Portfolio von NAA MID GROWTH FUND
New Age Alpha Funds Trust · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 85,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- GB 2,2 %
- IE 1,8 %
- CA 1,5 %
- BM 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 63,3 Mio. $ | 93,81 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| IE | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| CA | 2 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| BM | 1 | 452.681,3 $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ciena Corp | 4.755 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
| TechnipFMC PLC | 21.775 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| MasTec Inc | 4.311 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Coherent Corp | 5.708 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.823 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| ATI Inc | 8.371 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Woodward Inc | 3.363 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| nVent Electric PLC | 10.162 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| BWX Technologies Inc | 5.739 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Carpenter Technology Corp | 2.933 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| United Therapeutics Corp | 1.884 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.721 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| EchoStar Corp | 8.367 | 979.524,7 $ | 1,45 % |
| ITT Inc | 5.116 | 974.751,5 $ | 1,44 % |
| Tenet Healthcare Corp | 4.966 | 937.133,9 $ | 1,38 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 6.779 | 893.065,5 $ | 1,32 % |
| RB Global Inc | 9.274 | 888.912,9 $ | 1,31 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.453 | 878.061 $ | 1,30 % |
| Everpure Inc | 14.614 | 862.810,6 $ | 1,27 % |
| New York Times Co/The | 10.197 | 853.794,8 $ | 1,26 % |
| Comfort Systems USA Inc | 611 | 842.562,9 $ | 1,24 % |
| Five Below Inc | 3.622 | 827.554,6 $ | 1,22 % |
| Okta Inc | 10.344 | 814.176,2 $ | 1,20 % |
| Burlington Stores Inc | 2.502 | 814.100,8 $ | 1,20 % |
| MKS Inc | 3.538 | 813.067,8 $ | 1,20 % |
| Somnigroup International Inc | 10.924 | 807.502,1 $ | 1,19 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.062 | 805.025,4 $ | 1,19 % |
| Nextpower Inc | 6.655 | 802.260,3 $ | 1,19 % |
| Newmont Corp | 7.397 | 800.725,3 $ | 1,18 % |
| Penumbra Inc | 2.438 | 800.566,1 $ | 1,18 % |
| Amgen Inc | 2.254 | 793.069,9 $ | 1,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.643 | 767.673,6 $ | 1,13 % |
| Dynatrace Inc | 20.720 | 766.225,6 $ | 1,13 % |
| Ensign Group Inc/The | 3.794 | 764.491 $ | 1,13 % |
| Guidewire Software Inc | 4.980 | 744.808,8 $ | 1,10 % |
| General Dynamics Corp | 2.086 | 715.956,9 $ | 1,06 % |
| Rambus Inc | 8.272 | 711.640,2 $ | 1,05 % |
| Medpace Holdings Inc | 1.456 | 699.156,6 $ | 1,03 % |
| Texas Roadhouse Inc | 4.233 | 699.037,6 $ | 1,03 % |
| Globus Medical Inc | 7.758 | 668.429,3 $ | 0,99 % |
| Dycom Industries Inc | 1.968 | 666.797,8 $ | 0,99 % |
| SPX Technologies Inc | 3.329 | 665.600,3 $ | 0,98 % |
| DT Midstream Inc | 4.917 | 662.172,4 $ | 0,98 % |
| Flowserve Corp | 8.920 | 655.709,2 $ | 0,97 % |
| TopBuild Corp | 1.851 | 650.256,3 $ | 0,96 % |
| Encompass Health Corp | 6.683 | 646.446,6 $ | 0,95 % |
| Chart Industries Inc | 2.960 | 611.980 $ | 0,90 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.159 | 602.900,8 $ | 0,89 % |
| Mueller Industries Inc | 5.214 | 577.711,2 $ | 0,85 % |
| iShares Trust | 4.399 | 563.599,9 $ | 0,83 % |
| Docusign Inc | 11.429 | 541.848,9 $ | 0,80 % |
| EMCOR Group Inc | 729 | 538.228 $ | 0,80 % |
| WP Carey Inc | 7.785 | 529.068,6 $ | 0,78 % |
| Tetra Tech Inc | 17.073 | 514.238,8 $ | 0,76 % |
| Watts Water Technologies Inc | 1.745 | 506.556,1 $ | 0,75 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 1.452 | 496.090,3 $ | 0,73 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 7.309 | 490.214,6 $ | 0,72 % |
| Evercore Inc | 1.637 | 488.660,9 $ | 0,72 % |
