Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AeroVironment Inc | 878 | 160.717,9 $ | 0,11 % |
| 302 | GATX Corp | 940 | 160.495,6 $ | 0,11 % |
| 303 | Par Pacific Holdings Inc | 2.552 | 159.857,3 $ | 0,11 % |
| 304 | Upstart Holdings Inc | 6.221 | 159.568,7 $ | 0,11 % |
| 305 | G-III Apparel Group Ltd | 5.752 | 159.330,4 $ | 0,10 % |
| 306 | DiamondRock Hospitality Co | 16.885 | 158.212,5 $ | 0,10 % |
| 307 | PTC Therapeutics Inc | 2.320 | 158.061,6 $ | 0,10 % |
| 308 | Duolingo Inc | 1.598 | 157.514,9 $ | 0,10 % |
| 309 | Photronics Inc | 3.891 | 157.235,3 $ | 0,10 % |
| 310 | Lumen Technologies Inc | 22.601 | 157.077 $ | 0,10 % |
| 311 | Innospec Inc | 2.147 | 156.773,9 $ | 0,10 % |
| 312 | Installed Building Products Inc | 589 | 156.173,4 $ | 0,10 % |
| 313 | Encore Capital Group Inc | 2.222 | 155.806,6 $ | 0,10 % |
| 314 | UFP Industries Inc | 1.689 | 155.590,7 $ | 0,10 % |
| 315 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.478 | 155.370,6 $ | 0,10 % |
| 316 | Andersons Inc/The | 2.157 | 154.829,5 $ | 0,10 % |
| 317 | News Corp | 5.420 | 154.524,2 $ | 0,10 % |
| 318 | Littelfuse Inc | 455 | 154.404,3 $ | 0,10 % |
| 319 | Dillard's Inc | 269 | 153.897,6 $ | 0,10 % |
| 320 | Live Oak Bancshares Inc | 4.648 | 153.709,4 $ | 0,10 % |
| 321 | Warrior Met Coal Inc | 1.646 | 153.324,9 $ | 0,10 % |
| 322 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.836 | 152.920,4 $ | 0,10 % |
| 323 | Voya Financial Inc | 2.215 | 151.328,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Eagle Materials Inc | 791 | 149.855 $ | 0,10 % |
| 325 | Doximity Inc | 6.410 | 149.353 $ | 0,10 % |
| 326 | Popular Inc | 1.112 | 149.197 $ | 0,10 % |
| 327 | QXO Inc | 7.614 | 147.863,9 $ | 0,10 % |
| 328 | Zeta Global Holdings Corp | 9.277 | 147.689,8 $ | 0,10 % |
| 329 | Zymeworks Inc | 5.895 | 147.610,8 $ | 0,10 % |
| 330 | Grand Canyon Education Inc | 862 | 146.565,9 $ | 0,10 % |
| 331 | Carlyle Group Inc/The | 3.020 | 146.137,8 $ | 0,10 % |
| 332 | Materion Corp | 1.009 | 145.951,9 $ | 0,10 % |
| 333 | Construction Partners Inc | 1.309 | 145.456,1 $ | 0,10 % |
| 334 | Nicolet Bankshares Inc | 973 | 144.607,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.418 | 143.799,4 $ | 0,09 % |
| 336 | Victoria's Secret & Co | 3.095 | 143.484,2 $ | 0,09 % |
| 337 | ACI Worldwide Inc | 3.492 | 143.206,9 $ | 0,09 % |
| 338 | Vistance Networks Inc | 7.866 | 143.161,2 $ | 0,09 % |
| 339 | SL Green Realty Corp | 3.847 | 142.108,2 $ | 0,09 % |
| 340 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 5.964 | 141.048,6 $ | 0,09 % |
| 341 | Tenable Holdings Inc | 8.191 | 138.550,8 $ | 0,09 % |
| 342 | QuinStreet Inc | 11.528 | 138.451,3 $ | 0,09 % |
| 343 | Crane Co | 809 | 138.339 $ | 0,09 % |
| 344 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.321 | 137.983,5 $ | 0,09 % |
| 345 | Velocity Financial Inc | 7.587 | 137.248,8 $ | 0,09 % |
| 346 | Novocure Ltd | 12.579 | 137.111,1 $ | 0,09 % |
| 347 | USCB Financial Holdings Inc | 7.382 | 136.862,3 $ | 0,09 % |
| 348 | Tidewater Inc | 1.628 | 136.019,4 $ | 0,09 % |
| 349 | Vicor Corp | 844 | 135.884 $ | 0,09 % |
| 350 | Natera Inc | 679 | 135.793,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Viasat Inc | 2.947 | 134.972,6 $ | 0,09 % |
