Composition de PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 314,7 M $ dont 312,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 825 dans 13 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 21 629 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 2 | Datadog Inc | 7 355 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 3 | Snowflake Inc | 7 499 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 630 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 7 076 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 6 | Robinhood Markets Inc | 17 202 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 7 | Teradyne Inc | 3 507 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 6 587 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 9 | Astera Labs Inc | 3 428 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 7 143 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 11 | United Rentals Inc | 1 399 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 12 | Coherent Corp | 3 965 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 13 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 780 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 14 | Phillips 66 | 8 977 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 15 | Warner Bros Discovery Inc | 53 870 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 16 | Digital Realty Trust Inc | 7 828 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 43 542 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 14 663 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 19 | Allstate Corp/The | 5 748 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 20 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 591 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 3 824 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 653 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 23 | Flex Ltd | 8 200 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 973 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 25 | Realty Income Corp | 20 900 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 753 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 27 | Corteva Inc | 15 048 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 5 256 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 2 515 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 30 | AMETEK Inc | 5 121 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 31 | Fastenal Co | 25 721 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 32 | Baker Hughes Co | 22 231 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 33 | ONEOK Inc | 14 113 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 12 026 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Ford Motor Co | 87 516 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 4 166 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 37 | VISTRA CORP | 7 532 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 38 | Cencora Inc | 4 181 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 39 | Entergy Corp | 10 244 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 40 | Edwards Lifesciences Corp | 12 763 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 41 | Electronic Arts Inc | 5 607 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 42 | Fifth Third Bancorp | 20 250 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 13 980 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 44 | CHENIERE ENERGY INC | 4 693 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 45 | eBay Inc | 9 944 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | Nucor Corp | 4 935 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 11 892 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 48 | Exelon Corp | 22 946 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Humana Inc | 2 689 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 25 239 | 1 M $ | 0,33 % |
| 51 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 101 | 1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 778 | 1 M $ | 0,32 % |
| 53 | Ferguson Enterprises Inc | 4 284 | 1 M $ | 0,32 % |
| 54 | State Street Corp | 5 990 | 1 M $ | 0,32 % |
| 55 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 688 | 1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Yum! Brands Inc | 6 188 | 989,2 k $ | 0,31 % |
| 57 | United Airlines Holdings Inc | 7 237 | 984,2 k $ | 0,31 % |
| 58 | Chipotle Mexican Grill Inc | 28 590 | 972,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | Axon Enterprise Inc | 1 730 | 969,9 k $ | 0,31 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 6 365 | 963,2 k $ | 0,31 % |
| 61 | VENTAS INC | 10 846 | 963,1 k $ | 0,31 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 29 015 | 949,7 k $ | 0,30 % |
| 63 | IDEXX Laboratories Inc | 1 770 | 931,8 k $ | 0,30 % |
| 64 | Ameriprise Financial Inc | 2 031 | 931,7 k $ | 0,30 % |
| 65 | Autodesk Inc | 4 727 | 919 k $ | 0,29 % |
| 66 | DR Horton Inc | 5 624 | 916 k $ | 0,29 % |
| 67 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 311 | 914,9 k $ | 0,29 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 8 254 | 913,1 k $ | 0,29 % |
| 69 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 177 | 907,1 k $ | 0,29 % |
| 70 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 179 | 905,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | Jabil Inc | 2 335 | 900,1 k $ | 0,29 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 984 | 898,3 k $ | 0,29 % |
| 73 | Sysco Corp | 10 709 | 895,1 k $ | 0,28 % |
| 74 | Block Inc | 11 740 | 892,2 k $ | 0,28 % |
| 75 | American International Group Inc | 11 930 | 889,1 k $ | 0,28 % |
| 76 | CBRE Group Inc | 6 534 | 880,1 k $ | 0,28 % |
| 77 | MSCI Inc | 1 569 | 878,7 k $ | 0,28 % |
| 78 | Garmin Ltd | 3 679 | 873,9 k $ | 0,28 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 20 056 | 866 k $ | 0,28 % |
| 80 | Vulcan Materials Co | 2 902 | 856,1 k $ | 0,27 % |
| 81 | WEC Energy Group Inc | 7 299 | 852,3 k $ | 0,27 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 7 790 | 840,8 k $ | 0,27 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 6 329 | 840,7 k $ | 0,27 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 6 619 | 836 k $ | 0,27 % |
| 85 | ON Semiconductor Corp | 8 841 | 835,8 k $ | 0,27 % |
| 86 | NATERA INC | 3 057 | 829,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | PG&E Corp | 49 125 | 826,3 k $ | 0,26 % |
| 88 | Waters Corp | 2 201 | 825,5 k $ | 0,26 % |
| 89 | EMCOR Group Inc | 990 | 821,6 k $ | 0,26 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 739 | 820,5 k $ | 0,26 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 166 | 817,1 k $ | 0,26 % |
| 92 | Carnival Corp Ltd | 28 561 | 816 k $ | 0,26 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 7 395 | 811,7 k $ | 0,26 % |
| 94 | Kenvue Inc | 42 449 | 811,2 k $ | 0,26 % |
| 95 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 283 | 802,1 k $ | 0,25 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 45 102 | 799,7 k $ | 0,25 % |
| 97 | Occidental Petroleum Corp | 16 237 | 788,6 k $ | 0,25 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 9 949 | 784,2 k $ | 0,25 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 3 286 | 782,1 k $ | 0,25 % |
| 100 | CoreWeave Inc | 7 788 | 775,2 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,7 %
- Santé 6,5 %
- Services publics 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 4,3 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Australie 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 789 | 302,8 M $ | 96,97 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 6 | Canada | 4 | 897,6 k $ | 0,29 % |
| 7 | Australie | 1 | 330,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 309 k $ | 0,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 297,4 k $ | 0,10 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 183,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Jersey | 2 | 179,1 k $ | 0,06 % |
| 12 | Suisse | 1 | 177 k $ | 0,06 % |
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