Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Henry Schein Inc | 5.767 | 425.027,9 $ | 0,28 % |
| 102 | Assured Guaranty Ltd | 5.188 | 422.718,2 $ | 0,28 % |
| 103 | Ensign Group Inc/The | 2.092 | 421.538 $ | 0,28 % |
| 104 | Fluor Corp | 8.986 | 419.196,9 $ | 0,28 % |
| 105 | Penske Automotive Group Inc | 2.792 | 417.459,8 $ | 0,27 % |
| 106 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13.111 | 413.914,3 $ | 0,27 % |
| 107 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 5.484 | 411.793,6 $ | 0,27 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 1.642 | 410.040,2 $ | 0,27 % |
| 109 | Old National Bancorp/IN | 18.218 | 402.617,8 $ | 0,27 % |
| 110 | New York Times Co/The | 4.806 | 402.406,4 $ | 0,27 % |
| 111 | Archrock Inc | 11.561 | 402.322,8 $ | 0,26 % |
| 112 | First Hawaiian Inc | 16.289 | 401.361 $ | 0,26 % |
| 113 | Cognex Corp | 8.192 | 401.326,1 $ | 0,26 % |
| 114 | Stewart Information Services Corp | 6.510 | 400.885,8 $ | 0,26 % |
| 115 | Ooma Inc | 27.441 | 399.266,6 $ | 0,26 % |
| 116 | Northfield Bancorp Inc | 29.391 | 397.954,1 $ | 0,26 % |
| 117 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.000 | 395.220 $ | 0,26 % |
| 118 | Allegion plc | 2.716 | 394.607,6 $ | 0,26 % |
| 119 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.372 | 393.918 $ | 0,26 % |
| 120 | Nextpower Inc | 3.186 | 384.072,3 $ | 0,25 % |
| 121 | Group 1 Automotive Inc | 1.157 | 382.538,9 $ | 0,25 % |
| 122 | Transocean Ltd | 57.363 | 380.316,7 $ | 0,25 % |
| 123 | Regency Centers Corp | 5.021 | 379.888,9 $ | 0,25 % |
| 124 | Onto Innovation Inc | 1.833 | 375.893,3 $ | 0,25 % |
| 125 | AECOM | 4.384 | 371.850,9 $ | 0,24 % |
| 126 | Exelixis Inc | 8.574 | 367.738,9 $ | 0,24 % |
| 127 | Jefferies Financial Group Inc | 8.907 | 367.591,9 $ | 0,24 % |
| 128 | Hasbro Inc | 3.927 | 367.567,2 $ | 0,24 % |
| 129 | Revolution Medicines Inc | 3.747 | 364.395,8 $ | 0,24 % |
| 130 | Astera Labs Inc | 3.324 | 364.310,4 $ | 0,24 % |
| 131 | Palomar Holdings Inc | 3.048 | 364.236 $ | 0,24 % |
| 132 | SM Energy Co | 11.630 | 362.623,4 $ | 0,24 % |
| 133 | Jabil Inc | 1.365 | 362.585 $ | 0,24 % |
| 134 | Matson Inc | 2.190 | 359.028,6 $ | 0,24 % |
| 135 | Mosaic Co/The | 14.043 | 358.096,5 $ | 0,24 % |
| 136 | Calix Inc | 7.291 | 357.186,1 $ | 0,24 % |
| 137 | Constellium SE | 14.349 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 138 | Five Below Inc | 1.539 | 351.630,7 $ | 0,23 % |
| 139 | Moog Inc | 1.201 | 351.460,6 $ | 0,23 % |
| 140 | Macy's Inc | 19.353 | 350.095,8 $ | 0,23 % |
| 141 | Acuity Inc | 1.236 | 346.351,9 $ | 0,23 % |
| 142 | Alarm.com Holdings Inc | 7.996 | 345.347,2 $ | 0,23 % |
| 143 | Tutor Perini Corp | 4.455 | 343.881,5 $ | 0,23 % |
| 144 | Affirm Holdings Inc | 7.477 | 342.596,1 $ | 0,23 % |
| 145 | Universal Health Services Inc | 1.908 | 341.474,8 $ | 0,22 % |
| 146 | MKS Inc | 1.483 | 340.808,2 $ | 0,22 % |
| 147 | Matador Resources Co | 5.343 | 337.570,7 $ | 0,22 % |
| 148 | Amkor Technology Inc | 7.432 | 334.663 $ | 0,22 % |
| 149 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.704 | 331.679 $ | 0,22 % |
| 150 | Interactive Brokers Group Inc | 4.890 | 327.972,3 $ | 0,22 % |
| 151 | Generac Holdings Inc | 1.635 | 319.364,6 $ | 0,21 % |
