Composition de NAA MID GROWTH FUND
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- Actif net
- 67,7 M $ dont 67,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Qualys Inc | 2 515 | 220,9 k $ | 0,33 % |
| 102 | Lantheus Holdings Inc | 2 849 | 216,1 k $ | 0,32 % |
| 103 | Sprouts Farmers Market Inc | 2 673 | 206,2 k $ | 0,30 % |
| 104 | Eagle Materials Inc | 1 077 | 204 k $ | 0,30 % |
| 105 | Ralph Lauren Corp | 588 | 202,3 k $ | 0,30 % |
| 106 | Workday Inc | 1 527 | 198,4 k $ | 0,29 % |
| 107 | Dexcom Inc | 3 142 | 197,3 k $ | 0,29 % |
| 108 | Weatherford International PLC | 2 077 | 196,4 k $ | 0,29 % |
| 109 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 116 | 194,8 k $ | 0,29 % |
| 110 | TKO Group Holdings Inc | 965 | 194,6 k $ | 0,29 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 7 234 | 189,9 k $ | 0,28 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 4 179 | 188,2 k $ | 0,28 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4 968 | 167,6 k $ | 0,25 % |
| 114 | elf Beauty Inc | 2 616 | 158,6 k $ | 0,23 % |
| 115 | SLM Corp | 7 297 | 156,2 k $ | 0,23 % |
| 116 | Belden Inc | 1 259 | 144,6 k $ | 0,21 % |
| 117 | Vontier Corp | 4 069 | 144,3 k $ | 0,21 % |
| 118 | Hamilton Lane Inc | 1 435 | 142,6 k $ | 0,21 % |
| 119 | Commvault Systems Inc | 1 773 | 138,1 k $ | 0,20 % |
| 120 | H&R Block Inc | 4 192 | 133,1 k $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 3 040 | 132,9 k $ | 0,20 % |
| 122 | Morningstar Inc | 778 | 131,5 k $ | 0,19 % |
| 123 | Novanta Inc | 1 088 | 128,5 k $ | 0,19 % |
| 124 | Fox Corp | 2 126 | 124,2 k $ | 0,18 % |
| 125 | Crocs Inc | 1 392 | 115,6 k $ | 0,17 % |
| 126 | Allegion plc | 712 | 103,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 1 104 | 100,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,4 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 63,3 M $ | 93,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 2,23 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 4 | Canada | 2 | 1 M $ | 1,51 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 452,7 k $ | 0,67 % |
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