Zusammensetzung von PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 314,7 Mio. $ davon 312,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 825 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 21.629 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Datadog Inc | 7.355 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Snowflake Inc | 7.499 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.630 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 7.076 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 17.202 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Teradyne Inc | 3.507 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 6.587 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 3.428 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 7.143 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | United Rentals Inc | 1.399 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Coherent Corp | 3.965 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 780 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Phillips 66 | 8.977 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Warner Bros Discovery Inc | 53.870 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 7.828 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 43.542 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 14.663 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 5.748 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.591 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 3.824 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.653 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Flex Ltd | 8.200 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 973 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Realty Income Corp | 20.900 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4.753 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Corteva Inc | 15.048 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 5.256 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 2.515 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | AMETEK Inc | 5.121 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Fastenal Co | 25.721 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 22.231 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | ONEOK Inc | 14.113 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 12.026 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Ford Motor Co | 87.516 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 4.166 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | VISTRA CORP | 7.532 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Cencora Inc | 4.181 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Entergy Corp | 10.244 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 12.763 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 5.607 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 20.250 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 13.980 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | CHENIERE ENERGY INC | 4.693 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | eBay Inc | 9.944 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Nucor Corp | 4.935 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 11.892 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Exelon Corp | 22.946 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Humana Inc | 2.689 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 25.239 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.101 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.778 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Ferguson Enterprises Inc | 4.284 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | State Street Corp | 5.990 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.688 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 6.188 | 989.213,7 $ | 0,31 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 7.237 | 984.159,6 $ | 0,31 % |
| 58 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28.590 | 972.060 $ | 0,31 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 1.730 | 969.855,3 $ | 0,31 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 6.365 | 963.215,5 $ | 0,31 % |
| 61 | VENTAS INC | 10.846 | 963.124,8 $ | 0,31 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 29.015 | 949.661 $ | 0,30 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 1.770 | 931.798,8 $ | 0,30 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 2.031 | 931.741,6 $ | 0,30 % |
| 65 | Autodesk Inc | 4.727 | 919.023,3 $ | 0,29 % |
| 66 | DR Horton Inc | 5.624 | 916.037,1 $ | 0,29 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11.311 | 914.946,8 $ | 0,29 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 8.254 | 913.140 $ | 0,29 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.177 | 907.125,3 $ | 0,29 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.179 | 905.171,4 $ | 0,29 % |
| 71 | Jabil Inc | 2.335 | 900.095,8 $ | 0,29 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.984 | 898.273,5 $ | 0,29 % |
| 73 | Sysco Corp | 10.709 | 895.058,2 $ | 0,28 % |
| 74 | Block Inc | 11.740 | 892.240 $ | 0,28 % |
| 75 | American International Group Inc | 11.930 | 889.142,9 $ | 0,28 % |
| 76 | CBRE Group Inc | 6.534 | 880.064,5 $ | 0,28 % |
| 77 | MSCI Inc | 1.569 | 878.702,8 $ | 0,28 % |
| 78 | Garmin Ltd | 3.679 | 873.909,7 $ | 0,28 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 20.056 | 866.018,1 $ | 0,28 % |
| 80 | Vulcan Materials Co | 2.902 | 856.119 $ | 0,27 % |
| 81 | WEC Energy Group Inc | 7.299 | 852.304,2 $ | 0,27 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 7.790 | 840.774,7 $ | 0,27 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 6.329 | 840.681,1 $ | 0,27 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 6.619 | 836.045,9 $ | 0,27 % |
| 85 | ON Semiconductor Corp | 8.841 | 835.828,1 $ | 0,27 % |
| 86 | NATERA INC | 3.057 | 829.822,7 $ | 0,26 % |
| 87 | PG&E Corp | 49.125 | 826.282,5 $ | 0,26 % |
| 88 | Waters Corp | 2.201 | 825.463 $ | 0,26 % |
| 89 | EMCOR Group Inc | 990 | 821.581,2 $ | 0,26 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.739 | 820.459,6 $ | 0,26 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.166 | 817.118,3 $ | 0,26 % |
| 92 | Carnival Corp Ltd | 28.561 | 815.987,8 $ | 0,26 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 7.395 | 811.749,2 $ | 0,26 % |
| 94 | Kenvue Inc | 42.449 | 811.200,4 $ | 0,26 % |
| 95 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.283 | 802.120,2 $ | 0,25 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45.102 | 799.658,5 $ | 0,25 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 16.237 | 788.631,1 $ | 0,25 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 9.949 | 784.180,2 $ | 0,25 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 3.286 | 782.100,9 $ | 0,25 % |
| 100 | CoreWeave Inc | 7.788 | 775.217,5 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 6,5 %
- Versorger 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Australien 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 789 | 302,8 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Kanada | 4 | 897.588 $ | 0,29 % |
| 7 | Australien | 1 | 330.673,6 $ | 0,11 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 308.973,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 297.392,8 $ | 0,10 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 183.698,2 $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 2 | 179.077,6 $ | 0,06 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 176.958,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Mid-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000069577