Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 921,4 Mio. $ davon 179,3 Mio. $ in Aktien, 19,5 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 7.057 | 503.869,8 $ | 0,05 % |
| 102 | ONTO INNOVATION INC | 1.266 | 479.117,7 $ | 0,05 % |
| 103 | AMETEK Inc | 1.971 | 476.863,7 $ | 0,05 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 750 | 467.655 $ | 0,05 % |
| 105 | JFrog Ltd | 5.057 | 459.580,2 $ | 0,05 % |
| 106 | Jacobs Solutions Inc | 3.622 | 456.372 $ | 0,05 % |
| 107 | Airbnb Inc | 3.157 | 451.766,7 $ | 0,05 % |
| 108 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.347 | 445.129,6 $ | 0,05 % |
| 109 | PepsiCo Inc | 3.273 | 443.164,2 $ | 0,05 % |
| 110 | General Motors Co | 5.662 | 436.427 $ | 0,05 % |
| 111 | SONY GROUP CORP | 21.426 | 429.805,6 $ | 0,05 % |
| 112 | TJX Cos Inc/The | 2.795 | 423.442,5 $ | 0,05 % |
| 113 | Allstate Corp/The | 1.747 | 415.681,2 $ | 0,05 % |
| 114 | Comcast Corp | 16.764 | 411.556,2 $ | 0,04 % |
| 115 | GE VERNOVA INC | 345 | 405.326,7 $ | 0,04 % |
| 116 | UGI Corp | 11.705 | 404.290,7 $ | 0,04 % |
| 117 | Medtronic PLC | 5.101 | 399.051,2 $ | 0,04 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 479 | 397.512,5 $ | 0,04 % |
| 119 | CLEAN HARBORS INC | 1.328 | 396.740 $ | 0,04 % |
| 120 | Keysight Technologies Inc | 1.123 | 393.128,6 $ | 0,04 % |
| 121 | Aptiv PLC | 6.344 | 389.394,7 $ | 0,04 % |
| 122 | Huntington Bancshares Inc/OH | 21.855 | 387.489,2 $ | 0,04 % |
| 123 | Medpace Holdings Inc | 720 | 381.304,8 $ | 0,04 % |
| 124 | Cencora Inc | 1.340 | 379.193,2 $ | 0,04 % |
| 125 | SharkNinja Inc | 2.445 | 372.300,2 $ | 0,04 % |
| 126 | ServiceNow Inc | 3.735 | 370.810,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Cadence Design Systems Inc | 973 | 365.186,4 $ | 0,04 % |
| 128 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.112 | 364.323,2 $ | 0,04 % |
| 129 | AvalonBay Communities Inc | 1.907 | 359.831,8 $ | 0,04 % |
| 130 | Universal Music Group NV | 17.171 | 359.723,4 $ | 0,04 % |
| 131 | Nokia Oyj | 26.760 | 355.372,8 $ | 0,04 % |
| 132 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.144 | 354.582,8 $ | 0,04 % |
| 133 | Danaher Corp | 1.840 | 350.483,2 $ | 0,04 % |
| 134 | Flex Ltd | 2.156 | 349.422,9 $ | 0,04 % |
| 135 | Portland General Electric Co | 6.730 | 348.815,9 $ | 0,04 % |
| 136 | Blackrock Inc | 362 | 348.084,7 $ | 0,04 % |
| 137 | Robinhood Markets Inc | 3.447 | 345.665,2 $ | 0,04 % |
| 138 | STEEL DYNAMICS INC | 1.503 | 344.878,4 $ | 0,04 % |
| 139 | American Express Co | 1.009 | 341.294,3 $ | 0,04 % |
| 140 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.885 | 339.093,7 $ | 0,04 % |
| 141 | Ecolab Inc | 1.196 | 333.217,6 $ | 0,04 % |
| 142 | TANGER INC | 8.393 | 331.271,7 $ | 0,04 % |
| 143 | Eaton Corp PLC | 762 | 324.703,4 $ | 0,04 % |
| 144 | Palantir Technologies Inc | 2.762 | 322.242,5 $ | 0,04 % |
| 145 | Arch Capital Group Ltd | 3.266 | 316.998 $ | 0,03 % |
| 146 | Essential Properties Realty Trust Inc | 10.609 | 316.678,7 $ | 0,03 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 3.412 | 314.211,1 $ | 0,03 % |
| 148 | Amgen Inc | 843 | 305.267,2 $ | 0,03 % |
| 149 | Curtiss-Wright Corp | 399 | 302.346,2 $ | 0,03 % |
| 150 | SEI Investments Co | 3.415 | 299.529,7 $ | 0,03 % |
| 151 | Constellium SE | 9.324 | 297.155,9 $ | 0,03 % |
| 152 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.806 | 294.655,9 $ | 0,03 % |
| 153 | Autodesk Inc | 1.513 | 294.157,5 $ | 0,03 % |
| 154 | Stryker Corp | 921 | 289.967,6 $ | 0,03 % |
| 155 | International Paper Co | 7.565 | 288.226,5 $ | 0,03 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 1.208 | 287.516,1 $ | 0,03 % |
| 157 | Datadog Inc | 1.079 | 280.928,4 $ | 0,03 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 5.869 | 269.680,6 $ | 0,03 % |
| 159 | Timken Co/The | 1.846 | 268.260,7 $ | 0,03 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 3.645 | 263.023,2 $ | 0,03 % |
| 161 | Walt Disney Co/The | 2.728 | 262.570 $ | 0,03 % |
| 162 | Rockwell Automation Inc | 528 | 261.402,2 $ | 0,03 % |
| 163 | Howmet Aerospace Inc | 964 | 259.181 $ | 0,03 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 6.057 | 258.512,8 $ | 0,03 % |
| 165 | Amentum Holdings Inc | 12.495 | 258.271,7 $ | 0,03 % |
| 166 | Automatic Data Processing Inc | 1.147 | 256.870,7 $ | 0,03 % |
| 167 | WOODWARD INC | 594 | 252.711,4 $ | 0,03 % |
| 168 | Illumina Inc | 1.435 | 252.316,1 $ | 0,03 % |
| 169 | Agilent Technologies Inc | 1.825 | 242.414,8 $ | 0,03 % |
| 170 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 174 | 240.530,6 $ | 0,03 % |
