Zusammensetzung von BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Nettovermögen
- 151,9 Mio. $ davon 150,4 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 718 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Octave Specialty Group Inc | 2.442 | 11.355,3 $ | 0,01 % |
| 702 | Tiptree Inc | 664 | 11.234,9 $ | 0,01 % |
| 703 | AAON Inc | 132 | 10.923 $ | 0,01 % |
| 704 | Health Catalyst Inc | 8.553 | 10.862,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Brandywine Realty Trust | 3.994 | 10.823,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Enovix Corp | 1.941 | 10.054,4 $ | 0,01 % |
| 707 | ThredUp Inc | 2.887 | 9469,4 $ | 0,01 % |
| 708 | ADMA Biologics Inc | 1.034 | 9316,3 $ | 0,01 % |
| 709 | EVgo Inc | 4.841 | 8326,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Cross Country Healthcare Inc | 801 | 7529,4 $ | 0,01 % |
| 711 | Orange County Bancorp Inc | 198 | 6332 $ | 0,00 % |
| 712 | Accuray Inc | 14.060 | 5456,7 $ | 0,00 % |
| 713 | Gaia Inc | 1.508 | 4177,2 $ | 0,00 % |
| 714 | GCI Liberty Inc | 84 | 3095,4 $ | 0,00 % |
| 715 | Atrium Therapeutics Inc | 74 | 989,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Ramaco Resources Inc | 32 | 326,4 $ | 0,00 % |
| 717 | Astec Industries Inc | 1 | 53,8 $ | |
| 718 | SQZ BIOTECHNOLOGIES CO | 601 | 14,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 79,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 677 | 143,6 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 6 | 999.796,4 $ | 0,66 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 956.441,1 $ | 0,64 % |
| 4 | Kaimaninseln | 4 | 819.169,1 $ | 0,54 % |
| 5 | Singapur | 2 | 809.787,2 $ | 0,54 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 665.925,7 $ | 0,44 % |
| 7 | Kanada | 3 | 638.998,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 352.698,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 337.706 $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330.570,5 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 300.859,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284.379,9 $ | 0,19 % |
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