Composition de Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Actif net
- 411 M $ dont 408,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 853 dans 10 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 13 532 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 22 412 | 10,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 33 024 | 9,9 M $ | 2,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 25 015 | 9,5 M $ | 2,31 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 31 973 | 8,7 M $ | 2,11 % |
| 6 | Alphabet Inc | 20 367 | 7,7 M $ | 1,87 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 51 345 | 7,5 M $ | 1,81 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 29 170 | 6,6 M $ | 1,60 % |
| 9 | Intel Corp | 53 493 | 6,1 M $ | 1,49 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 48 256 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| 11 | Walmart Inc | 47 471 | 5,5 M $ | 1,34 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 4 934 | 4,3 M $ | 1,05 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 11 037 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8 111 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 15 | Chevron Corp | 22 705 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 28 485 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 17 | Bank of America Corp | 73 480 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 30 202 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 358 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 282 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 21 | Philip Morris International Inc | 18 882 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 6 938 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 4 698 | 3 M $ | 0,72 % |
| 24 | Sandisk Corp | 1 738 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 37 633 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 26 | RTX Corp | 16 215 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 27 | Morgan Stanley | 13 788 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 28 | Linde PLC | 5 674 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 10 060 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 5 944 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 51 205 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 32 | McDonald's Corp | 8 161 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 581 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 157 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 25 294 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 21 585 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 37 | Citigroup Inc | 17 299 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | AT&T Inc | 83 788 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 14 332 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 9 680 | 2 M $ | 0,48 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 6 465 | 2 M $ | 0,48 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1 841 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 24 108 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 4 709 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 45 | Salesforce Inc | 9 836 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 7 677 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 47 | Boeing Co/The | 7 893 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | Pfizer Inc | 68 874 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 20 914 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 6 625 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 51 | ConocoPhillips | 15 043 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 52 | Welltower Inc | 8 339 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 53 | Corning Inc | 9 398 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 18 528 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 55 | Prologis Inc | 11 157 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 56 | Deere & Co | 2 940 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | S&P Global Inc | 3 666 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 10 951 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 59 | Lowe's Cos Inc | 6 806 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 60 | Newmont Corp | 13 263 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | Altria Group Inc | 20 297 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 3 348 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 7 466 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 64 | Accenture PLC | 7 477 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 65 | American Express Co | 4 414 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 66 | Danaher Corp | 7 628 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 67 | Chubb Ltd | 4 417 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 68 | CVS Health Corp | 15 078 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 1 525 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 6 753 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 71 | Equinix Inc | 1 184 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 72 | Southern Co/The | 13 252 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 73 | CME Group Inc | 4 331 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 11 884 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 75 | Duke Energy Corp | 9 362 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 76 | Medtronic PLC | 15 426 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 807 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 17 218 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 897 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 80 | T-Mobile US Inc | 5 836 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 81 | Comcast Corp | 43 808 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 82 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 771 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | FedEx Corp | 2 616 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Cummins Inc | 1 660 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Elevance Health Inc | 2 725 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 3 048 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 751 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 6 733 | 1 M $ | 0,25 % |
| 89 | US Bancorp | 18 800 | 1 M $ | 0,25 % |
| 90 | CSX Corp | 22 599 | 1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Intercontinental Exchange Inc | 6 859 | 1 M $ | 0,25 % |
| 92 | Johnson Controls International plc | 7 436 | 996,9 k $ | 0,24 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 13 876 | 990,6 k $ | 0,24 % |
| 94 | Ciena Corp | 1 704 | 988,7 k $ | 0,24 % |
| 95 | Emerson Electric Co | 6 789 | 976,4 k $ | 0,24 % |
| 96 | Lockheed Martin Corp | 1 809 | 959,6 k $ | 0,23 % |
| 97 | Mondelez International Inc | 15 596 | 954 k $ | 0,23 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 8 833 | 942,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | Stryker Corp | 3 086 | 941,5 k $ | 0,23 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 1 634 | 921,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 9,5 %
- Communication 7,7 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 819 | 401,9 M $ | 98,45 % |
| 2 | Irlande | 6 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 944,1 k $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 352,7 k $ | 0,09 % |
| 6 | Canada | 2 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 7 | Jersey | 3 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 83,6 k $ | 0,02 % |
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