Composition de VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 110,8 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 340 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Best Buy Co Inc | 2 960 | 230,7 k $ | 0,21 % |
| 102 | Bunge Global SA | 1 840 | 226,9 k $ | 0,20 % |
| 103 | Henry Schein Inc | 2 939 | 225,1 k $ | 0,20 % |
| 104 | Evergy Inc | 2 705 | 221,9 k $ | 0,20 % |
| 105 | Nexstar Media Group Inc | 1 216 | 217 k $ | 0,20 % |
| 106 | Fox Corp | 3 393 | 216,9 k $ | 0,20 % |
| 107 | Pinnacle West Capital Corp | 2 162 | 215,6 k $ | 0,19 % |
| 108 | Affiliated Managers Group Inc | 703 | 212,9 k $ | 0,19 % |
| 109 | Millicom International Cellular SA | 2 478 | 211,5 k $ | 0,19 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 863 | 211,3 k $ | 0,19 % |
| 111 | JB Hunt Transport Services Inc | 761 | 210,4 k $ | 0,19 % |
| 112 | Valmont Industries Inc | 404 | 210 k $ | 0,19 % |
| 113 | ISHARES TRUST | 1 945 | 208,8 k $ | 0,19 % |
| 114 | Unum Group | 2 489 | 207,2 k $ | 0,19 % |
| 115 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 761 | 204,9 k $ | 0,19 % |
| 116 | Markel Group Inc | 110 | 199,7 k $ | 0,18 % |
| 117 | Kroger Co/The | 3 208 | 199,4 k $ | 0,18 % |
| 118 | Allstate Corp/The | 939 | 193,5 k $ | 0,17 % |
| 119 | Snap-on Inc | 518 | 192,3 k $ | 0,17 % |
| 120 | Ingredion Inc | 1 875 | 190,2 k $ | 0,17 % |
| 121 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 081 | 189,5 k $ | 0,17 % |
| 122 | Host Hotels & Resorts Inc | 8 183 | 188 k $ | 0,17 % |
| 123 | Mueller Industries Inc | 1 456 | 187,2 k $ | 0,17 % |
| 124 | eBay Inc | 1 713 | 187,2 k $ | 0,17 % |
| 125 | Toll Brothers Inc | 1 344 | 186,2 k $ | 0,17 % |
| 126 | W R Berkley Corp | 2 877 | 182,8 k $ | 0,17 % |
| 127 | United Therapeutics Corp | 328 | 182,6 k $ | 0,16 % |
| 128 | DTE ENERGY COMPANY | 1 276 | 182,3 k $ | 0,16 % |
| 129 | Cboe Global Markets Inc | 542 | 180,8 k $ | 0,16 % |
| 130 | T Rowe Price Group Inc | 1 726 | 180,4 k $ | 0,16 % |
| 131 | Hershey Co/The | 896 | 173,9 k $ | 0,16 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 5 915 | 166,9 k $ | 0,15 % |
| 133 | Hanover Insurance Group Inc/The | 888 | 165,3 k $ | 0,15 % |
| 134 | CH Robinson Worldwide Inc | 920 | 164,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | Fox Corp | 2 788 | 160 k $ | 0,14 % |
| 136 | Qnity Electronics Inc | 1 024 | 159,7 k $ | 0,14 % |
| 137 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 455 | 159,3 k $ | 0,14 % |
| 138 | Kirby Corp | 1 112 | 156,3 k $ | 0,14 % |
| 139 | Boyd Gaming Corp | 1 830 | 151,3 k $ | 0,14 % |
| 140 | Donaldson Co Inc | 1 834 | 150,1 k $ | 0,14 % |
| 141 | Encompass Health Corp | 1 407 | 148,9 k $ | 0,13 % |
| 142 | Nucor Corp | 587 | 146,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | Leidos Holdings Inc | 1 137 | 145,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 028 | 142,2 k $ | 0,13 % |
| 145 | Ralph Lauren Corp | 387 | 140,8 k $ | 0,13 % |
| 146 | CROWN HOLDINGS INC | 1 481 | 140,8 k $ | 0,13 % |
| 147 | EMCOR Group Inc | 170 | 140,6 k $ | 0,13 % |
| 148 | Cirrus Logic Inc | 815 | 138,5 k $ | 0,13 % |
| 149 | Exelon Corp | 3 034 | 138,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | Consolidated Edison Inc | 1 304 | 137,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | Ford Motor Co | 7 801 | 136 k $ | 0,12 % |
| 152 | Assurant Inc | 542 | 134,9 k $ | 0,12 % |
| 153 | Delta Air Lines Inc | 1 633 | 134,7 k $ | 0,12 % |
| 154 | SEI Investments Co | 1 529 | 134,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | AES Corp/The | 9 151 | 134,2 k $ | 0,12 % |
| 156 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 357 | 133,9 k $ | 0,12 % |
| 157 | A O Smith Corp | 2 352 | 133,4 k $ | 0,12 % |
