Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Henry Schein Inc | 5 767 | 425 k $ | 0,28 % |
| 102 | Assured Guaranty Ltd | 5 188 | 422,7 k $ | 0,28 % |
| 103 | Ensign Group Inc/The | 2 092 | 421,5 k $ | 0,28 % |
| 104 | Fluor Corp | 8 986 | 419,2 k $ | 0,28 % |
| 105 | Penske Automotive Group Inc | 2 792 | 417,5 k $ | 0,27 % |
| 106 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13 111 | 413,9 k $ | 0,27 % |
| 107 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5 484 | 411,8 k $ | 0,27 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 1 642 | 410 k $ | 0,27 % |
| 109 | Old National Bancorp/IN | 18 218 | 402,6 k $ | 0,27 % |
| 110 | New York Times Co/The | 4 806 | 402,4 k $ | 0,27 % |
| 111 | Archrock Inc | 11 561 | 402,3 k $ | 0,26 % |
| 112 | First Hawaiian Inc | 16 289 | 401,4 k $ | 0,26 % |
| 113 | Cognex Corp | 8 192 | 401,3 k $ | 0,26 % |
| 114 | Stewart Information Services Corp | 6 510 | 400,9 k $ | 0,26 % |
| 115 | Ooma Inc | 27 441 | 399,3 k $ | 0,26 % |
| 116 | Northfield Bancorp Inc | 29 391 | 398 k $ | 0,26 % |
| 117 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 000 | 395,2 k $ | 0,26 % |
| 118 | Allegion plc | 2 716 | 394,6 k $ | 0,26 % |
| 119 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 372 | 393,9 k $ | 0,26 % |
| 120 | Nextpower Inc | 3 186 | 384,1 k $ | 0,25 % |
| 121 | Group 1 Automotive Inc | 1 157 | 382,5 k $ | 0,25 % |
| 122 | Transocean Ltd | 57 363 | 380,3 k $ | 0,25 % |
| 123 | Regency Centers Corp | 5 021 | 379,9 k $ | 0,25 % |
| 124 | Onto Innovation Inc | 1 833 | 375,9 k $ | 0,25 % |
| 125 | AECOM | 4 384 | 371,9 k $ | 0,24 % |
| 126 | Exelixis Inc | 8 574 | 367,7 k $ | 0,24 % |
| 127 | Jefferies Financial Group Inc | 8 907 | 367,6 k $ | 0,24 % |
| 128 | Hasbro Inc | 3 927 | 367,6 k $ | 0,24 % |
| 129 | Revolution Medicines Inc | 3 747 | 364,4 k $ | 0,24 % |
| 130 | Astera Labs Inc | 3 324 | 364,3 k $ | 0,24 % |
| 131 | Palomar Holdings Inc | 3 048 | 364,2 k $ | 0,24 % |
| 132 | SM Energy Co | 11 630 | 362,6 k $ | 0,24 % |
| 133 | Jabil Inc | 1 365 | 362,6 k $ | 0,24 % |
| 134 | Matson Inc | 2 190 | 359 k $ | 0,24 % |
| 135 | Mosaic Co/The | 14 043 | 358,1 k $ | 0,24 % |
| 136 | Calix Inc | 7 291 | 357,2 k $ | 0,24 % |
| 137 | Constellium SE | 14 349 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 138 | Five Below Inc | 1 539 | 351,6 k $ | 0,23 % |
| 139 | Moog Inc | 1 201 | 351,5 k $ | 0,23 % |
| 140 | Macy's Inc | 19 353 | 350,1 k $ | 0,23 % |
| 141 | Acuity Inc | 1 236 | 346,4 k $ | 0,23 % |
| 142 | Alarm.com Holdings Inc | 7 996 | 345,3 k $ | 0,23 % |
| 143 | Tutor Perini Corp | 4 455 | 343,9 k $ | 0,23 % |
| 144 | Affirm Holdings Inc | 7 477 | 342,6 k $ | 0,23 % |
| 145 | Universal Health Services Inc | 1 908 | 341,5 k $ | 0,22 % |
| 146 | MKS Inc | 1 483 | 340,8 k $ | 0,22 % |
| 147 | Matador Resources Co | 5 343 | 337,6 k $ | 0,22 % |
| 148 | Amkor Technology Inc | 7 432 | 334,7 k $ | 0,22 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 704 | 331,7 k $ | 0,22 % |
| 150 | Interactive Brokers Group Inc | 4 890 | 328 k $ | 0,22 % |
| 151 | Generac Holdings Inc | 1 635 | 319,4 k $ | 0,21 % |
