Composition de NAA MID GROWTH FUND
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- Actif net
- 67,7 M $ dont 67,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 127 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 4 755 | 1,8 M $ | 2,73 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 21 775 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 3 | MasTec Inc | 4 311 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Coherent Corp | 5 708 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 1 823 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 6 | ATI Inc | 8 371 | 1,2 M $ | 1,80 % |
| 7 | Woodward Inc | 3 363 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 10 162 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | BWX Technologies Inc | 5 739 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 2 933 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | United Therapeutics Corp | 1 884 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 721 | 1 M $ | 1,55 % |
| 13 | EchoStar Corp | 8 367 | 979,5 k $ | 1,45 % |
| 14 | ITT Inc | 5 116 | 974,8 k $ | 1,44 % |
| 15 | Tenet Healthcare Corp | 4 966 | 937,1 k $ | 1,38 % |
| 16 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 779 | 893,1 k $ | 1,32 % |
| 17 | RB Global Inc | 9 274 | 888,9 k $ | 1,31 % |
| 18 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 12 453 | 878,1 k $ | 1,30 % |
| 19 | Everpure Inc | 14 614 | 862,8 k $ | 1,27 % |
| 20 | New York Times Co/The | 10 197 | 853,8 k $ | 1,26 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 611 | 842,6 k $ | 1,24 % |
| 22 | Five Below Inc | 3 622 | 827,6 k $ | 1,22 % |
| 23 | Okta Inc | 10 344 | 814,2 k $ | 1,20 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 2 502 | 814,1 k $ | 1,20 % |
| 25 | MKS Inc | 3 538 | 813,1 k $ | 1,20 % |
| 26 | Somnigroup International Inc | 10 924 | 807,5 k $ | 1,19 % |
| 27 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 062 | 805 k $ | 1,19 % |
| 28 | Nextpower Inc | 6 655 | 802,3 k $ | 1,19 % |
| 29 | Newmont Corp | 7 397 | 800,7 k $ | 1,18 % |
| 30 | Penumbra Inc | 2 438 | 800,6 k $ | 1,18 % |
| 31 | Amgen Inc | 2 254 | 793,1 k $ | 1,17 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 4 643 | 767,7 k $ | 1,13 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 20 720 | 766,2 k $ | 1,13 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 3 794 | 764,5 k $ | 1,13 % |
| 35 | Guidewire Software Inc | 4 980 | 744,8 k $ | 1,10 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 2 086 | 716 k $ | 1,06 % |
| 37 | Rambus Inc | 8 272 | 711,6 k $ | 1,05 % |
| 38 | Medpace Holdings Inc | 1 456 | 699,2 k $ | 1,03 % |
| 39 | Texas Roadhouse Inc | 4 233 | 699 k $ | 1,03 % |
| 40 | Globus Medical Inc | 7 758 | 668,4 k $ | 0,99 % |
| 41 | Dycom Industries Inc | 1 968 | 666,8 k $ | 0,99 % |
| 42 | SPX Technologies Inc | 3 329 | 665,6 k $ | 0,98 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 4 917 | 662,2 k $ | 0,98 % |
| 44 | Flowserve Corp | 8 920 | 655,7 k $ | 0,97 % |
| 45 | TopBuild Corp | 1 851 | 650,3 k $ | 0,96 % |
| 46 | Encompass Health Corp | 6 683 | 646,4 k $ | 0,95 % |
| 47 | Chart Industries Inc | 2 960 | 612 k $ | 0,90 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 2 159 | 602,9 k $ | 0,89 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 5 214 | 577,7 k $ | 0,85 % |
| 50 | iShares Trust | 4 399 | 563,6 k $ | 0,83 % |
| 51 | Docusign Inc | 11 429 | 541,8 k $ | 0,80 % |
| 52 | EMCOR Group Inc | 729 | 538,2 k $ | 0,80 % |
