Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Blue Owl Capital Inc | 7 366 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 502 | Range Resources Corp | 1 473 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 503 | ZipRecruiter Inc | 35 883 | 66 k $ | 0,04 % |
| 504 | EPAM Systems Inc | 487 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 505 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 638 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 506 | Cinemark Holdings Inc | 2 276 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | Leggett & Platt Inc | 6 524 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 508 | EastGroup Properties Inc | 348 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 509 | NuScale Power Corp | 5 917 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 510 | Knife River Corp | 777 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 511 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 846 | 62,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Brink's Co/The | 600 | 62,2 k $ | 0,04 % |
| 513 | Energy Fuels Inc/Canada | 3 347 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | H&R Block Inc | 1 919 | 60,9 k $ | 0,04 % |
| 515 | Bar Harbor Bankshares | 1 865 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 516 | DoubleVerify Holdings Inc | 6 367 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 517 | Ouster Inc | 3 292 | 60,5 k $ | 0,04 % |
| 518 | McGrath RentCorp | 548 | 60,4 k $ | 0,04 % |
| 519 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 064 | 60,1 k $ | 0,04 % |
| 520 | Entrada Therapeutics Inc | 4 755 | 60 k $ | 0,04 % |
| 521 | ProPetro Holding Corp | 4 055 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 522 | Iridium Communications Inc | 2 106 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 523 | Crane NXT Co | 1 433 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 524 | nLight Inc | 1 020 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 525 | BlueLinx Holdings Inc | 1 072 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 526 | GXO Logistics Inc | 1 116 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 527 | Donegal Group Inc | 3 323 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 528 | Champion Homes Inc | 762 | 56,7 k $ | 0,04 % |
| 529 | Janus Living Inc | 2 400 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 530 | Hub Group Inc | 1 559 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 531 | Riot Platforms Inc | 4 506 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 532 | Cal-Maine Foods Inc | 700 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 533 | Insight Enterprises Inc | 815 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 534 | MannKind Corp | 22 267 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 535 | Moderna Inc | 1 068 | 54,3 k $ | 0,04 % |
| 536 | Castle Biosciences Inc | 2 207 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 537 | SOUTHSTATE BANK CORP | 582 | 53,8 k $ | 0,04 % |
| 538 | Northwestern Energy Group Inc | 813 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| 539 | Masimo Corp | 300 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 540 | Celsius Holdings Inc | 1 496 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Houlihan Lokey Inc | 369 | 53 k $ | 0,03 % |
| 542 | Park National Corp | 323 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Xometry Inc | 1 279 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 544 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 526 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 545 | Oshkosh Corp | 354 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 546 | Northern Oil & Gas Inc | 1 778 | 52 k $ | 0,03 % |
| 547 | Herc Holdings Inc | 519 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of Hawaii Corp | 693 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Gold.com Inc | 1 282 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Impinj Inc | 492 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Bio-Techne Corp | 961 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | IDT Corp | 1 016 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | V2X Inc | 723 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 554 | Cipher Digital Inc | 3 835 | 49,4 k $ | 0,03 % |
| 555 | Oportun Financial Corp | 10 583 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | Inspire Medical Systems Inc | 945 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | D-Wave Quantum Inc | 3 367 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | First Bank/Hamilton NJ | 3 035 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | Crescent Energy Co | 3 591 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 560 | Terawulf Inc | 3 343 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 561 | Nabors Industries Ltd | 559 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | FrontView REIT Inc | 3 107 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7 384 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Compass Inc | 6 488 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 565 | PJT Partners Inc | 339 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 566 | National Fuel Gas Co | 503 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | Halozyme Therapeutics Inc | 728 | 47,1 k $ | 0,03 % |
| 568 | Progress Software Corp | 1 827 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Archer Aviation Inc | 9 043 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Twist Bioscience Corp | 976 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | Marex Group PLC | 1 036 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Arvinas Inc | 4 297 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Pagaya Technologies Ltd | 3 890 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 574 | American Airlines Group Inc | 4 186 | 45 k $ | 0,03 % |
| 575 | Ryerson Holding Corp | 1 986 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Hamilton Lane Inc | 443 | 44 k $ | 0,03 % |
| 577 | Editas Medicine Inc | 17 575 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 578 | Zillow Group Inc | 1 043 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | Darling Ingredients Inc | 688 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Inmode Ltd | 3 095 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 581 | Green Brick Partners Inc | 648 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Resideo Technologies Inc | 1 237 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Newmark Group Inc | 2 735 | 41 k $ | 0,03 % |
| 584 | Travere Therapeutics Inc | 1 319 | 39,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 168 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 586 | Centrus Energy Corp | 225 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | Dana Inc | 1 153 | 38,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | Capital City Bank Group Inc | 881 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 589 | Firefly Aerospace Inc | 1 335 | 38 k $ | 0,03 % |
| 590 | Select Medical Holdings Corp | 2 312 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 591 | Global Industrial Co | 1 191 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 592 | TPG Inc | 923 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 593 | OSI Systems Inc | 140 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 594 | Webull Corp | 7 681 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 595 | LGI Homes Inc | 932 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 596 | Energy Recovery Inc | 3 633 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | Visteon Corp | 401 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 598 | LendingTree Inc | 846 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 1 689 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Avantor Inc | 4 608 | 36,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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