Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 3 161 | 2 M $ | 1,32 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 1 344 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Ciena Corp | 3 767 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 2 048 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 5 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10 275 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 6 | New Jersey Resources Corp | 22 693 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 1 469 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 8 | ITT Inc | 5 648 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 1 454 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 10 | Coherent Corp | 4 383 | 1 M $ | 0,69 % |
| 11 | Agree Realty Corp | 13 824 | 1 M $ | 0,69 % |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | 4 875 | 995,3 k $ | 0,66 % |
| 13 | Reliance Inc | 3 186 | 968,3 k $ | 0,64 % |
| 14 | Independent Bank Corp/MI | 29 062 | 967,8 k $ | 0,64 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 46 501 | 891 k $ | 0,59 % |
| 16 | RBC Bearings Inc | 1 624 | 882 k $ | 0,58 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 9 022 | 872,7 k $ | 0,57 % |
| 18 | CubeSmart | 23 779 | 871,5 k $ | 0,57 % |
| 19 | MasTec Inc | 2 666 | 857,8 k $ | 0,56 % |
| 20 | Avista Corp | 21 031 | 844,2 k $ | 0,56 % |
| 21 | Advanced Energy Industries Inc | 2 440 | 787,4 k $ | 0,52 % |
| 22 | NNN REIT Inc | 18 678 | 785 k $ | 0,52 % |
| 23 | Flex Ltd | 11 869 | 776,9 k $ | 0,51 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 9 061 | 776,2 k $ | 0,51 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 5 459 | 776,2 k $ | 0,51 % |
| 26 | Carpenter Technology Corp | 1 931 | 761,1 k $ | 0,50 % |
| 27 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 706 | 758,4 k $ | 0,50 % |
| 28 | Woodward Inc | 2 080 | 744,5 k $ | 0,49 % |
| 29 | United Therapeutics Corp | 1 235 | 732,3 k $ | 0,48 % |
| 30 | Aramark | 17 929 | 726,8 k $ | 0,48 % |
| 31 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8 417 | 725 k $ | 0,48 % |
| 32 | Everpure Inc | 12 233 | 722,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | First Horizon Corp | 31 683 | 721,1 k $ | 0,47 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 5 316 | 720,3 k $ | 0,47 % |
| 35 | BorgWarner Inc | 13 234 | 718,1 k $ | 0,47 % |
| 36 | Insmed Inc | 4 389 | 717,7 k $ | 0,47 % |
| 37 | First Industrial Realty Trust Inc | 12 376 | 716 k $ | 0,47 % |
| 38 | EnerSys | 4 103 | 712,8 k $ | 0,47 % |
| 39 | Ralph Lauren Corp | 2 071 | 712,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 12 923 | 691,3 k $ | 0,46 % |
| 41 | BWX Technologies Inc | 3 371 | 689,3 k $ | 0,45 % |
| 42 | Crown Holdings Inc | 6 745 | 676,2 k $ | 0,45 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 769 | 672 k $ | 0,44 % |
| 44 | SEI Investments Co | 8 528 | 669,2 k $ | 0,44 % |
| 45 | Portland General Electric Co | 12 242 | 646 k $ | 0,43 % |
| 46 | Tapestry Inc | 4 307 | 607,8 k $ | 0,40 % |
| 47 | Mueller Industries Inc | 5 433 | 602 k $ | 0,40 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 7 027 | 596,4 k $ | 0,39 % |