| 53 | WP Carey Inc | 7 785 | 529,1 k $ | 0,78 % |
| 54 | Tetra Tech Inc | 17 073 | 514,2 k $ | 0,76 % |
| 55 | Watts Water Technologies Inc | 1 745 | 506,6 k $ | 0,75 % |
| 56 | Kinsale Capital Group Inc | 1 452 | 496,1 k $ | 0,73 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 7 309 | 490,2 k $ | 0,72 % |
| 58 | Evercore Inc | 1 637 | 488,7 k $ | 0,72 % |
| 59 | Clean Harbors Inc | 1 701 | 487,7 k $ | 0,72 % |
| 60 | Halozyme Therapeutics Inc | 7 389 | 477,6 k $ | 0,71 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 10 877 | 476,6 k $ | 0,70 % |
| 62 | East West Bancorp Inc | 4 451 | 475,2 k $ | 0,70 % |
| 63 | HealthEquity Inc | 5 616 | 469,3 k $ | 0,69 % |
| 64 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 523 | 452,7 k $ | 0,67 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 3 454 | 437,5 k $ | 0,65 % |
| 66 | Donaldson Co Inc | 5 151 | 437,2 k $ | 0,65 % |
| 67 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4 232 | 425,8 k $ | 0,63 % |
| 68 | Stifel Financial Corp | 5 654 | 417,9 k $ | 0,62 % |
| 69 | United Rentals Inc | 555 | 404,4 k $ | 0,60 % |
| 70 | Equity LifeStyle Properties Inc | 6 390 | 398,9 k $ | 0,59 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 1 688 | 389,7 k $ | 0,58 % |
| 72 | Simon Property Group Inc | 2 060 | 384,3 k $ | 0,57 % |
| 73 | Churchill Downs Inc | 4 217 | 378,8 k $ | 0,56 % |
| 74 | Onto Innovation Inc | 1 731 | 355 k $ | 0,52 % |
| 75 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 746 | 343,7 k $ | 0,51 % |
| 76 | AECOM | 4 019 | 340,9 k $ | 0,50 % |
| 77 | Hims & Hers Health Inc | 15 905 | 330,2 k $ | 0,49 % |
| 78 | First Solar Inc | 1 669 | 329,2 k $ | 0,49 % |
| 79 | Carlyle Group Inc/The | 6 716 | 325 k $ | 0,48 % |
| 80 | Manhattan Associates Inc | 2 421 | 322,3 k $ | 0,48 % |
| 81 | Ventas Inc | 3 879 | 317,2 k $ | 0,47 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 2 860 | 309 k $ | 0,46 % |
| 83 | Primerica Inc | 1 212 | 303,6 k $ | 0,45 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 3 633 | 298,6 k $ | 0,44 % |
| 85 | Cognex Corp | 5 985 | 293,2 k $ | 0,43 % |
| 86 | Grand Canyon Education Inc | 1 722 | 292,8 k $ | 0,43 % |
| 87 | Chewy Inc | 10 729 | 289,7 k $ | 0,43 % |
| 88 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 108 | 289 k $ | 0,43 % |
| 89 | Cirrus Logic Inc | 1 995 | 288,5 k $ | 0,43 % |
| 90 | Wingstop Inc | 1 861 | 288,4 k $ | 0,43 % |
| 91 | SEI Investments Co | 3 608 | 283,1 k $ | 0,42 % |
| 92 | Houlihan Lokey Inc | 1 943 | 279,1 k $ | 0,41 % |
| 93 | Travel + Leisure Co | 4 021 | 278,2 k $ | 0,41 % |
| 94 | Dropbox Inc | 11 909 | 270,6 k $ | 0,40 % |
| 95 | Core & Main Inc | 5 452 | 269,3 k $ | 0,40 % |
| 96 | Silicon Laboratories Inc | 1 243 | 258,7 k $ | 0,38 % |
| 97 | Planet Fitness Inc | 3 402 | 253 k $ | 0,37 % |
| 98 | Appfolio Inc | 1 499 | 236,6 k $ | 0,35 % |
| 99 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 348 | 231,3 k $ | 0,34 % |
| 100 | Doximity Inc | 9 486 | 221 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,9 %
- Technologie 7,4 %
- Matériaux 6,0 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Finance 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,9 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 63,3 M $ | 93,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 2,23 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 4 | Canada | 2 | 1 M $ | 1,51 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 452,7 k $ | 0,67 % |
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