Zusammensetzung von VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 110,8 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 340 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evercore Inc | 286 | 97.486 $ | 0,09 % |
| 202 | Molson Coors Beverage Co | 2.445 | 96.650,9 $ | 0,09 % |
| 203 | PPL Corp | 2.727 | 96.508,5 $ | 0,09 % |
| 204 | News Corp | 3.688 | 96.256,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Allegion plc | 737 | 95.861,6 $ | 0,09 % |
| 206 | Curtiss-Wright Corp | 128 | 95.694,1 $ | 0,09 % |
| 207 | DR Horton Inc | 647 | 95.167,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Eversource Energy | 1.389 | 94.827 $ | 0,09 % |
| 209 | Fortive Corp | 1.599 | 93.253,7 $ | 0,08 % |
| 210 | NOV Inc | 4.659 | 92.993,6 $ | 0,08 % |
| 211 | Jabil Inc | 254 | 92.598,2 $ | 0,08 % |
| 212 | Teledyne Technologies Inc | 149 | 92.354,7 $ | 0,08 % |
| 213 | Lennar Corp | 1.010 | 90.677,8 $ | 0,08 % |
| 214 | Rayonier Inc | 4.316 | 90.161,2 $ | 0,08 % |
| 215 | TopBuild Corp | 215 | 89.758,2 $ | 0,08 % |
| 216 | Liberty Global Ltd. | 7.154 | 89.496,5 $ | 0,08 % |
| 217 | OneMain Holdings Inc | 1.616 | 89.381 $ | 0,08 % |
| 218 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.602 | 89.319,5 $ | 0,08 % |
| 219 | H&R Block Inc | 2.310 | 88.911,9 $ | 0,08 % |
| 220 | Essential Utilities Inc | 2.352 | 86.765,3 $ | 0,08 % |
| 221 | Huntington Ingalls Industries Inc | 280 | 86.287,6 $ | 0,08 % |
| 222 | Royal Gold Inc | 381 | 85.526,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Gentex Corp | 3.538 | 85.478,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Kraft Heinz Co/The | 3.495 | 83.915 $ | 0,08 % |
| 225 | NISOURCE INC | 1.805 | 83.427,1 $ | 0,08 % |
| 226 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 83.048,9 $ | 0,08 % |
| 227 | Arrow Electronics Inc | 385 | 82.632,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Dick's Sporting Goods Inc | 362 | 82.380,3 $ | 0,07 % |
| 229 | Jones Lang LaSalle Inc | 288 | 81.305,3 $ | 0,07 % |
| 230 | Omnicom Group Inc | 1.109 | 80.635,4 $ | 0,07 % |
| 231 | STERIS PLC | 376 | 79.986,5 $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 1.011 | 79.141,1 $ | 0,07 % |
| 233 | NetApp Inc | 454 | 79.127,7 $ | 0,07 % |
| 234 | Cummins Inc | 122 | 78.888,9 $ | 0,07 % |
| 235 | Essex Property Trust Inc | 287 | 78.247,7 $ | 0,07 % |
| 236 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.665 | 77.855,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Jacobs Solutions Inc | 640 | 76.710,4 $ | 0,07 % |
| 238 | Xcel Energy Inc | 964 | 76.638 $ | 0,07 % |
| 239 | Allison Transmission Holdings Inc | 675 | 76.632,8 $ | 0,07 % |
| 240 | Ferguson Enterprises Inc | 339 | 76.603,8 $ | 0,07 % |
| 241 | SBA Communications Corp | 377 | 76.591,3 $ | 0,07 % |
| 242 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.223 | 75.667 $ | 0,07 % |
| 243 | Electronic Arts Inc | 375 | 75.645 $ | 0,07 % |
| 244 | Ross Stores Inc | 325 | 75.312,3 $ | 0,07 % |
| 245 | INVESCO LTD | 2.633 | 74.935,2 $ | 0,07 % |
| 246 | Avnet Inc | 858 | 74.585,9 $ | 0,07 % |
| 247 | Jack Henry & Associates Inc | 545 | 74.294,4 $ | 0,07 % |
| 248 | Science Applications International Corp | 705 | 73.461 $ | 0,07 % |
| 249 | Mohawk Industries Inc | 679 | 72.938,2 $ | 0,07 % |
| 250 | Hasbro Inc | 842 | 72.555,1 $ | 0,07 % |
| 251 | PG&E Corp | 4.379 | 71.552,9 $ | 0,06 % |
| 252 | CLEAN HARBORS INC | 254 | 71.381,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Sysco Corp | 940 | 71.261,4 $ | 0,06 % |
| 254 | Dropbox Inc | 2.635 | 70.828,8 $ | 0,06 % |
