Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 179 M $ dont 177,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 762 dans 18 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kearny Financial Corp/MD | 31 081 | 294 k $ | 0,16 % |
| 202 | Kaiser Aluminum Corp | 1 493 | 292,1 k $ | 0,16 % |
| 203 | Addus HomeCare Corp | 2 896 | 291 k $ | 0,16 % |
| 204 | QIAGEN NV | 7 395 | 289,1 k $ | 0,16 % |
| 205 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 055 | 288,7 k $ | 0,16 % |
| 206 | Stanley Black & Decker Inc | 3 057 | 287,7 k $ | 0,16 % |
| 207 | Upstart Holdings Inc | 8 101 | 287 k $ | 0,16 % |
| 208 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8 522 | 284,5 k $ | 0,16 % |
| 209 | Sandisk Corp | 125 | 284,2 k $ | 0,16 % |
| 210 | PriceSmart Inc | 1 454 | 284 k $ | 0,16 % |
| 211 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 11 164 | 282,4 k $ | 0,16 % |
| 212 | Viking Therapeutics Inc | 7 228 | 282 k $ | 0,16 % |
| 213 | Matson Inc | 1 455 | 279,7 k $ | 0,16 % |
| 214 | Liberty Energy Inc | 10 620 | 278,1 k $ | 0,16 % |
| 215 | American Eagle Outfitters Inc | 16 056 | 276,2 k $ | 0,15 % |
| 216 | CROWN HOLDINGS INC | 2 467 | 275,9 k $ | 0,15 % |
| 217 | Banc of California Inc | 13 440 | 274,6 k $ | 0,15 % |
| 218 | MURPHY USA INC | 506 | 272,7 k $ | 0,15 % |
| 219 | EPR Properties | 4 629 | 268,5 k $ | 0,15 % |
| 220 | World Kinect Corp | 8 100 | 266,8 k $ | 0,15 % |
| 221 | Varonis Systems Inc | 6 278 | 263,4 k $ | 0,15 % |
| 222 | IonQ Inc | 4 936 | 262,9 k $ | 0,15 % |
| 223 | Nextpower Inc | 2 202 | 262,3 k $ | 0,15 % |
| 224 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 323 | 261,9 k $ | 0,15 % |
| 225 | Zillow Group Inc | 8 289 | 261,3 k $ | 0,15 % |
| 226 | Black Hills Corp | 3 510 | 261,1 k $ | 0,15 % |
| 227 | Unum Group | 2 894 | 258,7 k $ | 0,14 % |
| 228 | Toll Brothers Inc | 1 565 | 257,8 k $ | 0,14 % |
| 229 | Voya Financial Inc | 2 829 | 256,1 k $ | 0,14 % |
| 230 | LEMONADE INC | 3 922 | 255,1 k $ | 0,14 % |
| 231 | Fabrinet | 452 | 254,1 k $ | 0,14 % |
| 232 | Applied Optoelectronics Inc | 1 713 | 253,8 k $ | 0,14 % |
| 233 | MP MATERIALS CORP | 4 527 | 253,6 k $ | 0,14 % |
| 234 | SAIA INC | 600 | 252,7 k $ | 0,14 % |
| 235 | Duolingo Inc | 2 193 | 252,2 k $ | 0,14 % |
| 236 | Oscar Health Inc | 8 833 | 251,9 k $ | 0,14 % |
| 237 | Qorvo Inc | 2 696 | 251,5 k $ | 0,14 % |
| 238 | AES Corp/The | 17 058 | 250,1 k $ | 0,14 % |
| 239 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 018 | 249,6 k $ | 0,14 % |
| 240 | Wayfair Inc | 2 695 | 249,1 k $ | 0,14 % |
| 241 | Ovintiv Inc | 4 726 | 248,8 k $ | 0,14 % |
| 242 | Hims & Hers Health Inc | 7 164 | 248,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Federal Signal Corp | 1 933 | 248,4 k $ | 0,14 % |
| 244 | Adaptive Biotechnologies Corp | 11 513 | 247 k $ | 0,14 % |
| 245 | Agios Pharmaceuticals Inc | 6 633 | 246,2 k $ | 0,14 % |
| 246 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 26 190 | 245,9 k $ | 0,14 % |
| 247 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 13 645 | 245,2 k $ | 0,14 % |
| 248 | Telephone and Data Systems Inc | 6 611 | 244,7 k $ | 0,14 % |
| 249 | Matador Resources Co | 4 907 | 244,3 k $ | 0,14 % |
| 250 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 765 | 242,4 k $ | 0,14 % |
| 251 | Transocean Ltd | 49 491 | 242 k $ | 0,14 % |
| 252 | Watsco Inc | 577 | 240,5 k $ | 0,13 % |
| 253 | Xencor Inc | 14 897 | 239,8 k $ | 0,13 % |
| 254 | TALEN ENERGY CORP | 619 | 237,9 k $ | 0,13 % |
