Portfolio von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 898 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494.672,2 $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432.911,7 $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419.397 $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353.448 $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256.339,3 $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109.178 $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81.313 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35.188 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tenet Healthcare Corp | 811 | 153.043,8 $ | 0,02 % |
| 202 | NVR Inc | 23 | 151.566,1 $ | 0,02 % |
| 203 | Veeva Systems Inc | 855 | 150.189,3 $ | 0,02 % |
| 204 | Antero Midstream Corp | 6.533 | 148.952,4 $ | 0,02 % |
| 205 | Tapestry Inc | 1.051 | 148.306,6 $ | 0,02 % |
| 206 | Exelixis Inc | 3.454 | 148.142,1 $ | 0,02 % |
| 207 | Cadence Design Systems Inc | 533 | 148.104,7 $ | 0,02 % |
| 208 | TTM Technologies Inc | 1.502 | 146.324,8 $ | 0,02 % |
| 209 | Littelfuse Inc | 427 | 144.902,5 $ | 0,02 % |
| 210 | Viking Holdings Ltd | 1.936 | 142.257,3 $ | 0,02 % |
| 211 | VeriSign Inc | 572 | 142.061,9 $ | 0,02 % |
| 212 | Reddit Inc | 1.035 | 139.362,8 $ | 0,02 % |
| 213 | Freeport-McMoRan Inc | 2.368 | 139.191 $ | 0,02 % |
| 214 | Allegion plc | 931 | 135.265 $ | 0,02 % |
| 215 | Extra Space Storage Inc | 1.030 | 135.063,9 $ | 0,02 % |
| 216 | Zebra Technologies Corp | 644 | 134.647,5 $ | 0,02 % |
| 217 | Cintas Corp | 796 | 134.635,4 $ | 0,02 % |
| 218 | PG&E Corp | 7.652 | 134.445,6 $ | 0,02 % |
| 219 | ADT Inc | 20.353 | 133.719,2 $ | 0,01 % |
| 220 | United Rentals Inc | 182 | 132.597,9 $ | 0,01 % |
| 221 | T-Mobile US Inc | 610 | 128.118,3 $ | 0,01 % |
| 222 | Cheniere Energy Inc | 450 | 127.692 $ | 0,01 % |
| 223 | Veralto Corp | 1.429 | 126.352,2 $ | 0,01 % |
| 224 | Western Digital Corp | 464 | 125.507,4 $ | 0,01 % |
| 225 | Citigroup Inc | 1.104 | 125.204,6 $ | 0,01 % |
| 226 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.534 | 125.191,4 $ | 0,01 % |
| 227 | IDEX Corp | 656 | 124.344,8 $ | 0,01 % |
| 228 | Oshkosh Corp | 841 | 123.803,6 $ | 0,01 % |
| 229 | WD-40 Co | 607 | 123.791,6 $ | 0,01 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 220 | 123.615,8 $ | 0,01 % |
| 231 | Salesforce Inc | 662 | 123.575,5 $ | 0,01 % |
| 232 | United Therapeutics Corp | 208 | 123.339,8 $ | 0,01 % |
| 233 | Albemarle Corp | 681 | 122.259,9 $ | 0,01 % |
| 234 | Republic Services Inc | 556 | 121.775,1 $ | 0,01 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 2.036 | 121.467,8 $ | 0,01 % |
| 236 | SBA Communications Corp | 693 | 119.272,2 $ | 0,01 % |
| 237 | Amcor PLC | 2.965 | 117.858,8 $ | 0,01 % |
| 238 | Turning Point Brands Inc | 1.357 | 117.774 $ | 0,01 % |
| 239 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.463 | 116.059,8 $ | 0,01 % |
| 240 | AutoZone Inc | 34 | 114.844,5 $ | 0,01 % |
| 241 | BWX Technologies Inc | 561 | 114.718,9 $ | 0,01 % |
| 242 | Pegasystems Inc | 2.690 | 114.486,4 $ | 0,01 % |
| 243 | Silicon Laboratories Inc | 543 | 113.025,5 $ | 0,01 % |
| 244 | Curtiss-Wright Corp | 165 | 112.384,8 $ | 0,01 % |
| 245 | Ferguson Enterprises Inc | 480 | 111.964,8 $ | 0,01 % |
| 246 | Terreno Realty Corp | 1.818 | 111.661,6 $ | 0,01 % |
| 247 | Matador Resources Co | 1.736 | 109.680,5 $ | 0,01 % |
