Portfolio von FIS Tactical Equity ETF
FIS Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 75,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- BR 5,2 %
- CA 4,0 %
- TW 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 8 Mio. $ | 88,86 % |
| BR | 1 | 464.581,6 $ | 5,19 % |
| CA | 2 | 358.811,2 $ | 4,00 % |
| TW | 1 | 175.058,1 $ | 1,95 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TIM SA/Brazil | 17.538 | 464.581,6 $ | 5,13 % |
| FirstCash Holdings Inc | 2.331 | 438.228 $ | 4,84 % |
| VSE Corp | 2.368 | 436.659,2 $ | 4,82 % |
| Casey's General Stores Inc | 555 | 403.962,3 $ | 4,46 % |
| Carpenter Technology Corp | 962 | 379.172,3 $ | 4,19 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 333 | 364.085,6 $ | 4,02 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 5.402 | 362.312,1 $ | 4,00 % |
| Amkor Technology Inc | 8.029 | 361.545,9 $ | 3,99 % |
| API Group Corp | 8.806 | 356.819,1 $ | 3,94 % |
| InterDigital Inc | 1.073 | 324.046 $ | 3,58 % |
| Bloom Energy Corp | 2.294 | 310.814,1 $ | 3,43 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.108 | 286.899,5 $ | 3,17 % |
| Winmark Corp | 666 | 284.748,3 $ | 3,14 % |
| Stride Inc | 3.219 | 283.819,2 $ | 3,13 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 481 | 270.269,1 $ | 2,98 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1.295 | 248.303,3 $ | 2,74 % |
| Dollar General Corp | 2.072 | 246.008,6 $ | 2,72 % |
| Gulfport Energy Corp | 1.073 | 227.014,6 $ | 2,51 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 777 | 194.747,3 $ | 2,15 % |
| Houlihan Lokey Inc | 1.332 | 191.301,8 $ | 2,11 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 592 | 191.044,3 $ | 2,11 % |
| Exelixis Inc | 4.403 | 188.844,7 $ | 2,09 % |
| Ciena Corp | 481 | 186.738,6 $ | 2,06 % |
| EQT Corp | 2.886 | 183.665 $ | 2,03 % |
| Caterpillar Inc | 259 | 183.491,1 $ | 2,03 % |
| Broadcom Inc | 592 | 183.229,9 $ | 2,02 % |
| Allegion plc | 1.258 | 182.774,8 $ | 2,02 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 888 | 180.246,2 $ | 1,99 % |
| Open Text Corp | 8.029 | 178.565 $ | 1,97 % |
| Coherent Corp | 740 | 176.275,4 $ | 1,95 % |
| Ubiquiti Inc | 222 | 175.444,4 $ | 1,94 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.110 | 175.424,4 $ | 1,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 518 | 175.058,1 $ | 1,93 % |
| KLA Corp | 111 | 163.437,5 $ | 1,81 % |