Zusammensetzung von VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 110,8 Mio. $ davon 108,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 340 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Church & Dwight Co Inc | 524 | 50.110,1 $ | 0,05 % |
| 302 | Nordson Corp | 174 | 49.995,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Yum! Brands Inc | 337 | 49.859,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Match Group Inc | 1.372 | 49.570,4 $ | 0,04 % |
| 305 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 596 | 49.068,7 $ | 0,04 % |
| 306 | EAST WEST BANCORP INC | 398 | 48.770,9 $ | 0,04 % |
| 307 | Otis Worldwide Corp | 678 | 48.029,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Simon Property Group Inc | 232 | 47.539,1 $ | 0,04 % |
| 309 | Rockwell Automation Inc | 105 | 47.361,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Grand Canyon Education Inc | 313 | 46.903,1 $ | 0,04 % |
| 311 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 818 | 46.863,2 $ | 0,04 % |
| 312 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.516 | 46.647,3 $ | 0,04 % |
| 313 | GXO Logistics Inc | 927 | 46.452 $ | 0,04 % |
| 314 | Pilgrim's Pride Corp | 1.632 | 46.201,9 $ | 0,04 % |
| 315 | IQVIA Holdings Inc | 250 | 45.552,5 $ | 0,04 % |
| 316 | Houlihan Lokey Inc | 321 | 45.472,9 $ | 0,04 % |
| 317 | MDU Resources Group Inc | 2.136 | 45.026,9 $ | 0,04 % |
| 318 | Mid-America Apartment Communities Inc | 347 | 44.787,3 $ | 0,04 % |
| 319 | Pentair PLC | 631 | 44.700 $ | 0,04 % |
| 320 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.033 | 44.604,9 $ | 0,04 % |
| 321 | Mosaic Co/The | 1.848 | 44.167,2 $ | 0,04 % |
| 322 | Campbell's Company/The | 2.067 | 43.634,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Armstrong World Industries Inc | 271 | 42.790,9 $ | 0,04 % |
| 324 | SS&C Technologies Holdings Inc | 628 | 42.402,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Prudential Financial Inc | 421 | 42.369,4 $ | 0,04 % |
| 326 | Vontier Corp | 1.468 | 41.661,8 $ | 0,04 % |
| 327 | QIAGEN NV | 1.132 | 41.419,9 $ | 0,04 % |
| 328 | Agilent Technologies Inc | 303 | 41.065,6 $ | 0,04 % |
| 329 | AvalonBay Communities Inc | 225 | 41.064,8 $ | 0,04 % |
| 330 | ResMed Inc | 210 | 40.019,7 $ | 0,04 % |
| 331 | ACUITY INC | 131 | 39.969,4 $ | 0,04 % |
| 332 | Domino's Pizza Inc | 125 | 38.822,5 $ | 0,04 % |
| 333 | GE HealthCare Technologies Inc | 600 | 37.404 $ | 0,03 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 664 | 37.057,8 $ | 0,03 % |
| 335 | RLI Corp | 740 | 37.029,6 $ | 0,03 % |
| 336 | AutoNation Inc | 196 | 36.793,1 $ | 0,03 % |
| 337 | CBRE Group Inc | 292 | 36.511,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Clorox Co/The | 392 | 35.287,8 $ | 0,03 % |
| 339 | WYNN RESORTS LTD | 323 | 32.694,1 $ | 0,03 % |
| 340 | McCormick & Co Inc/MD | 677 | 32.069,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 322 | 104,7 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 891.314,2 $ | 0,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 830.807,3 $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 2 | 713.894,8 $ | 0,66 % |
| 5 | Kanada | 2 | 403.207,9 $ | 0,37 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 320.312,8 $ | 0,30 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 211.522,1 $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173.211,6 $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 132.300 $ | 0,12 % |
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