| Clean Harbors Inc | 1.701 | 487.727,7 $ | 0,72 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 7.389 | 477.551,1 $ | 0,71 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 10.877 | 476.630,1 $ | 0,70 % |
| East West Bancorp Inc | 4.451 | 475.188,8 $ | 0,70 % |
| HealthEquity Inc | 5.616 | 469.329,1 $ | 0,69 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.523 | 452.681,3 $ | 0,67 % |
| Lamar Advertising Co | 3.454 | 437.483,6 $ | 0,65 % |
| Donaldson Co Inc | 5.151 | 437.165,4 $ | 0,65 % |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.232 | 425.823,8 $ | 0,63 % |
| Stifel Financial Corp | 5.654 | 417.943,7 $ | 0,62 % |
| United Rentals Inc | 555 | 404.350,8 $ | 0,60 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 6.390 | 398.863,8 $ | 0,59 % |
| Expedia Group Inc | 1.688 | 389.742,3 $ | 0,58 % |
| Simon Property Group Inc | 2.060 | 384.251,8 $ | 0,57 % |
| Churchill Downs Inc | 4.217 | 378.813,1 $ | 0,56 % |
| Onto Innovation Inc | 1.731 | 354.976,2 $ | 0,52 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 7.746 | 343.690 $ | 0,51 % |
| AECOM | 4.019 | 340.891,6 $ | 0,50 % |
| Hims & Hers Health Inc | 15.905 | 330.187,8 $ | 0,49 % |
| First Solar Inc | 1.669 | 329.226,9 $ | 0,49 % |
| Carlyle Group Inc/The | 6.716 | 324.987,2 $ | 0,48 % |
| Manhattan Associates Inc | 2.421 | 322.283,5 $ | 0,48 % |
| Ventas Inc | 3.879 | 317.224,6 $ | 0,47 % |
| Paylocity Holding Corp | 2.860 | 308.994,4 $ | 0,46 % |
| Primerica Inc | 1.212 | 303.581,8 $ | 0,45 % |
| Boyd Gaming Corp | 3.633 | 298.559,9 $ | 0,44 % |
| Cognex Corp | 5.985 | 293.205,2 $ | 0,43 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1.722 | 292.791,7 $ | 0,43 % |
| Chewy Inc | 10.729 | 289.683 $ | 0,43 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 2.108 | 288.964,6 $ | 0,43 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.995 | 288.516,9 $ | 0,43 % |
| Wingstop Inc | 1.861 | 288.399,2 $ | 0,43 % |
| SEI Investments Co | 3.608 | 283.119,8 $ | 0,42 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.943 | 279.053,7 $ | 0,41 % |
| Travel + Leisure Co | 4.021 | 278.213 $ | 0,41 % |
| Dropbox Inc | 11.909 | 270.572,5 $ | 0,40 % |
| Core & Main Inc | 5.452 | 269.328,8 $ | 0,40 % |
| Silicon Laboratories Inc | 1.243 | 258.730,5 $ | 0,38 % |
| Planet Fitness Inc | 3.402 | 253.040,8 $ | 0,37 % |
| Appfolio Inc | 1.499 | 236.572,2 $ | 0,35 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 1.348 | 231.343,8 $ | 0,34 % |
| Doximity Inc | 9.486 | 221.023,8 $ | 0,33 % |
| Qualys Inc | 2.515 | 220.942,8 $ | 0,33 % |
| Lantheus Holdings Inc | 2.849 | 216.096,7 $ | 0,32 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 2.673 | 206.168,5 $ | 0,30 % |
| Eagle Materials Inc | 1.077 | 204.037,7 $ | 0,30 % |
| Ralph Lauren Corp | 588 | 202.266,1 $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 1.527 | 198.387,8 $ | 0,29 % |
| Dexcom Inc | 3.142 | 197.317,6 $ | 0,29 % |
| Weatherford International PLC | 2.077 | 196.442,7 $ | 0,29 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.116 | 194.756,6 $ | 0,29 % |
| TKO Group Holdings Inc | 965 | 194.592,3 $ | 0,29 % |
| MGIC Investment Corp | 7.234 | 189.892,5 $ | 0,28 % |
| Amkor Technology Inc | 4.179 | 188.180,4 $ | 0,28 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 4.968 | 167.620,3 $ | 0,25 % |
| elf Beauty Inc | 2.616 | 158.555,8 $ | 0,23 % |
| SLM Corp | 7.297 | 156.228,8 $ | 0,23 % |
| Belden Inc | 1.259 | 144.571 $ | 0,21 % |
| Vontier Corp | 4.069 | 144.327,4 $ | 0,21 % |
| Hamilton Lane Inc | 1.435 | 142.639 $ | 0,21 % |
| Commvault Systems Inc | 1.773 | 138.099 $ | 0,20 % |
| H&R Block Inc | 4.192 | 133.054,1 $ | 0,20 % |
| Shift4 Payments Inc | 3.040 | 132.939,2 $ | 0,20 % |
| Morningstar Inc | 778 | 131.520,9 $ | 0,19 % |
| Novanta Inc | 1.088 | 128.503,7 $ | 0,19 % |
| Fox Corp | 2.126 | 124.158,4 $ | 0,18 % |
| Crocs Inc | 1.392 | 115.563,8 $ | 0,17 % |
| Allegion plc | 712 | 103.446,5 $ | 0,15 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.104 | 100.872,5 $ | 0,15 % |