Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 179 M $ dont 177,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 762 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 837 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 2 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 892 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 2 075 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 4 | Host Hotels & Resorts Inc | 50 124 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 5 | Reliance Inc | 3 147 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | FIRST HORIZON CORP | 45 360 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 7 | American Financial Group Inc/OH | 8 288 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 1 878 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 6 363 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 5 508 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 11 | WOODWARD INC | 2 481 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 12 | New Jersey Resources Corp | 18 829 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 13 | Agree Realty Corp | 13 824 | 1 M $ | 0,58 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 4 875 | 1 M $ | 0,58 % |
| 15 | Independent Bank Corp/MI | 28 370 | 1 M $ | 0,57 % |
| 16 | NISOURCE INC | 21 376 | 1 M $ | 0,57 % |
| 17 | CubeSmart | 24 430 | 971,6 k $ | 0,54 % |
| 18 | Performance Food Group Co | 8 688 | 971,2 k $ | 0,54 % |
| 19 | ITT INC | 4 766 | 942,5 k $ | 0,53 % |
| 20 | Casey's General Stores Inc | 1 181 | 938,6 k $ | 0,52 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 954 | 926,8 k $ | 0,52 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 1 098 | 911,2 k $ | 0,51 % |
| 23 | Advanced Energy Industries Inc | 2 440 | 909,8 k $ | 0,51 % |
| 24 | Regency Centers Corp | 11 186 | 892 k $ | 0,50 % |
| 25 | Owens Corning | 5 561 | 884 k $ | 0,49 % |
| 26 | Avnet Inc | 9 904 | 879,7 k $ | 0,49 % |
| 27 | BorgWarner Inc | 13 234 | 878,7 k $ | 0,49 % |
| 28 | NNN REIT INC | 18 560 | 863,6 k $ | 0,48 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 8 528 | 862 k $ | 0,48 % |
| 30 | Dynatrace Inc | 18 805 | 825,7 k $ | 0,46 % |
| 31 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 417 | 817,3 k $ | 0,46 % |
| 32 | OneMain Holdings Inc | 13 046 | 795,4 k $ | 0,44 % |
| 33 | Enova International Inc | 3 207 | 772 k $ | 0,43 % |
| 34 | Donaldson Co Inc | 8 339 | 748,6 k $ | 0,42 % |
| 35 | LKQ Corp | 28 176 | 741,9 k $ | 0,41 % |
| 36 | SEI Investments Co | 8 399 | 736,7 k $ | 0,41 % |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | 4 754 | 727,2 k $ | 0,41 % |
| 38 | Jabil Inc | 1 878 | 723,9 k $ | 0,40 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 1 904 | 720,6 k $ | 0,40 % |
| 40 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6 990 | 705,2 k $ | 0,39 % |
| 41 | WESCO International Inc | 2 037 | 703,6 k $ | 0,39 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 2 340 | 699,1 k $ | 0,39 % |
| 43 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 26 954 | 697 k $ | 0,39 % |
| 44 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 971 | 695,2 k $ | 0,39 % |
| 45 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 797 | 683,5 k $ | 0,38 % |
| 46 | Mueller Industries Inc | 5 433 | 667,9 k $ | 0,37 % |
| 47 | Chime Financial Inc | 32 414 | 663,8 k $ | 0,37 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 3 545 | 663 k $ | 0,37 % |
| 49 | Brunswick Corp/DE | 7 831 | 659,7 k $ | 0,37 % |
| 50 | MKS Inc | 1 483 | 659,6 k $ | 0,37 % |
| 51 | Littelfuse Inc | 1 414 | 643,8 k $ | 0,36 % |
| 52 | Flex Ltd | 3 930 | 636,9 k $ | 0,36 % |
