Composition de VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 110,8 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 340 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evercore Inc | 286 | 97,5 k $ | 0,09 % |
| 202 | Molson Coors Beverage Co | 2 445 | 96,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | PPL Corp | 2 727 | 96,5 k $ | 0,09 % |
| 204 | News Corp | 3 688 | 96,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | Allegion plc | 737 | 95,9 k $ | 0,09 % |
| 206 | Curtiss-Wright Corp | 128 | 95,7 k $ | 0,09 % |
| 207 | DR Horton Inc | 647 | 95,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Eversource Energy | 1 389 | 94,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | Fortive Corp | 1 599 | 93,3 k $ | 0,08 % |
| 210 | NOV Inc | 4 659 | 93 k $ | 0,08 % |
| 211 | Jabil Inc | 254 | 92,6 k $ | 0,08 % |
| 212 | Teledyne Technologies Inc | 149 | 92,4 k $ | 0,08 % |
| 213 | Lennar Corp | 1 010 | 90,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | Rayonier Inc | 4 316 | 90,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | TopBuild Corp | 215 | 89,8 k $ | 0,08 % |
| 216 | Liberty Global Ltd. | 7 154 | 89,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | OneMain Holdings Inc | 1 616 | 89,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 602 | 89,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | H&R Block Inc | 2 310 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Essential Utilities Inc | 2 352 | 86,8 k $ | 0,08 % |
| 221 | Huntington Ingalls Industries Inc | 280 | 86,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Royal Gold Inc | 381 | 85,5 k $ | 0,08 % |
| 223 | Gentex Corp | 3 538 | 85,5 k $ | 0,08 % |
| 224 | Kraft Heinz Co/The | 3 495 | 83,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | NISOURCE INC | 1 805 | 83,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 83 k $ | 0,08 % |
| 227 | Arrow Electronics Inc | 385 | 82,6 k $ | 0,07 % |
| 228 | Dick's Sporting Goods Inc | 362 | 82,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Jones Lang LaSalle Inc | 288 | 81,3 k $ | 0,07 % |
| 230 | Omnicom Group Inc | 1 109 | 80,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | STERIS PLC | 376 | 80 k $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 1 011 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | NetApp Inc | 454 | 79,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | Cummins Inc | 122 | 78,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | Essex Property Trust Inc | 287 | 78,2 k $ | 0,07 % |
| 236 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 665 | 77,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | Jacobs Solutions Inc | 640 | 76,7 k $ | 0,07 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 964 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Allison Transmission Holdings Inc | 675 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Ferguson Enterprises Inc | 339 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | SBA Communications Corp | 377 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 223 | 75,7 k $ | 0,07 % |
| 243 | Electronic Arts Inc | 375 | 75,6 k $ | 0,07 % |
| 244 | Ross Stores Inc | 325 | 75,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | INVESCO LTD | 2 633 | 74,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | Avnet Inc | 858 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| 247 | Jack Henry & Associates Inc | 545 | 74,3 k $ | 0,07 % |
| 248 | Science Applications International Corp | 705 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | Mohawk Industries Inc | 679 | 72,9 k $ | 0,07 % |
| 250 | Hasbro Inc | 842 | 72,6 k $ | 0,07 % |
| 251 | PG&E Corp | 4 379 | 71,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | CLEAN HARBORS INC | 254 | 71,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Sysco Corp | 940 | 71,3 k $ | 0,06 % |
| 254 | Dropbox Inc | 2 635 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 255 | Graco Inc | 931 | 70,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | AMETEK Inc | 310 | 70 k $ | 0,06 % |
| 257 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3 304 | 69,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | General Mills Inc | 2 043 | 69,1 k $ | 0,06 % |
| 259 | AECOM | 995 | 69 k $ | 0,06 % |
| 260 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 394 | 68,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | Ralliant Corp | 1 087 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | VIATRIS INC | 4 110 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | Reinsurance Group of America Inc | 326 | 65,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Post Holdings Inc | 705 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | ADT Inc | 9 559 | 64,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | Brixmor Property Group Inc | 2 088 | 63,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | CubeSmart | 1 591 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | CHEMED CORP | 149 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Liberty Global Ltd | 5 206 | 63,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | Service Corp International/US | 836 | 62,9 k $ | 0,06 % |
| 271 | Simpson Manufacturing Co Inc | 331 | 62,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Voya Financial Inc | 772 | 62,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | Eastman Chemical Co | 815 | 61,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Clearway Energy Inc | 1 485 | 61,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Versigent PLC | 1 358 | 59,9 k $ | 0,05 % |
| 276 | HP Inc | 2 213 | 59,8 k $ | 0,05 % |
| 277 | LAZARD INC | 1 261 | 59,7 k $ | 0,05 % |
| 278 | LyondellBasell Industries NV | 886 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 279 | Skyworks Solutions Inc | 758 | 59 k $ | 0,05 % |
| 280 | Western Union Co/The | 7 232 | 58,8 k $ | 0,05 % |
| 281 | Hexcel Corp | 654 | 58,7 k $ | 0,05 % |
| 282 | Equity Residential | 888 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 283 | EastGroup Properties Inc | 284 | 57,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Popular Inc | 381 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 285 | MSA Safety Inc | 340 | 56,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Bank OZK | 1 157 | 56 k $ | 0,05 % |
| 287 | Flowserve Corp | 741 | 56 k $ | 0,05 % |
| 288 | Travel + Leisure Co | 800 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 289 | Mettler-Toledo International Inc | 46 | 54,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Conagra Brands Inc | 4 066 | 54 k $ | 0,05 % |
| 291 | Thor Industries Inc | 680 | 53,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | M&T Bank Corp | 248 | 53,6 k $ | 0,05 % |
| 293 | Ovintiv Inc | 954 | 53,5 k $ | 0,05 % |
| 294 | NewMarket Corp | 69 | 53,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | PPG Industries Inc | 463 | 52,3 k $ | 0,05 % |
| 296 | White Mountains Insurance Group Ltd | 25 | 51,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | BWX Technologies Inc | 262 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Seaboard Corp | 10 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Northern Trust Corp | 307 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | United Airlines Holdings Inc | 438 | 50,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 2,1 %
- Communication 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 322 | 104,7 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 891,3 k $ | 0,82 % |
| 3 | Suisse | 1 | 830,8 k $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 2 | 713,9 k $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 2 | 403,2 k $ | 0,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 320,3 k $ | 0,30 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 211,5 k $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 132,3 k $ | 0,12 % |
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