Zusammensetzung von NAA MID GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 67,7 Mio. $ davon 67,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 127 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 4.755 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 21.775 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | MasTec Inc | 4.311 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Coherent Corp | 5.708 | 1,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 1.823 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | ATI Inc | 8.371 | 1,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | Woodward Inc | 3.363 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 10.162 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 5.739 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 2.933 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 1.884 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.721 | 1 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | EchoStar Corp | 8.367 | 979.524,7 $ | 1,45 % |
| 14 | ITT Inc | 5.116 | 974.751,5 $ | 1,44 % |
| 15 | Tenet Healthcare Corp | 4.966 | 937.133,9 $ | 1,38 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 6.779 | 893.065,5 $ | 1,32 % |
| 17 | RB Global Inc | 9.274 | 888.912,9 $ | 1,31 % |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12.453 | 878.061 $ | 1,30 % |
| 19 | Everpure Inc | 14.614 | 862.810,6 $ | 1,27 % |
| 20 | New York Times Co/The | 10.197 | 853.794,8 $ | 1,26 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 611 | 842.562,9 $ | 1,24 % |
| 22 | Five Below Inc | 3.622 | 827.554,6 $ | 1,22 % |
| 23 | Okta Inc | 10.344 | 814.176,2 $ | 1,20 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 2.502 | 814.100,8 $ | 1,20 % |
| 25 | MKS Inc | 3.538 | 813.067,8 $ | 1,20 % |
| 26 | Somnigroup International Inc | 10.924 | 807.502,1 $ | 1,19 % |
| 27 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.062 | 805.025,4 $ | 1,19 % |
| 28 | Nextpower Inc | 6.655 | 802.260,3 $ | 1,19 % |
| 29 | Newmont Corp | 7.397 | 800.725,3 $ | 1,18 % |
| 30 | Penumbra Inc | 2.438 | 800.566,1 $ | 1,18 % |
| 31 | Amgen Inc | 2.254 | 793.069,9 $ | 1,17 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 4.643 | 767.673,6 $ | 1,13 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 20.720 | 766.225,6 $ | 1,13 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 3.794 | 764.491 $ | 1,13 % |
| 35 | Guidewire Software Inc | 4.980 | 744.808,8 $ | 1,10 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 2.086 | 715.956,9 $ | 1,06 % |
| 37 | Rambus Inc | 8.272 | 711.640,2 $ | 1,05 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 1.456 | 699.156,6 $ | 1,03 % |
| 39 | Texas Roadhouse Inc | 4.233 | 699.037,6 $ | 1,03 % |
| 40 | Globus Medical Inc | 7.758 | 668.429,3 $ | 0,99 % |
| 41 | Dycom Industries Inc | 1.968 | 666.797,8 $ | 0,99 % |
| 42 | SPX Technologies Inc | 3.329 | 665.600,3 $ | 0,98 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 4.917 | 662.172,4 $ | 0,98 % |
| 44 | Flowserve Corp | 8.920 | 655.709,2 $ | 0,97 % |
| 45 | TopBuild Corp | 1.851 | 650.256,3 $ | 0,96 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 6.683 | 646.446,6 $ | 0,95 % |
| 47 | Chart Industries Inc | 2.960 | 611.980 $ | 0,90 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 2.159 | 602.900,8 $ | 0,89 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 5.214 | 577.711,2 $ | 0,85 % |
| 50 | iShares Trust | 4.399 | 563.599,9 $ | 0,83 % |
| 51 | Docusign Inc | 11.429 | 541.848,9 $ | 0,80 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 729 | 538.228 $ | 0,80 % |