| 171 | WYNN RESORTS LTD | 2.476 | 240.394,8 $ | 0,03 % |
| 172 | Zebra Technologies Corp | 910 | 239.566,6 $ | 0,03 % |
| 173 | Old Republic International Corp | 5.828 | 238.481,8 $ | 0,03 % |
| 174 | UL SOLUTIONS INC | 2.327 | 237.028,2 $ | 0,03 % |
| 175 | Lincoln Electric Holdings Inc | 886 | 235.241,9 $ | 0,03 % |
| 176 | Fabrinet | 415 | 233.263,2 $ | 0,03 % |
| 177 | Northern Trust Corp | 1.341 | 233.119,4 $ | 0,03 % |
| 178 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2.212 | 227.570,6 $ | 0,02 % |
| 179 | Quanta Services Inc | 314 | 226.092,6 $ | 0,02 % |
| 180 | WESTERN DIGITAL CORP | 351 | 224.190,7 $ | 0,02 % |
| 181 | Mettler-Toledo International Inc | 173 | 221.009,2 $ | 0,02 % |
| 182 | United Rentals Inc | 195 | 220.913,6 $ | 0,02 % |
| 183 | RBC BEARINGS INC | 342 | 220.268,5 $ | 0,02 % |
| 184 | IDEX Corp | 969 | 219.914,6 $ | 0,02 % |
| 185 | Eastman Chemical Co | 3.274 | 219.292,5 $ | 0,02 % |
| 186 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.836 | 215.084,5 $ | 0,02 % |
| 187 | 3M Co | 1.323 | 214.206,9 $ | 0,02 % |
| 188 | Garmin Ltd | 873 | 207.372,4 $ | 0,02 % |
| 189 | Littelfuse Inc | 454 | 206.719,8 $ | 0,02 % |
| 190 | Nutanix Inc | 3.954 | 201.495,8 $ | 0,02 % |
| 191 | Fifth Third Bancorp | 3.567 | 201.071,8 $ | 0,02 % |
| 192 | Exelixis Inc | 3.646 | 198.378,9 $ | 0,02 % |
| 193 | Motorola Solutions Inc | 475 | 197.262,8 $ | 0,02 % |
| 194 | Toro Co/The | 2.018 | 196.593,6 $ | 0,02 % |
| 195 | Johnson Controls International plc | 1.343 | 196.225,7 $ | 0,02 % |
| 196 | Darling Ingredients Inc | 3.560 | 194.447,2 $ | 0,02 % |
| 197 | Permian Resources Corp | 10.501 | 193.323,4 $ | 0,02 % |
| 198 | Kinder Morgan Inc | 6.030 | 192.779,1 $ | 0,02 % |
| 199 | EXPAND ENERGY CORP | 2.111 | 192.502,1 $ | 0,02 % |
| 200 | TTM Technologies Inc | 1.024 | 191.508,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 874.238,7 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 812.901,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 787.631,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 774.668,8 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 773.972,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 763.076 $ | 0,08 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 752.537,5 $ | 0,08 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 740.950 $ | 0,08 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 738.304 $ | 0,08 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 730.711,4 $ | 0,08 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 724.095,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 719.090 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 692.416 $ | 0,08 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 679.020,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 3 | 639.353,8 $ | 0,07 % |
| 17 | MetLife Inc | 3 | 635.481,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Southern Co/The | 3 | 622.652,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Sempra | 4 | 614.031 $ | 0,07 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 1 | 586.483,2 $ | 0,06 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 4 | 580.680,7 $ | 0,06 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 578.838 $ | 0,06 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 3 | 566.547,4 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 550.905,6 $ | 0,06 % |
| 25 | Snap Inc | 2 | 546.752,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Granite Construction Inc | 1 | 541.828 $ | 0,06 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 2 | 535.042 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 521.262 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 511.974,4 $ | 0,06 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 496.572,4 $ | 0,05 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 493.801,6 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 469.040,8 $ | 0,05 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 465.102,3 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 445.091,8 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 436.709,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 1 | 425.190,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Mirion Technologies Inc | 2 | 414.160,6 $ | 0,04 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 2 | 410.645,1 $ | 0,04 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 402.938,2 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 399.129,2 $ | 0,04 % |
| 41 | NISOURCE INC | 3 | 393.747,4 $ | 0,04 % |
| 42 | LCI Industries | 1 | 392.242,5 $ | 0,04 % |