| 152 | Rambus Inc | 3 702 | 318,5 k $ | 0,21 % |
| 153 | Laureate Education Inc | 9 089 | 316,7 k $ | 0,21 % |
| 154 | Cirrus Logic Inc | 2 145 | 310,2 k $ | 0,20 % |
| 155 | Horizon Bancorp Inc/IN | 18 356 | 304,2 k $ | 0,20 % |
| 156 | Alkermes PLC | 8 583 | 303,5 k $ | 0,20 % |
| 157 | FormFactor Inc | 3 104 | 301,1 k $ | 0,20 % |
| 158 | Antero Resources Corp | 7 035 | 298,6 k $ | 0,20 % |
| 159 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 564 | 295,2 k $ | 0,19 % |
| 160 | Forgent Power Solutions Inc | 9 913 | 290,2 k $ | 0,19 % |
| 161 | Coeur Mining Inc | 15 440 | 289,8 k $ | 0,19 % |
| 162 | United Natural Foods Inc | 6 413 | 289 k $ | 0,19 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 2 337 | 286,2 k $ | 0,19 % |
| 164 | Scorpio Tankers Inc | 3 809 | 284,4 k $ | 0,19 % |
| 165 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4 998 | 283,7 k $ | 0,19 % |
| 166 | US Foods Holding Corp | 3 038 | 280,1 k $ | 0,18 % |
| 167 | Assurant Inc | 1 286 | 280,1 k $ | 0,18 % |
| 168 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 359 | 279 k $ | 0,18 % |
| 169 | Lattice Semiconductor Corp | 3 000 | 278,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Evercore Inc | 927 | 276,7 k $ | 0,18 % |
| 171 | Kaiser Aluminum Corp | 2 294 | 276,4 k $ | 0,18 % |
| 172 | Avnet Inc | 4 482 | 276,2 k $ | 0,18 % |
| 173 | Clean Harbors Inc | 961 | 275,5 k $ | 0,18 % |
| 174 | NMI Holdings Inc | 7 266 | 272,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | Flowserve Corp | 3 693 | 271,5 k $ | 0,18 % |
| 176 | Franklin Electric Co Inc | 2 936 | 270,6 k $ | 0,18 % |
| 177 | East West Bancorp Inc | 2 521 | 269,1 k $ | 0,18 % |
| 178 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 055 | 265,3 k $ | 0,17 % |
| 179 | TG Therapeutics Inc | 7 984 | 265,2 k $ | 0,17 % |
| 180 | Cleveland-Cliffs Inc | 31 299 | 264,5 k $ | 0,17 % |
| 181 | XP Inc | 13 817 | 263,1 k $ | 0,17 % |
| 182 | IPG Photonics Corp | 2 283 | 261,6 k $ | 0,17 % |
| 183 | Sanmina Corp | 1 998 | 259 k $ | 0,17 % |
| 184 | AST SpaceMobile Inc | 3 110 | 257,7 k $ | 0,17 % |
| 185 | Urban Outfitters Inc | 3 997 | 253,2 k $ | 0,17 % |
| 186 | Maplebear Inc | 6 714 | 251,5 k $ | 0,17 % |
| 187 | Dutch Bros Inc | 4 958 | 251,2 k $ | 0,17 % |
| 188 | EPR Properties | 5 008 | 250,2 k $ | 0,16 % |
| 189 | Air Lease Corp | 3 830 | 248,7 k $ | 0,16 % |
| 190 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 682 | 246,9 k $ | 0,16 % |
| 191 | AES Corp/The | 17 479 | 246,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9 755 | 241,5 k $ | 0,16 % |
| 193 | CACI International Inc | 439 | 238,8 k $ | 0,16 % |
| 194 | Hecla Mining Co | 12 771 | 237,9 k $ | 0,16 % |
| 195 | TD SYNNEX Corp | 1 404 | 236,9 k $ | 0,16 % |
| 196 | LifeStance Health Group Inc | 37 171 | 236,8 k $ | 0,16 % |
| 197 | FNB Corp/PA | 14 132 | 236,3 k $ | 0,16 % |
| 198 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 723 | 236,3 k $ | 0,16 % |
| 199 | Celanese Corp | 3 583 | 235,7 k $ | 0,16 % |
| 200 | Viking Therapeutics Inc | 7 228 | 235,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002879