Composition de PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 296,2 M $ dont 293 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 806 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hewlett Packard Enterprise Co | 30 725 | 731,6 k $ | 0,25 % |
| 102 | Rocket Lab Corp | 11 291 | 725,1 k $ | 0,24 % |
| 103 | M&T Bank Corp | 3 503 | 724,1 k $ | 0,24 % |
| 104 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46 263 | 724 k $ | 0,24 % |
| 105 | Devon Energy Corp | 13 985 | 703,7 k $ | 0,24 % |
| 106 | DTE Energy Co | 4 779 | 698,8 k $ | 0,24 % |
| 107 | Hershey Co/The | 3 360 | 698,5 k $ | 0,24 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 9 000 | 693,7 k $ | 0,23 % |
| 109 | United Airlines Holdings Inc | 7 507 | 691,2 k $ | 0,23 % |
| 110 | Iron Mountain Inc | 6 766 | 691,1 k $ | 0,23 % |
| 111 | NRG Energy Inc | 4 722 | 690,1 k $ | 0,23 % |
| 112 | Paychex Inc | 7 442 | 685,6 k $ | 0,23 % |
| 113 | Ameren Corp | 6 224 | 684,1 k $ | 0,23 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11 149 | 684 k $ | 0,23 % |
| 115 | Carnival Corp | 26 426 | 683,9 k $ | 0,23 % |
| 116 | Atmos Energy Corp | 3 691 | 681,8 k $ | 0,23 % |
| 117 | Dow Inc | 16 319 | 679,7 k $ | 0,23 % |
| 118 | Cboe Global Markets Inc | 2 417 | 679,3 k $ | 0,23 % |
| 119 | Waters Corp | 2 266 | 674,8 k $ | 0,23 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 24 637 | 673,1 k $ | 0,23 % |
| 121 | Xylem Inc/NY | 5 612 | 670,6 k $ | 0,23 % |
| 122 | Tapestry Inc | 4 715 | 665,3 k $ | 0,22 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 3 896 | 664,4 k $ | 0,22 % |
| 124 | PPL Corp | 17 070 | 652,1 k $ | 0,22 % |
| 125 | Dover Corp | 3 127 | 651,8 k $ | 0,22 % |
| 126 | Teledyne Technologies Inc | 1 072 | 648,6 k $ | 0,22 % |
| 127 | CenterPoint Energy Inc | 15 015 | 648 k $ | 0,22 % |
| 128 | Edison International | 8 790 | 643,3 k $ | 0,22 % |
| 129 | Willis Towers Watson PLC | 2 207 | 641,6 k $ | 0,22 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 12 656 | 641,2 k $ | 0,22 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 9 244 | 639 k $ | 0,22 % |
| 132 | Extra Space Storage Inc | 4 859 | 637,2 k $ | 0,22 % |
| 133 | Jabil Inc | 2 393 | 635,7 k $ | 0,21 % |
| 134 | Texas Pacific Land Corp | 1 330 | 631,2 k $ | 0,21 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 853 | 620,9 k $ | 0,21 % |
| 136 | Expedia Group Inc | 2 676 | 617,9 k $ | 0,21 % |
| 137 | Biogen Inc | 3 369 | 617,6 k $ | 0,21 % |
| 138 | Verisk Analytics Inc | 3 228 | 612,5 k $ | 0,21 % |
| 139 | Coterra Energy Inc | 17 399 | 611,4 k $ | 0,21 % |
| 140 | American Water Works Co Inc | 4 492 | 611,3 k $ | 0,21 % |
| 141 | Natera Inc | 3 047 | 609,4 k $ | 0,21 % |
| 142 | Hubbell Inc | 1 234 | 605,6 k $ | 0,20 % |
| 143 | Veeva Systems Inc | 3 440 | 604,3 k $ | 0,20 % |
| 144 | Dollar General Corp | 5 066 | 601,5 k $ | 0,20 % |
| 145 | Eversource Energy | 8 658 | 599,8 k $ | 0,20 % |
| 146 | Mettler-Toledo International Inc | 474 | 597,8 k $ | 0,20 % |
| 147 | Northern Trust Corp | 4 272 | 596,2 k $ | 0,20 % |
| 148 | Raymond James Financial Inc | 4 113 | 595,5 k $ | 0,20 % |
| 149 | Citizens Financial Group Inc | 9 900 | 593,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | Restaurant Brands International Inc | 7 867 | 581,4 k $ | 0,20 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 978 | 579,9 k $ | 0,20 % |
| 152 | Curtiss-Wright Corp | 848 | 577,6 k $ | 0,20 % |
| 153 | Expand Energy Corp | 5 245 | 575,8 k $ | 0,19 % |
| 154 | FTAI Aviation Ltd | 2 349 | 575,5 k $ | 0,19 % |
