Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND
New Age Alpha Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 67,7 Mio. $ davon 67,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Qualys Inc | 2.515 | 220.942,8 $ | 0,33 % |
| 102 | Lantheus Holdings Inc | 2.849 | 216.096,7 $ | 0,32 % |
| 103 | Sprouts Farmers Market Inc | 2.673 | 206.168,5 $ | 0,30 % |
| 104 | Eagle Materials Inc | 1.077 | 204.037,7 $ | 0,30 % |
| 105 | Ralph Lauren Corp | 588 | 202.266,1 $ | 0,30 % |
| 106 | Workday Inc | 1.527 | 198.387,8 $ | 0,29 % |
| 107 | Dexcom Inc | 3.142 | 197.317,6 $ | 0,29 % |
| 108 | Weatherford International PLC | 2.077 | 196.442,7 $ | 0,29 % |
| 109 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.116 | 194.756,6 $ | 0,29 % |
| 110 | TKO Group Holdings Inc | 965 | 194.592,3 $ | 0,29 % |
| 111 | MGIC Investment Corp | 7.234 | 189.892,5 $ | 0,28 % |
| 112 | Amkor Technology Inc | 4.179 | 188.180,4 $ | 0,28 % |
| 113 | Ryan Specialty Holdings Inc | 4.968 | 167.620,3 $ | 0,25 % |
| 114 | elf Beauty Inc | 2.616 | 158.555,8 $ | 0,23 % |
| 115 | SLM Corp | 7.297 | 156.228,8 $ | 0,23 % |
| 116 | Belden Inc | 1.259 | 144.571 $ | 0,21 % |
| 117 | Vontier Corp | 4.069 | 144.327,4 $ | 0,21 % |
| 118 | Hamilton Lane Inc | 1.435 | 142.639 $ | 0,21 % |
| 119 | Commvault Systems Inc | 1.773 | 138.099 $ | 0,20 % |
| 120 | H&R Block Inc | 4.192 | 133.054,1 $ | 0,20 % |
| 121 | Shift4 Payments Inc | 3.040 | 132.939,2 $ | 0,20 % |
| 122 | Morningstar Inc | 778 | 131.520,9 $ | 0,19 % |
| 123 | Novanta Inc | 1.088 | 128.503,7 $ | 0,19 % |
| 124 | Fox Corp | 2.126 | 124.158,4 $ | 0,18 % |
| 125 | Crocs Inc | 1.392 | 115.563,8 $ | 0,17 % |
| 126 | Allegion plc | 712 | 103.446,5 $ | 0,15 % |
| 127 | Abercrombie & Fitch Co | 1.104 | 100.872,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,4 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Gesundheit 4,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 63,3 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 452.681,3 $ | 0,67 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000087628