Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.354 | 108.506,4 $ | 0,07 % |
| 402 | NETGEAR Inc | 4.922 | 107.496,5 $ | 0,07 % |
| 403 | Mativ Holdings Inc | 12.347 | 107.418,9 $ | 0,07 % |
| 404 | Invesco Ltd | 4.416 | 107.264,6 $ | 0,07 % |
| 405 | Roivant Sciences Ltd | 3.863 | 107.005,1 $ | 0,07 % |
| 406 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3.514 | 106.685 $ | 0,07 % |
| 407 | Genpact Ltd | 2.852 | 106.237 $ | 0,07 % |
| 408 | REGENXBIO Inc | 12.636 | 105.889,7 $ | 0,07 % |
| 409 | Taboola.com Ltd | 34.088 | 105.672,8 $ | 0,07 % |
| 410 | AutoNation Inc | 540 | 105.440,4 $ | 0,07 % |
| 411 | Netskope Inc | 12.231 | 103.841,2 $ | 0,07 % |
| 412 | Schrodinger Inc/United States | 9.108 | 103.466,9 $ | 0,07 % |
| 413 | Wynn Resorts Ltd | 1.018 | 103.377,9 $ | 0,07 % |
| 414 | Medpace Holdings Inc | 215 | 103.240,9 $ | 0,07 % |
| 415 | Penumbra Inc | 314 | 103.108,2 $ | 0,07 % |
| 416 | C3.ai Inc | 12.161 | 102.395,6 $ | 0,07 % |
| 417 | Customers Bancorp Inc | 1.468 | 101.893,9 $ | 0,07 % |
| 418 | Covenant Logistics Group Inc | 3.715 | 100.862,3 $ | 0,07 % |
| 419 | Bridgebio Pharma Inc | 1.353 | 100.473,8 $ | 0,07 % |
| 420 | Valaris Ltd | 1.023 | 100.294,9 $ | 0,07 % |
| 421 | Axos Financial Inc | 1.178 | 100.236 $ | 0,07 % |
| 422 | Western New England Bancorp Inc | 7.694 | 99.483,4 $ | 0,07 % |
| 423 | Kohl's Corp | 7.701 | 99.342,9 $ | 0,07 % |
| 424 | Janux Therapeutics Inc | 7.133 | 99.148,7 $ | 0,07 % |
| 425 | Pool Corp | 489 | 98.939,4 $ | 0,07 % |
| 426 | MiMedx Group Inc | 24.889 | 98.311,6 $ | 0,06 % |
| 427 | Chemed Corp | 260 | 98.212,4 $ | 0,06 % |
| 428 | Axcelis Technologies Inc | 1.044 | 97.175,5 $ | 0,06 % |
| 429 | Millicom International Cellular SA | 1.292 | 96.822,5 $ | 0,06 % |
| 430 | Mobileye Global Inc | 14.073 | 96.681,5 $ | 0,06 % |
| 431 | International Seaways Inc | 1.316 | 95.910,1 $ | 0,06 % |
| 432 | Delek US Holdings Inc | 2.120 | 95.548,4 $ | 0,06 % |
| 433 | Adient PLC | 4.649 | 93.956,3 $ | 0,06 % |
| 434 | Zillow Group Inc | 2.270 | 93.932,6 $ | 0,06 % |
| 435 | Rush Street Interactive Inc | 4.317 | 93.894,8 $ | 0,06 % |
| 436 | Americold Realty Trust Inc | 8.147 | 93.364,6 $ | 0,06 % |
| 437 | Viavi Solutions Inc | 2.804 | 93.317,1 $ | 0,06 % |
| 438 | NeuroPace Inc | 6.983 | 91.826,5 $ | 0,06 % |
| 439 | Chart Industries Inc | 443 | 91.590,3 $ | 0,06 % |
| 440 | CNX Resources Corp | 2.353 | 90.708,2 $ | 0,06 % |
| 441 | GEO Group Inc/The | 5.382 | 90.471,4 $ | 0,06 % |
| 442 | Prothena Corp PLC | 9.272 | 90.123,8 $ | 0,06 % |
| 443 | KB Home | 1.738 | 89.941,5 $ | 0,06 % |
| 444 | TopBuild Corp | 256 | 89.932,8 $ | 0,06 % |
| 445 | Kennametal Inc | 2.472 | 89.313,4 $ | 0,06 % |
| 446 | Q2 Holdings Inc | 1.886 | 89.207,8 $ | 0,06 % |
| 447 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.959 | 87.841,6 $ | 0,06 % |
| 448 | Liberty Global Ltd. | 7.261 | 87.785,5 $ | 0,06 % |
| 449 | Extreme Networks Inc | 5.818 | 87.735,4 $ | 0,06 % |
| 450 | Federal Signal Corp | 810 | 87.593,4 $ | 0,06 % |
| 451 | Dolby Laboratories Inc | 1.431 | 85.945,9 $ | 0,06 % |
