Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Blue Owl Capital Inc | 7.366 | 67.251,6 $ | 0,04 % |
| 502 | Range Resources Corp | 1.473 | 66.550,1 $ | 0,04 % |
| 503 | ZipRecruiter Inc | 35.883 | 66.024,7 $ | 0,04 % |
| 504 | EPAM Systems Inc | 487 | 65.939,8 $ | 0,04 % |
| 505 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1.638 | 65.896,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Cinemark Holdings Inc | 2.276 | 64.911,5 $ | 0,04 % |
| 507 | Leggett & Platt Inc | 6.524 | 64.457,1 $ | 0,04 % |
| 508 | EastGroup Properties Inc | 348 | 64.411,3 $ | 0,04 % |
| 509 | NuScale Power Corp | 5.917 | 64.140,3 $ | 0,04 % |
| 510 | Knife River Corp | 777 | 63.442,1 $ | 0,04 % |
| 511 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.846 | 62.450,2 $ | 0,04 % |
| 512 | Brink's Co/The | 600 | 62.178 $ | 0,04 % |
| 513 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.347 | 61.082,8 $ | 0,04 % |
| 514 | H&R Block Inc | 1.919 | 60.909,1 $ | 0,04 % |
| 515 | Bar Harbor Bankshares | 1.865 | 60.519,3 $ | 0,04 % |
| 516 | DoubleVerify Holdings Inc | 6.367 | 60.486,5 $ | 0,04 % |
| 517 | Ouster Inc | 3.292 | 60.474 $ | 0,04 % |
| 518 | McGrath RentCorp | 548 | 60.433,4 $ | 0,04 % |
| 519 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.064 | 60.105,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Entrada Therapeutics Inc | 4.755 | 60.008,1 $ | 0,04 % |
| 521 | ProPetro Holding Corp | 4.055 | 58.432,6 $ | 0,04 % |
| 522 | Iridium Communications Inc | 2.106 | 58.420,4 $ | 0,04 % |
| 523 | Crane NXT Co | 1.433 | 58.165,5 $ | 0,04 % |
| 524 | nLight Inc | 1.020 | 58.160,4 $ | 0,04 % |
| 525 | BlueLinx Holdings Inc | 1.072 | 58.081 $ | 0,04 % |
| 526 | GXO Logistics Inc | 1.116 | 57.864,6 $ | 0,04 % |
| 527 | Donegal Group Inc | 3.323 | 57.089,1 $ | 0,04 % |
| 528 | Champion Homes Inc | 762 | 56.669,9 $ | 0,04 % |
| 529 | Janus Living Inc | 2.400 | 56.568 $ | 0,04 % |
| 530 | Hub Group Inc | 1.559 | 56.186,4 $ | 0,04 % |
| 531 | Riot Platforms Inc | 4.506 | 55.694,2 $ | 0,04 % |
| 532 | Cal-Maine Foods Inc | 700 | 55.405 $ | 0,04 % |
| 533 | Insight Enterprises Inc | 815 | 54.613,2 $ | 0,04 % |
| 534 | MannKind Corp | 22.267 | 54.554,2 $ | 0,04 % |
| 535 | Moderna Inc | 1.068 | 54.254,4 $ | 0,04 % |
| 536 | Castle Biosciences Inc | 2.207 | 54.181,9 $ | 0,04 % |
| 537 | SOUTHSTATE BANK CORP | 582 | 53.846,6 $ | 0,04 % |
| 538 | Northwestern Energy Group Inc | 813 | 53.609,2 $ | 0,04 % |
| 539 | Masimo Corp | 300 | 53.361 $ | 0,04 % |
| 540 | Celsius Holdings Inc | 1.496 | 53.078,1 $ | 0,03 % |
| 541 | Houlihan Lokey Inc | 369 | 52.995,8 $ | 0,03 % |
| 542 | Park National Corp | 323 | 52.794,4 $ | 0,03 % |
| 543 | Xometry Inc | 1.279 | 52.234,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.526 | 52.128,2 $ | 0,03 % |
| 545 | Oshkosh Corp | 354 | 52.112,3 $ | 0,03 % |
| 546 | Northern Oil & Gas Inc | 1.778 | 51.970,9 $ | 0,03 % |
| 547 | Herc Holdings Inc | 519 | 51.666,5 $ | 0,03 % |
| 548 | Bank of Hawaii Corp | 693 | 51.455,3 $ | 0,03 % |
| 549 | Gold.com Inc | 1.282 | 51.382,6 $ | 0,03 % |
| 550 | Impinj Inc | 492 | 50.528,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Bio-Techne Corp | 961 | 50.221,9 $ | 0,03 % |
