Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kearny Financial Corp/MD | 31.081 | 234.661,6 $ | 0,15 % |
| 202 | TALEN ENERGY CORP | 734 | 234.314,8 $ | 0,15 % |
| 203 | Murphy USA Inc | 471 | 232.659,9 $ | 0,15 % |
| 204 | iRadimed Corp | 2.416 | 232.564,2 $ | 0,15 % |
| 205 | Gap Inc/The | 9.578 | 231.787,6 $ | 0,15 % |
| 206 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.410 | 231.726,6 $ | 0,15 % |
| 207 | Ryder System Inc | 1.131 | 231.527 $ | 0,15 % |
| 208 | StoneX Group Inc | 2.866 | 231.142,9 $ | 0,15 % |
| 209 | Textron Inc | 2.635 | 230.720,6 $ | 0,15 % |
| 210 | NOV Inc | 12.185 | 229.199,9 $ | 0,15 % |
| 211 | Addus HomeCare Corp | 2.438 | 228.318,7 $ | 0,15 % |
| 212 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 765 | 227.381 $ | 0,15 % |
| 213 | AMERISAFE Inc | 6.822 | 227.377,3 $ | 0,15 % |
| 214 | Versant Media Group Inc | 6.136 | 227.154,7 $ | 0,15 % |
| 215 | Guardant Health Inc | 2.453 | 226.583,6 $ | 0,15 % |
| 216 | Albertsons Cos Inc | 13.199 | 224.911 $ | 0,15 % |
| 217 | ESCO Technologies Inc | 788 | 221.719,6 $ | 0,15 % |
| 218 | Olin Corp | 7.382 | 219.466,9 $ | 0,14 % |
| 219 | PriceSmart Inc | 1.454 | 218.827 $ | 0,14 % |
| 220 | Harmonic Inc | 24.317 | 218.366,7 $ | 0,14 % |
| 221 | SPX Technologies Inc | 1.091 | 218.134,5 $ | 0,14 % |
| 222 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 22.891 | 217.922,3 $ | 0,14 % |
| 223 | nVent Electric PLC | 1.840 | 217.635,2 $ | 0,14 % |
| 224 | Stanley Black & Decker Inc | 3.057 | 217.230,4 $ | 0,14 % |
| 225 | EQT Corp | 3.405 | 216.694,2 $ | 0,14 % |
| 226 | StepStone Group Inc | 4.512 | 215.312,6 $ | 0,14 % |
| 227 | Toll Brothers Inc | 1.565 | 213.575,6 $ | 0,14 % |
| 228 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.591 | 212.798,8 $ | 0,14 % |
| 229 | Boot Barn Holdings Inc | 1.452 | 212.514,7 $ | 0,14 % |
| 230 | Midland States Bancorp Inc | 9.496 | 211.855,8 $ | 0,14 % |
| 231 | F5 Inc | 728 | 210.632,2 $ | 0,14 % |
| 232 | Ideaya Biosciences Inc | 6.313 | 210.349,2 $ | 0,14 % |
| 233 | Qorvo Inc | 2.696 | 208.670,4 $ | 0,14 % |
| 234 | SiTime Corp | 600 | 207.210 $ | 0,14 % |
| 235 | Murphy Oil Corp | 5.007 | 206.538,8 $ | 0,14 % |
| 236 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 8.804 | 205.661,4 $ | 0,14 % |
| 237 | Sylvamo Corp | 4.864 | 205.455,4 $ | 0,14 % |
| 238 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.125 | 205.375 $ | 0,14 % |
| 239 | Globant SA | 4.425 | 204.036,8 $ | 0,13 % |
| 240 | Dynatrace Inc | 5.517 | 204.018,7 $ | 0,13 % |
| 241 | Lyft Inc | 15.334 | 203.942,2 $ | 0,13 % |
| 242 | DNOW Inc | 17.019 | 202.696,3 $ | 0,13 % |
| 243 | Wayfair Inc | 2.695 | 202.691 $ | 0,13 % |
| 244 | FMC Corp | 11.736 | 202.093,9 $ | 0,13 % |
| 245 | Tetra Tech Inc | 6.702 | 201.864,2 $ | 0,13 % |
| 246 | FactSet Research Systems Inc | 929 | 201.583,7 $ | 0,13 % |
| 247 | Globe Life Inc | 1.445 | 201.100,7 $ | 0,13 % |
| 248 | Sarepta Therapeutics Inc | 9.224 | 200.714,2 $ | 0,13 % |
| 249 | EZCORP Inc | 7.809 | 198.192,4 $ | 0,13 % |
| 250 | Applied Optoelectronics Inc | 2.336 | 197.602,2 $ | 0,13 % |
