Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 354 | 108,5 k $ | 0,07 % |
| 402 | NETGEAR Inc | 4 922 | 107,5 k $ | 0,07 % |
| 403 | Mativ Holdings Inc | 12 347 | 107,4 k $ | 0,07 % |
| 404 | Invesco Ltd | 4 416 | 107,3 k $ | 0,07 % |
| 405 | Roivant Sciences Ltd | 3 863 | 107 k $ | 0,07 % |
| 406 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3 514 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 407 | Genpact Ltd | 2 852 | 106,2 k $ | 0,07 % |
| 408 | REGENXBIO Inc | 12 636 | 105,9 k $ | 0,07 % |
| 409 | Taboola.com Ltd | 34 088 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| 410 | AutoNation Inc | 540 | 105,4 k $ | 0,07 % |
| 411 | Netskope Inc | 12 231 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 412 | Schrodinger Inc/United States | 9 108 | 103,5 k $ | 0,07 % |
| 413 | Wynn Resorts Ltd | 1 018 | 103,4 k $ | 0,07 % |
| 414 | Medpace Holdings Inc | 215 | 103,2 k $ | 0,07 % |
| 415 | Penumbra Inc | 314 | 103,1 k $ | 0,07 % |
| 416 | C3.ai Inc | 12 161 | 102,4 k $ | 0,07 % |
| 417 | Customers Bancorp Inc | 1 468 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 418 | Covenant Logistics Group Inc | 3 715 | 100,9 k $ | 0,07 % |
| 419 | Bridgebio Pharma Inc | 1 353 | 100,5 k $ | 0,07 % |
| 420 | Valaris Ltd | 1 023 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 421 | Axos Financial Inc | 1 178 | 100,2 k $ | 0,07 % |
| 422 | Western New England Bancorp Inc | 7 694 | 99,5 k $ | 0,07 % |
| 423 | Kohl's Corp | 7 701 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 424 | Janux Therapeutics Inc | 7 133 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 425 | Pool Corp | 489 | 98,9 k $ | 0,07 % |
| 426 | MiMedx Group Inc | 24 889 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 427 | Chemed Corp | 260 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | Axcelis Technologies Inc | 1 044 | 97,2 k $ | 0,06 % |
| 429 | Millicom International Cellular SA | 1 292 | 96,8 k $ | 0,06 % |
| 430 | Mobileye Global Inc | 14 073 | 96,7 k $ | 0,06 % |
| 431 | International Seaways Inc | 1 316 | 95,9 k $ | 0,06 % |
| 432 | Delek US Holdings Inc | 2 120 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 433 | Adient PLC | 4 649 | 94 k $ | 0,06 % |
| 434 | Zillow Group Inc | 2 270 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | Rush Street Interactive Inc | 4 317 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 436 | Americold Realty Trust Inc | 8 147 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| 437 | Viavi Solutions Inc | 2 804 | 93,3 k $ | 0,06 % |
| 438 | NeuroPace Inc | 6 983 | 91,8 k $ | 0,06 % |
| 439 | Chart Industries Inc | 443 | 91,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | CNX Resources Corp | 2 353 | 90,7 k $ | 0,06 % |
| 441 | GEO Group Inc/The | 5 382 | 90,5 k $ | 0,06 % |
| 442 | Prothena Corp PLC | 9 272 | 90,1 k $ | 0,06 % |
| 443 | KB Home | 1 738 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 444 | TopBuild Corp | 256 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 445 | Kennametal Inc | 2 472 | 89,3 k $ | 0,06 % |
| 446 | Q2 Holdings Inc | 1 886 | 89,2 k $ | 0,06 % |
| 447 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1 959 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 448 | Liberty Global Ltd. | 7 261 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 449 | Extreme Networks Inc | 5 818 | 87,7 k $ | 0,06 % |
| 450 | Federal Signal Corp | 810 | 87,6 k $ | 0,06 % |
| 451 | Dolby Laboratories Inc | 1 431 | 85,9 k $ | 0,06 % |
| 452 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 926 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 453 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 27 703 | 85 k $ | 0,06 % |
| 454 | Somnigroup International Inc | 1 149 | 84,9 k $ | 0,06 % |
| 455 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 466 | 84,4 k $ | 0,06 % |
| 456 | ManpowerGroup Inc | 2 863 | 84,3 k $ | 0,06 % |
| 457 | First Internet Bancorp | 4 126 | 84,1 k $ | 0,06 % |
| 458 | Sonic Automotive Inc | 1 224 | 83,9 k $ | 0,06 % |
| 459 | Intellia Therapeutics Inc | 6 521 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 460 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 143 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 461 | Centuri Holdings Inc | 2 826 | 82,5 k $ | 0,05 % |
| 462 | United Community Banks Inc/GA | 2 598 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 463 | Nutanix Inc | 2 152 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 464 | Ducommun Inc | 669 | 81,6 k $ | 0,05 % |
| 465 | Morningstar Inc | 477 | 80,6 k $ | 0,05 % |
| 466 | Costamare Inc | 4 753 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 467 | BrightSpring Health Services Inc | 1 867 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 468 | Frontdoor Inc | 1 492 | 78,9 k $ | 0,05 % |
| 469 | Fastly Inc | 2 711 | 78,8 k $ | 0,05 % |
| 470 | Century Communities Inc | 1 357 | 77,9 k $ | 0,05 % |
| 471 | PACS Group Inc | 2 403 | 77,2 k $ | 0,05 % |
| 472 | Atea Pharmaceuticals Inc | 14 243 | 76,6 k $ | 0,05 % |
| 473 | Genco Shipping & Trading Ltd | 3 336 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 474 | Saia Inc | 212 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 475 | CVR Energy Inc | 2 209 | 74,3 k $ | 0,05 % |
| 476 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 6 835 | 74 k $ | 0,05 % |
| 477 | Phreesia Inc | 8 820 | 73,9 k $ | 0,05 % |
| 478 | Oscar Health Inc | 6 385 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 479 | Vornado Realty Trust | 2 815 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 480 | Sunrun Inc | 5 372 | 72,8 k $ | 0,05 % |
| 481 | Levi Strauss & Co | 3 919 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 482 | Argan Inc | 133 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 483 | Churchill Downs Inc | 805 | 72,3 k $ | 0,05 % |
| 484 | Corcept Therapeutics Inc | 1 786 | 72 k $ | 0,05 % |
| 485 | California Resources Corp | 1 037 | 71,8 k $ | 0,05 % |
| 486 | Southern First Bancshares Inc | 1 310 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 487 | Magnite Inc | 6 009 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 488 | Brinker International Inc | 500 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 489 | Golar LNG Ltd | 1 310 | 70,9 k $ | 0,05 % |
| 490 | Navient Corp | 8 656 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 491 | Trinity Industries Inc | 2 188 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 492 | Aebi Schmidt Holding AG | 7 247 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 493 | Peloton Interactive Inc | 16 316 | 70 k $ | 0,05 % |
| 494 | Ramaco Resources Inc | 4 506 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 495 | RadNet Inc | 1 224 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 496 | Coursera Inc | 11 728 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | AdvanSix Inc | 2 775 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | Charles River Laboratories International Inc | 392 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 499 | TransMedics Group Inc | 680 | 67,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Cleanspark Inc | 7 904 | 67,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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