| 552 | IDT Corp | 1.016 | 49.885,6 $ | 0,03 % |
| 553 | V2X Inc | 723 | 49.525,5 $ | 0,03 % |
| 554 | Cipher Digital Inc | 3.835 | 49.356,5 $ | 0,03 % |
| 555 | Oportun Financial Corp | 10.583 | 48.787,6 $ | 0,03 % |
| 556 | Inspire Medical Systems Inc | 945 | 48.743,1 $ | 0,03 % |
| 557 | D-Wave Quantum Inc | 3.367 | 48.585,8 $ | 0,03 % |
| 558 | First Bank/Hamilton NJ | 3.035 | 48.560 $ | 0,03 % |
| 559 | Crescent Energy Co | 3.591 | 48.478,5 $ | 0,03 % |
| 560 | Terawulf Inc | 3.343 | 48.239,5 $ | 0,03 % |
| 561 | Nabors Industries Ltd | 559 | 48.107,5 $ | 0,03 % |
| 562 | FrontView REIT Inc | 3.107 | 48.065,3 $ | 0,03 % |
| 563 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 7.384 | 47.553 $ | 0,03 % |
| 564 | Compass Inc | 6.488 | 47.427,3 $ | 0,03 % |
| 565 | PJT Partners Inc | 339 | 47.365,1 $ | 0,03 % |
| 566 | National Fuel Gas Co | 503 | 47.261,9 $ | 0,03 % |
| 567 | Halozyme Therapeutics Inc | 728 | 47.050,6 $ | 0,03 % |
| 568 | Progress Software Corp | 1.827 | 46.862,6 $ | 0,03 % |
| 569 | Archer Aviation Inc | 9.043 | 46.752,3 $ | 0,03 % |
| 570 | Twist Bioscience Corp | 976 | 46.379,5 $ | 0,03 % |
| 571 | Marex Group PLC | 1.036 | 46.184,9 $ | 0,03 % |
| 572 | Arvinas Inc | 4.297 | 45.548,2 $ | 0,03 % |
| 573 | Pagaya Technologies Ltd | 3.890 | 45.318,5 $ | 0,03 % |
| 574 | American Airlines Group Inc | 4.186 | 44.957,6 $ | 0,03 % |
| 575 | Ryerson Holding Corp | 1.986 | 44.645,3 $ | 0,03 % |
| 576 | Hamilton Lane Inc | 443 | 44.034,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Editas Medicine Inc | 17.575 | 43.410,3 $ | 0,03 % |
| 578 | Zillow Group Inc | 1.043 | 43.169,8 $ | 0,03 % |
| 579 | Darling Ingredients Inc | 688 | 42.552,8 $ | 0,03 % |
| 580 | Inmode Ltd | 3.095 | 42.339,6 $ | 0,03 % |
| 581 | Green Brick Partners Inc | 648 | 41.763,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Resideo Technologies Inc | 1.237 | 41.699,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Newmark Group Inc | 2.735 | 40.997,7 $ | 0,03 % |
| 584 | Travere Therapeutics Inc | 1.319 | 39.187,5 $ | 0,03 % |
| 585 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.168 | 39.081,3 $ | 0,03 % |
| 586 | Centrus Energy Corp | 225 | 39.057,8 $ | 0,03 % |
| 587 | Dana Inc | 1.153 | 38.798,5 $ | 0,03 % |
| 588 | Capital City Bank Group Inc | 881 | 38.288,3 $ | 0,03 % |
| 589 | Firefly Aerospace Inc | 1.335 | 38.007,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Select Medical Holdings Corp | 2.312 | 37.662,5 $ | 0,02 % |
| 591 | Global Industrial Co | 1.191 | 37.540,3 $ | 0,02 % |
| 592 | TPG Inc | 923 | 37.390,7 $ | 0,02 % |
| 593 | OSI Systems Inc | 140 | 37.171,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Webull Corp | 7.681 | 36.868,8 $ | 0,02 % |
| 595 | LGI Homes Inc | 932 | 36.842 $ | 0,02 % |
| 596 | Energy Recovery Inc | 3.633 | 36.584,3 $ | 0,02 % |
| 597 | Visteon Corp | 401 | 36.535,1 $ | 0,02 % |
| 598 | LendingTree Inc | 846 | 36.276,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 1.689 | 36.212,2 $ | 0,02 % |
| 600 | Avantor Inc | 4.608 | 36.126,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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