| 152 | Rambus Inc | 3.702 | 318.483,1 $ | 0,21 % |
| 153 | Laureate Education Inc | 9.089 | 316.660,8 $ | 0,21 % |
| 154 | Cirrus Logic Inc | 2.145 | 310.209,9 $ | 0,20 % |
| 155 | Horizon Bancorp Inc/IN | 18.356 | 304.158,9 $ | 0,20 % |
| 156 | Alkermes PLC | 8.583 | 303.494,9 $ | 0,20 % |
| 157 | FormFactor Inc | 3.104 | 301.057 $ | 0,20 % |
| 158 | Antero Resources Corp | 7.035 | 298.565,4 $ | 0,20 % |
| 159 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 564 | 295.237,1 $ | 0,19 % |
| 160 | Forgent Power Solutions Inc | 9.913 | 290.153,5 $ | 0,19 % |
| 161 | Coeur Mining Inc | 15.440 | 289.808,8 $ | 0,19 % |
| 162 | United Natural Foods Inc | 6.413 | 288.969,8 $ | 0,19 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 2.337 | 286.165,7 $ | 0,19 % |
| 164 | Scorpio Tankers Inc | 3.809 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
| 165 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4.998 | 283.736,5 $ | 0,19 % |
| 166 | US Foods Holding Corp | 3.038 | 280.134 $ | 0,18 % |
| 167 | Assurant Inc | 1.286 | 280.103,7 $ | 0,18 % |
| 168 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.359 | 278.961,9 $ | 0,18 % |
| 169 | Lattice Semiconductor Corp | 3.000 | 278.280 $ | 0,18 % |
| 170 | Evercore Inc | 927 | 276.718,8 $ | 0,18 % |
| 171 | Kaiser Aluminum Corp | 2.294 | 276.449,9 $ | 0,18 % |
| 172 | Avnet Inc | 4.482 | 276.180,8 $ | 0,18 % |
| 173 | Clean Harbors Inc | 961 | 275.547,5 $ | 0,18 % |
| 174 | NMI Holdings Inc | 7.266 | 272.547,7 $ | 0,18 % |
| 175 | Flowserve Corp | 3.693 | 271.472,4 $ | 0,18 % |
| 176 | Franklin Electric Co Inc | 2.936 | 270.611,1 $ | 0,18 % |
| 177 | East West Bancorp Inc | 2.521 | 269.142 $ | 0,18 % |
| 178 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.055 | 265.330,1 $ | 0,17 % |
| 179 | TG Therapeutics Inc | 7.984 | 265.228,5 $ | 0,17 % |
| 180 | Cleveland-Cliffs Inc | 31.299 | 264.476,6 $ | 0,17 % |
| 181 | XP Inc | 13.817 | 263.075,7 $ | 0,17 % |
| 182 | IPG Photonics Corp | 2.283 | 261.609 $ | 0,17 % |
| 183 | Sanmina Corp | 1.998 | 259.020,7 $ | 0,17 % |
| 184 | AST SpaceMobile Inc | 3.110 | 257.725,7 $ | 0,17 % |
| 185 | Urban Outfitters Inc | 3.997 | 253.210 $ | 0,17 % |
| 186 | Maplebear Inc | 6.714 | 251.506,4 $ | 0,17 % |
| 187 | Dutch Bros Inc | 4.958 | 251.172,3 $ | 0,17 % |
| 188 | EPR Properties | 5.008 | 250.199,7 $ | 0,16 % |
| 189 | Air Lease Corp | 3.830 | 248.720,2 $ | 0,16 % |
| 190 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.682 | 246.851,3 $ | 0,16 % |
| 191 | AES Corp/The | 17.479 | 246.279,1 $ | 0,16 % |
| 192 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 9.755 | 241.533,8 $ | 0,16 % |
| 193 | CACI International Inc | 439 | 238.758,9 $ | 0,16 % |
| 194 | Hecla Mining Co | 12.771 | 237.923,7 $ | 0,16 % |
| 195 | TD SYNNEX Corp | 1.404 | 236.868,8 $ | 0,16 % |
| 196 | LifeStance Health Group Inc | 37.171 | 236.779,3 $ | 0,16 % |
| 197 | FNB Corp/PA | 14.132 | 236.287 $ | 0,16 % |
| 198 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.723 | 236.275 $ | 0,16 % |
| 199 | Celanese Corp | 3.583 | 235.653,9 $ | 0,16 % |
| 200 | Viking Therapeutics Inc | 7.228 | 235.199,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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