Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AeroVironment Inc | 878 | 160,7 k $ | 0,11 % |
| 302 | GATX Corp | 940 | 160,5 k $ | 0,11 % |
| 303 | Par Pacific Holdings Inc | 2 552 | 159,9 k $ | 0,11 % |
| 304 | Upstart Holdings Inc | 6 221 | 159,6 k $ | 0,11 % |
| 305 | G-III Apparel Group Ltd | 5 752 | 159,3 k $ | 0,10 % |
| 306 | DiamondRock Hospitality Co | 16 885 | 158,2 k $ | 0,10 % |
| 307 | PTC Therapeutics Inc | 2 320 | 158,1 k $ | 0,10 % |
| 308 | Duolingo Inc | 1 598 | 157,5 k $ | 0,10 % |
| 309 | Photronics Inc | 3 891 | 157,2 k $ | 0,10 % |
| 310 | Lumen Technologies Inc | 22 601 | 157,1 k $ | 0,10 % |
| 311 | Innospec Inc | 2 147 | 156,8 k $ | 0,10 % |
| 312 | Installed Building Products Inc | 589 | 156,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | Encore Capital Group Inc | 2 222 | 155,8 k $ | 0,10 % |
| 314 | UFP Industries Inc | 1 689 | 155,6 k $ | 0,10 % |
| 315 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 478 | 155,4 k $ | 0,10 % |
| 316 | Andersons Inc/The | 2 157 | 154,8 k $ | 0,10 % |
| 317 | News Corp | 5 420 | 154,5 k $ | 0,10 % |
| 318 | Littelfuse Inc | 455 | 154,4 k $ | 0,10 % |
| 319 | Dillard's Inc | 269 | 153,9 k $ | 0,10 % |
| 320 | Live Oak Bancshares Inc | 4 648 | 153,7 k $ | 0,10 % |
| 321 | Warrior Met Coal Inc | 1 646 | 153,3 k $ | 0,10 % |
| 322 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 836 | 152,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Voya Financial Inc | 2 215 | 151,3 k $ | 0,10 % |
| 324 | Eagle Materials Inc | 791 | 149,9 k $ | 0,10 % |
| 325 | Doximity Inc | 6 410 | 149,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | Popular Inc | 1 112 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| 327 | QXO Inc | 7 614 | 147,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | Zeta Global Holdings Corp | 9 277 | 147,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Zymeworks Inc | 5 895 | 147,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | Grand Canyon Education Inc | 862 | 146,6 k $ | 0,10 % |
| 331 | Carlyle Group Inc/The | 3 020 | 146,1 k $ | 0,10 % |
| 332 | Materion Corp | 1 009 | 146 k $ | 0,10 % |
| 333 | Construction Partners Inc | 1 309 | 145,5 k $ | 0,10 % |
| 334 | Nicolet Bankshares Inc | 973 | 144,6 k $ | 0,10 % |
| 335 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 418 | 143,8 k $ | 0,09 % |
| 336 | Victoria's Secret & Co | 3 095 | 143,5 k $ | 0,09 % |
| 337 | ACI Worldwide Inc | 3 492 | 143,2 k $ | 0,09 % |
| 338 | Vistance Networks Inc | 7 866 | 143,2 k $ | 0,09 % |
| 339 | SL Green Realty Corp | 3 847 | 142,1 k $ | 0,09 % |
| 340 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 5 964 | 141 k $ | 0,09 % |
| 341 | Tenable Holdings Inc | 8 191 | 138,6 k $ | 0,09 % |
| 342 | QuinStreet Inc | 11 528 | 138,5 k $ | 0,09 % |
| 343 | Crane Co | 809 | 138,3 k $ | 0,09 % |
| 344 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 321 | 138 k $ | 0,09 % |
| 345 | Velocity Financial Inc | 7 587 | 137,2 k $ | 0,09 % |
| 346 | Novocure Ltd | 12 579 | 137,1 k $ | 0,09 % |
| 347 | USCB Financial Holdings Inc | 7 382 | 136,9 k $ | 0,09 % |
| 348 | Tidewater Inc | 1 628 | 136 k $ | 0,09 % |
| 349 | Vicor Corp | 844 | 135,9 k $ | 0,09 % |
| 350 | Natera Inc | 679 | 135,8 k $ | 0,09 % |
| 351 | Viasat Inc | 2 947 | 135 k $ | 0,09 % |
| 352 | Liberty Energy Inc | 4 680 | 134,8 k $ | 0,09 % |