| 53 | WP Carey Inc | 7.785 | 529.068,6 $ | 0,78 % |
| 54 | Tetra Tech Inc | 17.073 | 514.238,8 $ | 0,76 % |
| 55 | Watts Water Technologies Inc | 1.745 | 506.556,1 $ | 0,75 % |
| 56 | Kinsale Capital Group Inc | 1.452 | 496.090,3 $ | 0,73 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 7.309 | 490.214,6 $ | 0,72 % |
| 58 | Evercore Inc | 1.637 | 488.660,9 $ | 0,72 % |
| 59 | Clean Harbors Inc | 1.701 | 487.727,7 $ | 0,72 % |
| 60 | Halozyme Therapeutics Inc | 7.389 | 477.551,1 $ | 0,71 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 10.877 | 476.630,1 $ | 0,70 % |
| 62 | East West Bancorp Inc | 4.451 | 475.188,8 $ | 0,70 % |
| 63 | HealthEquity Inc | 5.616 | 469.329,1 $ | 0,69 % |
| 64 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.523 | 452.681,3 $ | 0,67 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 3.454 | 437.483,6 $ | 0,65 % |
| 66 | Donaldson Co Inc | 5.151 | 437.165,4 $ | 0,65 % |
| 67 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.232 | 425.823,8 $ | 0,63 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 5.654 | 417.943,7 $ | 0,62 % |
| 69 | United Rentals Inc | 555 | 404.350,8 $ | 0,60 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6.390 | 398.863,8 $ | 0,59 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 1.688 | 389.742,3 $ | 0,58 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 2.060 | 384.251,8 $ | 0,57 % |
| 73 | Churchill Downs Inc | 4.217 | 378.813,1 $ | 0,56 % |
| 74 | Onto Innovation Inc | 1.731 | 354.976,2 $ | 0,52 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.746 | 343.690 $ | 0,51 % |
| 76 | AECOM | 4.019 | 340.891,6 $ | 0,50 % |
| 77 | Hims & Hers Health Inc | 15.905 | 330.187,8 $ | 0,49 % |
| 78 | First Solar Inc | 1.669 | 329.226,9 $ | 0,49 % |
| 79 | Carlyle Group Inc/The | 6.716 | 324.987,2 $ | 0,48 % |
| 80 | Manhattan Associates Inc | 2.421 | 322.283,5 $ | 0,48 % |
| 81 | Ventas Inc | 3.879 | 317.224,6 $ | 0,47 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 2.860 | 308.994,4 $ | 0,46 % |
| 83 | Primerica Inc | 1.212 | 303.581,8 $ | 0,45 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 3.633 | 298.559,9 $ | 0,44 % |
| 85 | Cognex Corp | 5.985 | 293.205,2 $ | 0,43 % |
| 86 | Grand Canyon Education Inc | 1.722 | 292.791,7 $ | 0,43 % |
| 87 | Chewy Inc | 10.729 | 289.683 $ | 0,43 % |
| 88 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.108 | 288.964,6 $ | 0,43 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 1.995 | 288.516,9 $ | 0,43 % |
| 90 | Wingstop Inc | 1.861 | 288.399,2 $ | 0,43 % |
| 91 | SEI Investments Co | 3.608 | 283.119,8 $ | 0,42 % |
| 92 | Houlihan Lokey Inc | 1.943 | 279.053,7 $ | 0,41 % |
| 93 | Travel + Leisure Co | 4.021 | 278.213 $ | 0,41 % |
| 94 | Dropbox Inc | 11.909 | 270.572,5 $ | 0,40 % |
| 95 | Core & Main Inc | 5.452 | 269.328,8 $ | 0,40 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 1.243 | 258.730,5 $ | 0,38 % |
| 97 | Planet Fitness Inc | 3.402 | 253.040,8 $ | 0,37 % |
| 98 | Appfolio Inc | 1.499 | 236.572,2 $ | 0,35 % |
| 99 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.348 | 231.343,8 $ | 0,34 % |
| 100 | Doximity Inc | 9.486 | 221.023,8 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,4 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Gesundheit 4,5 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Finanzen 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 63,3 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 452.681,3 $ | 0,67 % |
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