Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 76,3 Mio. $ davon 76 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 4.637 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | Coherent Corp | 5.547 | 2,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.666 | 1,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 2.861 | 1,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | MasTec Inc | 4.212 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 9.952 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | ATI INC | 8.163 | 1,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | MKS Inc | 3.455 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.012 | 1,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 21.300 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | WOODWARD INC | 3.284 | 1,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Okta Inc | 10.116 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | 1.772 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 597 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Everpure Inc | 14.254 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.597 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 5.623 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Rambus Inc | 8.111 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | RB Global Inc | 9.088 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 1.851 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | ITT INC | 5.039 | 996.512,6 $ | 1,31 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 1.928 | 974.777,5 $ | 1,28 % |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.848 | 906.963,8 $ | 1,19 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 20.225 | 888.079,8 $ | 1,16 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 10.624 | 832.921,6 $ | 1,09 % |
| 26 | EchoStar Corp | 8.137 | 825.905,5 $ | 1,08 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 4.511 | 816.085 $ | 1,07 % |
| 28 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.281 | 804.402,8 $ | 1,05 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4.148 | 801.518 $ | 1,05 % |
| 30 | Amgen Inc | 2.195 | 794.853,4 $ | 1,04 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 2.459 | 779.011,2 $ | 1,02 % |
| 32 | Nextpower Inc | 6.490 | 773.218,6 $ | 1,01 % |
| 33 | Medpace Holdings Inc | 1.417 | 750.429 $ | 0,98 % |
| 34 | Penumbra Inc | 2.371 | 748.643,3 $ | 0,98 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 2.033 | 720.169,9 $ | 0,94 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 4.801 | 704.498,7 $ | 0,92 % |
| 37 | New York Times Co/The | 9.920 | 694.201,6 $ | 0,91 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 1.721 | 673.685,5 $ | 0,88 % |
| 39 | Newmont Corp | 7.194 | 671.919,6 $ | 0,88 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 6.516 | 658.637,3 $ | 0,86 % |
| 41 | TopBuild Corp | 1.821 | 645.599,1 $ | 0,85 % |
| 42 | Flowserve Corp | 8.678 | 643.560,5 $ | 0,84 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 1.691 | 639.959 $ | 0,84 % |
| 44 | Five Below Inc | 3.531 | 634.838,5 $ | 0,83 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 5.089 | 625.590,8 $ | 0,82 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 7.118 | 619.550,7 $ | 0,81 % |
| 47 | United Rentals Inc | 541 | 612.893,5 $ | 0,80 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 12.154 | 605.998,4 $ | 0,79 % |
| 49 | Chart Industries Inc | 2.879 | 601.538,3 $ | 0,79 % |
| 50 | Guidewire Software Inc | 4.875 | 599.868,8 $ | 0,79 % |
| 51 | Globus Medical Inc | 7.551 | 596.604,5 $ | 0,78 % |
| 52 | Ensign Group Inc/The | 3.699 | 592.949,7 $ | 0,78 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 713 | 591.704,4 $ | 0,78 % |
| 54 | EAST WEST BANCORP INC | 4.374 | 564.639,7 $ | 0,74 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.213 | 564.561,5 $ | 0,74 % |
| 56 | Evercore Inc | 1.592 | 543.572,5 $ | 0,71 % |
| 57 | WP Carey Inc | 7.560 | 540.540 $ | 0,71 % |
| 58 | ISHARES TRUST | 3.668 | 537.031,9 $ | 0,70 % |
| 59 | Hims & Hers Health Inc | 15.465 | 536.171,6 $ | 0,70 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 3.397 | 529.864,1 $ | 0,69 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.098 | 521.080,3 $ | 0,68 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.576 | 504.263,7 $ | 0,66 % |
| 63 | CLEAN HARBORS INC | 1.667 | 498.016,3 $ | 0,65 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 5.497 | 496.489 $ | 0,65 % |
| 65 | DOCUSIGN INC | 11.156 | 495.549,5 $ | 0,65 % |
| 66 | Tetra Tech Inc | 16.649 | 480.989,6 $ | 0,63 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.488 | 471.547,2 $ | 0,62 % |
| 68 | Kinsale Capital Group Inc | 1.419 | 468.000,4 $ | 0,61 % |
| 69 | Donaldson Co Inc | 5.039 | 452.351 $ | 0,59 % |
| 70 | Simon Property Group Inc | 2.003 | 447.971 $ | 0,59 % |
| 71 | Cognex Corp | 5.840 | 422.932,8 $ | 0,55 % |
| 72 | Expedia Group Inc | 1.646 | 421.178,5 $ | 0,55 % |
| 73 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.232 | 401.652,4 $ | 0,53 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 5.542 | 386.665,3 $ | 0,51 % |
| 75 | First Solar Inc | 1.630 | 384.614,8 $ | 0,50 % |
| 76 | CHURCHILL DOWNS INC | 4.195 | 376.039,8 $ | 0,49 % |
| 77 | Amkor Technology Inc | 4.084 | 352.163,3 $ | 0,46 % |
| 78 | Qualys Inc | 2.471 | 339.737,8 $ | 0,45 % |
| 79 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.544 | 335.934,3 $ | 0,44 % |
| 80 | Primerica Inc | 1.179 | 335.071,8 $ | 0,44 % |
| 81 | VENTAS INC | 3.771 | 334.864,8 $ | 0,44 % |
| 82 | Manhattan Associates Inc | 2.372 | 330.301 $ | 0,43 % |
| 83 | Dropbox Inc | 11.645 | 319.888,2 $ | 0,42 % |
| 84 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.057 | 317.847,6 $ | 0,42 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 1.812 | 314.218,9 $ | 0,41 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 3.547 | 313.306,5 $ | 0,41 % |
| 87 | Lantheus Holdings Inc | 2.784 | 308.857 $ | 0,40 % |
| 88 | SEI Investments Co | 3.514 | 308.212,9 $ | 0,40 % |
| 89 | Travel + Leisure Co | 3.987 | 304.726,4 $ | 0,40 % |
| 90 | ISHARES TRUST | 2.545 | 299.037,5 $ | 0,39 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 1.982 | 294.386,5 $ | 0,39 % |
| 92 | Paylocity Holding Corp | 2.797 | 292.370,4 $ | 0,38 % |
| 93 | Carlyle Group Inc/The | 6.555 | 276.031,1 $ | 0,36 % |
| 94 | AECOM | 3.940 | 275.012 $ | 0,36 % |
| 95 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.313 | 274.876,6 $ | 0,36 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 1.212 | 264.894,7 $ | 0,35 % |
| 97 | Houlihan Lokey Inc | 1.912 | 256.456,6 $ | 0,34 % |
| 98 | Core & Main Inc | 5.315 | 256.448,8 $ | 0,34 % |
| 99 | Commvault Systems Inc | 1.740 | 246.610,2 $ | 0,32 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 1.684 | 240.997,2 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Technologie 10,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 71,2 Mio. $ | 93,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 471.547,2 $ | 0,62 % |
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