| 255 | Graco Inc | 931 | 70.244 $ | 0,06 % |
| 256 | AMETEK Inc | 310 | 70.013,5 $ | 0,06 % |
| 257 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3.304 | 69.251,8 $ | 0,06 % |
| 258 | General Mills Inc | 2.043 | 69.073,8 $ | 0,06 % |
| 259 | AECOM | 995 | 69.023,2 $ | 0,06 % |
| 260 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.394 | 68.849,7 $ | 0,06 % |
| 261 | Ralliant Corp | 1.087 | 67.252,7 $ | 0,06 % |
| 262 | VIATRIS INC | 4.110 | 66.828,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Reinsurance Group of America Inc | 326 | 65.441,2 $ | 0,06 % |
| 264 | Post Holdings Inc | 705 | 64.747,2 $ | 0,06 % |
| 265 | ADT Inc | 9.559 | 64.140,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Brixmor Property Group Inc | 2.088 | 63.809,3 $ | 0,06 % |
| 267 | CubeSmart | 1.591 | 63.640 $ | 0,06 % |
| 268 | CHEMED CORP | 149 | 63.535,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Liberty Global Ltd | 5.206 | 63.305 $ | 0,06 % |
| 270 | Service Corp International/US | 836 | 62.858,8 $ | 0,06 % |
| 271 | Simpson Manufacturing Co Inc | 331 | 62.803,9 $ | 0,06 % |
| 272 | Voya Financial Inc | 772 | 62.701,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Eastman Chemical Co | 815 | 61.834,1 $ | 0,06 % |
| 274 | Clearway Energy Inc | 1.485 | 61.122,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Versigent PLC | 1.358 | 59.915 $ | 0,05 % |
| 276 | HP Inc | 2.213 | 59.839,5 $ | 0,05 % |
| 277 | LAZARD INC | 1.261 | 59.683,1 $ | 0,05 % |
| 278 | LyondellBasell Industries NV | 886 | 59.051,9 $ | 0,05 % |
| 279 | Skyworks Solutions Inc | 758 | 59.010,3 $ | 0,05 % |
| 280 | Western Union Co/The | 7.232 | 58.796,2 $ | 0,05 % |
| 281 | Hexcel Corp | 654 | 58.722,7 $ | 0,05 % |
| 282 | Equity Residential | 888 | 58.119,6 $ | 0,05 % |
| 283 | EastGroup Properties Inc | 284 | 57.342,4 $ | 0,05 % |
| 284 | Popular Inc | 381 | 56.589,9 $ | 0,05 % |
| 285 | MSA Safety Inc | 340 | 56.372 $ | 0,05 % |
| 286 | Bank OZK | 1.157 | 55.987,2 $ | 0,05 % |
| 287 | Flowserve Corp | 741 | 55.952,9 $ | 0,05 % |
| 288 | Travel + Leisure Co | 800 | 54.400 $ | 0,05 % |
| 289 | Mettler-Toledo International Inc | 46 | 54.306,7 $ | 0,05 % |
| 290 | Conagra Brands Inc | 4.066 | 53.996,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Thor Industries Inc | 680 | 53.774,4 $ | 0,05 % |
| 292 | M&T Bank Corp | 248 | 53.595,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Ovintiv Inc | 954 | 53.462,2 $ | 0,05 % |
| 294 | NewMarket Corp | 69 | 53.377 $ | 0,05 % |
| 295 | PPG Industries Inc | 463 | 52.309,7 $ | 0,05 % |
| 296 | White Mountains Insurance Group Ltd | 25 | 51.620,5 $ | 0,05 % |
| 297 | BWX Technologies Inc | 262 | 51.320,6 $ | 0,05 % |
| 298 | Seaboard Corp | 10 | 50.819,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Northern Trust Corp | 307 | 50.793,2 $ | 0,05 % |
| 300 | United Airlines Holdings Inc | 438 | 50.282,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 104,7 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 891.314,2 $ | 0,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 830.807,3 $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 2 | 713.894,8 $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 403.207,9 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 320.312,8 $ | 0,30 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 211.522,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173.211,6 $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 132.300 $ | 0,12 % |
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