| 251 | Privia Health Group Inc | 9.551 | 196.464,1 $ | 0,13 % |
| 252 | Enovis Corp | 8.626 | 196.241,5 $ | 0,13 % |
| 253 | Tempus AI Inc | 4.320 | 195.350,4 $ | 0,13 % |
| 254 | Box Inc | 8.242 | 194.840,9 $ | 0,13 % |
| 255 | Janus Henderson Group PLC | 3.766 | 193.459,4 $ | 0,13 % |
| 256 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 871 | 193.423 $ | 0,13 % |
| 257 | Glaukos Corp | 1.776 | 191.204,2 $ | 0,13 % |
| 258 | RingCentral Inc | 5.134 | 190.933,5 $ | 0,13 % |
| 259 | Silicon Laboratories Inc | 910 | 189.416,5 $ | 0,12 % |
| 260 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9.028 | 189.136,6 $ | 0,12 % |
| 261 | Jones Lang LaSalle Inc | 618 | 188.069,8 $ | 0,12 % |
| 262 | F&G Annuities & Life Inc | 7.377 | 186.785,6 $ | 0,12 % |
| 263 | QIAGEN NV | 4.622 | 185.064,9 $ | 0,12 % |
| 264 | NewMarket Corp | 288 | 184.593,6 $ | 0,12 % |
| 265 | Mercury General Corp | 2.065 | 182.029,8 $ | 0,12 % |
| 266 | Zions Bancorp NA | 3.139 | 180.869,2 $ | 0,12 % |
| 267 | Leonardo DRS Inc | 4.034 | 179.593,7 $ | 0,12 % |
| 268 | Gentex Corp | 8.177 | 178.667,5 $ | 0,12 % |
| 269 | Elastic NV | 3.565 | 178.214,4 $ | 0,12 % |
| 270 | Ambarella Inc | 3.456 | 177.897,6 $ | 0,12 % |
| 271 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 938 | 177.328,9 $ | 0,12 % |
| 272 | Black Hills Corp | 2.534 | 175.884,9 $ | 0,12 % |
| 273 | Abercrombie & Fitch Co | 1.920 | 175.430,4 $ | 0,12 % |
| 274 | Qualys Inc | 1.993 | 175.085,1 $ | 0,12 % |
| 275 | Xencor Inc | 14.489 | 174.737,3 $ | 0,12 % |
| 276 | Sirius XM Holdings Inc | 7.563 | 174.554 $ | 0,11 % |
| 277 | Associated Banc-Corp | 6.707 | 173.443 $ | 0,11 % |
| 278 | Newell Brands Inc | 50.437 | 172.998,9 $ | 0,11 % |
| 279 | Etsy Inc | 3.460 | 172.930,8 $ | 0,11 % |
| 280 | Rush Enterprises Inc | 2.609 | 172.481 $ | 0,11 % |
| 281 | Veracyte Inc | 5.330 | 171.679,3 $ | 0,11 % |
| 282 | Remitly Global Inc | 10.893 | 170.693,3 $ | 0,11 % |
| 283 | Watsco Inc | 467 | 169.889,9 $ | 0,11 % |
| 284 | Cytokinetics Inc | 2.575 | 169.718,3 $ | 0,11 % |
| 285 | Viemed Healthcare Inc | 18.354 | 169.040,3 $ | 0,11 % |
| 286 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9.038 | 169.010,6 $ | 0,11 % |
| 287 | Century Aluminum Co | 2.850 | 167.266,5 $ | 0,11 % |
| 288 | Kinsale Capital Group Inc | 486 | 166.046,8 $ | 0,11 % |
| 289 | Rubrik Inc | 3.382 | 165.616,5 $ | 0,11 % |
| 290 | PRA Group Inc | 9.436 | 165.130 $ | 0,11 % |
| 291 | Curtiss-Wright Corp | 241 | 164.149,9 $ | 0,11 % |
| 292 | Praxis Precision Medicines Inc | 509 | 163.994,7 $ | 0,11 % |
| 293 | Rivian Automotive Inc | 10.891 | 163.909,6 $ | 0,11 % |
| 294 | Modine Manufacturing Co | 753 | 163.182,6 $ | 0,11 % |
| 295 | Graphic Packaging Holding Co | 16.399 | 163.006,1 $ | 0,11 % |
| 296 | Aurora Innovation Inc | 39.536 | 162.888,3 $ | 0,11 % |
| 297 | Heritage Commerce Corp | 12.998 | 162.215 $ | 0,11 % |
| 298 | Element Solutions Inc | 4.738 | 161.755,3 $ | 0,11 % |
| 299 | DHT Holdings Inc | 8.838 | 161.470,3 $ | 0,11 % |
| 300 | IBEX Holdings Ltd | 6.017 | 161.375,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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