Composition de BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund
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- Actif net
- 151,9 M $ dont 150,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 718 dans 17 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Octave Specialty Group Inc | 2 442 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 702 | Tiptree Inc | 664 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | AAON Inc | 132 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 704 | Health Catalyst Inc | 8 553 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 705 | Brandywine Realty Trust | 3 994 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | Enovix Corp | 1 941 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | ThredUp Inc | 2 887 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | ADMA Biologics Inc | 1 034 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 709 | EVgo Inc | 4 841 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 710 | Cross Country Healthcare Inc | 801 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 711 | Orange County Bancorp Inc | 198 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 712 | Accuray Inc | 14 060 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 713 | Gaia Inc | 1 508 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 714 | GCI Liberty Inc | 84 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 715 | Atrium Therapeutics Inc | 74 | 989,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Ramaco Resources Inc | 32 | 326,4 $ | 0,00 % |
| 717 | Astec Industries Inc | 1 | 53,8 $ | |
| 718 | SQZ BIOTECHNOLOGIES CO | 601 | 14,5 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 79,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Canada 0,4 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 677 | 143,6 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 6 | 999,8 k $ | 0,66 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 956,4 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 819,2 k $ | 0,54 % |
| 5 | Singapour | 2 | 809,8 k $ | 0,54 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 665,9 k $ | 0,44 % |
| 7 | Canada | 3 | 639 k $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| 10 | Jersey | 2 | 330,6 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 300,9 k $ | 0,20 % |
| 12 | Monaco | 1 | 284,4 k $ | 0,19 % |
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