Composition de NAA MID GROWTH FUND
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- Actif net
- 76,3 M $ dont 76 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Appfolio Inc | 1 499 | 240,4 k $ | 0,32 % |
| 102 | Eagle Materials Inc | 1 047 | 235,6 k $ | 0,31 % |
| 103 | Ralph Lauren Corp | 574 | 230,4 k $ | 0,30 % |
| 104 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 612 | 220,9 k $ | 0,29 % |
| 105 | Dexcom Inc | 3 055 | 205,8 k $ | 0,27 % |
| 106 | Chewy Inc | 10 446 | 205,3 k $ | 0,27 % |
| 107 | MGIC Investment Corp | 7 033 | 198,3 k $ | 0,26 % |
| 108 | Doximity Inc | 9 248 | 191,8 k $ | 0,25 % |
| 109 | TKO Group Holdings Inc | 941 | 189,4 k $ | 0,25 % |
| 110 | elf Beauty Inc | 2 558 | 189,3 k $ | 0,25 % |
| 111 | SLM Corp | 7 106 | 184,3 k $ | 0,24 % |
| 112 | Workday Inc | 1 496 | 183,1 k $ | 0,24 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 849 | 183,1 k $ | 0,24 % |
| 114 | Novanta Inc | 1 068 | 173,3 k $ | 0,23 % |
| 115 | Planet Fitness Inc | 3 308 | 172,6 k $ | 0,23 % |
| 116 | Weatherford International PLC | 2 033 | 165,7 k $ | 0,22 % |
| 117 | Crocs Inc | 1 358 | 163,8 k $ | 0,21 % |
| 118 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 067 | 158,9 k $ | 0,21 % |
| 119 | H&R Block Inc | 4 083 | 155,5 k $ | 0,20 % |
| 120 | Belden Inc | 1 259 | 151 k $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 2 969 | 144,4 k $ | 0,19 % |
| 122 | Morningstar Inc | 767 | 119,7 k $ | 0,16 % |
| 123 | Vontier Corp | 3 970 | 115,1 k $ | 0,15 % |
| 124 | Hamilton Lane Inc | 1 407 | 110,9 k $ | 0,15 % |
| 125 | Fox Corp | 2 068 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | Allegion plc | 694 | 97,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 1 074 | 96,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Technologie 10,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 54,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 71,2 M $ | 93,68 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 2,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 471,5 k $ | 0,62 % |
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