| 158 | Dover Corp | 631 | 133,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Amdocs Ltd | 2 101 | 132,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | OGE ENERGY CORP | 2 782 | 131,4 k $ | 0,12 % |
| 161 | HF Sinclair Corp | 1 880 | 131,4 k $ | 0,12 % |
| 162 | WESCO International Inc | 359 | 129,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | Textron Inc | 1 411 | 129,5 k $ | 0,12 % |
| 164 | NVR Inc | 21 | 128,2 k $ | 0,12 % |
| 165 | VeriSign Inc | 445 | 127 k $ | 0,11 % |
| 166 | Masco Corp | 1 792 | 125,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Loews Corp | 1 212 | 125,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | ITT INC | 641 | 125 k $ | 0,11 % |
| 169 | LKQ Corp | 4 560 | 123,7 k $ | 0,11 % |
| 170 | Ameren Corp | 1 141 | 123,2 k $ | 0,11 % |
| 171 | Genpact Ltd | 3 725 | 122,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Albertsons Cos Inc | 7 730 | 120,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Edison International | 1 714 | 119,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | Everest Group Ltd | 369 | 119,6 k $ | 0,11 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 233 | 118,6 k $ | 0,11 % |
| 176 | FirstEnergy Corp | 2 524 | 117,1 k $ | 0,11 % |
| 177 | Annaly Capital Management Inc | 5 339 | 116,7 k $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 662 | 116,4 k $ | 0,11 % |
| 179 | Carlisle Cos Inc | 337 | 116,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | Mattel Inc | 7 746 | 115,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Solventum Corp | 1 541 | 115,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | MGM Resorts International | 2 616 | 114,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | Janus Henderson Group PLC | 2 191 | 113,3 k $ | 0,10 % |
| 184 | Atmos Energy Corp | 660 | 111,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | New York Times Co/The | 1 480 | 111,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | WP Carey Inc | 1 486 | 110,6 k $ | 0,10 % |
| 187 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 584 | 109,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Brookfield Renewable Corp | 2 728 | 109,1 k $ | 0,10 % |
| 189 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 354 | 107,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Timken Co/The | 821 | 105,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | Principal Financial Group Inc | 1 011 | 104,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | IDACORP Inc | 744 | 104,4 k $ | 0,09 % |
| 193 | Avery Dennison Corp | 653 | 103,9 k $ | 0,09 % |
| 194 | Fidelity National Financial Inc | 2 176 | 103 k $ | 0,09 % |
| 195 | WOODWARD INC | 291 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | WEC Energy Group Inc | 913 | 101,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Entergy Corp | 922 | 100,5 k $ | 0,09 % |
| 198 | Biogen Inc | 509 | 99,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | TECHNIPFMC PLC | 1 442 | 98,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Primerica Inc | 363 | 98 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 2,1 %
- Communication 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 322 | 104,7 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 891,3 k $ | 0,82 % |
| 3 | Suisse | 1 | 830,8 k $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 2 | 713,9 k $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 2 | 403,2 k $ | 0,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 320,3 k $ | 0,30 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 211,5 k $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 132,3 k $ | 0,12 % |
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