,11 % |
| 79 | MetLife Inc | 5 953 | 476,8 k $ | 0,10 % |
| 80 | Linde PLC | 925 | 463,6 k $ | 0,10 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 750 | 461,2 k $ | 0,10 % |
| 82 | Healthcare Realty Trust Inc | 24 404 | 456,4 k $ | 0,10 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 449 | 455,5 k $ | 0,10 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 16 539 | 447,4 k $ | 0,10 % |
| 85 | Home Depot Inc/The | 1 355 | 445,5 k $ | 0,10 % |
| 86 | EMCOR Group Inc | 499 | 444,9 k $ | 0,10 % |
| 87 | RTX Corp | 2 516 | 443 k $ | 0,10 % |
| 88 | AMETEK Inc | 1 866 | 439,4 k $ | 0,10 % |
| 89 | DR Horton Inc | 2 832 | 435,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | Crown Holdings Inc | 4 431 | 435,6 k $ | 0,10 % |
| 91 | Danaher Corp | 2 434 | 435,6 k $ | 0,10 % |
| 92 | American International Group Inc | 5 774 | 431,9 k $ | 0,09 % |
| 93 | Eaton Corp PLC | 996 | 431,3 k $ | 0,09 % |
| 94 | American Express Co | 1 335 | 431,3 k $ | 0,09 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 2 633 | 417,3 k $ | 0,09 % |
| 96 | Evergy Inc | 4 919 | 407,5 k $ | 0,09 % |
| 97 | Fortinet Inc | 4 571 | 385,4 k $ | 0,08 % |
| 98 | Uber Technologies Inc | 5 147 | 384 k $ | 0,08 % |
| 99 | Shopify Inc | 3 117 | 377,6 k $ | 0,08 % |
| 100 | Jacobs Solutions Inc | 2 915 | 377,2 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- KRW 1,2 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Taïwan 1,1 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 388 | 138,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 868,7 k $ | 0,60 % |
| 5 | Canada | 3 | 512,6 k $ | 0,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 470,7 k $ | 0,32 % |
| 7 | Irlande | 2 | 458,8 k $ | 0,32 % |
| 8 | Bermudes | 3 | 310,6 k $ | 0,21 % |
| 9 | Finlande | 1 | 237,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Singapour | 1 | 229,5 k $ | 0,16 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 96,7 k $ | 0,07 % |
| 12 | France | 1 | 91,5 k $ | 0,06 % |
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