Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kearny Financial Corp/MD | 31 081 | 234,7 k $ | 0,15 % |
| 202 | TALEN ENERGY CORP | 734 | 234,3 k $ | 0,15 % |
| 203 | Murphy USA Inc | 471 | 232,7 k $ | 0,15 % |
| 204 | iRadimed Corp | 2 416 | 232,6 k $ | 0,15 % |
| 205 | Gap Inc/The | 9 578 | 231,8 k $ | 0,15 % |
| 206 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10 410 | 231,7 k $ | 0,15 % |
| 207 | Ryder System Inc | 1 131 | 231,5 k $ | 0,15 % |
| 208 | StoneX Group Inc | 2 866 | 231,1 k $ | 0,15 % |
| 209 | Textron Inc | 2 635 | 230,7 k $ | 0,15 % |
| 210 | NOV Inc | 12 185 | 229,2 k $ | 0,15 % |
| 211 | Addus HomeCare Corp | 2 438 | 228,3 k $ | 0,15 % |
| 212 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 765 | 227,4 k $ | 0,15 % |
| 213 | AMERISAFE Inc | 6 822 | 227,4 k $ | 0,15 % |
| 214 | Versant Media Group Inc | 6 136 | 227,2 k $ | 0,15 % |
| 215 | Guardant Health Inc | 2 453 | 226,6 k $ | 0,15 % |
| 216 | Albertsons Cos Inc | 13 199 | 224,9 k $ | 0,15 % |
| 217 | ESCO Technologies Inc | 788 | 221,7 k $ | 0,15 % |
| 218 | Olin Corp | 7 382 | 219,5 k $ | 0,14 % |
| 219 | PriceSmart Inc | 1 454 | 218,8 k $ | 0,14 % |
| 220 | Harmonic Inc | 24 317 | 218,4 k $ | 0,14 % |
| 221 | SPX Technologies Inc | 1 091 | 218,1 k $ | 0,14 % |
| 222 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 22 891 | 217,9 k $ | 0,14 % |
| 223 | nVent Electric PLC | 1 840 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 224 | Stanley Black & Decker Inc | 3 057 | 217,2 k $ | 0,14 % |
| 225 | EQT Corp | 3 405 | 216,7 k $ | 0,14 % |
| 226 | StepStone Group Inc | 4 512 | 215,3 k $ | 0,14 % |
| 227 | Toll Brothers Inc | 1 565 | 213,6 k $ | 0,14 % |
| 228 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 591 | 212,8 k $ | 0,14 % |
| 229 | Boot Barn Holdings Inc | 1 452 | 212,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Midland States Bancorp Inc | 9 496 | 211,9 k $ | 0,14 % |
| 231 | F5 Inc | 728 | 210,6 k $ | 0,14 % |
| 232 | Ideaya Biosciences Inc | 6 313 | 210,3 k $ | 0,14 % |
| 233 | Qorvo Inc | 2 696 | 208,7 k $ | 0,14 % |
| 234 | SiTime Corp | 600 | 207,2 k $ | 0,14 % |
| 235 | Murphy Oil Corp | 5 007 | 206,5 k $ | 0,14 % |
| 236 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 8 804 | 205,7 k $ | 0,14 % |
| 237 | Sylvamo Corp | 4 864 | 205,5 k $ | 0,14 % |
| 238 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 125 | 205,4 k $ | 0,14 % |
| 239 | Globant SA | 4 425 | 204 k $ | 0,13 % |
| 240 | Dynatrace Inc | 5 517 | 204 k $ | 0,13 % |
| 241 | Lyft Inc | 15 334 | 203,9 k $ | 0,13 % |
| 242 | DNOW Inc | 17 019 | 202,7 k $ | 0,13 % |
| 243 | Wayfair Inc | 2 695 | 202,7 k $ | 0,13 % |
| 244 | FMC Corp | 11 736 | 202,1 k $ | 0,13 % |
| 245 | Tetra Tech Inc | 6 702 | 201,9 k $ | 0,13 % |
| 246 | FactSet Research Systems Inc | 929 | 201,6 k $ | 0,13 % |
| 247 | Globe Life Inc | 1 445 | 201,1 k $ | 0,13 % |
| 248 | Sarepta Therapeutics Inc | 9 224 | 200,7 k $ | 0,13 % |
| 249 | EZCORP Inc | 7 809 | 198,2 k $ | 0,13 % |
| 250 | Applied Optoelectronics Inc | 2 336 | 197,6 k $ | 0,13 % |
