Composition de VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 110,8 M $ dont 108,3 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 340 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Church & Dwight Co Inc | 524 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 302 | Nordson Corp | 174 | 50 k $ | 0,05 % |
| 303 | Yum! Brands Inc | 337 | 49,9 k $ | 0,05 % |
| 304 | Match Group Inc | 1 372 | 49,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 596 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 306 | EAST WEST BANCORP INC | 398 | 48,8 k $ | 0,04 % |
| 307 | Otis Worldwide Corp | 678 | 48 k $ | 0,04 % |
| 308 | Simon Property Group Inc | 232 | 47,5 k $ | 0,04 % |
| 309 | Rockwell Automation Inc | 105 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 310 | Grand Canyon Education Inc | 313 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 311 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 818 | 46,9 k $ | 0,04 % |
| 312 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 516 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 313 | GXO Logistics Inc | 927 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 314 | Pilgrim's Pride Corp | 1 632 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 315 | IQVIA Holdings Inc | 250 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 316 | Houlihan Lokey Inc | 321 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 317 | MDU Resources Group Inc | 2 136 | 45 k $ | 0,04 % |
| 318 | Mid-America Apartment Communities Inc | 347 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 319 | Pentair PLC | 631 | 44,7 k $ | 0,04 % |
| 320 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 033 | 44,6 k $ | 0,04 % |
| 321 | Mosaic Co/The | 1 848 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 322 | Campbell's Company/The | 2 067 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | Armstrong World Industries Inc | 271 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 324 | SS&C Technologies Holdings Inc | 628 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | Prudential Financial Inc | 421 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Vontier Corp | 1 468 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 327 | QIAGEN NV | 1 132 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 328 | Agilent Technologies Inc | 303 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 329 | AvalonBay Communities Inc | 225 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 330 | ResMed Inc | 210 | 40 k $ | 0,04 % |
| 331 | ACUITY INC | 131 | 40 k $ | 0,04 % |
| 332 | Domino's Pizza Inc | 125 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 333 | GE HealthCare Technologies Inc | 600 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 334 | Dolby Laboratories Inc | 664 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | RLI Corp | 740 | 37 k $ | 0,03 % |
| 336 | AutoNation Inc | 196 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 337 | CBRE Group Inc | 292 | 36,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Clorox Co/The | 392 | 35,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | WYNN RESORTS LTD | 323 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 340 | McCormick & Co Inc/MD | 677 | 32,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,3 %
- Technologie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Santé 2,1 %
- Communication 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 322 | 104,7 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 891,3 k $ | 0,82 % |
| 3 | Suisse | 1 | 830,8 k $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 2 | 713,9 k $ | 0,66 % |
| 5 | Canada | 2 | 403,2 k $ | 0,37 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 320,3 k $ | 0,30 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 211,5 k $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 2 | 173,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 132,3 k $ | 0,12 % |
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