| 352 | Liberty Energy Inc | 4.680 | 134.784 $ | 0,09 % |
| 353 | IRhythm Holdings Inc | 1.140 | 134.542,8 $ | 0,09 % |
| 354 | Hims & Hers Health Inc | 6.474 | 134.400,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Hinge Health Inc | 3.483 | 134.304,5 $ | 0,09 % |
| 356 | MP Materials Corp | 2.757 | 133.052,8 $ | 0,09 % |
| 357 | Ardelyx Inc | 22.145 | 132.648,6 $ | 0,09 % |
| 358 | Central Garden & Pet Co | 4.059 | 131.592,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Everus Construction Group Inc | 1.108 | 130.810,5 $ | 0,09 % |
| 360 | Ameris Bancorp | 1.655 | 129.073,5 $ | 0,09 % |
| 361 | Joby Aviation Inc | 15.459 | 127.691,3 $ | 0,08 % |
| 362 | PC Connection Inc | 2.180 | 127.442,8 $ | 0,08 % |
| 363 | NI Holdings Inc | 9.875 | 127.288,8 $ | 0,08 % |
| 364 | Planet Fitness Inc | 1.696 | 126.148,5 $ | 0,08 % |
| 365 | Unity Software Inc | 5.734 | 125.804 $ | 0,08 % |
| 366 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.831 | 123.658,1 $ | 0,08 % |
| 367 | Caris Life Sciences Inc | 6.914 | 123.622,3 $ | 0,08 % |
| 368 | Amplitude Inc | 18.106 | 123.482,9 $ | 0,08 % |
| 369 | Brookfield Infrastructure Corp | 3.069 | 121.286,9 $ | 0,08 % |
| 370 | Planet Labs PBC | 4.315 | 120.604,3 $ | 0,08 % |
| 371 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.596 | 120.506,3 $ | 0,08 % |
| 372 | American Eagle Outfitters Inc | 7.193 | 120.123,1 $ | 0,08 % |
| 373 | Western Alliance Bancorp | 1.694 | 120.019,9 $ | 0,08 % |
| 374 | UMB Financial Corp | 1.060 | 119.557,4 $ | 0,08 % |
| 375 | QuantumScape Corp | 18.716 | 119.408,1 $ | 0,08 % |
| 376 | National Beverage Corp | 3.531 | 118.818,2 $ | 0,08 % |
| 377 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.780 | 118.567 $ | 0,08 % |
| 378 | IonQ Inc | 4.101 | 118.231,8 $ | 0,08 % |
| 379 | Lemonade Inc | 1.880 | 117.838,4 $ | 0,08 % |
| 380 | Ardmore Shipping Corp | 7.689 | 117.257,3 $ | 0,08 % |
| 381 | MaxLinear Inc | 6.726 | 116.965,1 $ | 0,08 % |
| 382 | Willdan Group Inc | 1.523 | 116.600,9 $ | 0,08 % |
| 383 | SiteOne Landscape Supply Inc | 873 | 116.205 $ | 0,08 % |
| 384 | Applied Digital Corp | 4.878 | 115.803,7 $ | 0,08 % |
| 385 | Strategic Education Inc | 1.392 | 115.480,3 $ | 0,08 % |
| 386 | EverQuote Inc | 7.461 | 115.048,6 $ | 0,08 % |
| 387 | Semtech Corp | 1.494 | 114.873,7 $ | 0,08 % |
| 388 | Plexus Corp | 565 | 114.435,1 $ | 0,08 % |
| 389 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.173 | 114.408,5 $ | 0,08 % |
| 390 | Kura Oncology Inc | 14.054 | 114.259 $ | 0,08 % |
| 391 | Bank7 Corp | 2.865 | 114.256,2 $ | 0,08 % |
| 392 | API Group Corp | 2.816 | 114.104,3 $ | 0,08 % |
| 393 | PBF Energy Inc | 2.377 | 113.192,7 $ | 0,07 % |
| 394 | Worthington Enterprises Inc | 2.148 | 111.996,7 $ | 0,07 % |
| 395 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16.115 | 111.354,7 $ | 0,07 % |
| 396 | Brunswick Corp/DE | 1.519 | 110.522,4 $ | 0,07 % |
| 397 | Uranium Energy Corp | 8.132 | 109.782 $ | 0,07 % |
| 398 | InterDigital Inc | 361 | 109.022 $ | 0,07 % |
| 399 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.882 | 108.734,8 $ | 0,07 % |
| 400 | Methode Electronics Inc | 19.680 | 108.633,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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