| 251 | Privia Health Group Inc | 9 551 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| 252 | Enovis Corp | 8 626 | 196,2 k $ | 0,13 % |
| 253 | Tempus AI Inc | 4 320 | 195,4 k $ | 0,13 % |
| 254 | Box Inc | 8 242 | 194,8 k $ | 0,13 % |
| 255 | Janus Henderson Group PLC | 3 766 | 193,5 k $ | 0,13 % |
| 256 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 871 | 193,4 k $ | 0,13 % |
| 257 | Glaukos Corp | 1 776 | 191,2 k $ | 0,13 % |
| 258 | RingCentral Inc | 5 134 | 190,9 k $ | 0,13 % |
| 259 | Silicon Laboratories Inc | 910 | 189,4 k $ | 0,12 % |
| 260 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9 028 | 189,1 k $ | 0,12 % |
| 261 | Jones Lang LaSalle Inc | 618 | 188,1 k $ | 0,12 % |
| 262 | F&G Annuities & Life Inc | 7 377 | 186,8 k $ | 0,12 % |
| 263 | QIAGEN NV | 4 622 | 185,1 k $ | 0,12 % |
| 264 | NewMarket Corp | 288 | 184,6 k $ | 0,12 % |
| 265 | Mercury General Corp | 2 065 | 182 k $ | 0,12 % |
| 266 | Zions Bancorp NA | 3 139 | 180,9 k $ | 0,12 % |
| 267 | Leonardo DRS Inc | 4 034 | 179,6 k $ | 0,12 % |
| 268 | Gentex Corp | 8 177 | 178,7 k $ | 0,12 % |
| 269 | Elastic NV | 3 565 | 178,2 k $ | 0,12 % |
| 270 | Ambarella Inc | 3 456 | 177,9 k $ | 0,12 % |
| 271 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 938 | 177,3 k $ | 0,12 % |
| 272 | Black Hills Corp | 2 534 | 175,9 k $ | 0,12 % |
| 273 | Abercrombie & Fitch Co | 1 920 | 175,4 k $ | 0,12 % |
| 274 | Qualys Inc | 1 993 | 175,1 k $ | 0,12 % |
| 275 | Xencor Inc | 14 489 | 174,7 k $ | 0,12 % |
| 276 | Sirius XM Holdings Inc | 7 563 | 174,6 k $ | 0,11 % |
| 277 | Associated Banc-Corp | 6 707 | 173,4 k $ | 0,11 % |
| 278 | Newell Brands Inc | 50 437 | 173 k $ | 0,11 % |
| 279 | Etsy Inc | 3 460 | 172,9 k $ | 0,11 % |
| 280 | Rush Enterprises Inc | 2 609 | 172,5 k $ | 0,11 % |
| 281 | Veracyte Inc | 5 330 | 171,7 k $ | 0,11 % |
| 282 | Remitly Global Inc | 10 893 | 170,7 k $ | 0,11 % |
| 283 | Watsco Inc | 467 | 169,9 k $ | 0,11 % |
| 284 | Cytokinetics Inc | 2 575 | 169,7 k $ | 0,11 % |
| 285 | Viemed Healthcare Inc | 18 354 | 169 k $ | 0,11 % |
| 286 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9 038 | 169 k $ | 0,11 % |
| 287 | Century Aluminum Co | 2 850 | 167,3 k $ | 0,11 % |
| 288 | Kinsale Capital Group Inc | 486 | 166 k $ | 0,11 % |
| 289 | Rubrik Inc | 3 382 | 165,6 k $ | 0,11 % |
| 290 | PRA Group Inc | 9 436 | 165,1 k $ | 0,11 % |
| 291 | Curtiss-Wright Corp | 241 | 164,1 k $ | 0,11 % |
| 292 | Praxis Precision Medicines Inc | 509 | 164 k $ | 0,11 % |
| 293 | Rivian Automotive Inc | 10 891 | 163,9 k $ | 0,11 % |
| 294 | Modine Manufacturing Co | 753 | 163,2 k $ | 0,11 % |
| 295 | Graphic Packaging Holding Co | 16 399 | 163 k $ | 0,11 % |
| 296 | Aurora Innovation Inc | 39 536 | 162,9 k $ | 0,11 % |
| 297 | Heritage Commerce Corp | 12 998 | 162,2 k $ | 0,11 % |
| 298 | Element Solutions Inc | 4 738 | 161,8 k $ | 0,11 % |
| 299 | DHT Holdings Inc | 8 838 | 161,5 k $ | 0,11 % |
| 300 | IBEX Holdings Ltd | 6 017 | 161,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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