Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Forward Air Corp | 2 141 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 602 | Sterling Infrastructure Inc | 86 | 35 k $ | 0,02 % |
| 603 | Biohaven Ltd | 4 123 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | Ocular Therapeutix Inc | 4 083 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Clearwater Paper Corp | 2 369 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | RCM Technologies Inc | 1 774 | 34 k $ | 0,02 % |
| 607 | ACV Auctions Inc | 7 963 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 608 | RLJ Lodging Trust | 4 548 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 609 | Vera Therapeutics Inc | 832 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 610 | Arcus Biosciences Inc | 1 540 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 611 | Celldex Therapeutics Inc | 1 045 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 612 | WaVe Life Sciences Ltd | 4 530 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | Asana Inc | 5 102 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Polaris Inc | 591 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | Elevra Lithium Ltd | 539 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1 165 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Solstice Advanced Materials Inc | 410 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 618 | Commercial Metals Co | 508 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 619 | Veris Residential Inc | 1 624 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | Balchem Corp | 179 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 621 | Altimmune Inc | 9 834 | 30,3 k $ | 0,02 % |
| 622 | Repligen Corp | 256 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 623 | Annaly Capital Management Inc | 1 423 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Yelp Inc | 1 203 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 625 | Eos Energy Enterprises Inc | 5 994 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 626 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 338 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Workiva Inc | 491 | 29,3 k $ | 0,02 % |
| 628 | RealReal Inc/The | 3 058 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 629 | Allegro MicroSystems Inc | 880 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Grindr Inc | 2 280 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Revolve Group Inc | 1 217 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 632 | Trevi Therapeutics Inc | 2 306 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 633 | ADTRAN Holdings Inc | 2 171 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | RxSight Inc | 4 365 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Fulgent Genetics Inc | 1 690 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Perdoceo Education Corp | 719 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 637 | Porch Group Inc | 3 688 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 638 | Amalgamated Financial Corp | 673 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Shutterstock Inc | 1 568 | 26 k $ | 0,02 % |
| 640 | ACM Research Inc | 659 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | Standard Motor Products Inc | 740 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | American Superconductor Corp | 758 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 643 | Beam Therapeutics Inc | 1 060 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | SoundHound AI Inc | 3 629 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 645 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6 955 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | Smithfield Foods Inc | 868 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | Wingstop Inc | 156 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | Summit Therapeutics Inc | 1 273 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | Scholar Rock Holding Corp | 481 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 650 | Voyager Therapeutics Inc | 6 119 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 651 | Toro Co/The | 252 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 652 | Root Inc/OH | 524 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | BGC Group Inc | 2 330 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 562 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Green Plains Inc | 1 291 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 656 | AZZ Inc | 169 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | SentinelOne Inc | 1 639 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | Monarch Casino & Resort Inc | 216 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | Clover Health Investments Corp | 11 693 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 660 | Paramount Skydance Corp. | 2 236 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Euronet Worldwide Inc | 297 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | NRG Energy Inc | 133 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 663 | Covista Inc | 167 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | WillScot Holdings Corp | 1 105 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | Theravance Biopharma Inc | 1 157 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | MoonLake Immunotherapeutics | 996 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 667 | Pegasystems Inc | 435 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 668 | Helmerich & Payne Inc | 512 | 18,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Dauch Corporation | 3 049 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 670 | DigitalBridge Group Inc | 1 169 | 18 k $ | 0,01 % |
| 671 | Vontier Corp | 505 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | SoundThinking Inc | 2 698 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Nuvation Bio Inc | 4 143 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | Vericel Corp | 547 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 675 | CorVel Corp | 317 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Varex Imaging Corp | 1 632 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 677 | Freshworks Inc | 2 087 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | CNO Financial Group Inc | 407 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Genworth Financial Inc | 2 028 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Verastem Inc | 3 099 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 681 | Fluence Energy Inc | 1 149 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 682 | Eastman Chemical Co | 204 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | Opendoor Technologies Inc | 3 285 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | MNTN Inc | 1 734 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Borr Drilling Ltd. | 2 577 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 686 | Iovance Biotherapeutics Inc | 4 146 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | First BanCorp/Puerto Rico | 680 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Navitas Semiconductor Corp | 1 653 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | CRISPR Therapeutics AG | 300 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | Dyne Therapeutics Inc | 780 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 691 | eHealth Inc | 10 836 | 14 k $ | 0,01 % |
| 692 | Miami International Holdings Inc | 358 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 693 | Fulcrum Therapeutics Inc | 1 812 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Signet Jewelers Ltd | 157 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 695 | Ryan Specialty Holdings Inc | 391 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 696 | Shoals Technologies Group Inc | 1 974 | 13 k $ | 0,01 % |
| 697 | Safehold Inc | 946 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 698 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 933 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2 142 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 700 | Sprout Social Inc | 2 018 | 11,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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