Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 179 Mio. $ davon 177,4 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 762 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | US Foods Holding Corp | 4.674 | 477.916,5 $ | 0,27 % |
| 102 | Trade Desk Inc/The | 26.392 | 477.167,4 $ | 0,27 % |
| 103 | Jefferies Financial Group Inc | 9.520 | 475.809,6 $ | 0,27 % |
| 104 | Sanmina Corp | 1.876 | 474.778,1 $ | 0,27 % |
| 105 | Old National Bancorp/IN | 18.218 | 471.846,2 $ | 0,26 % |
| 106 | Boise Cascade Co | 6.000 | 465.780 $ | 0,26 % |
| 107 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9.223 | 459.858,8 $ | 0,26 % |
| 108 | Boot Barn Holdings Inc | 2.798 | 459.627,5 $ | 0,26 % |
| 109 | Andersons Inc/The | 6.719 | 459.579,6 $ | 0,26 % |
| 110 | AECOM | 6.557 | 457.678,6 $ | 0,26 % |
| 111 | Lithia Motors Inc | 1.574 | 457.231,3 $ | 0,26 % |
| 112 | Sterling Infrastructure Inc | 544 | 456.611,8 $ | 0,26 % |
| 113 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 8.607 | 454.880 $ | 0,25 % |
| 114 | Silicon Laboratories Inc | 2.057 | 449.577,9 $ | 0,25 % |
| 115 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.052 | 448.011,4 $ | 0,25 % |
| 116 | Scorpio Tankers Inc | 6.410 | 443.956,6 $ | 0,25 % |
| 117 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 17.180 | 442.041,4 $ | 0,25 % |
| 118 | SITIME CORP | 578 | 430.933,7 $ | 0,24 % |
| 119 | Brookfield Business Corp | 14.432 | 430.795,2 $ | 0,24 % |
| 120 | Stewart Information Services Corp | 6.510 | 429.790,2 $ | 0,24 % |
| 121 | KBR Inc | 12.437 | 429.449,6 $ | 0,24 % |
| 122 | Dycom Industries Inc | 836 | 422.673,2 $ | 0,24 % |
| 123 | Viavi Solutions Inc | 8.827 | 421.489,3 $ | 0,24 % |
| 124 | New York Times Co/The | 6.021 | 421.349,6 $ | 0,24 % |
| 125 | Brookfield Infrastructure Corp | 10.941 | 421.228,5 $ | 0,24 % |
| 126 | Amdocs Ltd | 8.236 | 416.247,4 $ | 0,23 % |
| 127 | MasTec Inc | 986 | 410.235,2 $ | 0,23 % |
| 128 | EAST WEST BANCORP INC | 3.167 | 408.828 $ | 0,23 % |
| 129 | News Corp | 16.283 | 404.306,9 $ | 0,23 % |
| 130 | XPO Inc | 1.954 | 401.136,7 $ | 0,22 % |
| 131 | Constellium SE | 12.569 | 400.574 $ | 0,22 % |
| 132 | TECHNIPFMC PLC | 6.010 | 398.463 $ | 0,22 % |
| 133 | Group 1 Automotive Inc | 1.357 | 395.117,7 $ | 0,22 % |
| 134 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.420 | 391.612 $ | 0,22 % |
| 135 | Rush Enterprises Inc | 5.359 | 391.126,6 $ | 0,22 % |
| 136 | HF Sinclair Corp | 5.600 | 390.040 $ | 0,22 % |
| 137 | Alkermes PLC | 7.362 | 385.732 $ | 0,22 % |
| 138 | Healthpeak Properties Inc | 17.971 | 384.579,4 $ | 0,21 % |
| 139 | First Hawaiian Inc | 13.094 | 383.654,2 $ | 0,21 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 4.448 | 383.551 $ | 0,21 % |
| 141 | Rambus Inc | 2.884 | 382.822,2 $ | 0,21 % |
| 142 | Madison Air Solutions Corp | 9.754 | 380.406 $ | 0,21 % |
| 143 | Macy's Inc | 16.052 | 378.024,6 $ | 0,21 % |
| 144 | Pool Corp | 1.743 | 374.570,7 $ | 0,21 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 5.508 | 373.442,4 $ | 0,21 % |
| 146 | Alarm.com Holdings Inc | 7.991 | 373.339,5 $ | 0,21 % |
| 147 | Huntsman Corp | 35.013 | 371.838,1 $ | 0,21 % |
| 148 | FactSet Research Systems Inc | 1.611 | 370.658,9 $ | 0,21 % |
| 149 | FNB Corp/PA | 19.414 | 370.419,1 $ | 0,21 % |
| 150 | Universal Health Services Inc | 2.482 | 369.048,6 $ | 0,21 % |
| 151 | F5 Inc | 884 | 367.708,6 $ | 0,21 % |
| 152 | Horizon Bancorp Inc/IN | 18.356 | 366.752,9 $ | 0,20 % |
| 153 | Tempus AI Inc | 6.234 | 361.135,6 $ | 0,20 % |
| 154 | Five Below Inc | 2.006 | 360.658,7 $ | 0,20 % |