| 49 | ExlService Holdings Inc | 19 515 | 594,2 k $ | 0,39 % |
| 50 | Kirby Corp | 4 394 | 583,9 k $ | 0,38 % |
| 51 | WESCO International Inc | 2 082 | 569,7 k $ | 0,38 % |
| 52 | Owens Corning | 5 230 | 566 k $ | 0,37 % |
| 53 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 125 | 563,8 k $ | 0,37 % |
| 54 | Travel + Leisure Co | 8 116 | 561,5 k $ | 0,37 % |
| 55 | Dycom Industries Inc | 1 641 | 556 k $ | 0,37 % |
| 56 | Rocket Lab Corp | 8 656 | 555,9 k $ | 0,37 % |
| 57 | Huntsman Corp | 41 577 | 553,4 k $ | 0,36 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 13 999 | 549,2 k $ | 0,36 % |
| 59 | Alcoa Corp | 8 235 | 546,2 k $ | 0,36 % |
| 60 | Kimco Realty Corp | 24 080 | 541,1 k $ | 0,36 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 169 | 540,3 k $ | 0,36 % |
| 62 | Pentair PLC | 6 172 | 537,6 k $ | 0,35 % |
| 63 | TechnipFMC PLC | 7 695 | 532 k $ | 0,35 % |
| 64 | SoFi Technologies Inc | 33 434 | 530,9 k $ | 0,35 % |
| 65 | Southwest Gas Holdings Inc | 6 059 | 526,5 k $ | 0,35 % |
| 66 | Roku Inc | 5 554 | 525,5 k $ | 0,35 % |
| 67 | Guidewire Software Inc | 3 502 | 523,8 k $ | 0,34 % |
| 68 | FTAI Aviation Ltd | 2 134 | 522,8 k $ | 0,34 % |
| 69 | Patterson-UTI Energy Inc | 47 844 | 518,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | Packaging Corp of America | 2 410 | 511,5 k $ | 0,34 % |
| 71 | Tenet Healthcare Corp | 2 710 | 511,4 k $ | 0,34 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 9 449 | 506 k $ | 0,33 % |
| 73 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5 362 | 503,3 k $ | 0,33 % |
| 74 | NiSource Inc | 10 765 | 502,3 k $ | 0,33 % |
| 75 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 495 | 501 k $ | 0,33 % |
| 76 | Fabrinet | 960 | 500,7 k $ | 0,33 % |
| 77 | ONE Gas Inc | 5 798 | 499,4 k $ | 0,33 % |
| 78 | HF Sinclair Corp | 7 957 | 496,4 k $ | 0,33 % |
| 79 | Manhattan Associates Inc | 3 646 | 485,4 k $ | 0,32 % |
| 80 | SkyWest Inc | 5 272 | 484,1 k $ | 0,32 % |
| 81 | KBR Inc | 12 987 | 478,7 k $ | 0,32 % |
| 82 | Enova International Inc | 3 516 | 477,6 k $ | 0,31 % |
| 83 | Albemarle Corp | 2 645 | 474,9 k $ | 0,31 % |
| 84 | Royal Gold Inc | 1 814 | 461,6 k $ | 0,30 % |
| 85 | Brookfield Business Corp | 14 432 | 456,6 k $ | 0,30 % |
| 86 | Boise Cascade Co | 6 000 | 455,1 k $ | 0,30 % |
| 87 | ATI Inc | 3 124 | 454,4 k $ | 0,30 % |
| 88 | XPO Inc | 2 323 | 451,9 k $ | 0,30 % |
| 89 | News Corp | 18 028 | 449,4 k $ | 0,30 % |
| 90 | Oceaneering International Inc | 12 607 | 447,2 k $ | 0,29 % |
| 91 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 579 | 447,1 k $ | 0,29 % |
| 92 | LKQ Corp | 15 168 | 445,5 k $ | 0,29 % |
| 93 | Ovintiv Inc | 7 495 | 444,9 k $ | 0,29 % |
| 94 | Virtu Financial Inc | 10 087 | 443,6 k $ | 0,29 % |
| 95 | Alaska Air Group Inc | 12 015 | 441,9 k $ | 0,29 % |
| 96 | Weatherford International PLC | 4 651 | 439,9 k $ | 0,29 % |
| 97 | TTM Technologies Inc | 4 385 | 427,2 k $ | 0,28 % |
| 98 | Regal Rexnord Corp | 2 281 | 427,1 k $ | 0,28 % |
| 99 | EchoStar Corp | 3 646 | 426,8 k $ | 0,28 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 18 049 | 426,3 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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