| 248 | IES Holdings Inc | 224 | 106.729,3 $ | 0,01 % |
| 249 | Wintrust Financial Corp | 765 | 106.289,1 $ | 0,01 % |
| 250 | Spire Inc | 1.170 | 105.931,8 $ | 0,01 % |
| 251 | Helios Technologies Inc | 1.637 | 105.930,3 $ | 0,01 % |
| 252 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.234 | 105.310,8 $ | 0,01 % |
| 253 | EOG Resources Inc | 726 | 104.957,8 $ | 0,01 % |
| 254 | Element Solutions Inc | 3.054 | 104.263,6 $ | 0,01 % |
| 255 | Moog Inc | 353 | 103.301,9 $ | 0,01 % |
| 256 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.791 | 102.767 $ | 0,01 % |
| 257 | Williams-Sonoma Inc | 563 | 102.651,8 $ | 0,01 % |
| 258 | Reinsurance Group of America Inc | 493 | 100.650,9 $ | 0,01 % |
| 259 | Greif Inc | 1.499 | 100.537,9 $ | 0,01 % |
| 260 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.080 | 99.921,6 $ | 0,01 % |
| 261 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 672 | 99.691,2 $ | 0,01 % |
| 262 | Twist Bioscience Corp | 2.083 | 98.984,2 $ | 0,01 % |
| 263 | 3M Co | 676 | 98.175,5 $ | 0,01 % |
| 264 | Penumbra Inc | 296 | 97.197,5 $ | 0,01 % |
| 265 | Encompass Health Corp | 1.002 | 96.923,5 $ | 0,01 % |
| 266 | Plexus Corp | 478 | 96.814,1 $ | 0,01 % |
| 267 | Ashland Inc | 1.736 | 96.539 $ | 0,01 % |
| 268 | Waste Management Inc | 406 | 93.294,7 $ | 0,01 % |
| 269 | Barrett Business Services Inc | 3.114 | 90.866,5 $ | 0,01 % |
| 270 | Life Time Group Holdings Inc | 3.349 | 90.222,1 $ | 0,01 % |
| 271 | MGIC Investment Corp | 3.391 | 89.013,8 $ | 0,01 % |
| 272 | Applied Industrial Technologies Inc | 334 | 88.616,9 $ | 0,01 % |
| 273 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.409 | 87.949,8 $ | 0,01 % |
| 274 | Texas Roadhouse Inc | 532 | 87.854,5 $ | 0,01 % |
| 275 | Vontier Corp | 2.461 | 87.291,7 $ | 0,01 % |
| 276 | Korn Ferry | 1.379 | 86.808,1 $ | 0,01 % |
| 277 | ICU Medical Inc | 667 | 86.143,1 $ | 0,01 % |
| 278 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.391 | 84.438,9 $ | 0,01 % |
| 279 | Affiliated Managers Group Inc | 305 | 84.393,5 $ | 0,01 % |
| 280 | Advance Auto Parts Inc | 1.582 | 83.450,5 $ | 0,01 % |
| 281 | Old National Bancorp/IN | 3.711 | 82.013,1 $ | 0,01 % |
| 282 | Boot Barn Holdings Inc | 559 | 81.815,2 $ | 0,01 % |
| 283 | Transocean Ltd | 12.249 | 81.210,9 $ | 0,01 % |
| 284 | Agree Realty Corp | 1.069 | 80.581,2 $ | 0,01 % |
| 285 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.799 | 80.231,4 $ | 0,01 % |
| 286 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.212 | 79.056,9 $ | 0,01 % |
| 287 | ICF International Inc | 1.199 | 78.282,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Houlihan Lokey Inc | 530 | 76.118,6 $ | 0,01 % |
| 289 | TechnipFMC PLC | 1.094 | 75.628,2 $ | 0,01 % |
| 290 | Modine Manufacturing Co | 346 | 74.981,7 $ | 0,01 % |
| 291 | WESCO International Inc | 274 | 74.971,9 $ | 0,01 % |
| 292 | Patterson-UTI Energy Inc | 6.869 | 74.391,3 $ | 0,01 % |
| 293 | Monster Beverage Corp | 1.022 | 74.054,1 $ | 0,01 % |
| 294 | Graco Inc | 872 | 73.814,8 $ | 0,01 % |
| 295 | Universal Technical Institute Inc | 2.043 | 73.752,3 $ | 0,01 % |
| 296 | Aon PLC | 227 | 73.271,1 $ | 0,01 % |
| 297 | Limbach Holdings Inc | 927 | 72.352,4 $ | 0,01 % |
| 298 | Valley National Bancorp | 5.763 | 70.769,6 $ | 0,01 % |
| 299 | Colgate-Palmolive Co | 825 | 70.314,8 $ | 0,01 % |
| 300 | CSW Industrials Inc | 269 | 70.096 $ | 0,01 % |