Zusammensetzung von FIS Tactical Equity ETF
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- Nettovermögen
- 9,6 Mio. $ davon 9,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 2.046 | 619.324,2 $ | 6,46 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 7.161 | 617.493 $ | 6,44 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 858 | 529.248,7 $ | 5,52 % |
| 4 | VSE Corp | 2.112 | 482.592 $ | 5,03 % |
| 5 | FirstCash Holdings Inc | 2.079 | 449.729,3 $ | 4,69 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 4.818 | 419.358,7 $ | 4,37 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 297 | 410.560,9 $ | 4,28 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 495 | 393.421,1 $ | 4,10 % |
| 9 | TIM SA/Brazil | 15.642 | 335.051,6 $ | 3,49 % |
| 10 | API GROUP CORP | 7.854 | 332.616,9 $ | 3,47 % |
| 11 | KLA Corp | 990 | 298.692,9 $ | 3,11 % |
| 12 | InterDigital Inc | 957 | 270.955,4 $ | 2,82 % |
| 13 | Coherent Corp | 660 | 260.350,2 $ | 2,71 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 2.772 | 255.273,5 $ | 2,66 % |
| 15 | Winmark Corp | 594 | 251.309,5 $ | 2,62 % |
| 16 | West Pharmaceutical Services Inc | 693 | 248.787 $ | 2,59 % |
| 17 | Stride Inc | 2.871 | 247.595 $ | 2,58 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 231 | 245.991,9 $ | 2,56 % |
| 19 | IDEXX Laboratories Inc | 429 | 225.842,8 $ | 2,35 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 462 | 220.637,3 $ | 2,30 % |
| 21 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.155 | 220.512,6 $ | 2,30 % |
| 22 | Exelixis Inc | 3.927 | 213.668,1 $ | 2,23 % |
| 23 | Dollar General Corp | 1.848 | 212.723,3 $ | 2,22 % |
| 24 | Ciena Corp | 429 | 210.450,2 $ | 2,19 % |
| 25 | Broadcom Inc | 528 | 199.452 $ | 2,08 % |
| 26 | Advanced Energy Industries Inc | 528 | 196.875,4 $ | 2,05 % |
| 27 | Gulfport Energy Corp | 957 | 162.402,9 $ | 1,69 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 1.188 | 159.346,4 $ | 1,66 % |
| 29 | Open Text Corp | 7.161 | 158.616,2 $ | 1,65 % |
| 30 | Allegion plc | 1.122 | 157.629,8 $ | 1,64 % |
| 31 | EQT Corp | 2.574 | 136.859,6 $ | 1,43 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 990 | 136.362,6 $ | 1,42 % |
| 33 | Agnico Eagle Mines Ltd | 792 | 122.863 $ | 1,28 % |
| 34 | Ubiquiti Inc | 198 | 105.737,9 $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,9 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Finanzen 4,4 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,2 %
- Brasilien 3,5 %
- Kanada 3,0 %
- Taiwan 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 8,7 Mio. $ | 91,20 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 335.051,6 $ | 3,52 % |
| 3 | Kanada | 2 | 281.479,1 $ | 2,96 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 220.637,3 $ | 2,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FIS Tactical Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101712