Zusammensetzung von VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 110,8 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 340 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 24.543 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | 7.428 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 25.498 | 1,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Alliant Energy Corp | 22.302 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 16.450 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 6.710 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.113 | 1,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | STEEL DYNAMICS INC | 5.477 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 29.175 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | CMS Energy Corp | 19.244 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.333 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Keysight Technologies Inc | 4.050 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | RPM International Inc | 12.925 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.743 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 30.237 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Hubbell Inc | 2.795 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | DuPont de Nemours Inc | 27.307 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 17.109 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Lamar Advertising Co | 8.300 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 5.850 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | CSX Corp | 26.925 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Aramark | 22.710 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 6.950 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Carrier Global Corp | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 9.740 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Akamai Technologies Inc | 7.532 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Toro Co/The | 12.385 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 5.675 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.816 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Revvity Inc | 10.500 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Raymond James Financial Inc | 7.644 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.300 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | HALLIBURTON COMPANY | 27.436 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Camden Property Trust | 9.875 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | NNN REIT INC | 23.593 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 9.013 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | IDEX Corp | 4.950 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | F5 Inc | 2.716 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.750 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | L3Harris Technologies Inc | 3.195 | 1 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Penske Automotive Group Inc | 5.977 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | StandardAero Inc | 34.100 | 976.624 $ | 0,88 % |
| 43 | Williams-Sonoma Inc | 4.750 | 966.957,5 $ | 0,87 % |
| 44 | Xylem Inc/NY | 8.784 | 962.199,4 $ | 0,87 % |
| 45 | CACI International Inc | 1.843 | 946.398,9 $ | 0,85 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 4.625 | 933.140 $ | 0,84 % |
| 47 | SLB Ltd | 16.925 | 923.258,8 $ | 0,83 % |
| 48 | Old Republic International Corp | 24.704 | 919.729,9 $ | 0,83 % |
| 49 | AutoZone Inc | 305 | 895.233 $ | 0,81 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.028 | 855.187,8 $ | 0,77 % |
| 51 | EXPAND ENERGY CORP | 9.150 | 850.767 $ | 0,77 % |
| 52 | FTI Consulting Inc | 5.550 | 850.149 $ | 0,77 % |
| 53 | CF Industries Holdings Inc | 7.565 | 849.927,8 $ | 0,77 % |
| 54 | Amrize Ltd | 15.275 | 830.807,3 $ | 0,75 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 6.358 | 825.268,4 $ | 0,75 % |
| 56 | Crane Co | 4.501 | 823.683 $ | 0,74 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 12.379 | 790.770,5 $ | 0,71 % |
| 58 | Republic Services Inc | 3.850 | 771.694 $ | 0,70 % |
| 59 | Landstar System Inc | 3.690 | 763.461 $ | 0,69 % |
| 60 | Chord Energy Corp | 5.700 | 751.659 $ | 0,68 % |
| 61 | Trimble Inc | 11.759 | 663.325,2 $ | 0,60 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 2.600 | 633.438 $ | 0,57 % |
| 63 | Centene Corp | 10.100 | 601.960 $ | 0,54 % |
| 64 | MKS Inc | 1.850 | 599.881 $ | 0,54 % |
| 65 | CDW Corp/DE | 4.625 | 580.206,3 $ | 0,52 % |
| 66 | AGCO Corp | 4.700 | 527.716 $ | 0,48 % |
| 67 | Flex Ltd | 3.424 | 516.270,7 $ | 0,47 % |
| 68 | TD SYNNEX Corp | 1.937 | 506.099,4 $ | 0,46 % |
| 69 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.900 | 502.454 $ | 0,45 % |
| 70 | ROYALTY PHARMA PLC | 8.503 | 474.127,3 $ | 0,43 % |
| 71 | Okta Inc | 3.775 | 465.344,3 $ | 0,42 % |
| 72 | Willis Towers Watson PLC | 1.825 | 455.647,8 $ | 0,41 % |
| 73 | Reliance Inc | 1.150 | 437.885,5 $ | 0,40 % |
| 74 | Lear Corp | 2.841 | 406.603,9 $ | 0,37 % |
| 75 | Dollar General Corp | 3.602 | 398.417,2 $ | 0,36 % |
| 76 | Casey's General Stores Inc | 500 | 383.570 $ | 0,35 % |
| 77 | Expedia Group Inc | 1.675 | 378.198,3 $ | 0,34 % |
| 78 | MGIC Investment Corp | 14.271 | 359.914,6 $ | 0,32 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 4.004 | 357.717,4 $ | 0,32 % |
| 80 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4.616 | 356.586 $ | 0,32 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 2.706 | 351.780 $ | 0,32 % |
| 82 | IPG Photonics Corp | 2.925 | 334.971 $ | 0,30 % |
| 83 | Cincinnati Financial Corp | 2.052 | 323.025,8 $ | 0,29 % |
| 84 | Humana Inc | 1.051 | 320.996,4 $ | 0,29 % |
| 85 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.115 | 312.590,3 $ | 0,28 % |
| 86 | Synchrony Financial | 4.332 | 309.478,1 $ | 0,28 % |
| 87 | API GROUP CORP | 7.500 | 307.500 $ | 0,28 % |
| 88 | UGI Corp | 8.695 | 303.629,4 $ | 0,27 % |
| 89 | Ryder System Inc | 1.189 | 298.260,7 $ | 0,27 % |
| 90 | PulteGroup Inc | 2.506 | 296.159,1 $ | 0,27 % |
| 91 | Franco-Nevada Corp | 1.275 | 294.142,5 $ | 0,27 % |
| 92 | Marathon Petroleum Corp | 1.132 | 281.607,6 $ | 0,25 % |
| 93 | LPL Financial Holdings Inc | 1.025 | 280.614,3 $ | 0,25 % |
| 94 | Aptiv PLC | 4.076 | 276.923,4 $ | 0,25 % |
| 95 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.782 | 264.095,3 $ | 0,24 % |
| 96 | Universal Health Services Inc | 1.775 | 259.345,3 $ | 0,23 % |
| 97 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.092 | 258.247,1 $ | 0,23 % |
| 98 | Expeditors International of Washington Inc | 1.609 | 254.205,9 $ | 0,23 % |
| 99 | Globe Life Inc | 1.631 | 249.934,4 $ | 0,23 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 3.889 | 237.306,8 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 104,7 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 891.314,2 $ | 0,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 830.807,3 $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 2 | 713.894,8 $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 403.207,9 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 320.312,8 $ | 0,30 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 211.522,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173.211,6 $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 132.300 $ | 0,12 % |
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