Portfolio von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494.672,2 $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432.911,7 $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419.397 $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353.448 $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256.339,3 $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109.178 $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81.313 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35.188 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jacobs Solutions Inc | 3.622 | 461.008,2 $ | 0,05 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 4.326 | 452.283,3 $ | 0,05 % |
| 103 | DR Horton Inc | 3.280 | 450.081,6 $ | 0,05 % |
| 104 | Allstate Corp/The | 2.150 | 445.781 $ | 0,05 % |
| 105 | Sony Group Corp | 21.426 | 443.518,2 $ | 0,05 % |
| 106 | UGI Corp | 11.705 | 426.296,1 $ | 0,05 % |
| 107 | Cencora Inc | 1.340 | 420.947,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Ecolab Inc | 1.562 | 415.523,2 $ | 0,05 % |
| 109 | Booking Holdings Inc | 97 | 408.401 $ | 0,05 % |
| 110 | Chevron Corp | 1.915 | 396.213,5 $ | 0,04 % |
| 111 | Linde PLC | 799 | 396.112,2 $ | 0,04 % |
| 112 | Home Depot Inc/The | 1.184 | 389.405,8 $ | 0,04 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 7.213 | 380.630 $ | 0,04 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 6.057 | 380.076,8 $ | 0,04 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 3.259 | 371.460,8 $ | 0,04 % |
| 116 | Uber Technologies Inc | 5.029 | 361.736 $ | 0,04 % |
| 117 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.885 | 356.925,3 $ | 0,04 % |
| 118 | ICON PLC | 3.194 | 353.448 $ | 0,04 % |
| 119 | Aptiv PLC | 5.051 | 350.741,4 $ | 0,04 % |
| 120 | Blackrock Inc | 362 | 348.139 $ | 0,04 % |
| 121 | Nasdaq Inc | 4.096 | 347.709,4 $ | 0,04 % |
| 122 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 774 | 345.622 $ | 0,04 % |
| 123 | EMCOR Group Inc | 466 | 344.052,5 $ | 0,04 % |
| 124 | Procter & Gamble Co/The | 2.381 | 343.911,6 $ | 0,04 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 1.886 | 339.480 $ | 0,04 % |
| 126 | Universal Music Group NV | 17.171 | 333.304,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Amentum Holdings Inc | 12.495 | 325.869,6 $ | 0,04 % |
| 128 | Essential Properties Realty Trust Inc | 10.609 | 322.089,2 $ | 0,04 % |
| 129 | Ameriprise Financial Inc | 716 | 318.190,4 $ | 0,04 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 1.123 | 317.101,5 $ | 0,04 % |
| 131 | American Express Co | 1.046 | 316.394,1 $ | 0,04 % |
| 132 | Stryker Corp | 959 | 315.117,8 $ | 0,04 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 3.412 | 314.961,7 $ | 0,04 % |
| 134 | Medpace Holdings Inc | 644 | 309.242,4 $ | 0,03 % |
| 135 | Analog Devices Inc | 969 | 308.277,7 $ | 0,03 % |
| 136 | Motorola Solutions Inc | 696 | 302.043,1 $ | 0,03 % |
| 137 | Onto Innovation Inc | 1.468 | 301.042,8 $ | 0,03 % |
| 138 | TE Connectivity PLC | 1.385 | 289.492,7 $ | 0,03 % |
| 139 | Tanger Inc | 8.393 | 285.194,1 $ | 0,03 % |
| 140 | STERIS PLC | 1.268 | 280.392,8 $ | 0,03 % |
| 141 | SharkNinja Inc | 2.588 | 274.069,2 $ | 0,03 % |
| 142 | Old Republic International Corp | 6.789 | 270.881,1 $ | 0,03 % |
| 143 | Amgen Inc | 769 | 270.572,7 $ | 0,03 % |
| 144 | Shopify Inc | 2.279 | 270.335 $ | 0,03 % |
