Zusammensetzung von PD Mid-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 296,2 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 806 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hewlett Packard Enterprise Co | 30.725 | 731.562,3 $ | 0,25 % |
| 102 | Rocket Lab Corp | 11.291 | 725.108 $ | 0,24 % |
| 103 | M&T Bank Corp | 3.503 | 724.140,2 $ | 0,24 % |
| 104 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46.263 | 724.016 $ | 0,24 % |
| 105 | Devon Energy Corp | 13.985 | 703.725,2 $ | 0,24 % |
| 106 | DTE Energy Co | 4.779 | 698.785,4 $ | 0,24 % |
| 107 | Hershey Co/The | 3.360 | 698.510,4 $ | 0,24 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 9.000 | 693.720 $ | 0,23 % |
| 109 | United Airlines Holdings Inc | 7.507 | 691.169,5 $ | 0,23 % |
| 110 | Iron Mountain Inc | 6.766 | 691.079,2 $ | 0,23 % |
| 111 | NRG Energy Inc | 4.722 | 690.073,1 $ | 0,23 % |
| 112 | Paychex Inc | 7.442 | 685.557 $ | 0,23 % |
| 113 | Ameren Corp | 6.224 | 684.142,1 $ | 0,23 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 11.149 | 683.991,2 $ | 0,23 % |
| 115 | Carnival Corp | 26.426 | 683.904,9 $ | 0,23 % |
| 116 | Atmos Energy Corp | 3.691 | 681.801,5 $ | 0,23 % |
| 117 | Dow Inc | 16.319 | 679.686,4 $ | 0,23 % |
| 118 | Cboe Global Markets Inc | 2.417 | 679.346,2 $ | 0,23 % |
| 119 | Waters Corp | 2.266 | 674.814,8 $ | 0,23 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 24.637 | 673.082,8 $ | 0,23 % |
| 121 | Xylem Inc/NY | 5.612 | 670.634 $ | 0,23 % |
| 122 | Tapestry Inc | 4.715 | 665.333,7 $ | 0,22 % |
| 123 | IQVIA Holdings Inc | 3.896 | 664.423,8 $ | 0,22 % |
| 124 | PPL Corp | 17.070 | 652.074 $ | 0,22 % |
| 125 | Dover Corp | 3.127 | 651.823,2 $ | 0,22 % |
| 126 | Teledyne Technologies Inc | 1.072 | 648.570,7 $ | 0,22 % |
| 127 | CenterPoint Energy Inc | 15.015 | 648.047,4 $ | 0,22 % |
| 128 | Edison International | 8.790 | 643.252,2 $ | 0,22 % |
| 129 | Willis Towers Watson PLC | 2.207 | 641.574,9 $ | 0,22 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 12.656 | 641.153 $ | 0,22 % |
| 131 | TechnipFMC PLC | 9.244 | 639.037,7 $ | 0,22 % |
| 132 | Extra Space Storage Inc | 4.859 | 637.160,7 $ | 0,22 % |
| 133 | Jabil Inc | 2.393 | 635.652,6 $ | 0,21 % |
| 134 | Texas Pacific Land Corp | 1.330 | 631.164,8 $ | 0,21 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 853 | 620.864,6 $ | 0,21 % |
| 136 | Expedia Group Inc | 2.676 | 617.861,6 $ | 0,21 % |
| 137 | Biogen Inc | 3.369 | 617.638,8 $ | 0,21 % |
| 138 | Verisk Analytics Inc | 3.228 | 612.513 $ | 0,21 % |
| 139 | Coterra Energy Inc | 17.399 | 611.400,9 $ | 0,21 % |
| 140 | American Water Works Co Inc | 4.492 | 611.316,3 $ | 0,21 % |
| 141 | Natera Inc | 3.047 | 609.369,5 $ | 0,21 % |
| 142 | Hubbell Inc | 1.234 | 605.573,2 $ | 0,20 % |
| 143 | Veeva Systems Inc | 3.440 | 604.270,4 $ | 0,20 % |
| 144 | Dollar General Corp | 5.066 | 601.486,2 $ | 0,20 % |
| 145 | Eversource Energy | 8.658 | 599.826,2 $ | 0,20 % |
| 146 | Mettler-Toledo International Inc | 474 | 597.808,8 $ | 0,20 % |
| 147 | Northern Trust Corp | 4.272 | 596.243 $ | 0,20 % |
| 148 | Raymond James Financial Inc | 4.113 | 595.521,3 $ | 0,20 % |
| 149 | Citizens Financial Group Inc | 9.900 | 593.703 $ | 0,20 % |
| 150 | Restaurant Brands International Inc | 7.867 | 581.371,3 $ | 0,20 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 978 | 579.934,4 $ | 0,20 % |
| 152 | Curtiss-Wright Corp | 848 | 577.589,8 $ | 0,20 % |
| 153 | Expand Energy Corp | 5.245 | 575.796,1 $ | 0,19 % |
