Composition de NAA MID GROWTH FUND
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- Actif net
- 76,3 M $ dont 76 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 4 637 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 2 | Coherent Corp | 5 547 | 2,2 M $ | 2,87 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 666 | 1,8 M $ | 2,33 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 2 861 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 5 | MasTec Inc | 4 212 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 9 952 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 7 | ATI INC | 8 163 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | MKS Inc | 3 455 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 012 | 1,5 M $ | 2,01 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 21 300 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 11 | WOODWARD INC | 3 284 | 1,4 M $ | 1,83 % |
| 12 | Okta Inc | 10 116 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | 1 772 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 597 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 15 | Everpure Inc | 14 254 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 597 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 5 623 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 18 | Rambus Inc | 8 111 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 19 | RB Global Inc | 9 088 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 20 | United Therapeutics Corp | 1 851 | 1 M $ | 1,31 % |
| 21 | ITT INC | 5 039 | 996,5 k $ | 1,31 % |
| 22 | Dycom Industries Inc | 1 928 | 974,8 k $ | 1,28 % |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 848 | 907 k $ | 1,19 % |
| 24 | Dynatrace Inc | 20 225 | 888,1 k $ | 1,16 % |
| 25 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 10 624 | 832,9 k $ | 1,09 % |
| 26 | EchoStar Corp | 8 137 | 825,9 k $ | 1,08 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 4 511 | 816,1 k $ | 1,07 % |
| 28 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 281 | 804,4 k $ | 1,05 % |
| 29 | TEXAS ROADHOUSE INC | 4 148 | 801,5 k $ | 1,05 % |
| 30 | Amgen Inc | 2 195 | 794,9 k $ | 1,04 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 2 459 | 779 k $ | 1,02 % |
| 32 | Nextpower Inc | 6 490 | 773,2 k $ | 1,01 % |
| 33 | Medpace Holdings Inc | 1 417 | 750,4 k $ | 0,98 % |
| 34 | Penumbra Inc | 2 371 | 748,6 k $ | 0,98 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 2 033 | 720,2 k $ | 0,94 % |
| 36 | DT MIDSTREAM INC | 4 801 | 704,5 k $ | 0,92 % |
| 37 | New York Times Co/The | 9 920 | 694,2 k $ | 0,91 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 1 721 | 673,7 k $ | 0,88 % |
| 39 | Newmont Corp | 7 194 | 671,9 k $ | 0,88 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 6 516 | 658,6 k $ | 0,86 % |
| 41 | TopBuild Corp | 1 821 | 645,6 k $ | 0,85 % |
| 42 | Flowserve Corp | 8 678 | 643,6 k $ | 0,84 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 1 691 | 640 k $ | 0,84 % |
| 44 | Five Below Inc | 3 531 | 634,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 5 089 | 625,6 k $ | 0,82 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 7 118 | 619,6 k $ | 0,81 % |
| 47 | United Rentals Inc | 541 | 612,9 k $ | 0,80 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 12 154 | 606 k $ | 0,79 % |
| 49 | Chart Industries Inc | 2 879 | 601,5 k $ | 0,79 % |
| 50 | Guidewire Software Inc | 4 875 | 599,9 k $ | 0,79 % |
| 51 | Globus Medical Inc | 7 551 | 596,6 k $ | 0,78 % |
| 52 | Ensign Group Inc/The | 3 699 | 592,9 k $ | 0,78 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 713 | 591,7 k $ | 0,78 % |
| 54 | EAST WEST BANCORP INC | 4 374 | 564,6 k $ | 0,74 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 213 | 564,6 k $ | 0,74 % |
| 56 | Evercore Inc | 1 592 | 543,6 k $ | 0,71 % |
| 57 | WP Carey Inc | 7 560 | 540,5 k $ | 0,71 % |
| 58 | ISHARES TRUST | 3 668 | 537 k $ | 0,70 % |
| 59 | Hims & Hers Health Inc | 15 465 | 536,2 k $ | 0,70 % |
| 60 | Lamar Advertising Co | 3 397 | 529,9 k $ | 0,69 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 098 | 521,1 k $ | 0,68 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 576 | 504,3 k $ | 0,66 % |
| 63 | CLEAN HARBORS INC | 1 667 | 498 k $ | 0,65 % |
| 64 | HealthEquity Inc | 5 497 | 496,5 k $ | 0,65 % |
| 65 | DOCUSIGN INC | 11 156 | 495,5 k $ | 0,65 % |
| 66 | Tetra Tech Inc | 16 649 | 481 k $ | 0,63 % |
| 67 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 488 | 471,5 k $ | 0,62 % |
| 68 | Kinsale Capital Group Inc | 1 419 | 468 k $ | 0,61 % |
| 69 | Donaldson Co Inc | 5 039 | 452,4 k $ | 0,59 % |
| 70 | Simon Property Group Inc | 2 003 | 448 k $ | 0,59 % |
| 71 | Cognex Corp | 5 840 | 422,9 k $ | 0,55 % |
| 72 | Expedia Group Inc | 1 646 | 421,2 k $ | 0,55 % |
| 73 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 232 | 401,7 k $ | 0,53 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 5 542 | 386,7 k $ | 0,51 % |
| 75 | First Solar Inc | 1 630 | 384,6 k $ | 0,50 % |
| 76 | CHURCHILL DOWNS INC | 4 195 | 376 k $ | 0,49 % |
| 77 | Amkor Technology Inc | 4 084 | 352,2 k $ | 0,46 % |
| 78 | Qualys Inc | 2 471 | 339,7 k $ | 0,45 % |
| 79 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 544 | 335,9 k $ | 0,44 % |
| 80 | Primerica Inc | 1 179 | 335,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | VENTAS INC | 3 771 | 334,9 k $ | 0,44 % |
| 82 | Manhattan Associates Inc | 2 372 | 330,3 k $ | 0,43 % |
| 83 | Dropbox Inc | 11 645 | 319,9 k $ | 0,42 % |
| 84 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 057 | 317,8 k $ | 0,42 % |
| 85 | WINGSTOP INC | 1 812 | 314,2 k $ | 0,41 % |
| 86 | Boyd Gaming Corp | 3 547 | 313,3 k $ | 0,41 % |
| 87 | Lantheus Holdings Inc | 2 784 | 308,9 k $ | 0,40 % |
| 88 | SEI Investments Co | 3 514 | 308,2 k $ | 0,40 % |
| 89 | Travel + Leisure Co | 3 987 | 304,7 k $ | 0,40 % |
| 90 | ISHARES TRUST | 2 545 | 299 k $ | 0,39 % |
| 91 | Cirrus Logic Inc | 1 982 | 294,4 k $ | 0,39 % |
| 92 | Paylocity Holding Corp | 2 797 | 292,4 k $ | 0,38 % |
| 93 | Carlyle Group Inc/The | 6 555 | 276 k $ | 0,36 % |
| 94 | AECOM | 3 940 | 275 k $ | 0,36 % |
| 95 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 313 | 274,9 k $ | 0,36 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 1 212 | 264,9 k $ | 0,35 % |
| 97 | Houlihan Lokey Inc | 1 912 | 256,5 k $ | 0,34 % |
| 98 | Core & Main Inc | 5 315 | 256,4 k $ | 0,34 % |
| 99 | Commvault Systems Inc | 1 740 | 246,6 k $ | 0,32 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 1 684 | 241 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Technologie 10,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 71,2 M $ | 93,68 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 471,5 k $ | 0,62 % |
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