| 145 | International Paper Co | 7.565 | 270.070,5 $ | 0,03 % |
| 146 | Verisk Analytics Inc | 1.420 | 269.445 $ | 0,03 % |
| 147 | SEI Investments Co | 3.415 | 267.975,1 $ | 0,03 % |
| 148 | Advanced Micro Devices Inc | 1.296 | 263.645,3 $ | 0,03 % |
| 149 | Walt Disney Co/The | 2.728 | 262.924,6 $ | 0,03 % |
| 150 | Eaton Corp PLC | 727 | 260.026,1 $ | 0,03 % |
| 151 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.477 | 258.994,5 $ | 0,03 % |
| 152 | Howmet Aerospace Inc | 1.114 | 256.732,4 $ | 0,03 % |
| 153 | Arch Capital Group Ltd | 2.674 | 256.677,3 $ | 0,03 % |
| 154 | Nokia Oyj | 31.883 | 256.339,3 $ | 0,03 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 3.694 | 255.994,2 $ | 0,03 % |
| 156 | Garmin Ltd | 1.092 | 253.354,9 $ | 0,03 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 829 | 252.082,3 $ | 0,03 % |
| 158 | Eastman Chemical Co | 3.274 | 249.871,7 $ | 0,03 % |
| 159 | Rockwell Automation Inc | 693 | 248.703,8 $ | 0,03 % |
| 160 | Moody's Corp | 565 | 246.481,3 $ | 0,03 % |
| 161 | M&T Bank Corp | 1.179 | 243.722,9 $ | 0,03 % |
| 162 | Applied Materials Inc | 709 | 242.329,1 $ | 0,03 % |
| 163 | JFrog Ltd | 5.092 | 238.967,6 $ | 0,03 % |
| 164 | Expand Energy Corp | 2.164 | 237.563,9 $ | 0,03 % |
| 165 | Newmont Corp | 2.125 | 230.031,3 $ | 0,03 % |
| 166 | Williams Cos Inc/The | 3.131 | 227.874,2 $ | 0,03 % |
| 167 | Ally Financial Inc | 5.681 | 222.865,6 $ | 0,02 % |
| 168 | Fabrinet | 423 | 220.603 $ | 0,02 % |
| 169 | Northern Trust Corp | 1.547 | 215.914,8 $ | 0,02 % |
| 170 | Wynn Resorts Ltd | 2.115 | 214.778,3 $ | 0,02 % |
| 171 | General Motors Co | 2.854 | 212.623 $ | 0,02 % |
| 172 | Mettler-Toledo International Inc | 167 | 210.620,4 $ | 0,02 % |
| 173 | Fifth Third Bancorp | 4.446 | 206.561,2 $ | 0,02 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 6.030 | 202.185,9 $ | 0,02 % |
| 175 | Timken Co/The | 2.000 | 201.140 $ | 0,02 % |
| 176 | Dexcom Inc | 3.161 | 198.510,8 $ | 0,02 % |
| 177 | Quanta Services Inc | 352 | 193.255 $ | 0,02 % |
| 178 | Teradyne Inc | 650 | 192.699 $ | 0,02 % |
| 179 | Lincoln Electric Holdings Inc | 773 | 192.538,8 $ | 0,02 % |
| 180 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.165 | 190.302,8 $ | 0,02 % |
| 181 | Philip Morris International Inc. | 1.148 | 189.810,3 $ | 0,02 % |
| 182 | Intuit Inc | 432 | 186.788,2 $ | 0,02 % |
| 183 | Monolithic Power Systems Inc | 169 | 184.776,2 $ | 0,02 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 912 | 178.204,8 $ | 0,02 % |
| 185 | Centene Corp | 5.430 | 177.778,2 $ | 0,02 % |
| 186 | Ulta Beauty Inc | 333 | 174.062,4 $ | 0,02 % |
| 187 | Illumina Inc | 1.400 | 172.564 $ | 0,02 % |
| 188 | Datadog Inc | 1.440 | 169.992 $ | 0,02 % |
| 189 | UL Solutions Inc | 1.963 | 168.248,7 $ | 0,02 % |
| 190 | Progressive Corp/The | 839 | 166.323,4 $ | 0,02 % |
| 191 | Zoetis Inc | 1.406 | 166.203,3 $ | 0,02 % |
| 192 | Millrose Properties Inc | 5.872 | 164.416 $ | 0,02 % |
| 193 | CenterPoint Energy Inc | 3.779 | 163.101,6 $ | 0,02 % |
| 194 | NiSource Inc | 3.439 | 160.463,7 $ | 0,02 % |
| 195 | Alliant Energy Corp | 2.201 | 157.943,8 $ | 0,02 % |
| 196 | CH Robinson Worldwide Inc | 944 | 156.770,1 $ | 0,02 % |
| 197 | Adobe Inc | 636 | 154.598,9 $ | 0,02 % |
| 198 | Casey's General Stores Inc | 212 | 154.306,3 $ | 0,02 % |
| 199 | TJX Cos Inc/The | 963 | 153.791,1 $ | 0,02 % |
| 200 | Trimble Inc | 2.352 | 153.421 $ | 0,02 % |