| 154 | FTAI Aviation Ltd | 2.349 | 575.505 $ | 0,19 % |
| 155 | ON Semiconductor Corp | 9.270 | 573.998,4 $ | 0,19 % |
| 156 | Fair Isaac Corp | 534 | 570.066,4 $ | 0,19 % |
| 157 | Coupang Inc | 30.174 | 569.685,1 $ | 0,19 % |
| 158 | Steel Dynamics Inc | 3.156 | 568.080 $ | 0,19 % |
| 159 | Dexcom Inc | 9.018 | 566.330,4 $ | 0,19 % |
| 160 | Fidelity National Information Services Inc | 11.961 | 561.090,5 $ | 0,19 % |
| 161 | Cincinnati Financial Corp | 3.553 | 559.064,6 $ | 0,19 % |
| 162 | Qnity Electronics Inc | 4.827 | 556.939,3 $ | 0,19 % |
| 163 | Live Nation Entertainment Inc | 3.650 | 556.661,5 $ | 0,19 % |
| 164 | Flex Ltd | 8.486 | 555.493,6 $ | 0,19 % |
| 165 | Tractor Supply Co | 12.261 | 555.423,3 $ | 0,19 % |
| 166 | PPG Industries Inc | 5.182 | 553.852,2 $ | 0,19 % |
| 167 | LPL Financial Holdings Inc | 1.838 | 552.925,5 $ | 0,19 % |
| 168 | Markel Group Inc | 287 | 549.338,1 $ | 0,19 % |
| 169 | Synchrony Financial | 8.007 | 544.636,1 $ | 0,18 % |
| 170 | Omnicom Group Inc | 7.208 | 542.834,5 $ | 0,18 % |
| 171 | CMS Energy Corp | 6.980 | 541.508,4 $ | 0,18 % |
| 172 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.280 | 535.788 $ | 0,18 % |
| 173 | Ulta Beauty Inc | 1.023 | 534.732,3 $ | 0,18 % |
| 174 | PulteGroup Inc | 4.480 | 526.892,8 $ | 0,18 % |
| 175 | Regions Financial Corp | 20.005 | 522.530,6 $ | 0,18 % |
| 176 | Darden Restaurants Inc | 2.651 | 519.702 $ | 0,18 % |
| 177 | Church & Dwight Co Inc | 5.542 | 517.179,4 $ | 0,17 % |
| 178 | Equity Residential | 8.735 | 516.675,3 $ | 0,17 % |
| 179 | XPO Inc | 2.644 | 514.390,2 $ | 0,17 % |
| 180 | Labcorp Holdings Inc | 1.927 | 514.142,9 $ | 0,17 % |
| 181 | NiSource Inc | 11.004 | 513.446,6 $ | 0,17 % |
| 182 | Equifax Inc | 2.813 | 506.536,9 $ | 0,17 % |
| 183 | Veralto Corp | 5.713 | 505.143,5 $ | 0,17 % |
| 184 | Quest Diagnostics Inc | 2.571 | 503.864,6 $ | 0,17 % |
| 185 | STERIS PLC | 2.259 | 499.532,7 $ | 0,17 % |
| 186 | Royal Gold Inc | 1.962 | 499.309,4 $ | 0,17 % |
| 187 | Woodward Inc | 1.380 | 493.929,6 $ | 0,17 % |
| 188 | Zoom Communications Inc | 6.142 | 493.755,4 $ | 0,17 % |
| 189 | Constellation Brands Inc | 3.276 | 491.400 $ | 0,17 % |
| 190 | Smurfit Westrock PLC | 12.186 | 485.612,1 $ | 0,16 % |
| 191 | Albemarle Corp | 2.700 | 484.731 $ | 0,16 % |
| 192 | Williams-Sonoma Inc | 2.650 | 483.174,5 $ | 0,16 % |
| 193 | Humana Inc | 2.782 | 482.371 $ | 0,16 % |
| 194 | US Foods Holding Corp | 5.164 | 476.172,4 $ | 0,16 % |
| 195 | LyondellBasell Industries NV | 5.908 | 475.948,5 $ | 0,16 % |
| 196 | VeriSign Inc | 1.912 | 474.864,3 $ | 0,16 % |
| 197 | Dollar Tree Inc | 4.325 | 473.630,8 $ | 0,16 % |
| 198 | Ares Management Corp | 4.334 | 472.839,4 $ | 0,16 % |
| 199 | Burlington Stores Inc | 1.441 | 468.872,6 $ | 0,16 % |
| 200 | MasTec Inc | 1.452 | 467.166,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,6 %
- Energie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 773 | 284,4 Mio. $ | 97,08 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 693.825,5 $ | 0,24 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 663.588,2 $ | 0,23 % |
| 7 | Singapur | 1 | 555.493,6 $ | 0,19 % |
| 8 | Kanada | 2 | 537.172,9 $ | 0,18 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 222.708,4 $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 3 | 202.078,2 $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 177.856,6 $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 162.693,2 $ | 0,06 % |
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