Zusammensetzung von FIS Tactical Equity ETF
FIS Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mio. $ davon 9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM SA/Brazil | 17.538 | 464.581,6 $ | 5,13 % |
| 2 | FirstCash Holdings Inc | 2.331 | 438.228 $ | 4,84 % |
| 3 | VSE Corp | 2.368 | 436.659,2 $ | 4,82 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 555 | 403.962,3 $ | 4,46 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 962 | 379.172,3 $ | 4,19 % |
| 6 | Monolithic Power Systems Inc | 333 | 364.085,6 $ | 4,02 % |
| 7 | Interactive Brokers Group Inc | 5.402 | 362.312,1 $ | 4,00 % |
| 8 | Amkor Technology Inc | 8.029 | 361.545,9 $ | 3,99 % |
| 9 | API Group Corp | 8.806 | 356.819,1 $ | 3,94 % |
| 10 | InterDigital Inc | 1.073 | 324.046 $ | 3,58 % |
| 11 | Bloom Energy Corp | 2.294 | 310.814,1 $ | 3,43 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 3.108 | 286.899,5 $ | 3,17 % |
| 13 | Winmark Corp | 666 | 284.748,3 $ | 3,14 % |
| 14 | Stride Inc | 3.219 | 283.819,2 $ | 3,13 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 481 | 270.269,1 $ | 2,98 % |
| 16 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.295 | 248.303,3 $ | 2,74 % |
| 17 | Dollar General Corp | 2.072 | 246.008,6 $ | 2,72 % |
| 18 | Gulfport Energy Corp | 1.073 | 227.014,6 $ | 2,51 % |
| 19 | West Pharmaceutical Services Inc | 777 | 194.747,3 $ | 2,15 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 1.332 | 191.301,8 $ | 2,11 % |
| 21 | Advanced Energy Industries Inc | 592 | 191.044,3 $ | 2,11 % |
| 22 | Exelixis Inc | 4.403 | 188.844,7 $ | 2,09 % |
| 23 | Ciena Corp | 481 | 186.738,6 $ | 2,06 % |
| 24 | EQT Corp | 2.886 | 183.665 $ | 2,03 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 259 | 183.491,1 $ | 2,03 % |
| 26 | Broadcom Inc | 592 | 183.229,9 $ | 2,02 % |
| 27 | Allegion plc | 1.258 | 182.774,8 $ | 2,02 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 888 | 180.246,2 $ | 1,99 % |
| 29 | Open Text Corp | 8.029 | 178.565 $ | 1,97 % |
| 30 | Coherent Corp | 740 | 176.275,4 $ | 1,95 % |
| 31 | Ubiquiti Inc | 222 | 175.444,4 $ | 1,94 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 1.110 | 175.424,4 $ | 1,94 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 518 | 175.058,1 $ | 1,93 % |
| 34 | KLA Corp | 111 | 163.437,5 $ | 1,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 50,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Brasilien 5,2 %
- Kanada 4,0 %
- Taiwan 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 8 Mio. $ | 88,86 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 464.581,6 $ | 5,19 % |
| 3 | Kanada | 2 | 358.811,2 $ | 4,00 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 175.058,1 $ | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FIS Tactical Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000101712