Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 3.161 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 1.344 | 1,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Ciena Corp | 3.767 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 2.048 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.275 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | New Jersey Resources Corp | 22.693 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 1.469 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | ITT Inc | 5.648 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 1.454 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Coherent Corp | 4.383 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Agree Realty Corp | 13.824 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | 4.875 | 995.280 $ | 0,66 % |
| 13 | Reliance Inc | 3.186 | 968.289,1 $ | 0,64 % |
| 14 | Independent Bank Corp/MI | 29.062 | 967.764,6 $ | 0,64 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 46.501 | 890.959,2 $ | 0,59 % |
| 16 | RBC Bearings Inc | 1.624 | 882.026,9 $ | 0,58 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 9.022 | 872.698,1 $ | 0,57 % |
| 18 | CubeSmart | 23.779 | 871.500,4 $ | 0,57 % |
| 19 | MasTec Inc | 2.666 | 857.758,8 $ | 0,56 % |
| 20 | Avista Corp | 21.031 | 844.184,3 $ | 0,56 % |
| 21 | Advanced Energy Industries Inc | 2.440 | 787.412,4 $ | 0,52 % |
| 22 | NNN REIT Inc | 18.678 | 785.036,3 $ | 0,52 % |
| 23 | Flex Ltd | 11.869 | 776.944,7 $ | 0,51 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 9.061 | 776.165,3 $ | 0,51 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 5.459 | 776.160,6 $ | 0,51 % |
| 26 | Carpenter Technology Corp | 1.931 | 761.103,7 $ | 0,50 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.706 | 758.424,5 $ | 0,50 % |
| 28 | Woodward Inc | 2.080 | 744.473,6 $ | 0,49 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 1.235 | 732.330,3 $ | 0,48 % |
| 30 | Aramark | 17.929 | 726.841,7 $ | 0,48 % |
| 31 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8.417 | 725.040,4 $ | 0,48 % |
| 32 | Everpure Inc | 12.233 | 722.236,3 $ | 0,48 % |
| 33 | First Horizon Corp | 31.683 | 721.105,1 $ | 0,47 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 5.316 | 720.264,8 $ | 0,47 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 13.234 | 718.076,8 $ | 0,47 % |
| 36 | Insmed Inc | 4.389 | 717.689,3 $ | 0,47 % |
| 37 | First Industrial Realty Trust Inc | 12.376 | 715.951,6 $ | 0,47 % |
| 38 | EnerSys | 4.103 | 712.773,2 $ | 0,47 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 2.071 | 712.403,3 $ | 0,47 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 12.923 | 691.251,3 $ | 0,46 % |
| 41 | BWX Technologies Inc | 3.371 | 689.335,8 $ | 0,45 % |
| 42 | Crown Holdings Inc | 6.745 | 676.186,3 $ | 0,45 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.769 | 672.043,1 $ | 0,44 % |
| 44 | SEI Investments Co | 8.528 | 669.192,2 $ | 0,44 % |
| 45 | Portland General Electric Co | 12.242 | 646.010,3 $ | 0,43 % |
| 46 | Tapestry Inc | 4.307 | 607.760,8 $ | 0,40 % |
| 47 | Mueller Industries Inc | 5.433 | 601.976,4 $ | 0,40 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 7.027 | 596.381,5 $ | 0,39 % |
| 49 | ExlService Holdings Inc | 19.515 | 594.231,8 $ | 0,39 % |