| 155 | Penske Automotive Group Inc | 2.015 | 360.584,3 $ | 0,20 % |
| 156 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.628 | 360.382,4 $ | 0,20 % |
| 157 | Mosaic Co/The | 16.960 | 359.382,4 $ | 0,20 % |
| 158 | BXP Inc | 5.396 | 357.808,8 $ | 0,20 % |
| 159 | Werner Enterprises Inc | 8.155 | 355.639,6 $ | 0,20 % |
| 160 | Builders FirstSource Inc | 3.974 | 355.593,5 $ | 0,20 % |
| 161 | Weatherford International PLC | 4.339 | 353.628,5 $ | 0,20 % |
| 162 | Chatham Lodging Trust | 26.517 | 350.819,9 $ | 0,20 % |
| 163 | Vicor Corp | 919 | 349.017,8 $ | 0,20 % |
| 164 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.429 | 344.346,1 $ | 0,19 % |
| 165 | Avista Corp | 8.360 | 342.007,6 $ | 0,19 % |
| 166 | InterDigital Inc | 1.204 | 340.888,5 $ | 0,19 % |
| 167 | Box Inc | 12.829 | 340.481,7 $ | 0,19 % |
| 168 | Northfield Bancorp Inc | 23.031 | 339.246,6 $ | 0,19 % |
| 169 | Fluor Corp | 6.470 | 338.963,3 $ | 0,19 % |
| 170 | Semtech Corp | 2.081 | 336.809,9 $ | 0,19 % |
| 171 | Ensign Group Inc/The | 2.092 | 335.347,6 $ | 0,19 % |
| 172 | Avantor Inc | 33.852 | 335.134,8 $ | 0,19 % |
| 173 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 5.522 | 335.019,7 $ | 0,19 % |
| 174 | Doximity Inc | 16.094 | 333.789,6 $ | 0,19 % |
| 175 | Patterson-UTI Energy Inc | 36.189 | 332.215 $ | 0,19 % |
| 176 | GUARDANT HEALTH INC | 2.211 | 331.716,3 $ | 0,19 % |
| 177 | H&R Block Inc | 8.647 | 329.277,8 $ | 0,18 % |
| 178 | Materion Corp | 1.098 | 326.534,2 $ | 0,18 % |
| 179 | Curtiss-Wright Corp | 430 | 325.836,8 $ | 0,18 % |
| 180 | Revvity Inc | 2.927 | 325.658 $ | 0,18 % |
| 181 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.044 | 323.587,8 $ | 0,18 % |
| 182 | Ascendis Pharma A/S | 1.206 | 321.664,3 $ | 0,18 % |
| 183 | Albertsons Cos Inc | 23.424 | 316.926,7 $ | 0,18 % |
| 184 | CHEMED CORP | 679 | 316.237,5 $ | 0,18 % |
| 185 | Franklin Electric Co Inc | 2.936 | 314.709,8 $ | 0,18 % |
| 186 | Modine Manufacturing Co | 1.175 | 313.748,5 $ | 0,18 % |
| 187 | Evercore Inc | 908 | 310.027,5 $ | 0,17 % |
| 188 | Ducommun Inc | 1.670 | 309.300,7 $ | 0,17 % |
| 189 | Tapestry Inc | 2.092 | 306.227 $ | 0,17 % |
| 190 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.940 | 304.502,4 $ | 0,17 % |
| 191 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 564 | 302.839,8 $ | 0,17 % |
| 192 | TENABLE HOLDINGS INC | 8.191 | 302.084,1 $ | 0,17 % |
| 193 | Northwestern Energy Group Inc | 4.185 | 299.729,7 $ | 0,17 % |
| 194 | Ryder System Inc | 1.131 | 298.323,9 $ | 0,17 % |
| 195 | Essential Utilities Inc | 7.765 | 297.477,2 $ | 0,17 % |
| 196 | Meritage Homes Corp | 3.544 | 297.164,4 $ | 0,17 % |
| 197 | Pentair PLC | 3.871 | 296.750,9 $ | 0,17 % |
| 198 | Midland States Bancorp Inc | 9.496 | 295.705,4 $ | 0,17 % |
| 199 | Western Alliance Bancorp | 3.584 | 294.604,8 $ | 0,16 % |
| 200 | GXO Logistics Inc | 5.803 | 294.212,1 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 715 | 168 Mio. $ | 94,68 % |
| 2 | Irland | 6 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 789.245,3 $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 736.769,9 $ | 0,42 % |
| 7 | Australien | 1 | 532.846 $ | 0,30 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 528.942,5 $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 2 | 464.860,8 $ | 0,26 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 400.574 $ | 0,23 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 321.664,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 2 | 238.614,1 $ | 0,13 % |
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