Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 179 Mio. $ davon 177,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 762 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 837 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.892 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 2.075 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Host Hotels & Resorts Inc | 50.124 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Reliance Inc | 3.147 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | FIRST HORIZON CORP | 45.360 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | American Financial Group Inc/OH | 8.288 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 1.878 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 6.363 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 5.508 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | WOODWARD INC | 2.481 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | New Jersey Resources Corp | 18.829 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 13.824 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 4.875 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Independent Bank Corp/MI | 28.370 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | NISOURCE INC | 21.376 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | CubeSmart | 24.430 | 971.581,1 $ | 0,54 % |
| 18 | Performance Food Group Co | 8.688 | 971.231,5 $ | 0,54 % |
| 19 | ITT INC | 4.766 | 942.524,2 $ | 0,53 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 1.181 | 938.647 $ | 0,52 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.954 | 926.794,3 $ | 0,52 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 1.098 | 911.208,2 $ | 0,51 % |
| 23 | Advanced Energy Industries Inc | 2.440 | 909.802,8 $ | 0,51 % |
| 24 | Regency Centers Corp | 11.186 | 891.971,6 $ | 0,50 % |
| 25 | Owens Corning | 5.561 | 883.976,6 $ | 0,49 % |
| 26 | Avnet Inc | 9.904 | 879.673,3 $ | 0,49 % |
| 27 | BorgWarner Inc | 13.234 | 878.737,6 $ | 0,49 % |
| 28 | NNN REIT INC | 18.560 | 863.596,8 $ | 0,48 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 8.528 | 862.010,2 $ | 0,48 % |
| 30 | Dynatrace Inc | 18.805 | 825.727,6 $ | 0,46 % |
| 31 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.417 | 817.308,6 $ | 0,46 % |
| 32 | OneMain Holdings Inc | 13.046 | 795.414,6 $ | 0,44 % |
| 33 | Enova International Inc | 3.207 | 772.021,1 $ | 0,43 % |
| 34 | Donaldson Co Inc | 8.339 | 748.592 $ | 0,42 % |
| 35 | LKQ Corp | 28.176 | 741.874,1 $ | 0,41 % |
| 36 | SEI Investments Co | 8.399 | 736.676,3 $ | 0,41 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 4.754 | 727.171,8 $ | 0,41 % |
| 38 | Jabil Inc | 1.878 | 723.931,4 $ | 0,40 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 1.904 | 720.568,8 $ | 0,40 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6.990 | 705.151,2 $ | 0,39 % |
| 41 | WESCO International Inc | 2.037 | 703.640,9 $ | 0,39 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 2.340 | 699.075 $ | 0,39 % |
| 43 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 26.954 | 697.030,4 $ | 0,39 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.971 | 695.230,6 $ | 0,39 % |
| 45 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.797 | 683.524,9 $ | 0,38 % |
| 46 | Mueller Industries Inc | 5.433 | 667.878,7 $ | 0,37 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 32.414 | 663.838,7 $ | 0,37 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 3.545 | 662.985,9 $ | 0,37 % |
| 49 | Brunswick Corp/DE | 7.831 | 659.683,4 $ | 0,37 % |
| 50 | MKS Inc | 1.483 | 659.638,4 $ | 0,37 % |
| 51 | Littelfuse Inc | 1.414 | 643.836,6 $ | 0,36 % |
| 52 | Flex Ltd | 3.930 | 636.935,1 $ | 0,36 % |
