Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Forward Air Corp | 2.141 | 35.776,1 $ | 0,02 % |
| 602 | Sterling Infrastructure Inc | 86 | 35.025,2 $ | 0,02 % |
| 603 | Biohaven Ltd | 4.123 | 34.880,6 $ | 0,02 % |
| 604 | Ocular Therapeutix Inc | 4.083 | 34.583 $ | 0,02 % |
| 605 | Clearwater Paper Corp | 2.369 | 34.066,2 $ | 0,02 % |
| 606 | RCM Technologies Inc | 1.774 | 33.954,4 $ | 0,02 % |
| 607 | ACV Auctions Inc | 7.963 | 33.763,1 $ | 0,02 % |
| 608 | RLJ Lodging Trust | 4.548 | 33.746,2 $ | 0,02 % |
| 609 | Vera Therapeutics Inc | 832 | 33.471,4 $ | 0,02 % |
| 610 | Arcus Biosciences Inc | 1.540 | 33.264 $ | 0,02 % |
| 611 | Celldex Therapeutics Inc | 1.045 | 33.147,4 $ | 0,02 % |
| 612 | WaVe Life Sciences Ltd | 4.530 | 32.842,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Asana Inc | 5.102 | 32.652,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Polaris Inc | 591 | 32.209,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Elevra Lithium Ltd | 539 | 31.747,1 $ | 0,02 % |
| 616 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.165 | 31.501,6 $ | 0,02 % |
| 617 | Solstice Advanced Materials Inc | 410 | 31.225,6 $ | 0,02 % |
| 618 | Commercial Metals Co | 508 | 31.206,4 $ | 0,02 % |
| 619 | Veris Residential Inc | 1.624 | 30.644,9 $ | 0,02 % |
| 620 | Balchem Corp | 179 | 30.336,9 $ | 0,02 % |
| 621 | Altimmune Inc | 9.834 | 30.288,7 $ | 0,02 % |
| 622 | Repligen Corp | 256 | 30.161,9 $ | 0,02 % |
| 623 | Annaly Capital Management Inc | 1.423 | 30.096,5 $ | 0,02 % |
| 624 | Yelp Inc | 1.203 | 29.762,2 $ | 0,02 % |
| 625 | Eos Energy Enterprises Inc | 5.994 | 29.730,2 $ | 0,02 % |
| 626 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 338 | 29.395,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Workiva Inc | 491 | 29.278,3 $ | 0,02 % |
| 628 | RealReal Inc/The | 3.058 | 27.766,6 $ | 0,02 % |
| 629 | Allegro MicroSystems Inc | 880 | 27.746,4 $ | 0,02 % |
| 630 | Grindr Inc | 2.280 | 27.565,2 $ | 0,02 % |
| 631 | Revolve Group Inc | 1.217 | 27.516,4 $ | 0,02 % |
| 632 | Trevi Therapeutics Inc | 2.306 | 27.510,6 $ | 0,02 % |
| 633 | ADTRAN Holdings Inc | 2.171 | 27.311,2 $ | 0,02 % |
| 634 | RxSight Inc | 4.365 | 26.888,4 $ | 0,02 % |
| 635 | Fulgent Genetics Inc | 1.690 | 26.871 $ | 0,02 % |
| 636 | Perdoceo Education Corp | 719 | 26.754 $ | 0,02 % |
| 637 | Porch Group Inc | 3.688 | 26.443 $ | 0,02 % |
| 638 | Amalgamated Financial Corp | 673 | 26.159,5 $ | 0,02 % |
| 639 | Shutterstock Inc | 1.568 | 26.044,5 $ | 0,02 % |
| 640 | ACM Research Inc | 659 | 25.931,7 $ | 0,02 % |
| 641 | Standard Motor Products Inc | 740 | 25.707,6 $ | 0,02 % |
| 642 | American Superconductor Corp | 758 | 25.658,3 $ | 0,02 % |
| 643 | Beam Therapeutics Inc | 1.060 | 25.259,8 $ | 0,02 % |
| 644 | SoundHound AI Inc | 3.629 | 24.931,2 $ | 0,02 % |
| 645 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 6.955 | 24.412,1 $ | 0,02 % |
| 646 | Smithfield Foods Inc | 868 | 24.278 $ | 0,02 % |
| 647 | Wingstop Inc | 156 | 24.175,3 $ | 0,02 % |
| 648 | Summit Therapeutics Inc | 1.273 | 24.136,1 $ | 0,02 % |
| 649 | Scholar Rock Holding Corp | 481 | 23.646 $ | 0,02 % |
| 650 | Voyager Therapeutics Inc | 6.119 | 23.619,3 $ | 0,02 % |
| 651 | Toro Co/The | 252 | 23.546,9 $ | 0,02 % |
