Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 76,3 Mio. $ davon 76 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Appfolio Inc | 1.499 | 240.364,7 $ | 0,32 % |
| 102 | Eagle Materials Inc | 1.047 | 235.575 $ | 0,31 % |
| 103 | Ralph Lauren Corp | 574 | 230.409,3 $ | 0,30 % |
| 104 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.612 | 220.923 $ | 0,29 % |
| 105 | Dexcom Inc | 3.055 | 205.754,3 $ | 0,27 % |
| 106 | Chewy Inc | 10.446 | 205.263,9 $ | 0,27 % |
| 107 | MGIC Investment Corp | 7.033 | 198.330,6 $ | 0,26 % |
| 108 | Doximity Inc | 9.248 | 191.803,5 $ | 0,25 % |
| 109 | TKO Group Holdings Inc | 941 | 189.432,7 $ | 0,25 % |
| 110 | elf Beauty Inc | 2.558 | 189.292 $ | 0,25 % |
| 111 | SLM Corp | 7.106 | 184.329,6 $ | 0,24 % |
| 112 | Workday Inc | 1.496 | 183.140,3 $ | 0,24 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4.849 | 183.098,2 $ | 0,24 % |
| 114 | Novanta Inc | 1.068 | 173.272,3 $ | 0,23 % |
| 115 | Planet Fitness Inc | 3.308 | 172.578,4 $ | 0,23 % |
| 116 | Weatherford International PLC | 2.033 | 165.689,5 $ | 0,22 % |
| 117 | Crocs Inc | 1.358 | 163.829,1 $ | 0,21 % |
| 118 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.067 | 158.911 $ | 0,21 % |
| 119 | H&R Block Inc | 4.083 | 155.480,6 $ | 0,20 % |
| 120 | Belden Inc | 1.259 | 150.966,7 $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 2.969 | 144.412,2 $ | 0,19 % |
| 122 | Morningstar Inc | 767 | 119.667,3 $ | 0,16 % |
| 123 | Vontier Corp | 3.970 | 115.130 $ | 0,15 % |
| 124 | Hamilton Lane Inc | 1.407 | 110.913,8 $ | 0,15 % |
| 125 | Fox Corp | 2.068 | 107.866,9 $ | 0,14 % |
| 126 | Allegion plc | 694 | 97.500,1 $ | 0,13 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 1.074 | 96.670,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,0 %
- Technologie 10,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,7 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 54,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 71,2 Mio. $ | 93,68 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 471.547,2 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087628