| 53 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.763 | 635.047,9 $ | 0,35 % |
| 54 | UMB Financial Corp | 4.432 | 632.712,3 $ | 0,35 % |
| 55 | Ally Financial Inc | 13.650 | 627.217,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Travel + Leisure Co | 8.116 | 620.305,9 $ | 0,35 % |
| 57 | ATI INC | 3.124 | 615.740,4 $ | 0,34 % |
| 58 | Kimco Realty Corp | 24.080 | 610.428 $ | 0,34 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 5.276 | 603.046,8 $ | 0,34 % |
| 60 | Franklin Resources Inc | 18.049 | 600.490,2 $ | 0,34 % |
| 61 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23.432 | 599.390,6 $ | 0,33 % |
| 62 | Kirby Corp | 4.394 | 597.452,2 $ | 0,33 % |
| 63 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.152 | 593.647,7 $ | 0,33 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.492 | 588.524,2 $ | 0,33 % |
| 65 | Affirm Holdings Inc | 7.157 | 583.653,4 $ | 0,33 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 3.914 | 581.346,4 $ | 0,32 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 676 | 580.048,6 $ | 0,32 % |
| 68 | Aramark | 10.180 | 579.242 $ | 0,32 % |
| 69 | Virtu Financial Inc | 9.672 | 576.161 $ | 0,32 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.169 | 575.891,2 $ | 0,32 % |
| 71 | Archrock Inc | 14.122 | 574.906,6 $ | 0,32 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.260 | 569.817,6 $ | 0,32 % |
| 73 | Federal Realty Investment Trust | 4.612 | 569.305,3 $ | 0,32 % |
| 74 | Crane Co | 2.530 | 564.367,1 $ | 0,32 % |
| 75 | Roku Inc | 4.022 | 555.599,1 $ | 0,31 % |
| 76 | Coherent Corp | 1.382 | 545.157,5 $ | 0,30 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 10.511 | 544.785,1 $ | 0,30 % |
| 78 | Henry Schein Inc | 6.505 | 543.297,6 $ | 0,30 % |
| 79 | SoFi Technologies Inc | 30.158 | 540.732,9 $ | 0,30 % |
| 80 | Generac Holdings Inc | 1.834 | 537.013,5 $ | 0,30 % |
| 81 | IREN Ltd | 11.652 | 532.846 $ | 0,30 % |
| 82 | Nutanix Inc | 10.451 | 532.583 $ | 0,30 % |
| 83 | Molina Healthcare Inc | 2.314 | 529.211,8 $ | 0,30 % |
| 84 | Tetra Tech Inc | 18.157 | 524.555,7 $ | 0,29 % |
| 85 | SkyWest Inc | 5.272 | 523.667,8 $ | 0,29 % |
| 86 | Alaska Air Group Inc | 9.890 | 516.258 $ | 0,29 % |
| 87 | Albemarle Corp | 3.802 | 513.384,1 $ | 0,29 % |
| 88 | Graphic Packaging Holding Co | 48.018 | 507.550,3 $ | 0,28 % |
| 89 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.388 | 506.504,5 $ | 0,28 % |
| 90 | EnerSys | 2.151 | 502.946,8 $ | 0,28 % |
| 91 | Exelixis Inc | 9.228 | 502.095,5 $ | 0,28 % |
| 92 | Royal Gold Inc | 2.511 | 501.220,7 $ | 0,28 % |
| 93 | Innospec Inc | 6.128 | 498.757,9 $ | 0,28 % |
| 94 | FormFactor Inc | 3.104 | 496.422,7 $ | 0,28 % |
| 95 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.769 | 495.125,4 $ | 0,28 % |
| 96 | Everpure Inc | 6.259 | 493.146,6 $ | 0,28 % |
| 97 | Manhattan Associates Inc | 3.527 | 491.134,8 $ | 0,27 % |
| 98 | Ciena Corp | 996 | 488.597,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Regal Rexnord Corp | 2.039 | 485.669,4 $ | 0,27 % |
| 100 | Assured Guaranty Ltd | 6.026 | 483.044,2 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 715 | 168 Mio. $ | 94,68 % |
| 2 | Irland | 6 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 789.245,3 $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 736.769,9 $ | 0,42 % |
| 7 | Australien | 1 | 532.846 $ | 0,30 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 528.942,5 $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 464.860,8 $ | 0,26 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 400.574 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 321.664,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 2 | 238.614,1 $ | 0,13 % |
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