| 652 | Root Inc/OH | 524 | 23.145,1 $ | 0,02 % |
| 653 | BGC Group Inc | 2.330 | 22.787,4 $ | 0,02 % |
| 654 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.562 | 21.680,6 $ | 0,01 % |
| 655 | Green Plains Inc | 1.291 | 21.237 $ | 0,01 % |
| 656 | AZZ Inc | 169 | 21.147 $ | 0,01 % |
| 657 | SentinelOne Inc | 1.639 | 21.110,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Monarch Casino & Resort Inc | 216 | 20.649,6 $ | 0,01 % |
| 659 | Clover Health Investments Corp | 11.693 | 20.579,7 $ | 0,01 % |
| 660 | Paramount Skydance Corp. | 2.236 | 20.168,7 $ | 0,01 % |
| 661 | Euronet Worldwide Inc | 297 | 19.711,9 $ | 0,01 % |
| 662 | NRG Energy Inc | 133 | 19.436,6 $ | 0,01 % |
| 663 | Covista Inc | 167 | 19.246,8 $ | 0,01 % |
| 664 | WillScot Holdings Corp | 1.105 | 19.182,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Theravance Biopharma Inc | 1.157 | 18.778,1 $ | 0,01 % |
| 666 | MoonLake Immunotherapeutics | 996 | 18.565,4 $ | 0,01 % |
| 667 | Pegasystems Inc | 435 | 18.513,6 $ | 0,01 % |
| 668 | Helmerich & Payne Inc | 512 | 18.447,4 $ | 0,01 % |
| 669 | Dauch Corporation | 3.049 | 18.080,6 $ | 0,01 % |
| 670 | DigitalBridge Group Inc | 1.169 | 18.026 $ | 0,01 % |
| 671 | Vontier Corp | 505 | 17.912,4 $ | 0,01 % |
| 672 | SoundThinking Inc | 2.698 | 17.860,8 $ | 0,01 % |
| 673 | Nuvation Bio Inc | 4.143 | 17.773,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Vericel Corp | 547 | 17.597 $ | 0,01 % |
| 675 | CorVel Corp | 317 | 17.324,1 $ | 0,01 % |
| 676 | Varex Imaging Corp | 1.632 | 17.315,5 $ | 0,01 % |
| 677 | Freshworks Inc | 2.087 | 16.758,6 $ | 0,01 % |
| 678 | CNO Financial Group Inc | 407 | 16.711,4 $ | 0,01 % |
| 679 | Genworth Financial Inc | 2.028 | 16.467,4 $ | 0,01 % |
| 680 | Verastem Inc | 3.099 | 16.424,7 $ | 0,01 % |
| 681 | Fluence Energy Inc | 1.149 | 15.810,2 $ | 0,01 % |
| 682 | Eastman Chemical Co | 204 | 15.569,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Opendoor Technologies Inc | 3.285 | 15.373,8 $ | 0,01 % |
| 684 | MNTN Inc | 1.734 | 15.259,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Borr Drilling Ltd. | 2.577 | 14.869,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Iovance Biotherapeutics Inc | 4.146 | 14.552,5 $ | 0,01 % |
| 687 | First BanCorp/Puerto Rico | 680 | 14.524,8 $ | 0,01 % |
| 688 | Navitas Semiconductor Corp | 1.653 | 14.496,8 $ | 0,01 % |
| 689 | CRISPR Therapeutics AG | 300 | 14.271 $ | 0,01 % |
| 690 | Dyne Therapeutics Inc | 780 | 14.141,4 $ | 0,01 % |
| 691 | eHealth Inc | 10.836 | 13.978,4 $ | 0,01 % |
| 692 | Miami International Holdings Inc | 358 | 13.933,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Fulcrum Therapeutics Inc | 1.812 | 13.898 $ | 0,01 % |
| 694 | Signet Jewelers Ltd | 157 | 13.288,5 $ | 0,01 % |
| 695 | Ryan Specialty Holdings Inc | 391 | 13.192,3 $ | 0,01 % |
| 696 | Shoals Technologies Group Inc | 1.974 | 12.988,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Safehold Inc | 946 | 12.799,4 $ | 0,01 % |
| 698 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 933 | 12.539,5 $ | 0,01 % |
| 699 | Grid Dynamics Holdings Inc | 2.142 | 12.209,4 $ | 0,01 % |
| 700 | Sprout Social Inc | 2.018 | 11.502,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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