Zusammensetzung von VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 110,8 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 340 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Best Buy Co Inc | 2.960 | 230.732 $ | 0,21 % |
| 102 | Bunge Global SA | 1.840 | 226.872 $ | 0,20 % |
| 103 | Henry Schein Inc | 2.939 | 225.068,6 $ | 0,20 % |
| 104 | Evergy Inc | 2.705 | 221.918,2 $ | 0,20 % |
| 105 | Nexstar Media Group Inc | 1.216 | 216.970,9 $ | 0,20 % |
| 106 | Fox Corp | 3.393 | 216.880,6 $ | 0,20 % |
| 107 | Pinnacle West Capital Corp | 2.162 | 215.637,9 $ | 0,19 % |
| 108 | Affiliated Managers Group Inc | 703 | 212.903,6 $ | 0,19 % |
| 109 | Millicom International Cellular SA | 2.478 | 211.522,1 $ | 0,19 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 863 | 211.279,7 $ | 0,19 % |
| 111 | JB Hunt Transport Services Inc | 761 | 210.363,2 $ | 0,19 % |
| 112 | Valmont Industries Inc | 404 | 210.003,2 $ | 0,19 % |
| 113 | ISHARES TRUST | 1.945 | 208.834,7 $ | 0,19 % |
| 114 | Unum Group | 2.489 | 207.159,5 $ | 0,19 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.761 | 204.913,4 $ | 0,19 % |
| 116 | Markel Group Inc | 110 | 199.714,9 $ | 0,18 % |
| 117 | Kroger Co/The | 3.208 | 199.377,2 $ | 0,18 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 939 | 193.518,5 $ | 0,17 % |
| 119 | Snap-on Inc | 518 | 192.286,8 $ | 0,17 % |
| 120 | Ingredion Inc | 1.875 | 190.200 $ | 0,17 % |
| 121 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.081 | 189.520,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Host Hotels & Resorts Inc | 8.183 | 188.045,3 $ | 0,17 % |
| 123 | Mueller Industries Inc | 1.456 | 187.241,6 $ | 0,17 % |
| 124 | eBay Inc | 1.713 | 187.179,5 $ | 0,17 % |
| 125 | Toll Brothers Inc | 1.344 | 186.197,8 $ | 0,17 % |
| 126 | W R Berkley Corp | 2.877 | 182.804,6 $ | 0,17 % |
| 127 | United Therapeutics Corp | 328 | 182.637 $ | 0,16 % |
| 128 | DTE ENERGY COMPANY | 1.276 | 182.302,1 $ | 0,16 % |
| 129 | Cboe Global Markets Inc | 542 | 180.789,5 $ | 0,16 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 1.726 | 180.418,8 $ | 0,16 % |
| 131 | Hershey Co/The | 896 | 173.850,9 $ | 0,16 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 5.915 | 166.921,3 $ | 0,15 % |
| 133 | Hanover Insurance Group Inc/The | 888 | 165.345,6 $ | 0,15 % |
| 134 | CH Robinson Worldwide Inc | 920 | 164.358 $ | 0,15 % |
| 135 | Fox Corp | 2.788 | 160.003,3 $ | 0,14 % |
| 136 | Qnity Electronics Inc | 1.024 | 159.744 $ | 0,14 % |
| 137 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.455 | 159.278,9 $ | 0,14 % |
| 138 | Kirby Corp | 1.112 | 156.336,1 $ | 0,14 % |
| 139 | Boyd Gaming Corp | 1.830 | 151.304,4 $ | 0,14 % |
| 140 | Donaldson Co Inc | 1.834 | 150.149,6 $ | 0,14 % |
| 141 | Encompass Health Corp | 1.407 | 148.931 $ | 0,13 % |
| 142 | Nucor Corp | 587 | 146.750 $ | 0,13 % |
| 143 | Leidos Holdings Inc | 1.137 | 145.308,6 $ | 0,13 % |
| 144 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.028 | 142.225,2 $ | 0,13 % |
| 145 | Ralph Lauren Corp | 387 | 140.829,3 $ | 0,13 % |
| 146 | CROWN HOLDINGS INC | 1.481 | 140.813,5 $ | 0,13 % |
| 147 | EMCOR Group Inc | 170 | 140.559,4 $ | 0,13 % |
| 148 | Cirrus Logic Inc | 815 | 138.509,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Exelon Corp | 3.034 | 138.471,8 $ | 0,13 % |
| 150 | Consolidated Edison Inc | 1.304 | 137.741,5 $ | 0,12 % |
| 151 | Ford Motor Co | 7.801 | 136.049,4 $ | 0,12 % |
| 152 | Assurant Inc | 542 | 134.887,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Delta Air Lines Inc | 1.633 | 134.689,8 $ | 0,12 % |
