Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 179 M $ dont 177,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 762 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | US Foods Holding Corp | 4 674 | 477,9 k $ | 0,27 % |
| 102 | Trade Desk Inc/The | 26 392 | 477,2 k $ | 0,27 % |
| 103 | Jefferies Financial Group Inc | 9 520 | 475,8 k $ | 0,27 % |
| 104 | Sanmina Corp | 1 876 | 474,8 k $ | 0,27 % |
| 105 | Old National Bancorp/IN | 18 218 | 471,8 k $ | 0,26 % |
| 106 | Boise Cascade Co | 6 000 | 465,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 223 | 459,9 k $ | 0,26 % |
| 108 | Boot Barn Holdings Inc | 2 798 | 459,6 k $ | 0,26 % |
| 109 | Andersons Inc/The | 6 719 | 459,6 k $ | 0,26 % |
| 110 | AECOM | 6 557 | 457,7 k $ | 0,26 % |
| 111 | Lithia Motors Inc | 1 574 | 457,2 k $ | 0,26 % |
| 112 | Sterling Infrastructure Inc | 544 | 456,6 k $ | 0,26 % |
| 113 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8 607 | 454,9 k $ | 0,25 % |
| 114 | Silicon Laboratories Inc | 2 057 | 449,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 052 | 448 k $ | 0,25 % |
| 116 | Scorpio Tankers Inc | 6 410 | 444 k $ | 0,25 % |
| 117 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 17 180 | 442 k $ | 0,25 % |
| 118 | SITIME CORP | 578 | 430,9 k $ | 0,24 % |
| 119 | Brookfield Business Corp | 14 432 | 430,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | Stewart Information Services Corp | 6 510 | 429,8 k $ | 0,24 % |
| 121 | KBR Inc | 12 437 | 429,4 k $ | 0,24 % |
| 122 | Dycom Industries Inc | 836 | 422,7 k $ | 0,24 % |
| 123 | Viavi Solutions Inc | 8 827 | 421,5 k $ | 0,24 % |
| 124 | New York Times Co/The | 6 021 | 421,3 k $ | 0,24 % |
| 125 | Brookfield Infrastructure Corp | 10 941 | 421,2 k $ | 0,24 % |
| 126 | Amdocs Ltd | 8 236 | 416,2 k $ | 0,23 % |
| 127 | MasTec Inc | 986 | 410,2 k $ | 0,23 % |
| 128 | EAST WEST BANCORP INC | 3 167 | 408,8 k $ | 0,23 % |
| 129 | News Corp | 16 283 | 404,3 k $ | 0,23 % |
| 130 | XPO Inc | 1 954 | 401,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | Constellium SE | 12 569 | 400,6 k $ | 0,22 % |
| 132 | TECHNIPFMC PLC | 6 010 | 398,5 k $ | 0,22 % |
| 133 | Group 1 Automotive Inc | 1 357 | 395,1 k $ | 0,22 % |
| 134 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 420 | 391,6 k $ | 0,22 % |
| 135 | Rush Enterprises Inc | 5 359 | 391,1 k $ | 0,22 % |
| 136 | HF Sinclair Corp | 5 600 | 390 k $ | 0,22 % |
| 137 | Alkermes PLC | 7 362 | 385,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | Healthpeak Properties Inc | 17 971 | 384,6 k $ | 0,21 % |
| 139 | First Hawaiian Inc | 13 094 | 383,7 k $ | 0,21 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 4 448 | 383,6 k $ | 0,21 % |
| 141 | Rambus Inc | 2 884 | 382,8 k $ | 0,21 % |
| 142 | Madison Air Solutions Corp | 9 754 | 380,4 k $ | 0,21 % |
| 143 | Macy's Inc | 16 052 | 378 k $ | 0,21 % |
| 144 | Pool Corp | 1 743 | 374,6 k $ | 0,21 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 5 508 | 373,4 k $ | 0,21 % |
| 146 | Alarm.com Holdings Inc | 7 991 | 373,3 k $ | 0,21 % |
| 147 | Huntsman Corp | 35 013 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| 148 | FactSet Research Systems Inc | 1 611 | 370,7 k $ | 0,21 % |
| 149 | FNB Corp/PA | 19 414 | 370,4 k $ | 0,21 % |
| 150 | Universal Health Services Inc | 2 482 | 369 k $ | 0,21 % |
| 151 | F5 Inc | 884 | 367,7 k $ | 0,21 % |
| 152 | Horizon Bancorp Inc/IN | 18 356 | 366,8 k $ | 0,20 % |
| 153 | Tempus AI Inc | 6 234 | 361,1 k $ | 0,20 % |
