Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 898 Mio. $ davon 156,6 Mio. $ in Aktien, 17,4 %
- Positionen
- 399 in 13 Ländern
- Anleihen
- 161 von 105 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34.790 | 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15.259 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Apple Inc | 18.287 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.992 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.354 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 5.304 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 16.546 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 8.744 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 7.932 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6.456 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 24.215 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Morgan Stanley | 11.180 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Bank of America Corp | 36.517 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 14.481 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 6.872 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Tesla Inc | 4.502 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 13.091 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 1.614 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 19 | ConocoPhillips | 11.010 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 14.838 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.056 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 1.879 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 16.834 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | Netflix Inc | 13.094 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Entergy Corp | 10.908 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 6.219 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 7.178 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 8.615 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 2.266 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 15.924 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Lam Research Corp | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 8.042 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 33 | Enterprise Products Partners LP | 27.350 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 4.561 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 3.853 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 6.069 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 3.524 | 984.077 $ | 0,11 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 7.527 | 977.305,7 $ | 0,11 % |
| 39 | CSX Corp | 23.731 | 974.157,6 $ | 0,11 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 3.970 | 938.031,6 $ | 0,10 % |
| 41 | Cigna Group/The | 3.488 | 930.424 $ | 0,10 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 18.312 | 921.459,8 $ | 0,10 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 6.252 | 914.542,6 $ | 0,10 % |
| 44 | General Electric Co | 3.214 | 912.036,8 $ | 0,10 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 2.629 | 907.399,4 $ | 0,10 % |
| 46 | Unilever PLC | 15.794 | 899.784,2 $ | 0,10 % |
| 47 | Nucor Corp | 5.121 | 865.961,1 $ | 0,10 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.239 | 858.762,6 $ | 0,10 % |
| 49 | Halliburton Co | 21.969 | 856.571,3 $ | 0,10 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 6.115 | 852.247,6 $ | 0,09 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 10.342 | 840.908 $ | 0,09 % |
| 52 | Flowserve Corp | 10.807 | 794.422,6 $ | 0,09 % |
| 53 | Visa Inc | 2.552 | 771.316,5 $ | 0,09 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2.204 | 756.456,9 $ | 0,08 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 1.622 | 747.725,8 $ | 0,08 % |
| 56 | Sysco Corp | 10.432 | 744.114,6 $ | 0,08 % |
| 57 | Chubb Ltd | 2.200 | 717.046 $ | 0,08 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.790 | 704.371,8 $ | 0,08 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 785 | 702.763,4 $ | 0,08 % |
| 60 | Hexcel Corp | 8.582 | 694.541,3 $ | 0,08 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.903 | 682.026 $ | 0,08 % |
| 62 | Amphenol Corp | 5.281 | 667.254,4 $ | 0,07 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 60.339 | 663.729 $ | 0,07 % |
| 64 | Mastercard Inc | 1.319 | 659.051,5 $ | 0,07 % |
| 65 | Walmart Inc | 5.122 | 636.562,2 $ | 0,07 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.655 | 633.959,8 $ | 0,07 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 2.571 | 627.786,8 $ | 0,07 % |