| 154 | SEI Investments Co | 1.529 | 134.368,5 $ | 0,12 % |
| 155 | AES Corp/The | 9.151 | 134.245,2 $ | 0,12 % |
| 156 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.357 | 133.935,9 $ | 0,12 % |
| 157 | A O Smith Corp | 2.352 | 133.405,4 $ | 0,12 % |
| 158 | Dover Corp | 631 | 133.368,2 $ | 0,12 % |
| 159 | Amdocs Ltd | 2.101 | 132.300 $ | 0,12 % |
| 160 | OGE ENERGY CORP | 2.782 | 131.393,9 $ | 0,12 % |
| 161 | HF Sinclair Corp | 1.880 | 131.393,2 $ | 0,12 % |
| 162 | WESCO International Inc | 359 | 129.660 $ | 0,12 % |
| 163 | Textron Inc | 1.411 | 129.473,4 $ | 0,12 % |
| 164 | NVR Inc | 21 | 128.200,8 $ | 0,12 % |
| 165 | VeriSign Inc | 445 | 126.994,1 $ | 0,11 % |
| 166 | Masco Corp | 1.792 | 125.888 $ | 0,11 % |
| 167 | Loews Corp | 1.212 | 125.502,6 $ | 0,11 % |
| 168 | ITT INC | 641 | 124.995 $ | 0,11 % |
| 169 | LKQ Corp | 4.560 | 123.667,2 $ | 0,11 % |
| 170 | Ameren Corp | 1.141 | 123.193,8 $ | 0,11 % |
| 171 | Genpact Ltd | 3.725 | 122.738,8 $ | 0,11 % |
| 172 | Albertsons Cos Inc | 7.730 | 120.665,3 $ | 0,11 % |
| 173 | Edison International | 1.714 | 119.877,2 $ | 0,11 % |
| 174 | Everest Group Ltd | 369 | 119.567,1 $ | 0,11 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 233 | 118.562,1 $ | 0,11 % |
| 176 | FirstEnergy Corp | 2.524 | 117.088,4 $ | 0,11 % |
| 177 | Annaly Capital Management Inc | 5.339 | 116.657,2 $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 662 | 116.432,6 $ | 0,11 % |
| 179 | Carlisle Cos Inc | 337 | 116.201 $ | 0,10 % |
| 180 | Mattel Inc | 7.746 | 115.725,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Solventum Corp | 1.541 | 115.498 $ | 0,10 % |
| 182 | MGM Resorts International | 2.616 | 114.240,7 $ | 0,10 % |
| 183 | Janus Henderson Group PLC | 2.191 | 113.296,6 $ | 0,10 % |
| 184 | Atmos Energy Corp | 660 | 111.625,8 $ | 0,10 % |
| 185 | New York Times Co/The | 1.480 | 111.310,8 $ | 0,10 % |
| 186 | WP Carey Inc | 1.486 | 110.588,1 $ | 0,10 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.584 | 109.199,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Brookfield Renewable Corp | 2.728 | 109.065,4 $ | 0,10 % |
| 189 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 354 | 107.548,7 $ | 0,10 % |
| 190 | Timken Co/The | 821 | 105.071,6 $ | 0,09 % |
| 191 | Principal Financial Group Inc | 1.011 | 104.759,8 $ | 0,09 % |
| 192 | IDACORP Inc | 744 | 104.360,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Avery Dennison Corp | 653 | 103.872,7 $ | 0,09 % |
| 194 | Fidelity National Financial Inc | 2.176 | 103.033,6 $ | 0,09 % |
| 195 | WOODWARD INC | 291 | 101.858,7 $ | 0,09 % |
| 196 | WEC Energy Group Inc | 913 | 101.388,7 $ | 0,09 % |
| 197 | Entergy Corp | 922 | 100.544,1 $ | 0,09 % |
| 198 | Biogen Inc | 509 | 99.764 $ | 0,09 % |
| 199 | TECHNIPFMC PLC | 1.442 | 98.661,6 $ | 0,09 % |
| 200 | Primerica Inc | 363 | 97.999,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 104,7 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 891.314,2 $ | 0,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 830.807,3 $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 2 | 713.894,8 $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 403.207,9 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 320.312,8 $ | 0,30 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 211.522,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173.211,6 $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 132.300 $ | 0,12 % |
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