| 43 | Terawulf Inc | 3 | 370.484,4 $ | 0,04 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 358.083,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Applied Digital Corp | 1 | 350.368,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Progress Software Corp | 1 | 344.216,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 339.431,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 339.020 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 325.854,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 2 | 319.970,7 $ | 0,03 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 | 300.800 $ | 0,03 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 1 | 293.995,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 1 | 291.436,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 288.774,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Rogers Communications Inc | 2 | 284.088,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Zoetis Inc | 1 | 280.428 $ | 0,03 % |
| 57 | Encore Capital Group Inc | 1 | 279.414,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Bank of America Corp | 1 | 277.443,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Air Lease Corp | 1 | 271.313,6 $ | 0,03 % |
| 60 | CMS Energy Corp | 2 | 270.034 $ | 0,03 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 263.925 $ | 0,03 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 260.797,2 $ | 0,03 % |
| 63 | Global Payments Inc | 1 | 260.275 $ | 0,03 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 2 | 256.775 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 254.609,6 $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 253.888,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 244.269 $ | 0,03 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 1 | 232.526,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Ziff Davis Inc | 2 | 230.598,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 222.813,7 $ | 0,02 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 221.547,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 216.943,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Entergy Corp | 2 | 216.309,1 $ | 0,02 % |
| 74 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 215.343 $ | 0,02 % |
| 75 | Burlington Stores Inc | 1 | 211.669,5 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 1 | 203.937,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.434 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 199.331,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Wayfair Inc | 1 | 183.061 $ | 0,02 % |
| 80 | Array Technologies Inc | 2 | 176.336 $ | 0,02 % |
| 81 | Winnebago Industries Inc | 1 | 175.297,5 $ | 0,02 % |
| 82 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 173.742,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AES Corp/The | 1 | 168.939,7 $ | 0,02 % |
| 84 | Exelon Corp | 1 | 167.343 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 165.652,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 165.564 $ | 0,02 % |
| 87 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 163.841,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 1 | 158.122 $ | 0,02 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 157.597,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 145.496 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 141.685,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 | 139.566 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 135.892,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Realty Income Corp | 1 | 135.630 $ | 0,01 % |
| 95 | UGI Corp | 1 | 131.133,8 $ | 0,01 % |
| 96 | FMC Corp | 1 | 123.812,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Peabody Energy Corp | 1 | 123.213 $ | 0,01 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 122.846,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 1 | 102.019,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 95.735,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 170,5 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 865.468,8 $ | 0,48 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 605.563,4 $ | 0,34 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 510.999,9 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 459.580,2 $ | 0,26 % |
| 9 | Finnland | 1 | 355.372,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 297.155,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Kanada | 3 | 203.554,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 157.714,7 $ | 0,09 % |
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