| 50 | Kirby Corp | 4.394 | 583.874,7 $ | 0,38 % |
| 51 | WESCO International Inc | 2.082 | 569.676,8 $ | 0,38 % |
| 52 | Owens Corning | 5.230 | 565.990,6 $ | 0,37 % |
| 53 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.125 | 563.805 $ | 0,37 % |
| 54 | Travel + Leisure Co | 8.116 | 561.546 $ | 0,37 % |
| 55 | Dycom Industries Inc | 1.641 | 556.003,6 $ | 0,37 % |
| 56 | Rocket Lab Corp | 8.656 | 555.888,3 $ | 0,37 % |
| 57 | Huntsman Corp | 41.577 | 553.389,9 $ | 0,36 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 13.999 | 549.180,8 $ | 0,36 % |
| 59 | Alcoa Corp | 8.235 | 546.227,6 $ | 0,36 % |
| 60 | Kimco Realty Corp | 24.080 | 541.077,6 $ | 0,36 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.169 | 540.254,5 $ | 0,36 % |
| 62 | Pentair PLC | 6.172 | 537.642,9 $ | 0,35 % |
| 63 | TechnipFMC PLC | 7.695 | 531.955,4 $ | 0,35 % |
| 64 | SoFi Technologies Inc | 33.434 | 530.931,9 $ | 0,35 % |
| 65 | Southwest Gas Holdings Inc | 6.059 | 526.527,1 $ | 0,35 % |
| 66 | Roku Inc | 5.554 | 525.519,5 $ | 0,35 % |
| 67 | Guidewire Software Inc | 3.502 | 523.759,1 $ | 0,34 % |
| 68 | FTAI Aviation Ltd | 2.134 | 522.830 $ | 0,34 % |
| 69 | Patterson-UTI Energy Inc | 47.844 | 518.150,5 $ | 0,34 % |
| 70 | Packaging Corp of America | 2.410 | 511.450,2 $ | 0,34 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 2.710 | 511.404,1 $ | 0,34 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 9.449 | 505.994 $ | 0,33 % |
| 73 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.362 | 503.330,9 $ | 0,33 % |
| 74 | NiSource Inc | 10.765 | 502.294,9 $ | 0,33 % |
| 75 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.495 | 500.959,4 $ | 0,33 % |
| 76 | Fabrinet | 960 | 500.659,2 $ | 0,33 % |
| 77 | ONE Gas Inc | 5.798 | 499.381,7 $ | 0,33 % |
| 78 | HF Sinclair Corp | 7.957 | 496.437,2 $ | 0,33 % |
| 79 | Manhattan Associates Inc | 3.646 | 485.355,5 $ | 0,32 % |
| 80 | SkyWest Inc | 5.272 | 484.127,8 $ | 0,32 % |
| 81 | KBR Inc | 12.987 | 478.700,8 $ | 0,32 % |
| 82 | Enova International Inc | 3.516 | 477.578,3 $ | 0,31 % |
| 83 | Albemarle Corp | 2.645 | 474.856,9 $ | 0,31 % |
| 84 | Royal Gold Inc | 1.814 | 461.644,9 $ | 0,30 % |
| 85 | Brookfield Business Corp | 14.432 | 456.628,5 $ | 0,30 % |
| 86 | Boise Cascade Co | 6.000 | 455.100 $ | 0,30 % |
| 87 | ATI Inc | 3.124 | 454.417 $ | 0,30 % |
| 88 | XPO Inc | 2.323 | 451.939,7 $ | 0,30 % |
| 89 | News Corp | 18.028 | 449.438 $ | 0,30 % |
| 90 | Oceaneering International Inc | 12.607 | 447.170,3 $ | 0,29 % |
| 91 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.579 | 447.069,7 $ | 0,29 % |
| 92 | LKQ Corp | 15.168 | 445.484,2 $ | 0,29 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 7.495 | 444.903,2 $ | 0,29 % |
| 94 | Virtu Financial Inc | 10.087 | 443.626,3 $ | 0,29 % |
| 95 | Alaska Air Group Inc | 12.015 | 441.911,7 $ | 0,29 % |
| 96 | Weatherford International PLC | 4.651 | 439.891,6 $ | 0,29 % |
| 97 | TTM Technologies Inc | 4.385 | 427.186,7 $ | 0,28 % |
| 98 | Regal Rexnord Corp | 2.281 | 427.140,1 $ | 0,28 % |
| 99 | EchoStar Corp | 3.646 | 426.837,2 $ | 0,28 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 18.049 | 426.317,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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