| 53 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 763 | 635 k $ | 0,35 % |
| 54 | UMB Financial Corp | 4 432 | 632,7 k $ | 0,35 % |
| 55 | Ally Financial Inc | 13 650 | 627,2 k $ | 0,35 % |
| 56 | Travel + Leisure Co | 8 116 | 620,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | ATI INC | 3 124 | 615,7 k $ | 0,34 % |
| 58 | Kimco Realty Corp | 24 080 | 610,4 k $ | 0,34 % |
| 59 | Chord Energy Corp | 5 276 | 603 k $ | 0,34 % |
| 60 | Franklin Resources Inc | 18 049 | 600,5 k $ | 0,34 % |
| 61 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23 432 | 599,4 k $ | 0,33 % |
| 62 | Kirby Corp | 4 394 | 597,5 k $ | 0,33 % |
| 63 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 152 | 593,6 k $ | 0,33 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 492 | 588,5 k $ | 0,33 % |
| 65 | Affirm Holdings Inc | 7 157 | 583,7 k $ | 0,33 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 3 914 | 581,3 k $ | 0,32 % |
| 67 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 676 | 580 k $ | 0,32 % |
| 68 | Aramark | 10 180 | 579,2 k $ | 0,32 % |
| 69 | Virtu Financial Inc | 9 672 | 576,2 k $ | 0,32 % |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 169 | 575,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Archrock Inc | 14 122 | 574,9 k $ | 0,32 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 260 | 569,8 k $ | 0,32 % |
| 73 | Federal Realty Investment Trust | 4 612 | 569,3 k $ | 0,32 % |
| 74 | Crane Co | 2 530 | 564,4 k $ | 0,32 % |
| 75 | Roku Inc | 4 022 | 555,6 k $ | 0,31 % |
| 76 | Coherent Corp | 1 382 | 545,2 k $ | 0,30 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 10 511 | 544,8 k $ | 0,30 % |
| 78 | Henry Schein Inc | 6 505 | 543,3 k $ | 0,30 % |
| 79 | SoFi Technologies Inc | 30 158 | 540,7 k $ | 0,30 % |
| 80 | Generac Holdings Inc | 1 834 | 537 k $ | 0,30 % |
| 81 | IREN Ltd | 11 652 | 532,8 k $ | 0,30 % |
| 82 | Nutanix Inc | 10 451 | 532,6 k $ | 0,30 % |
| 83 | Molina Healthcare Inc | 2 314 | 529,2 k $ | 0,30 % |
| 84 | Tetra Tech Inc | 18 157 | 524,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | SkyWest Inc | 5 272 | 523,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | Alaska Air Group Inc | 9 890 | 516,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | Albemarle Corp | 3 802 | 513,4 k $ | 0,29 % |
| 88 | Graphic Packaging Holding Co | 48 018 | 507,6 k $ | 0,28 % |
| 89 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6 388 | 506,5 k $ | 0,28 % |
| 90 | EnerSys | 2 151 | 502,9 k $ | 0,28 % |
| 91 | Exelixis Inc | 9 228 | 502,1 k $ | 0,28 % |
| 92 | Royal Gold Inc | 2 511 | 501,2 k $ | 0,28 % |
| 93 | Innospec Inc | 6 128 | 498,8 k $ | 0,28 % |
| 94 | FormFactor Inc | 3 104 | 496,4 k $ | 0,28 % |
| 95 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 769 | 495,1 k $ | 0,28 % |
| 96 | Everpure Inc | 6 259 | 493,1 k $ | 0,28 % |
| 97 | Manhattan Associates Inc | 3 527 | 491,1 k $ | 0,27 % |
| 98 | Ciena Corp | 996 | 488,6 k $ | 0,27 % |
| 99 | Regal Rexnord Corp | 2 039 | 485,7 k $ | 0,27 % |
| 100 | Assured Guaranty Ltd | 6 026 | 483 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 84,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 715 | 168 M $ | 94,68 % |
| 2 | Irlande | 6 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 789,2 k $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 736,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Australie | 1 | 532,8 k $ | 0,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 528,9 k $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 2 | 464,9 k $ | 0,26 % |
| 10 | France | 1 | 400,6 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 2 | 238,6 k $ | 0,13 % |
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