| 155 | ON Semiconductor Corp | 9 270 | 574 k $ | 0,19 % |
| 156 | Fair Isaac Corp | 534 | 570,1 k $ | 0,19 % |
| 157 | Coupang Inc | 30 174 | 569,7 k $ | 0,19 % |
| 158 | Steel Dynamics Inc | 3 156 | 568,1 k $ | 0,19 % |
| 159 | Dexcom Inc | 9 018 | 566,3 k $ | 0,19 % |
| 160 | Fidelity National Information Services Inc | 11 961 | 561,1 k $ | 0,19 % |
| 161 | Cincinnati Financial Corp | 3 553 | 559,1 k $ | 0,19 % |
| 162 | Qnity Electronics Inc | 4 827 | 556,9 k $ | 0,19 % |
| 163 | Live Nation Entertainment Inc | 3 650 | 556,7 k $ | 0,19 % |
| 164 | Flex Ltd | 8 486 | 555,5 k $ | 0,19 % |
| 165 | Tractor Supply Co | 12 261 | 555,4 k $ | 0,19 % |
| 166 | PPG Industries Inc | 5 182 | 553,9 k $ | 0,19 % |
| 167 | LPL Financial Holdings Inc | 1 838 | 552,9 k $ | 0,19 % |
| 168 | Markel Group Inc | 287 | 549,3 k $ | 0,19 % |
| 169 | Synchrony Financial | 8 007 | 544,6 k $ | 0,18 % |
| 170 | Omnicom Group Inc | 7 208 | 542,8 k $ | 0,18 % |
| 171 | CMS Energy Corp | 6 980 | 541,5 k $ | 0,18 % |
| 172 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 280 | 535,8 k $ | 0,18 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 1 023 | 534,7 k $ | 0,18 % |
| 174 | PulteGroup Inc | 4 480 | 526,9 k $ | 0,18 % |
| 175 | Regions Financial Corp | 20 005 | 522,5 k $ | 0,18 % |
| 176 | Darden Restaurants Inc | 2 651 | 519,7 k $ | 0,18 % |
| 177 | Church & Dwight Co Inc | 5 542 | 517,2 k $ | 0,17 % |
| 178 | Equity Residential | 8 735 | 516,7 k $ | 0,17 % |
| 179 | XPO Inc | 2 644 | 514,4 k $ | 0,17 % |
| 180 | Labcorp Holdings Inc | 1 927 | 514,1 k $ | 0,17 % |
| 181 | NiSource Inc | 11 004 | 513,4 k $ | 0,17 % |
| 182 | Equifax Inc | 2 813 | 506,5 k $ | 0,17 % |
| 183 | Veralto Corp | 5 713 | 505,1 k $ | 0,17 % |
| 184 | Quest Diagnostics Inc | 2 571 | 503,9 k $ | 0,17 % |
| 185 | STERIS PLC | 2 259 | 499,5 k $ | 0,17 % |
| 186 | Royal Gold Inc | 1 962 | 499,3 k $ | 0,17 % |
| 187 | Woodward Inc | 1 380 | 493,9 k $ | 0,17 % |
| 188 | Zoom Communications Inc | 6 142 | 493,8 k $ | 0,17 % |
| 189 | Constellation Brands Inc | 3 276 | 491,4 k $ | 0,17 % |
| 190 | Smurfit Westrock PLC | 12 186 | 485,6 k $ | 0,16 % |
| 191 | Albemarle Corp | 2 700 | 484,7 k $ | 0,16 % |
| 192 | Williams-Sonoma Inc | 2 650 | 483,2 k $ | 0,16 % |
| 193 | Humana Inc | 2 782 | 482,4 k $ | 0,16 % |
| 194 | US Foods Holding Corp | 5 164 | 476,2 k $ | 0,16 % |
| 195 | LyondellBasell Industries NV | 5 908 | 475,9 k $ | 0,16 % |
| 196 | VeriSign Inc | 1 912 | 474,9 k $ | 0,16 % |
| 197 | Dollar Tree Inc | 4 325 | 473,6 k $ | 0,16 % |
| 198 | Ares Management Corp | 4 334 | 472,8 k $ | 0,16 % |
| 199 | Burlington Stores Inc | 1 441 | 468,9 k $ | 0,16 % |
| 200 | MasTec Inc | 1 452 | 467,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,9 %
- Finance 7,6 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 5,7 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 773 | 284,4 M $ | 97,08 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 2 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 693,8 k $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 663,6 k $ | 0,23 % |
| 7 | Singapour | 1 | 555,5 k $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 537,2 k $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 222,7 k $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 3 | 202,1 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 177,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 162,7 k $ | 0,06 % |
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