| 68 | RTX Corp | 3.247 | 626.346,3 $ | 0,07 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7.662 | 622.384,3 $ | 0,07 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 2.551 | 618.336,9 $ | 0,07 % |
| 71 | AT&T Inc | 21.173 | 613.805,3 $ | 0,07 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 616 | 613.800,9 $ | 0,07 % |
| 73 | Medtronic PLC | 7.026 | 608.802,9 $ | 0,07 % |
| 74 | Vistra Corp | 4.016 | 603.725,3 $ | 0,07 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 4.914 | 603.340,9 $ | 0,07 % |
| 76 | Fastenal Co | 12.816 | 594.662,4 $ | 0,07 % |
| 77 | GE Vernova Inc | 677 | 590.953,3 $ | 0,07 % |
| 78 | Micron Technology Inc | 1.739 | 587.503,8 $ | 0,07 % |
| 79 | Oracle Corp | 3.970 | 584.026,7 $ | 0,07 % |
| 80 | CBRE Group Inc | 4.172 | 565.139,1 $ | 0,06 % |
| 81 | Warner Bros Discovery Inc | 20.556 | 564.467,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Danaher Corp | 2.973 | 563.680,8 $ | 0,06 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.660 | 563.654 $ | 0,06 % |
| 84 | Warner Music Group Corp | 21.922 | 559.887,9 $ | 0,06 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 2.881 | 559.317,3 $ | 0,06 % |
| 86 | AMETEK Inc | 2.596 | 556.478,6 $ | 0,06 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 5.510 | 552.377,5 $ | 0,06 % |
| 88 | American International Group Inc | 7.177 | 540.069,3 $ | 0,06 % |
| 89 | MetLife Inc | 7.401 | 523.398,7 $ | 0,06 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 1.926 | 521.156,3 $ | 0,06 % |
| 91 | Edison International | 7.100 | 519.578 $ | 0,06 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.335 | 515.391,7 $ | 0,06 % |
| 93 | Fortinet Inc | 6.264 | 511.894,1 $ | 0,06 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3.273 | 508.264,2 $ | 0,06 % |
| 95 | Evergy Inc | 6.114 | 500.858,9 $ | 0,06 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 2.264 | 490.450,3 $ | 0,05 % |
| 97 | Solstice Advanced Materials Inc | 6.327 | 481.864,3 $ | 0,05 % |
| 98 | Comcast Corp | 16.764 | 481.294,4 $ | 0,05 % |
| 99 | Autodesk Inc | 2.007 | 480.475,8 $ | 0,05 % |
| 100 | Automatic Data Processing Inc | 2.342 | 475.847,6 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
105 Gesellschaften, 161 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 2 | Integer Holdings Corp | 2 | 783.827 $ | 0,09 % |
| 3 | PG&E Corp | 1 | 767.287,5 $ | 0,09 % |
| 4 | ON Semiconductor Corp | 2 | 764.100,5 $ | 0,09 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 753.174,7 $ | 0,08 % |
| 6 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 748.973,6 $ | 0,08 % |
| 7 | Akamai Technologies Inc | 3 | 738.368,2 $ | 0,08 % |
| 8 | BWX Technologies Inc | 1 | 733.488 $ | 0,08 % |
| 9 | Western Digital Corp | 1 | 722.978,2 $ | 0,08 % |
| 10 | MKS Inc | 1 | 713.664 $ | 0,08 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 5 | 686.546,5 $ | 0,08 % |
| 12 | WEC Energy Group Inc | 4 | 661.005,8 $ | 0,07 % |
| 13 | Southern Co/The | 3 | 655.881,7 $ | 0,07 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 4 | 645.405,3 $ | 0,07 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 3 | 634.978,1 $ | 0,07 % |
| 16 | MetLife Inc | 3 | 632.932,6 $ | 0,07 % |
| 17 | Sempra | 4 | 607.637 $ | 0,07 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 606.936,9 $ | 0,07 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 581.457 $ | 0,06 % |
| 20 | Fluor Corp | 1 | 567.721,5 $ | 0,06 % |
| 21 | Snap Inc | 2 | 557.382,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 551.330 $ | 0,06 % |
| 23 | Enbridge Inc | 2 | 547.456 $ | 0,06 % |
| 24 | Semtech Corp | 2 | 515.252 $ | 0,06 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 2 | 508.405 $ | 0,06 % |
| 26 | Mirion Technologies Inc | 2 | 508.000 $ | 0,06 % |
| 27 | Array Technologies Inc | 2 | 460.133,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 446.576 $ | 0,05 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 439.549,7 $ | 0,05 % |
| 30 | LCI Industries | 1 | 436.144,5 $ | 0,05 % |
| 31 | EZCORP Inc | 1 | 427.292,4 $ | 0,05 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 1 | 426.360 $ | 0,05 % |
| 33 | CSG Systems International Inc | 1 | 422.125,5 $ | 0,05 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 1 | 421.708,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Viavi Solutions Inc | 1 | 413.340 $ | 0,05 % |
| 36 | Post Holdings Inc | 1 | 396.195 $ | 0,04 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 1 | 393.056,2 $ | 0,04 % |
| 38 | NiSource Inc | 3 | 390.091,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Peabody Energy Corp | 1 | 387.607 $ | 0,04 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 1 | 386.359,7 $ | 0,04 % |