| 452 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 926 | 85.543,9 $ | 0,06 % |
| 453 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 27.703 | 85.048,2 $ | 0,06 % |
| 454 | Somnigroup International Inc | 1.149 | 84.934,1 $ | 0,06 % |
| 455 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.466 | 84.412,3 $ | 0,06 % |
| 456 | ManpowerGroup Inc | 2.863 | 84.344 $ | 0,06 % |
| 457 | First Internet Bancorp | 4.126 | 84.087,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Sonic Automotive Inc | 1.224 | 83.929,7 $ | 0,06 % |
| 459 | Intellia Therapeutics Inc | 6.521 | 83.599,2 $ | 0,06 % |
| 460 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.143 | 83.512,7 $ | 0,06 % |
| 461 | Centuri Holdings Inc | 2.826 | 82.547,5 $ | 0,05 % |
| 462 | United Community Banks Inc/GA | 2.598 | 81.811 $ | 0,05 % |
| 463 | Nutanix Inc | 2.152 | 81.797,5 $ | 0,05 % |
| 464 | Ducommun Inc | 669 | 81.618 $ | 0,05 % |
| 465 | Morningstar Inc | 477 | 80.636,9 $ | 0,05 % |
| 466 | Costamare Inc | 4.753 | 80.325,7 $ | 0,05 % |
| 467 | BrightSpring Health Services Inc | 1.867 | 79.552,9 $ | 0,05 % |
| 468 | Frontdoor Inc | 1.492 | 78.867,1 $ | 0,05 % |
| 469 | Fastly Inc | 2.711 | 78.781,7 $ | 0,05 % |
| 470 | Century Communities Inc | 1.357 | 77.864,7 $ | 0,05 % |
| 471 | PACS Group Inc | 2.403 | 77.184,4 $ | 0,05 % |
| 472 | Atea Pharmaceuticals Inc | 14.243 | 76.627,3 $ | 0,05 % |
| 473 | Genco Shipping & Trading Ltd | 3.336 | 75.226,8 $ | 0,05 % |
| 474 | Saia Inc | 212 | 74.471,4 $ | 0,05 % |
| 475 | CVR Energy Inc | 2.209 | 74.332,9 $ | 0,05 % |
| 476 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 6.835 | 73.954,7 $ | 0,05 % |
| 477 | Phreesia Inc | 8.820 | 73.911,6 $ | 0,05 % |
| 478 | Oscar Health Inc | 6.385 | 73.236 $ | 0,05 % |
| 479 | Vornado Realty Trust | 2.815 | 73.161,9 $ | 0,05 % |
| 480 | Sunrun Inc | 5.372 | 72.844,3 $ | 0,05 % |
| 481 | Levi Strauss & Co | 3.919 | 72.462,3 $ | 0,05 % |
| 482 | Argan Inc | 133 | 72.438,5 $ | 0,05 % |
| 483 | Churchill Downs Inc | 805 | 72.313,2 $ | 0,05 % |
| 484 | Corcept Therapeutics Inc | 1.786 | 71.993,7 $ | 0,05 % |
| 485 | California Resources Corp | 1.037 | 71.781,1 $ | 0,05 % |
| 486 | Southern First Bancshares Inc | 1.310 | 71.395 $ | 0,05 % |
| 487 | Magnite Inc | 6.009 | 71.386,9 $ | 0,05 % |
| 488 | Brinker International Inc | 500 | 71.385 $ | 0,05 % |
| 489 | Golar LNG Ltd | 1.310 | 70.884,1 $ | 0,05 % |
| 490 | Navient Corp | 8.656 | 70.806,1 $ | 0,05 % |
| 491 | Trinity Industries Inc | 2.188 | 70.409,8 $ | 0,05 % |
| 492 | Aebi Schmidt Holding AG | 7.247 | 70.368,4 $ | 0,05 % |
| 493 | Peloton Interactive Inc | 16.316 | 69.995,6 $ | 0,05 % |
| 494 | Ramaco Resources Inc | 4.506 | 69.662,8 $ | 0,05 % |
| 495 | RadNet Inc | 1.224 | 68.409,4 $ | 0,05 % |
| 496 | Coursera Inc | 11.728 | 68.257 $ | 0,04 % |
| 497 | AdvanSix Inc | 2.775 | 67.710 $ | 0,04 % |
| 498 | Charles River Laboratories International Inc | 392 | 67.620 $ | 0,04 % |
| 499 | TransMedics Group Inc | 680 | 67.598,8 $ | 0,04 % |
| 500 | Cleanspark Inc | 7.904 | 67.263 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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