| 154 | Five Below Inc | 2 006 | 360,7 k $ | 0,20 % |
| 155 | Penske Automotive Group Inc | 2 015 | 360,6 k $ | 0,20 % |
| 156 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 628 | 360,4 k $ | 0,20 % |
| 157 | Mosaic Co/The | 16 960 | 359,4 k $ | 0,20 % |
| 158 | BXP Inc | 5 396 | 357,8 k $ | 0,20 % |
| 159 | Werner Enterprises Inc | 8 155 | 355,6 k $ | 0,20 % |
| 160 | Builders FirstSource Inc | 3 974 | 355,6 k $ | 0,20 % |
| 161 | Weatherford International PLC | 4 339 | 353,6 k $ | 0,20 % |
| 162 | Chatham Lodging Trust | 26 517 | 350,8 k $ | 0,20 % |
| 163 | Vicor Corp | 919 | 349 k $ | 0,20 % |
| 164 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 429 | 344,3 k $ | 0,19 % |
| 165 | Avista Corp | 8 360 | 342 k $ | 0,19 % |
| 166 | InterDigital Inc | 1 204 | 340,9 k $ | 0,19 % |
| 167 | Box Inc | 12 829 | 340,5 k $ | 0,19 % |
| 168 | Northfield Bancorp Inc | 23 031 | 339,2 k $ | 0,19 % |
| 169 | Fluor Corp | 6 470 | 339 k $ | 0,19 % |
| 170 | Semtech Corp | 2 081 | 336,8 k $ | 0,19 % |
| 171 | Ensign Group Inc/The | 2 092 | 335,3 k $ | 0,19 % |
| 172 | Avantor Inc | 33 852 | 335,1 k $ | 0,19 % |
| 173 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5 522 | 335 k $ | 0,19 % |
| 174 | Doximity Inc | 16 094 | 333,8 k $ | 0,19 % |
| 175 | Patterson-UTI Energy Inc | 36 189 | 332,2 k $ | 0,19 % |
| 176 | GUARDANT HEALTH INC | 2 211 | 331,7 k $ | 0,19 % |
| 177 | H&R Block Inc | 8 647 | 329,3 k $ | 0,18 % |
| 178 | Materion Corp | 1 098 | 326,5 k $ | 0,18 % |
| 179 | Curtiss-Wright Corp | 430 | 325,8 k $ | 0,18 % |
| 180 | Revvity Inc | 2 927 | 325,7 k $ | 0,18 % |
| 181 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 044 | 323,6 k $ | 0,18 % |
| 182 | Ascendis Pharma A/S | 1 206 | 321,7 k $ | 0,18 % |
| 183 | Albertsons Cos Inc | 23 424 | 316,9 k $ | 0,18 % |
| 184 | CHEMED CORP | 679 | 316,2 k $ | 0,18 % |
| 185 | Franklin Electric Co Inc | 2 936 | 314,7 k $ | 0,18 % |
| 186 | Modine Manufacturing Co | 1 175 | 313,7 k $ | 0,18 % |
| 187 | Evercore Inc | 908 | 310 k $ | 0,17 % |
| 188 | Ducommun Inc | 1 670 | 309,3 k $ | 0,17 % |
| 189 | Tapestry Inc | 2 092 | 306,2 k $ | 0,17 % |
| 190 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 940 | 304,5 k $ | 0,17 % |
| 191 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 564 | 302,8 k $ | 0,17 % |
| 192 | TENABLE HOLDINGS INC | 8 191 | 302,1 k $ | 0,17 % |
| 193 | Northwestern Energy Group Inc | 4 185 | 299,7 k $ | 0,17 % |
| 194 | Ryder System Inc | 1 131 | 298,3 k $ | 0,17 % |
| 195 | Essential Utilities Inc | 7 765 | 297,5 k $ | 0,17 % |
| 196 | Meritage Homes Corp | 3 544 | 297,2 k $ | 0,17 % |
| 197 | Pentair PLC | 3 871 | 296,8 k $ | 0,17 % |
| 198 | Midland States Bancorp Inc | 9 496 | 295,7 k $ | 0,17 % |
| 199 | Western Alliance Bancorp | 3 584 | 294,6 k $ | 0,16 % |
| 200 | GXO Logistics Inc | 5 803 | 294,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 84,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 715 | 168 M $ | 94,68 % |
| 2 | Irlande | 6 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 789,2 k $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 736,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Australie | 1 | 532,8 k $ | 0,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 528,9 k $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 2 | 464,9 k $ | 0,26 % |
| 10 | France | 1 | 400,6 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 2 | 238,6 k $ | 0,13 % |
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