| 41 | Terawulf Inc | 3 | 385.709,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Microchip Technology Inc | 2 | 375.244,5 $ | 0,04 % |
| 43 | Synaptics Inc | 1 | 373.946 $ | 0,04 % |
| 44 | Patrick Industries Inc | 1 | 359.944 $ | 0,04 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 355.488 $ | 0,04 % |
| 46 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 350.242 $ | 0,04 % |
| 47 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 349.480,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Truist Financial Corp | 1 | 344.374,6 $ | 0,04 % |
| 49 | Applied Digital Corp | 1 | 339.456 $ | 0,04 % |
| 50 | Zoetis Inc | 1 | 333.480 $ | 0,04 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 2 | 329.724 $ | 0,04 % |
| 52 | Progress Software Corp | 1 | 327.819,6 $ | 0,04 % |
| 53 | American Electric Power Co Inc | 2 | 324.046,4 $ | 0,04 % |
| 54 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 322.806 $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 320.350 $ | 0,04 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 303.081,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 297.959,1 $ | 0,03 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 1 | 297.000 $ | 0,03 % |
| 59 | Wells Fargo & Co | 1 | 290.983,8 $ | 0,03 % |
| 60 | Rogers Communications Inc | 2 | 282.436,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Evergy Inc | 1 | 281.941 $ | 0,03 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 | 275.505,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Air Lease Corp | 1 | 268.284,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 2 | 257.299,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 2 | 254.598,4 $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 252.109,9 $ | 0,03 % |
| 67 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 239.040 $ | 0,03 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 231.380 $ | 0,03 % |
| 69 | Winnebago Industries Inc | 1 | 226.402 $ | 0,03 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 219.586,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 218.830,9 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 217.987,3 $ | 0,02 % |
| 73 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 216.514,5 $ | 0,02 % |
| 74 | Entergy Corp | 2 | 213.159,5 $ | 0,02 % |
| 75 | NRG Energy Inc | 1 | 203.878,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Royal Bank of Canada | 1 | 200.732 $ | 0,02 % |
| 77 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 193.524,4 $ | 0,02 % |
| 78 | UGI Corp | 1 | 172.384,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 172.312,2 $ | 0,02 % |
| 80 | Exelon Corp | 1 | 170.540,4 $ | 0,02 % |
| 81 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 165.066,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 165.039,9 $ | 0,02 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 164.181,6 $ | 0,02 % |
| 84 | AES Corp/The | 1 | 163.666,5 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 160.994,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 157.236,4 $ | 0,02 % |
| 87 | Xcel Energy Inc | 1 | 156.188,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 153.075 $ | 0,02 % |
| 89 | Ziff Davis Inc | 2 | 147.980 $ | 0,02 % |
| 90 | State Street Corp | 1 | 139.206 $ | 0,02 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1 | 137.978,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 127.020 $ | 0,01 % |
| 93 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 125.950 $ | 0,01 % |
| 94 | Avnet Inc | 1 | 122.492 $ | 0,01 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 119.755,5 $ | 0,01 % |
| 96 | Envista Holdings Corp | 1 | 117.041,3 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 109.456,2 $ | 0,01 % |
| 98 | Alliant Energy Corp | 1 | 98.531 $ | 0,01 % |
| 99 | TELUS Corp | 1 | 93.034 $ | 0,01 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 1 | 92.448 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Südkorea 1,1 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 150,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 494.672,2 $ | 0,32 % |
| 6 | Bermuda | 3 | 432.911,7 $ | 0,28 % |
| 7 | Kanada | 3 | 419.397 $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 1 | 353.448 $ | 0,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 256.339,3 $ | 0,16 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 109.178 $ | 0,07 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 81.313 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 35.188 $ | 0,02 % |
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