| 255 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 227 | 237,1 k $ | 0,13 % |
| 256 | Rubrik Inc | 2 941 | 236,1 k $ | 0,13 % |
| 257 | Eastman Chemical Co | 3 523 | 236 k $ | 0,13 % |
| 258 | Ideaya Biosciences Inc | 6 313 | 235,3 k $ | 0,13 % |
| 259 | Etsy Inc | 3 101 | 233,6 k $ | 0,13 % |
| 260 | Brixmor Property Group Inc | 7 404 | 233,4 k $ | 0,13 % |
| 261 | HealthEquity Inc | 2 569 | 232 k $ | 0,13 % |
| 262 | StoneX Group Inc | 1 956 | 231,8 k $ | 0,13 % |
| 263 | Roivant Sciences Ltd | 6 485 | 229,5 k $ | 0,13 % |
| 264 | TPG Inc | 5 646 | 228,9 k $ | 0,13 % |
| 265 | FIGMA INC | 12 646 | 228,8 k $ | 0,13 % |
| 266 | Riot Platforms Inc | 8 342 | 228,4 k $ | 0,13 % |
| 267 | Genco Shipping & Trading Ltd | 9 196 | 227,9 k $ | 0,13 % |
| 268 | Corcept Therapeutics Inc | 2 599 | 226 k $ | 0,13 % |
| 269 | RadNet Inc | 3 654 | 225,3 k $ | 0,13 % |
| 270 | Lyft Inc | 15 334 | 224 k $ | 0,13 % |
| 271 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 321 | 223 k $ | 0,12 % |
| 272 | Assurant Inc | 829 | 222,6 k $ | 0,12 % |
| 273 | Palomar Holdings Inc | 1 760 | 222,4 k $ | 0,12 % |
| 274 | EchoStar Corp | 2 191 | 222,4 k $ | 0,12 % |
| 275 | Calix Inc | 5 957 | 222,3 k $ | 0,12 % |
| 276 | Hasbro Inc | 2 669 | 220,4 k $ | 0,12 % |
| 277 | United Natural Foods Inc | 4 823 | 220,3 k $ | 0,12 % |
| 278 | Sprout Social Inc | 29 113 | 219,8 k $ | 0,12 % |
| 279 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 024 | 219,3 k $ | 0,12 % |
| 280 | IPG Photonics Corp | 1 862 | 218,4 k $ | 0,12 % |
| 281 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 151 | 217,4 k $ | 0,12 % |
| 282 | Janux Therapeutics Inc | 14 117 | 216,8 k $ | 0,12 % |
| 283 | Zions Bancorp NA | 3 124 | 216,1 k $ | 0,12 % |
| 284 | Maplebear Inc | 4 526 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 285 | Sonic Automotive Inc | 2 527 | 214,3 k $ | 0,12 % |
| 286 | Hinge Health Inc | 2 579 | 214,1 k $ | 0,12 % |
| 287 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16 076 | 214 k $ | 0,12 % |
| 288 | Ralph Lauren Corp | 531 | 213,1 k $ | 0,12 % |
| 289 | Hamilton Lane Inc | 2 700 | 212,8 k $ | 0,12 % |
| 290 | Evolent Health Inc | 39 245 | 212,7 k $ | 0,12 % |
| 291 | QuantumScape Corp | 28 052 | 212,1 k $ | 0,12 % |
| 292 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 113 | 211,1 k $ | 0,12 % |
| 293 | Newell Brands Inc | 34 378 | 211,1 k $ | 0,12 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 2 420 | 210,6 k $ | 0,12 % |
| 295 | Herc Holdings Inc | 1 467 | 210,3 k $ | 0,12 % |
| 296 | M/I Homes Inc | 1 307 | 210,2 k $ | 0,12 % |
| 297 | TG THERAPEUTICS INC | 3 791 | 208,3 k $ | 0,12 % |
| 298 | Signet Jewelers Ltd | 2 398 | 206,7 k $ | 0,12 % |
| 299 | Associated Banc-Corp | 6 707 | 206,4 k $ | 0,12 % |
| 300 | DiamondRock Hospitality Co | 16 885 | 205,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 84,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 715 | 168 M $ | 94,68 % |
| 2 | Irlande | 6 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 789,2 k $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 736,8 k $ | 0,42 % |
| 7 | Australie | 1 | 532,8 k $ | 0,30 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 528,9 k $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 2 | 464,9 k $ | 0,26 % |
| 10 | France | 1 | 400,6 k $ | 0,23 % |
| 11 | Danemark | 1 | 321,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 2 | 238,6 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002879