| 353 | IRhythm Holdings Inc | 1 140 | 134,5 k $ | 0,09 % |
| 354 | Hims & Hers Health Inc | 6 474 | 134,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Hinge Health Inc | 3 483 | 134,3 k $ | 0,09 % |
| 356 | MP Materials Corp | 2 757 | 133,1 k $ | 0,09 % |
| 357 | Ardelyx Inc | 22 145 | 132,6 k $ | 0,09 % |
| 358 | Central Garden & Pet Co | 4 059 | 131,6 k $ | 0,09 % |
| 359 | Everus Construction Group Inc | 1 108 | 130,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Ameris Bancorp | 1 655 | 129,1 k $ | 0,09 % |
| 361 | Joby Aviation Inc | 15 459 | 127,7 k $ | 0,08 % |
| 362 | PC Connection Inc | 2 180 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 363 | NI Holdings Inc | 9 875 | 127,3 k $ | 0,08 % |
| 364 | Planet Fitness Inc | 1 696 | 126,1 k $ | 0,08 % |
| 365 | Unity Software Inc | 5 734 | 125,8 k $ | 0,08 % |
| 366 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 831 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| 367 | Caris Life Sciences Inc | 6 914 | 123,6 k $ | 0,08 % |
| 368 | Amplitude Inc | 18 106 | 123,5 k $ | 0,08 % |
| 369 | Brookfield Infrastructure Corp | 3 069 | 121,3 k $ | 0,08 % |
| 370 | Planet Labs PBC | 4 315 | 120,6 k $ | 0,08 % |
| 371 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 596 | 120,5 k $ | 0,08 % |
| 372 | American Eagle Outfitters Inc | 7 193 | 120,1 k $ | 0,08 % |
| 373 | Western Alliance Bancorp | 1 694 | 120 k $ | 0,08 % |
| 374 | UMB Financial Corp | 1 060 | 119,6 k $ | 0,08 % |
| 375 | QuantumScape Corp | 18 716 | 119,4 k $ | 0,08 % |
| 376 | National Beverage Corp | 3 531 | 118,8 k $ | 0,08 % |
| 377 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 780 | 118,6 k $ | 0,08 % |
| 378 | IonQ Inc | 4 101 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 379 | Lemonade Inc | 1 880 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| 380 | Ardmore Shipping Corp | 7 689 | 117,3 k $ | 0,08 % |
| 381 | MaxLinear Inc | 6 726 | 117 k $ | 0,08 % |
| 382 | Willdan Group Inc | 1 523 | 116,6 k $ | 0,08 % |
| 383 | SiteOne Landscape Supply Inc | 873 | 116,2 k $ | 0,08 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 4 878 | 115,8 k $ | 0,08 % |
| 385 | Strategic Education Inc | 1 392 | 115,5 k $ | 0,08 % |
| 386 | EverQuote Inc | 7 461 | 115 k $ | 0,08 % |
| 387 | Semtech Corp | 1 494 | 114,9 k $ | 0,08 % |
| 388 | Plexus Corp | 565 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 389 | Greenbrier Cos Inc/The | 2 173 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 390 | Kura Oncology Inc | 14 054 | 114,3 k $ | 0,08 % |
| 391 | Bank7 Corp | 2 865 | 114,3 k $ | 0,08 % |
| 392 | API Group Corp | 2 816 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| 393 | PBF Energy Inc | 2 377 | 113,2 k $ | 0,07 % |
| 394 | Worthington Enterprises Inc | 2 148 | 112 k $ | 0,07 % |
| 395 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16 115 | 111,4 k $ | 0,07 % |
| 396 | Brunswick Corp/DE | 1 519 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| 397 | Uranium Energy Corp | 8 132 | 109,8 k $ | 0,07 % |
| 398 | InterDigital Inc | 361 | 109 k $ | 0,07 % |
| 399 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 882 | 108,7 k $ | 0,07 % |
| 400 | Methode Electronics Inc | 19 680 | 108,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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