Composition de FIS Tactical Equity ETF
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 34 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 2 046 | 619,3 k $ | 6,46 % |
| 2 | Amkor Technology Inc | 7 161 | 617,5 k $ | 6,44 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 858 | 529,2 k $ | 5,52 % |
| 4 | VSE Corp | 2 112 | 482,6 k $ | 5,03 % |
| 5 | FirstCash Holdings Inc | 2 079 | 449,7 k $ | 4,69 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 4 818 | 419,4 k $ | 4,37 % |
| 7 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 297 | 410,6 k $ | 4,28 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 495 | 393,4 k $ | 4,10 % |
| 9 | TIM SA/Brazil | 15 642 | 335,1 k $ | 3,49 % |
| 10 | API GROUP CORP | 7 854 | 332,6 k $ | 3,47 % |
| 11 | KLA Corp | 990 | 298,7 k $ | 3,11 % |
| 12 | InterDigital Inc | 957 | 271 k $ | 2,82 % |
| 13 | Coherent Corp | 660 | 260,4 k $ | 2,71 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 2 772 | 255,3 k $ | 2,66 % |
| 15 | Winmark Corp | 594 | 251,3 k $ | 2,62 % |
| 16 | West Pharmaceutical Services Inc | 693 | 248,8 k $ | 2,59 % |
| 17 | Stride Inc | 2 871 | 247,6 k $ | 2,58 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 231 | 246 k $ | 2,56 % |
| 19 | IDEXX Laboratories Inc | 429 | 225,8 k $ | 2,35 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 462 | 220,6 k $ | 2,30 % |
| 21 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 155 | 220,5 k $ | 2,30 % |
| 22 | Exelixis Inc | 3 927 | 213,7 k $ | 2,23 % |
| 23 | Dollar General Corp | 1 848 | 212,7 k $ | 2,22 % |
| 24 | Ciena Corp | 429 | 210,5 k $ | 2,19 % |
| 25 | Broadcom Inc | 528 | 199,5 k $ | 2,08 % |
| 26 | Advanced Energy Industries Inc | 528 | 196,9 k $ | 2,05 % |
| 27 | Gulfport Energy Corp | 957 | 162,4 k $ | 1,69 % |
| 28 | Houlihan Lokey Inc | 1 188 | 159,3 k $ | 1,66 % |
| 29 | Open Text Corp | 7 161 | 158,6 k $ | 1,65 % |
| 30 | Allegion plc | 1 122 | 157,6 k $ | 1,64 % |
| 31 | EQT Corp | 2 574 | 136,9 k $ | 1,43 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 990 | 136,4 k $ | 1,42 % |
| 33 | Agnico Eagle Mines Ltd | 792 | 122,9 k $ | 1,28 % |
| 34 | Ubiquiti Inc | 198 | 105,7 k $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,9 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Matériaux 6,9 %
- Santé 5,0 %
- Finance 4,4 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,2 %
- Brésil 3,5 %
- Canada 3,0 %
- Taïwan 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 8,7 M $ | 91,20 % |
| 2 | Brésil | 1 | 335,1 k $ | 3,52 % |
| 3 | Canada | 2 | 281,5 k $ | 2,96 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 220,6 k $ | 2,32 % |
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Titelia. « Composition de FIS Tactical Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000101712