Zusammensetzung von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Nettovermögen
- 411 Mio. $ davon 408,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 853 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 13.532 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 22.412 | 10,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 33.024 | 9,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 25.015 | 9,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 31.973 | 8,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Alphabet Inc | 20.367 | 7,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 51.345 | 7,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 29.170 | 6,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Intel Corp | 53.493 | 6,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 48.256 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Walmart Inc | 47.471 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 4.934 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 11.037 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8.111 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Chevron Corp | 22.705 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 28.485 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Bank of America Corp | 73.480 | 3,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 30.202 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.358 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.282 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 18.882 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 6.938 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 4.698 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Sandisk Corp | 1.738 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 37.633 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | RTX Corp | 16.215 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Morgan Stanley | 13.788 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Linde PLC | 5.674 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 10.060 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 5.944 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 51.205 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | McDonald's Corp | 8.161 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.581 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.157 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 25.294 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 21.585 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Citigroup Inc | 17.299 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | AT&T Inc | 83.788 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 14.332 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 9.680 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 6.465 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1.841 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 24.108 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 4.709 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Salesforce Inc | 9.836 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 7.677 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Boeing Co/The | 7.893 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Pfizer Inc | 68.874 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 20.914 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 6.625 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | ConocoPhillips | 15.043 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Welltower Inc | 8.339 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Corning Inc | 9.398 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 18.528 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Prologis Inc | 11.157 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Deere & Co | 2.940 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | S&P Global Inc | 3.666 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 10.951 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Lowe's Cos Inc | 6.806 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Newmont Corp | 13.263 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Altria Group Inc | 20.297 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 3.348 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 7.466 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Accenture PLC | 7.477 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | American Express Co | 4.414 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Danaher Corp | 7.628 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Chubb Ltd | 4.417 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | CVS Health Corp | 15.078 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 1.525 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 6.753 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Equinix Inc | 1.184 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Southern Co/The | 13.252 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | CME Group Inc | 4.331 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 11.884 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 9.362 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Medtronic PLC | 15.426 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.807 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 17.218 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.897 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | T-Mobile US Inc | 5.836 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Comcast Corp | 43.808 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.771 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | FedEx Corp | 2.616 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Cummins Inc | 1.660 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Elevance Health Inc | 2.725 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 3.048 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.751 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 6.733 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | US Bancorp | 18.800 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | CSX Corp | 22.599 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Intercontinental Exchange Inc | 6.859 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Johnson Controls International plc | 7.436 | 996.870,2 $ | 0,24 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 13.876 | 990.607,6 $ | 0,24 % |
| 94 | Ciena Corp | 1.704 | 988.711,9 $ | 0,24 % |
| 95 | Emerson Electric Co | 6.789 | 976.394 $ | 0,24 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 1.809 | 959.584,1 $ | 0,23 % |
| 97 | Mondelez International Inc | 15.596 | 954.007,3 $ | 0,23 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 8.833 | 942.392,8 $ | 0,23 % |
| 99 | Stryker Corp | 3.086 | 941.507,7 $ | 0,23 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 1.634 | 921.053,1 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Kommunikation 7,7 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 819 | 401,9 Mio. $ | 98,45 % |
| 2 | Irland | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 944.129,2 $ | 0,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 352.690,6 $ | 0,09 % |
| 6 | Kanada | 2 | 296.367,2 $ | 0,07 % |
| 7 | Jersey | 3 | 140.484,5 $ | 0,03 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 123.634,5 $ | 0,03 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 107.827,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 83.624,2 $ | 0,02 % |
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